宏利基金管理有限公司
宏利基金管理有限公司
基本概况
法人代表
高贵鑫
成立日期
2002-06-06
总经理
高贵鑫
注册资本
1.80亿
公司网址
www.manulifefund.com.cn
联系电话
400-698-8888,010-66555662
注册地址
北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
旗下基金净值
混合型(45只)
股票型(13只)
QDII(1只)
债券型(28只)
货币型(9只)
基金名称
最近净值
涨幅
宏利医药健康混合发起A
018551
1.0628
04-24
2.88%
宏利医药健康混合发起C
018552
1.0614
04-24
2.88%
宏利红利先锋混合C
015619
0.9620
04-24
2.78%
宏利红利先锋混合A
162212
0.9680
04-24
2.76%
宏利消费混合A
008353
0.8471
04-24
1.26%
宏利消费混合C
008354
0.8358
04-24
1.25%
宏利消费服务混合C
011432
0.7056
04-24
0.80%
宏利消费服务混合A
011431
0.7188
04-24
0.80%
宏利创益混合B
002273
1.6110
04-24
0.75%
宏利逆向策略混合
229002
1.8890
04-24
0.75%
宏利市值优选混合A
162209
1.3544
04-24
0.74%
宏利市值优选混合C
021062
1.3544
04-24
0.74%
宏利创益混合A
001418
1.6560
04-24
0.73%
宏利稳定混合
162203
1.5199
04-24
0.67%
宏利周期混合
162202
3.1661
04-24
0.60%
宏利领先中小盘混合
162214
0.6750
04-23
----
宏利波控回报12个月持有混合
010845
0.9978
04-23
-0.21%
宏利新起点混合B
002313
1.3000
04-23
-0.23%
宏利风险预算混合
162205
1.1173
04-23
-0.27%
宏利新起点混合A
001254
1.4100
04-23
-0.28%
宏利宏达混合A
000507
1.0890
04-23
-0.37%
宏利宏达混合B
000508
1.0760
04-23
-0.37%
宏利行业精选混合A
162204
6.4381
04-23
-0.41%
宏利行业精选混合C
015601
6.3460
04-23
-0.41%
宏利睿智稳健混合C
013280
0.9589
04-23
-0.42%
宏利睿智稳健混合A
003501
0.9628
04-23
-0.42%
宏利改革动力混合A
001017
1.3397
04-23
-0.60%
宏利改革动力混合C
003550
1.4155
04-23
-0.60%
宏利蓝筹混合
001267
0.8580
04-23
-0.69%
宏利绩优混合C
015576
1.1178
04-22
-1.00%
宏利绩优混合A
005903
1.1262
04-22
-1.00%
宏利价值长青混合C
009142
0.6414
04-23
-1.31%
宏利价值长青混合A
009141
0.6488
04-23
-1.31%
宏利效率优选混合(LOF)
162207
1.2907
04-23
-1.32%
宏利品质生活混合
162211
0.4490
04-22
-1.75%
宏利成长混合
162201
1.5876
04-22
-2.74%
宏利新兴景气龙头混合A
012382
0.5548
04-22
-2.75%
宏利新兴景气龙头混合C
012383
0.5466
04-22
-2.76%
宏利景气智选18个月持有混合C
014808
0.9003
04-22
-2.81%
宏利景气智选18个月持有混合A
014807
0.9059
04-22
-2.81%
宏利高研发6个月持有混合A
010135
0.9411
04-22
-2.88%
宏利景气领航两年持有混合
014023
0.6189
04-22
-2.89%
宏利高研发6个月持有混合C
010136
0.9311
04-22
-2.89%
宏利复兴混合A
001170
0.9280
04-22
-2.93%
宏利复兴混合C
017612
0.9250
04-22
-2.94%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利新能源股票C
012127
0.8403
04-24
0.78%
宏利新能源股票A
012126
0.8476
04-24
0.77%
宏利消费红利指数A
008928
1.4986
04-23
0.70%
宏利消费红利指数C
008929
1.4834
04-23
0.69%
宏利沪深300指数A
162213
1.7694
04-24
0.33%
宏利沪深300指数C
003548
1.7534
04-24
0.33%
宏利先进制造股票A
014299
0.6701
04-22
-0.78%
宏利先进制造股票C
014300
0.6655
04-22
-0.79%
宏利500指数增强(LOF)
162216
1.1586
04-23
-1.15%
宏利首选企业股票C
017289
1.5274
04-23
-2.36%
宏利首选企业股票A
162208
1.5341
04-23
-2.36%
宏利转型机遇股票A
000828
2.0760
04-22
-2.76%
宏利转型机遇股票C
012800
2.0590
04-22
-2.79%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利印度股票(QDII)
006105
1.4266
02-06
0.68%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利集利债券C
162299
1.2110
04-24
0.54%
宏利集利债券A
162210
1.3065
04-24
0.54%
宏利淘利债券C
000320
1.2453
04-23
0.12%
宏利淘利债券A
000319
1.2750
04-23
0.12%
宏利聚利债券(LOF)
162215
1.0510
04-19
0.10%
宏利恒利债券C
004002
1.0667
04-19
0.07%
宏利恒利债券A
004001
1.0888
04-19
0.06%
宏利闽利一年定开债券发起式
014848
1.0159
04-23
0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式
015551
1.0610
04-22
0.06%
宏利汇利债券A
003073
1.3277
04-19
0.05%
宏利汇利债券C
003074
1.1619
04-19
0.05%
宏利中债1-5年国开债指数C
011235
1.0398
04-23
0.05%
宏利中债1-5年国开债指数A
011234
1.0408
04-23
0.05%
宏利泽利3个月定开债券发起式
006099
1.1172
04-23
0.04%
宏利溢利债券A
003793
1.0308
04-23
0.04%
宏利溢利债券C
003794
1.0477
04-23
0.04%
宏利金利3个月定开债券发起式
005753
1.0319
04-23
0.03%
宏利纯利债券C
003768
1.0492
04-23
0.03%
宏利纯利债券A
003767
1.0616
04-23
0.03%
宏利中短债债券A
012384
1.0650
04-23
0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C
005316
1.0553
04-23
0.02%
宏利交利3个月定开债券发起式A
005315
1.0553
04-23
0.02%
宏利中短债债券C
012385
1.0557
04-23
0.02%
宏利永利债券
007640
1.1110
04-23
0.02%
宏利乐盈66个月定开债A
009814
1.0078
04-23
0.01%
宏利乐盈66个月定开债C
009815
1.0088
04-23
0.01%
宏利添盈两年定开债券A
008329
1.0045
04-23
----
宏利添盈两年定开债券C
008330
1.0029
04-23
----
基金名称
万份收益
七日年化
宏利货币E
021133
1.4951
04-19
2.6330%
宏利货币B
000700
1.4996
04-19
2.6030%
宏利货币A
162206
1.4476
04-19
2.4090%
宏利京元宝货币B
003712
0.5395
04-19
2.0100%
宏利京元宝货币E
021118
0.5391
04-19
1.9980%
宏利活期友货币B
001895
0.5660
04-19
1.9370%
宏利活期友货币E
021134
0.5970
04-19
1.8860%
宏利京元宝货币A
003711
0.4739
04-19
1.7660%
宏利活期友货币A
001894
0.5001
04-19
1.6920%