工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
基本概况
法人代表
赵桂才
成立日期
2005-06-21
总经理
高翀
注册资本
2.00亿
公司网址
www.icbccs.com.cn
联系电话
400-811-9999
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
旗下基金净值
ETF(31只)
混合型(149只)
股票型(73只)
另类投资(4只)
其他(1只)
债券型(115只)
货币型(20只)
FOF(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
工银瑞信国证港股通科技30ETF
159636
0.7447
04-24
3.99%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF
159856
0.4753
04-24
3.51%
工银瑞信深证物联网50ETF
159709
0.7450
04-24
2.08%
工银国证2000ETF
159543
0.8459
04-24
1.83%
工银瑞信中证线上消费ETF
159725
0.6477
04-24
1.74%
工银中证1000增强策略ETF
561280
0.9018
04-24
1.68%
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF
561260
1.0967
04-24
1.19%
工银粤港澳大湾区创新100ETF
159976
0.8926
04-24
1.13%
工银中证500ETF
510530
5.4524
04-24
1.05%
工银瑞信黄金ETF
518660
5.2845
04-24
0.79%
工银瑞信创业板ETF
159958
1.0357
04-24
0.71%
工银瑞信中证180ESGETF
510990
0.7978
04-24
0.57%
工银上证央企ETF
510060
2.1372
04-24
0.49%
工银瑞信上证50ETF
510850
2.6923
04-24
0.43%
工银瑞信中证消费服务领先ETF
516600
0.5301
04-24
0.40%
工银中证消费龙头ETF
159520
1.0267
04-24
0.37%
工银深证红利ETF
159905
1.8883
04-24
0.34%
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
159640
0.7027
04-24
0.26%
工银中证100ETF
561200
1.0410
04-24
0.25%
工银瑞信中证A50ETF
561230
0.9951
04-24
0.23%
工银MSCI中国ETF
512320
0.7786
02-23
0.19%
工银瑞信深证100ETF
159970
4.1291
04-24
0.14%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)
159866
0.9987
04-23
0.11%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
159691
1.0338
04-23
-0.40%
工银瑞信中证创新药产业ETF
516060
0.4546
04-24
-0.50%
工银瑞信沪深300ETF
510350
3.8143
04-19
-0.76%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF
159671
0.6951
04-19
-0.84%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4431
04-23
-1.09%
工银中证科技龙头ETF
516050
0.5518
04-19
-1.97%
工银上证科创50成份ETF
588050
0.7526
04-19
-2.02%
工银瑞信国证半导体芯片ETF
159665
0.8010
04-19
-2.86%
基金名称
最近净值
涨幅
工银食品饮料混合A
013289
0.7089
04-24
3.73%
工银食品饮料混合C
013290
0.6947
04-24
3.72%
工银消费服务混合A
481013
2.4990
04-24
2.33%
工银消费服务混合C
011475
2.4600
04-24
2.33%
工银聚安混合A
011786
1.0150
04-24
1.53%
工银聚安混合C
011787
1.0041
04-24
1.53%
工银成长精选混合A
011069
0.5855
04-24
1.30%
工银成长精选混合C
011070
0.5748
04-24
1.29%
工银聚享混合C
011730
0.8473
04-24
1.23%
工银聚享混合A
011729
0.8480
04-24
1.23%
工银圆兴混合
009076
1.0255
04-24
1.21%
工银平衡回报6个月持有期债券A
012740
1.0014
04-24
0.92%
工银平衡回报6个月持有期债券C
012741
0.9949
04-24
0.90%
工银信息产业混合C
