国海富兰克林基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基本概况
法人代表
吴显玲
成立日期
2004-11-15
总经理
徐荔蓉
注册资本
2.20亿
公司网址
www.ftsfund.com
联系电话
4007004518,95105680
注册地址
南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室
旗下基金净值
FOF(1只)
混合型(45只)
股票型(10只)
债券型(11只)
货币型(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
018374
0.9792
02-06
2.72%
基金名称
最近净值
涨幅
国富潜力组合混合H
960021
1.1400
04-26
1.60%
国富匠心精选混合C
011981
0.8825
04-26
1.47%
国富匠心精选混合A
011980
0.8997
04-26
1.47%
国富深化价值混合C
017426
1.7034
04-26
1.47%
国富深化价值混合A
450004
1.7124
04-26
1.46%
国富均衡增长混合C
015138
0.9318
04-26
1.41%
国富均衡增长混合A
015137
0.9399
04-26
1.41%
国富兴海回报混合
011152
0.8542
04-26
1.26%
国富竞争优势三年持有期混合A
011468
0.8867
04-26
1.21%
国富竞争优势三年持有期混合C
011469
0.8840
04-26
1.20%
国富基本面优选混合
008515
1.3944
04-26
1.14%
国富金融地产混合C
001393
1.0978
04-25
0.86%
国富金融地产混合A
001392
1.0664
04-25
0.86%
国富弹性市值混合A
450002
1.0190
04-25
0.54%
国富弹性市值混合C
018469
1.0159
04-25
0.53%
国富估值优势混合C
017451
1.5669
04-25
0.41%
国富估值优势混合A
006039
1.5749
04-25
0.41%
国富港股通远见价值混合A
009846
0.6358
04-25
0.30%
国富港股通远见价值混合C
017947
0.6328
04-25
0.29%
国富研究精选混合C
018342
2.2354
04-25
0.28%
国富研究精选混合A
450011
2.2441
04-25
0.28%
国富中国收益混合A
450001
1.1158
04-25
0.24%
国富中国收益混合C
018390
1.1115
04-25
0.23%
国富潜力组合混合A
450003
0.8940
04-25
0.22%
国富价值成长一年持有期混合C
010272
0.7643
04-25
0.21%
国富价值成长一年持有期混合A
010271
0.7720
04-25
0.21%
国富新趋势混合A
005552
1.0863
04-25
0.09%
国富策略回报混合A
450010
1.2751
04-25
0.09%
国富新趋势混合C
005553
1.0761
04-25
0.08%
国富策略回报混合C
018470
1.2712
04-25
0.08%
国富安颐稳健6个月持有期混合A
017886
1.0164
04-25
0.02%
国富安颐稳健6个月持有期混合C
017887
1.0140
04-25
0.02%
国富新机遇混合A
002087
1.5810
04-25
----
国富鑫颐收益混合A
012812
0.9934
04-25
----
国富优质企业一年持有期混合A
012510
0.6930
04-25
----
国富优质企业一年持有期混合C
012511
0.6911
04-25
----
国富鑫颐收益混合C
012813
0.9870
04-25
-0.01%
国富成长动力混合
450007
1.2595
04-25
-0.02%
国富焦点驱动混合A
000065
2.0264
04-25
-0.02%
国富焦点驱动混合C
017211
2.0178
04-25
-0.03%
国富新机遇混合C
002088
1.5550
04-25
-0.06%
国富天颐混合A
005652
1.0788
04-24
-0.13%
国富天颐混合C
005653
1.0599
04-24
-0.14%
国富鑫享价值混合C
014152
0.9150
04-25
-0.17%
国富鑫享价值混合A
014151
0.9255
04-25
-0.18%
基金名称
最近净值
涨幅
国富中证100指数增强(LOF)
164508
1.0150
04-26
1.50%
国富中小盘股票C
017948
2.2189
04-25
0.43%
国富中小盘股票A
450009
2.2281
04-25
0.42%
国富沪深300指数增强C
020352
1.3653
04-25
0.14%
国富沪深300指数增强A
450008
1.3674
04-25
0.14%
国富沪港深成长精选股票A
001605
1.4131
04-25
0.07%
国富沪港深成长精选股票C
017946
1.4072
04-25
0.06%
国富招瑞优选股票A
019079
1.0316
04-25
-0.03%
国富招瑞优选股票C
019080
1.0305
04-25
-0.04%
国富健康优质生活股票
000761
1.2204
04-25
-0.06%
基金名称
最近净值
涨幅
国富恒博63个月定期开放债券
010468
1.0062
04-19
0.08%
国富恒利债券(LOF)A
164509
0.8636
04-25
0.03%
国富恒利债券(LOF)C
164510
1.0446
04-25
0.03%
国富恒久信用债券C
450019
1.1789
04-25
0.01%
国富恒久信用债券A
450018
1.1977
04-25
0.01%
国富强化收益债券A
450005
1.0485
04-25
----
国富强化收益债券C
450006
1.0449
04-25
----
国富恒瑞债券A
002361
1.2370
04-26
----
国富恒瑞债券C
002362
1.2150
04-26
----
国富恒丰一年持有期债券A
000351
1.0672
04-25
-0.01%
国富恒丰一年持有期债券C
000352
1.0638
04-25
-0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
国富日日收益货币B
000204
1.1108
04-25
2.1820%
国富日日收益货币A
000203
1.0449
04-25
1.9360%
国富安享货币
004120
0.5421
04-25
1.9030%