万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
基本概况
法人代表
方一天
成立日期
2002-08-23
总经理
陈广益
注册资本
3.00亿
公司网址
www.wjasset.com
联系电话
400-888-0800,95538-6
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
旗下基金净值
FOF(1只)
混合型(147只)
股票型(32只)
债券型(66只)
货币型(13只)
ETF(6只)
QDII(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
019659
0.9384
02-06
2.19%
基金名称
最近净值
涨幅
万家匠心致远一年持有期混合C
015611
0.7432
03-28
0.87%
万家匠心致远一年持有期混合A
015610
0.7493
03-28
0.86%
万家景气驱动混合A
013326
0.8309
03-28
0.80%
万家景气驱动混合C
013327
0.8219
03-28
0.80%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
013961
0.8536
03-28
0.78%
万家欣优混合C
018356
0.9245
03-26
0.71%
万家内需增长一年持有混合
010694
0.8255
03-28
0.71%
万家欣优混合A
018350
0.9280
03-26
0.71%
万家潜力价值灵活配置混合A
005400
1.6782
03-26
0.70%
万家潜力价值灵活配置混合C
005401
1.6228
03-26
0.70%
万家瑞尧灵活配置混合C
004732
0.9688
03-28
0.64%
万家瑞尧灵活配置混合A
004731
0.9797
03-28
0.64%
万家周期优势企业混合A
008491
0.9032
03-28
0.50%
万家周期优势企业混合C
008492
0.8880
03-28
0.50%
万家健康产业混合A
010054
0.8043
03-28
0.49%
万家健康产业混合C
010055
0.7902
03-28
0.47%
万家红利量化选股混合发起式C
019988
0.9210
03-28
0.47%
万家红利量化选股混合发起式A
019987
0.9227
03-28
0.47%
万家瑞隆混合A
003751
1.7412
03-28
0.46%
万家瑞隆混合C
015384
1.7239
03-28
0.45%
万家优享平衡混合发起式A
017013
0.9216
03-28
0.36%
万家优享平衡混合发起式C
017014
0.9153
03-28
0.35%
万家趋势领先混合A
018999
1.0772
03-22
0.20%
万家趋势领先混合C
019000
1.0765
03-22
0.20%
万家瑞益灵活配置混合C
001636
1.4822
03-26
0.16%
万家双引擎灵活配置混合A
519183
2.1106
03-26
0.15%
万家瑞益灵活配置混合A
001635
1.5350
03-26
0.15%
万家双引擎灵活配置混合C
020199
2.1090
03-26
0.15%
万家稳航90天持有期债券A
020572
1.0021
03-22
0.06%
万家稳航90天持有期债券C
020573
1.0018
03-22
0.05%
万家惠裕回报6个月持有期混合C
011244
1.0038
03-26
0.03%
万家惠裕回报6个月持有期混合A
011243
1.0149
03-26
0.03%
万家中证同业存单AAA指数7天持有
015955
1.0424
03-26
0.03%
万家战略发展产业混合C
010612
0.8341
03-26
0.02%
万家战略发展产业混合A
010611
0.8476
03-26
0.02%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
020099
1.0001
03-22
0.01%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
020098
1.0001
03-22
0.01%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
1.2394
03-26
0.01%
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
1.2444
03-26
0.01%
万家双利债券C
016580
1.2086
03-28
----
万家信用恒利债券D
020798
1.1459
03-26
----
万家鑫瑞纯债D
015207
1.0287
03-26
-0.01%
万家民瑞祥明6个月持有混合A
011534
0.9861
03-26
-0.02%
万家民瑞祥明6个月持有混合C
011535
0.9746
03-26
-0.02%
万家集利债券发起式C
018742
0.9862
03-26
-0.03%
万家惠利债券A
016421
0.9960
03-26
-0.04%
万家惠利债券C
016422
0.9903
03-26
-0.04%
万家集利债券发起式A
018741
0.9891
03-26
-0.04%
万家民丰回报一年持有混合
008979
1.0747
03-28
-0.05%
万家招瑞回报一年持有混合A
012435
0.9631
03-28
-0.05%
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
1.3826
03-28
-0.07%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
1.3106
03-28
-0.07%
万家兴恒回报一年持有期混合A
014693
0.9760
03-26
-0.07%
万家兴恒回报一年持有期混合C
014694
0.9684
03-26
-0.07%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
1.1931
03-26
-0.10%
万家瑞和灵活配置混合A
002664
1.2148
03-26
-0.11%
万家新机遇龙头企业混合A
005821
1.7221
03-28
-0.13%
万家新机遇龙头企业混合C
014260
1.6902