011474
2.7810
04-24
0.87%
工银信息产业混合A
000263
2.8260
04-24
0.86%
工银红利混合
481006
0.6928
04-24
0.84%
工银创业板两年定开混合A
164826
0.7069
04-24
0.84%
工银创业板两年定开混合C
010889
0.6898
04-24
0.83%
工银景气优选混合A
011884
0.5639
04-24
0.82%
工银景气优选混合C
011885
0.5546
04-24
0.80%
工银精选回报混合C
017882
1.1053
04-24
0.79%
工银精选回报混合A
017881
1.1093
04-24
0.79%
工银优质成长混合C
010089
0.6120
04-24
0.77%
工银优质成长混合A
010088
0.6290
04-24
0.77%
工银新机遇灵活配置混合C
002004
0.9710
04-24
0.62%
工银量化策略混合C
012241
2.6810
04-24
0.60%
工银新机遇灵活配置混合A
002003
1.0130
04-24
0.60%
工银量化策略混合A
481017
2.7320
04-24
0.59%
工银科技创新混合
007353
1.2861
04-24
0.59%
工银科技创新6个月定开混合C
009365
0.8430
04-24
0.58%
工银科技创新6个月定开混合A
009364
0.8699
04-24
0.58%
工银新兴制造混合A
009707
1.1642
04-24
0.56%
工银新兴制造混合C
009708
1.1473
04-24
0.56%
工银核心优势混合A
012119
0.6570
04-23
0.55%
工银核心优势混合C
012120
0.6423
04-23
0.55%
工银行业优选混合A
014466
0.8146
04-24
0.54%
工银行业优选混合C
014467
0.8057
04-24
0.54%
工银丰收回报灵活配置混合C
002233
1.5260
04-24
0.53%
工银丰收回报灵活配置混合A
001650
1.5600
04-24
0.52%
工银核心价值混合A
481001
0.2451
04-24
0.49%
工银领航三年持有混合
018446
0.9573
04-24
0.48%
工银优质发展混合C
014667
0.8542
04-24
0.48%
工银优质发展混合A
014666
0.8641
04-24
0.48%
工银招瑞一年持有混合A
014799
0.9546
04-24
0.47%
工银招瑞一年持有混合C
014800
0.9460
04-24
0.47%
工银大盘蓝筹混合
481008
1.0880
04-24
0.46%
工银价值成长混合C
014176
0.7931
04-24
0.39%
工银价值成长混合A
014175
0.8031
04-24
0.39%
工银精选平衡混合
483003
0.6281
04-24
0.38%
工银优势领航混合A
014333
0.7752
04-24
0.36%
工银优势领航混合C
014334
0.7622
04-24
0.36%
工银瑞信恒兴6个月持有混合C
012845
0.6049
04-24
0.35%
工银新得利混合
002005
1.1640
04-24
0.34%
工银瑞信恒兴6个月持有混合A
012844
0.6148
04-24
0.34%
工银远见共赢混合A2
019618
1.0093
04-24
0.33%
工银远见共赢混合A3
019619
1.0101
04-24
0.33%
工银远见共赢混合A1
019617
1.0075
04-24
0.32%
工银灵动价值混合C
010745
0.5985
04-24
0.32%
工银灵动价值混合A
010744
0.6086
04-24
0.31%
工银圆丰三年持有期混合
011006
0.5383
04-24
0.30%
工银聚宁9个月持有期混合A
012826
0.9973
04-24
0.29%
工银聚宁9个月持有期混合C
012827
0.9867
04-24
0.28%
工银现代服务业混合
002594
1.7820
04-24
0.28%
工银聚丰混合A
011532
1.0858
04-24
0.25%
工银聚丰混合C
011533
1.0733
04-24
0.24%
工银总回报灵活配置混合A
001140
1.7700
04-23
0.23%
工银总回报灵活配置混合C
011477
1.7440
04-23
0.17%
工银民瑞一年持有混合A
013611
1.0192
04-23
0.15%
工银民瑞一年持有混合C
013612
1.0097
04-23
0.14%
工银瑞恒3个月定开债券C
015474
1.0523
04-19
0.09%
工银瑞恒3个月定开债券A
015473
1.0579
04-19
0.09%
工银兴瑞一年持有期混合A
012888
0.5663
04-19
0.07%
工银兴瑞一年持有期混合C
012889
0.5575
04-19
0.05%
工银金融地产混合C
010696
2.0660
04-23
0.05%
工银金融地产混合A
000251
2.1310
04-23
0.05%
工银精选金融地产混合A
005937
1.0839
04-22
0.03%
工银优选对冲灵活配置混合发起C
010669
1.0260
04-22
0.02%
工银优选对冲灵活配置混合发起A
010668
1.0290
04-22
0.02%
工银精选金融地产混合C
005938
1.0487
04-22
0.02%
工银健康生活混合C
010394
0.5718
04-19
0.02%
工银健康生活混合A
010393
0.5878
04-19
0.02%
工银四季收益债券C
016901
1.0836
04-23
0.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有
016082
1.0400
04-23
----
工银宁瑞6个月持有期混合A
011387
1.0267
04-23
----
工银宁瑞6个月持有期混合C
011388
1.0147
04-23
----
工银创新精选一年定开混合A
009867
0.8845
04-23
-0.02%
工银创新精选一年定开混合C
009868
0.8593
04-23
-0.02%
工银聚福混合A
005943
1.3048
04-23
-0.03%
工银聚福混合C
005944
1.2761
04-23
-0.04%
工银新财富灵活配置混合
000763
1.7820
04-23
-0.06%
工银新增益混合
001721
1.2440
04-23
-0.08%
工银聚益混合A
011788
0.9361
04-19
-0.10%
工银聚益混合C
011789
0.9262
04-19
-0.10%
工银优质精选混合A
487021
2.5400
04-23
-0.12%
工银优质精选混合C
018222
2.5280
04-23
-0.12%
工银恒嘉一年持有混合A
015973
0.7365
04-23
-0.12%
工银恒嘉一年持有混合C
015974
0.7309
04-23
-0.12%
工银聚利18个月定开混合A
009927
1.1148
04-23
-0.18%
工银聚利18个月定开混合C
009928
1.0930
04-23
-0.18%
工银聚和一年定开混合C
009032
1.1761
04-23
-0.22%
工银聚和一年定开混合A
009031
1.2044
04-23
-0.22%
工银稳健瑞盈一年持有债券C
013589
1.0100
04-23
-0.23%
工银稳健瑞盈一年持有债券A
013588
1.0201
04-23
-0.23%
工银核心机遇混合A
013341
0.5505
04-23
-0.24%
工银核心机遇混合C
013342
0.5410
04-23
-0.24%
工银聚瑞混合C
011728
1.0102
04-23
-0.27%
工银聚瑞混合A
011727
1.0302
04-23
-0.27%
工银聚润6个月持有混合C
012015
0.9087
04-23
-0.30%
工银丰盈回报灵活配置混合A
001320
1.6740
04-19
-0.30%
工银新生利混合
002000
1.3360
04-23
-0.30%
工银丰盈回报灵活配置混合C
013347
1.6480
04-19
-0.30%
工银聚润6个月持有混合A
012014
0.9187
04-23
-0.30%
工银稳润一年持有混合A
017232
0.9725
04-23
-0.34%
工银新增利混合
001720
1.1740
04-23
-0.34%
工银稳润一年持有混合C
017233
0.9680
04-23
-0.35%
工银新得益混合
002006
1.4100
04-23
-0.35%
工银战略新兴产业混合C
006616
1.6235
04-23
-0.40%
工银战略新兴产业混合A
006615
1.6603
04-23
-0.40%
工银银和利混合
001722
1.5540
04-23
-0.45%
工银战略远见混合C
011933
0.6313
04-23
-0.47%
工银战略远见混合A
011932
0.6427
04-23
-0.48%
工银专精特新混合A
015135
0.6781
04-19
-0.62%
工银专精特新混合C
015136
0.6711
04-19
-0.62%
工银新生代消费混合
005526
1.4948
04-19
-0.66%
工银成长收益混合A
000195
1.4650
04-23
-0.68%
工银红利优享混合C
005834
0.8817
04-23
-0.69%
工银红利优享混合A
005833
0.8934
04-23
-0.69%
工银成长收益混合B
000196
1.3950
04-23
-0.71%
工银瑞信灵活配置混合A
487016
2.3806
04-23
-0.72%
工银高质量成长混合C
009030
0.7888
04-19
-0.79%
工银高质量成长混合A
009029
0.8134
04-19
-0.79%
工银新能源汽车混合A
005939
2.2010
04-23
-0.91%
工银新能源汽车混合C
005940
2.1342
04-23
-0.91%
工银创新成长混合C
011305
0.5686
04-19
-0.96%
工银创新成长混合A
011304
0.5834
04-19
-0.97%
工银中小盘混合
481010
2.2750
04-19
-1.17%