03-28
-0.13%
万家招瑞回报一年持有混合C
012436
0.9536
03-26
-0.15%
万家锦利债券发起式A
020218
1.0202
03-22
-0.17%
万家国企动力混合A
019336
0.9983
03-22
-0.17%
万家国企动力混合C
019337
0.9983
03-22
-0.17%
万家锦利债券发起式C
020219
1.0195
03-22
-0.18%
万家瑞祥混合A
001633
1.1273
03-26
-0.19%
万家瑞泽回报一年持有混合
012195
1.0236
03-26
-0.20%
万家瑞祥混合C
001634
1.1169
03-26
-0.20%
万家添利债券(LOF)A
019684
1.0647
03-26
-0.21%
万家瑞舜灵活配置混合C
005318
1.0764
03-28
-0.22%
万家瑞舜灵活配置混合A
005317
1.1199
03-28
-0.22%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
013960
0.8635
03-28
-0.25%
万家沪港深蓝筹混合A
007182
0.5341
03-26
-0.28%
万家精选混合A
519185
1.7749
03-28
-0.30%
万家精选混合C
015566
1.7562
03-28
-0.30%
万家沪港深蓝筹混合C
007183
0.5282
03-26
-0.30%
万家新利灵活配置混合
519191
1.9845
03-28
-0.31%
万家瑞富灵活配置混合A
001530
0.9002
03-26
-0.32%
万家瑞富灵活配置混合C
012007
0.8630
03-26
-0.32%
万家新机遇价值驱动A
161910
1.8398
03-28
-0.33%
万家新机遇价值驱动C
006085
1.6119
03-28
-0.33%
万家欣远混合C
016164
0.8622
03-28
-0.40%
万家欣远混合A
016163
0.8687
03-28
-0.41%
万家港股通精选混合A
013009
0.6407
03-26
-0.47%
万家港股通精选混合C
013010
0.6336
03-26
-0.47%
万家医药量化选股混合发起式A
020491
0.8674
03-27
-1.04%
万家医药量化选股混合发起式C
020492
0.8665
03-27
-1.04%
万家颐德一年持有期混合C
018243
0.8082
03-27
-1.60%
万家颐德一年持有期混合A
018242
0.8118
03-27
-1.60%
万家颐远均衡一年持有混合发起A
016166
0.7894
03-27
-1.62%
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016167
0.7832
03-27
-1.62%
万家颐和灵活配置混合C
016620
1.3888
03-27
-1.62%
万家颐和灵活配置混合A
519198
1.3991
03-27
-1.62%
万家瑞兴灵活配置混合C
015390
0.9603
03-27
-1.84%
万家瑞兴灵活配置混合A
001518
0.9701
03-27
-1.84%
万家量化同顺混合A
005650
1.0935
03-27
-1.90%
万家量化同顺混合C
005651
1.0597
03-27
-1.91%
万家鑫动力月月购一年滚动混合
009688
0.8086
03-22
-1.99%
万家智造优势混合A
006132
2.1722
03-27
-2.03%
万家智造优势混合C
006133
2.0944
03-27
-2.03%
万家高端装备量化选股混合发起式A
020560
1.0428
03-27
-2.06%
万家高端装备量化选股混合发起式C
020561
1.0419
03-27
-2.06%
万家先进制造混合发起式C
018185
0.9080
03-27
-2.11%
万家先进制造混合发起式A
018184
0.9126
03-27
-2.11%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
501075
1.4834
03-27
-2.12%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
007501
1.4708
03-27
-2.12%
万家科创板2年定开混合
506001
0.7905
03-27
-2.14%
万家洞见进取混合发起式A
017486
0.8411
03-27
-2.19%
万家洞见进取混合发起式C
017487
0.8360
03-27
-2.19%
万家汽车新趋势混合A
006233
2.2878
03-27
-2.23%
万家汽车新趋势混合C
006234
2.2377
03-27
-2.23%
万家宏观择时多策略混合A
519212
2.5084
03-26
-2.29%
万家宏观择时多策略混合C
017787
2.4944
03-26
-2.29%
万家新能源主题混合发起C
015797
0.7991
03-27
-2.36%
万家新能源主题混合发起A
015796
0.8062
03-27
-2.36%
万家远见先锋一年持有期混合A
015987
0.9114
03-27
-2.38%
万家远见先锋一年持有期混合C
015988
0.9081
03-27
-2.39%
万家成长优选混合A
005299
2.3335
03-27
-2.40%
万家成长优选混合C
005300
2.2610
03-27
-2.41%
万家和谐增长混合A
519181
1.4971
03-27
-2.48%
万家和谐增长混合C
016954
1.4905
03-27
-2.49%
万家互联互通核心资产量化C
010691
0.7098
03-27
-2.54%
万家互联互通核心资产量化A
010690
0.7206
03-27
-2.54%
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
2.2223
03-27
-2.59%
万家价值优势一年持有期混合
009199
1.3049
03-27
-2.60%
万家臻选混合
005094
2.3868
03-27
-2.62%
万家社会责任18个月定开A
161912
1.8398
03-27
-2.65%
万家社会责任18个月定开C
161913
1.7965
03-27
-2.66%
万家品质生活混合C
016600