工银新价值灵活配置混合A
001648
1.3620
04-23
-1.30%
工银新价值灵活配置混合C
012237
1.3350
04-23
-1.33%
工银沪港深精选混合A
005197
0.5953
04-22
-1.36%
工银沪港深精选混合C
005198
0.5859
04-22
-1.36%
工银主题策略混合C
013312
2.4880
04-22
-1.43%
工银主题策略混合A
481015
2.5190
04-22
-1.45%
工银新趋势灵活配置混合C
001997
2.3880
04-23
-1.49%
工银新趋势灵活配置混合A
001716
2.6040
04-23
-1.51%
工银新焦点混合A
001715
1.6207
04-19
-1.53%
工银新焦点混合C
001998
1.5478
04-19
-1.53%
工银稳健成长混合A
481004
1.0159
04-23
-1.60%
工银瑞信悦享混合C
014069
0.7206
04-23
-2.48%
工银瑞信悦享混合A
014068
0.7319
04-23
-2.49%
基金名称
最近净值
涨幅
工银消费股票A
008166
1.0702
04-24
2.11%
工银消费股票C
008167
1.0354
04-24
2.10%
工银农业产业股票
001195
0.9830
04-23
1.87%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A
016893
0.9026
03-08
0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C
016894
0.9020
03-08
0.88%
工银创业板ETF联接A
005390
0.9890
04-24
0.83%
工银创业板ETF联接C
005391
0.9629
04-24
0.82%
工银高端制造股票
000793
1.3430
04-24
0.75%
工银新蓝筹股票A
001651
2.4550
04-24
0.74%
工银新蓝筹股票C
011476
2.4200
04-24
0.71%
工银互联网加股票
001409
0.4500
04-24
0.67%
工银创新动力股票
000893
1.0600
04-24
0.66%
工银新金融股票C
013355
2.1920
04-23
0.60%
工银文体产业股票A
001714
2.5830
04-24
0.54%
工银新金融股票A
001054
2.2200
04-23
0.54%
工银物流产业股票C
015001
3.0640
04-24
0.52%
工银物流产业股票A
001718
3.0790
04-24
0.52%
工银新材料新能源股票
001158
1.2500
04-24
0.48%
工银沪深300指数A
481009
0.9050
04-24
0.42%
工银沪深300指数C
006937
0.8901
04-24
0.42%
工银上证50ETF联接A
006220
1.1147
04-24
0.41%
工银上证50ETF联接C
006221
1.0972
04-24
0.40%
工银沪深300ETF联接A
005102
0.7416
04-24
0.39%
工银沪深300ETF联接C
005103
0.7438
04-24
0.39%
工银聚焦30股票
001496
1.1310
04-24
0.35%
工银深证红利ETF联接A
481012
1.0116
04-24
0.33%
工银深证红利ETF联接C
006724
1.0103
04-24
0.32%
工银国企改革股票
001008
1.9590
04-24
0.31%
工银养老产业股票C
012238
1.3600
04-19
0.15%
工银养老产业股票A
001171
1.3840
04-19
0.14%
工银科技龙头ETF发起式联接A
012882
0.5906
04-23
0.05%
工银前沿医疗股票C
010685
2.7490
04-19
0.04%
工银前沿医疗股票A
001717
2.8040
04-19
0.04%
工银北证50成份指数A
018112
0.9214
04-22
0.01%
工银医药健康股票A
006002
1.5742
04-19
0.01%
工银医药健康股票C
006003
1.5158
04-19
----
工银北证50成份指数C
018113
0.9185
04-22
----
工银中证1000指数增强A
016942
0.8202
04-23
-0.07%
工银中证1000指数增强C
016943
0.8166
04-23
-0.07%
工银智能制造股票
002861
1.0980
04-23
-0.09%
工银研究精选股票
000803
2.5480
04-23
-0.12%
工银战略转型股票A
000991
3.1280
04-23
-0.29%
工银战略转型股票C
011473
3.0790
04-23
-0.29%
工银产业升级股票C
007675
0.8689
04-23
-0.31%
工银产业升级股票A
007674
0.8995
04-23
-0.31%
工银科创板50ETF联接C
011615
0.5921
04-23
-0.35%
工银科创板50ETF联接A
011614
0.5984
04-23
-0.37%
工银科创ETF联接E
020750
0.5984
04-23
-0.37%
工银医疗保健股票
000831
2.4240
04-19
-0.41%
工银科技龙头ETF发起式联接C
012883
0.5886
04-22
-0.42%
工银生态环境股票A
001245
1.5380
04-23
-0.45%
工银生态环境股票C
015002
1.5220
04-23
-0.46%
工银国家战略股票
001719
1.5170
04-23
-0.65%
工银美丽城镇股票A
001043
1.4830
04-23
-0.67%
工银中证500六个月持有指数增强C
014134
0.7817
04-23
-0.67%
工银美丽城镇股票C
011478
1.4620
04-23
-0.68%
工银中证500六个月持有指数增强A
014133
0.7891
04-23
-0.68%
工银湾创100ETF联接C
008053
0.7834
04-19
-0.95%
工银湾创100ETF联接A
008052
0.7971
04-19
-0.96%
工银中证500ETF联接A
164809
0.9664
04-23
-1.02%
工银传媒指数A
164818
0.8484
04-22
-1.03%
工银传媒指数E
020407
0.8480
04-22
-1.03%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
015873
0.4899
04-23
-1.03%
工银中证500ETF联接C
007223
0.9563
04-23
-1.03%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
015874
0.4872
04-23
-1.04%
工银沪港深股票C
007512
0.7106
04-19
-1.14%
工银沪港深股票A
002387
0.7269
04-19
-1.14%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A
013011
0.6169
04-19
-1.49%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C
013012
0.6155
04-19
-1.49%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A
012759
0.6480
04-19
-2.23%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C
012760
0.6464
04-19
-2.24%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
019087
0.9070
04-23
-3.26%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
019088
0.9064
04-23
-3.27%
基金名称
最近净值
涨幅
工银黄金ETF联接C
008143
1.2668
04-24
0.76%
工银黄金ETF联接A
008142
1.2843
04-24
0.76%
工银绝对收益混合发起A
000667
1.2880
04-23
-0.16%
工银绝对收益混合发起B
000672
1.1780
04-23
-0.17%
基金名称
最近净值
涨幅
工银黄金ETF联接E
020341
1.2829
04-24
0.76%
基金名称
最近净值
涨幅
工银文体产业股票C
010687
2.5320
04-24
0.56%
工银可转债优选债券C
005946
1.0767
04-24
0.42%
工银可转债优选债券A
005945
1.1034
04-24
0.42%
工银泰丰一年封闭债券
017792
1.0130
03-15
0.23%
工银添祥一年定开债券
006004
1.2547
04-23
0.22%
工银瑞信双利债券B
485011
1.7340
04-23
0.17%
工银瑞信双利债券A
485111
1.8040
04-23
0.17%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
011943
1.1236
04-23
0.14%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
020524
1.0033
04-19
0.14%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C
020525
1.0032
04-19
0.14%
工银瑞享纯债债券D
019221
1.0948
02-20
0.12%
工银瑞享纯债债券A
002997
1.1125
04-23
0.12%
工银纯债定开债
164810
1.0336
04-19
0.09%
工银中债1-5年进出口行E
012168
1.0599
04-08
0.08%
工银3-5年国开债指数C
007079
1.0987
04-19
0.07%
工银目标收益一年定开C
000728
1.3860
04-19
0.07%
工银目标收益一年定开A
006470
1.4160
04-18
0.07%
工银信用纯债三个月定开债A
000078
1.5924
04-19
0.07%
工银瑞诚一年定开债券A
016144
1.0296
04-22
0.07%
工银彭博国开债1-3年指数C
009422
1.0458
04-22
0.07%
工银彭博国开债1-3年指数A
009421
1.0495
04-22
0.07%
工银3-5年国开债指数A
007078
1.1024
04-19
0.06%
工银信用纯债一年定开债C
000077
1.6970
04-22
0.06%
工银信用纯债三个月定开债C
000079
1.5268
04-19
0.06%
工银瑞达一年定开纯债发起式
010632
1.0244
04-23
0.06%
工银瑞嘉一年定开债券C
017128
1.0277
04-23
0.06%
工银瑞嘉一年定开债券A
017127
1.0293
04-23
0.06%
工银信用纯债债券B
485019
1.3757
04-19
0.06%
工银丰淳半年定开债券
004032
1.0375
04-23
0.06%
工银1-3年国开债指数C
007123
1.0357
04-23
0.06%
工银1-3年国开债指数E
012172
1.0368
04-23
0.06%
工银1-3年农发债指数E
012166
1.0384
04-23
0.06%
工银1-3年国开债指数A
007122
1.0395
04-23
0.06%
工银1-3年农发债指数C
007125
1.0462
04-23
0.06%
工银中债1-5年进出口行A
007284
1.0612
04-23
0.06%
工银中债1-5年进出口行C
007285
1.0584
04-23
0.06%
工银信用纯债一年定开债A
000074
1.7730
04-22
0.06%
工银瑞泽定开债券
006617
1.0690
04-18
0.06%
工银信用纯债债券A
485119
1.4377
04-19
0.06%
工银中高等级信用债债券B
000944
1.2730
04-19
0.06%
工银中高等级信用债债券A
000943
1.3180
04-19
0.05%
工银瑞弘3个月定开债
007585
1.0040
04-23
0.05%
工银恒享纯债债券A
002832
1.0236
04-23
0.05%
工银恒享纯债债券C
018271
1.0231
04-23
0.05%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
014714
1.0318
04-23
0.05%
工银1-3年农发债指数A
007124
1.0387
04-23
0.05%
工银纯债债券D
021220
1.1868
04-23
0.04%
工银瑞景定开发起式债券
005772
1.0059
04-23
0.04%
工银瑞安3个月定开纯债债券
007852
1.0033
04-23
0.04%
工银瑞宏6个月定开债券C
018016
1.0182
04-23
0.04%
工银开元利率债债券C
008540
1.0482
04-23
0.04%
工银开元利率债债券A
008539
1.0531
04-23
0.04%
工银稳健回报60天持有期短债C
012337
1.0749
04-23
0.04%
工银瑞丰半年定开债发起式
002603
1.0797
04-23
0.04%
工银稳健回报60天持有期短债A
012336
1.0812
04-23
0.04%
工银纯债债券B
000403
1.1759
04-23
0.03%
工银纯债债券A
000402
1.1868
04-23
0.03%
工银瑞宁3个月定开债券C
018717
1.0151
04-23
0.03%
工银瑞宁3个月定开债券A
018716
1.0170
04-23
0.03%
工银瑞宏6个月定开债券A
018015
1.0206
04-23
0.03%
工银瑞祥定开发起式债券
005525
1.0276
04-19
0.03%
工银瑞富一年定开纯债发起式
012742
1.0279
04-23
0.03%
工银瑞和3个月定开债券C
013953
1.0502
04-19
0.03%
工银瑞和3个月定开债券A
013952
1.0525
04-19
0.03%
工银稳健丰润90天持有中短债C
017055
1.0551
04-23
0.03%
工银尊享短债债券C
006835
1.0859
04-23
0.03%
工银尊享短债债券A
006834
1.1125
04-23
0.03%
工银稳健丰瑞90天持有短债A
016024
1.0471
04-23
0.02%
工银稳健丰润90天持有中短债A
017054
1.0581
04-23
0.02%
工银尊利中短债债券F
009257
1.0718
04-23
0.02%
工银尊享短债债券F
007717
1.0823
04-23
0.02%
工银瑞益债券C
009793
1.0807
04-23
0.02%
工银7天理财债券B
485018
1.0871
04-23
0.02%
工银瑞益债券A
009792
1.0848
04-23
0.02%
工银尊利中短债债券C
006741
1.1056
04-23
0.02%
工银尊利中短债债券A
006740
1.1277
04-23
0.02%
工银尊益中短债A
009655
1.1544
04-23
0.02%
工银添利债券A
485107
1.3036
04-23
0.02%
工银添利债券B
485007
1.2983
04-23
0.02%
工银泰和39个月定开债券A
008027
1.0176
04-23
0.01%
工银稳健丰瑞90天持有短债C
016025
1.0435
04-23
0.01%
工银14天理财债券发起A
485120
1.0800
04-23
0.01%
工银四季收益债券A
164808
1.0844
04-23
0.01%
工银14天理财债券发起B
485020
1.0926
04-23
0.01%
工银7天理财债券A
485118
1.0868
04-23
0.01%
工银14天理财债券发起C
010510
1.0849
04-23
0.01%
工银瑞福纯债债券C
006170
1.1164
04-23
0.01%
工银瑞福纯债债券A
006169
1.1362
04-23
0.01%
工银泰享三年理财债券
002750
1.0111
04-23
----
工银瑞福纯债债券F
017614
1.1340
04-23
----
工银泰颐三年定开债券A
008471
1.0060
04-23
----
工银泰和39个月定开债券C
009443
1.0146
04-23
----
工银泰颐三年定开债券C
008472
1.0048
04-23
----
工银7天理财债券C
010512
1.0925
04-23
----
工银瑞诚一年定开债券C
016145
0.9950
04-23
----
工银双玺6个月持有期债券A
011091
1.0356
04-23
-0.05%
工银双玺6个月持有期债券C
011092
1.0238
04-23
-0.05%
工银添福债券B
000185
1.7290
04-23
-0.06%
工银添福债券A
000184
1.7660
04-23
-0.11%
工银产业债债券A
000045
1.4190
04-23
-0.14%
工银产业债债券B
000046
1.3740
04-23
-0.15%
工银瑞盈18个月定开债
003341
1.1826
04-23
-0.17%
工银月月薪定期支付债券C
002492
1.1650
04-23
-0.17%
工银月月薪定期支付债券A
000236
1.6950
04-23
-0.18%
工银添颐债券B
485014
2.1930
04-23
-0.18%
工银增强收益债券B
485005
1.1290
04-23
-0.19%
工银增强收益债券A
485105
1.1317
04-23
-0.19%
工银添颐债券A
485114
2.3510
04-23
-0.21%
工银双债增强债券
164814
0.9400
04-23
-0.21%
工银双盈债券A
010068
1.0233
04-23
-0.21%
工银双盈债券C
010069
1.0096
04-23
-0.22%
工银瑞信添慧债券C
006739
1.0595
04-23
-0.45%
工银瑞信添慧债券A
006738
1.0805
04-23
-0.45%
工银可转债债券
003401
1.5607
04-19
-1.01%
工银传媒指数C
010677
0.8413
04-22
-1.04%
基金名称
万份收益
七日年化
工银财富货币B
002722
0.5773
04-21
2.1250%
工银安盈货币B
002680
0.5879
04-19
2.1170%
工银安盈货币D
015420
0.5879
04-19
2.1170%
工银薪金货币B
000716
0.5551
04-19
2.0860%
工银安盈货币A
002679
0.5769
04-19
2.0770%
工银安盈货币C
015419
0.5769
04-19
2.0770%
工银如意货币B
003753
0.5358
04-21
2.0090%
工银如意货币C
019967
0.5358
04-21
2.0090%
工银如意货币D
020945
0.5358
04-21
2.0080%
工银货币B
016361
0.5287
04-19
2.0010%
工银薪金货币C
018367
0.5002
04-19
1.8810%
工银财富货币A
000760
0.5118
04-21
1.8800%
工银薪金货币A
000528
0.4868
04-19
1.8320%
工银货币C
018357
0.4768
04-19
1.8070%
工银如意货币A
003752
0.4702
04-21
1.7640%
工银货币A
482002
0.4632
04-19
1.7570%
工银现金货币
000677
0.4546
04-21
1.7440%
工银添益快线货币
000848
0.4478
04-21
1.6770%
工银尊益中短债F
485022
1.1527
04-23
1.1527%
工银尊益中短债C
485122
1.1479
04-23
1.1479%
基金名称
最近净值
涨幅
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.6761
04-23
-0.82%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.6696
04-23
-0.83%