2.3447
03-27
-2.73%
万家品质生活混合A
519195
2.3622
03-27
-2.73%
万家人工智能混合A
006281
2.0412
03-27
-2.74%
万家人工智能混合C
014162
2.0043
03-27
-2.75%
万家北交所慧选两年定开混合C
014278
0.8590
03-22
-2.86%
万家北交所慧选两年定开混合A
014277
0.8690
03-22
-2.86%
万家量化睿选混合A
004641
1.0597
03-27
-2.99%
万家量化睿选混合C
016556
1.0498
03-27
-2.99%
万家互联互通中国优势A
010296
0.6063
03-27
-3.07%
万家互联互通中国优势C
010297
0.5961
03-27
-3.07%
万家颐达灵活配置混合C
019077
0.9202
03-27
-3.23%
万家颐达灵活配置混合A
519197
0.9228
03-27
-3.24%
万家行业优选混合(LOF)
161903
0.7630
03-27
-3.64%
万家经济新动能混合A
005311
1.0730
03-27
-3.67%
万家经济新动能混合C
005312
1.0320
03-27
-3.68%
万家自主创新混合C
008121
0.6979
03-27
-4.04%
万家自主创新混合A
008120
0.7124
03-27
-4.05%
万家科技创新混合C
008634
0.6593
03-27
-4.09%
万家科技创新混合A
008633
0.6733
03-27
-4.09%
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.6079
03-27
-4.82%
万家创业板2年定期开放混合C
161915
0.5970
03-27
-4.83%
基金名称
最近净值
涨幅
万家沪深300成长ETF发起式联接A
017996
0.7933
03-28
0.70%
万家沪深300成长ETF发起式联接C
017997
0.7916
03-28
0.69%
万家创业板指数增强A
009981
0.6711
03-28
0.66%
万家国证新能源车电池指数发起式C
018380
0.7045
03-28
0.66%
万家创业板指数增强C
009982
0.6626
03-28
0.65%
万家国证新能源车电池指数发起式A
018379
0.7048
03-28
0.64%
万家创业板综合ETF发起式联接A
020271
1.0001
03-22
0.01%
万家创业板综合ETF发起式联接C
020272
1.0001
03-22
0.01%
万家中证红利指数(LOF)A
161907
2.0236
03-26
0.01%
万家中证红利指数(LOF)C
015558
1.9981
03-26
----
万家周期驱动股票发起式A
019879
1.1132
03-26
-0.13%
万家周期驱动股票发起式C
019880
1.1110
03-26
-0.13%
万家消费成长
519193
1.9191
03-28
-0.31%
万家沪深300指数增强A
002670
1.1715
03-28
-0.47%
万家沪深300指数增强C
002671
1.4567
03-28
-0.47%
万家180指数
519180
0.9007
03-28
-0.50%
万家北证50成份指数发起式A
018120
0.9403
03-26
-0.90%
万家北证50成份指数发起式C
018121
0.9386
03-26
-0.90%
万家中证500指数增强A
006729
1.0726
03-27
-1.97%
万家中证500指数增强C
006730
1.0507
03-27
-1.98%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
018489
0.9017
03-27
-1.98%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
018490
0.9003
03-27
-1.98%
万家元贞量化选股股票C
012351
0.8062
03-27
-2.18%
万家元贞量化选股股票A
012350
0.8104
03-27
-2.18%
万家国证2000指数增强A
018653
0.8616
03-27
-3.09%
万家国证2000指数增强C
018654
0.8599
03-27
-3.10%
万家国证2000ETF发起联接A
016788
0.8685
03-27
-3.29%
万家国证2000ETF发起联接C
016789
0.8647
03-27
-3.30%
万家中证1000指数增强A
005313
0.9860
03-27
-3.30%
万家中证1000指数增强C
005314
0.9775
03-27
-3.31%
万家中证软件服务指数发起式A
018182
0.5566
03-27
-4.69%
万家中证软件服务指数发起式C
018183
0.5555
03-27
-4.70%
基金名称
最近净值
涨幅
万家玖盛9个月定开债C
004465
1.0308
03-22
0.17%
万家玖盛9个月定开债A
004464
1.0314
03-22
0.17%
万家鼎鑫一年定开债发起式
012935
1.0338
03-22
0.16%
万家陆家嘴金融城金融债
011166
1.0454
03-22
0.15%
万家年年恒荣定开债A
519206
1.1510
03-22
0.11%
万家年年恒荣定开债C
519207
1.1276
03-22
0.10%
万家安弘纯债一年定开债C
004682
1.0920
03-22
0.09%
万家安弘纯债一年定开债A
004681
1.1023
03-22
0.09%
万家1-3年政金债纯债A
003520
1.0277
03-26
0.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数A
017818
1.0096
03-26
0.06%
万家鑫安纯债债券C
003330
1.0470
03-26
0.06%
万家鑫安纯债债券A
003329
1.0588
03-26
0.06%
万家鑫安纯债债券E
016598
1.0624
03-26
0.06%
万家惠享39个月定开债
007979
1.0119
03-22
0.05%
万家鑫橙纯债A
015471
1.0270
03-26
0.05%
万家CFETS0-3年期政金债指数C
017819
1.0086
03-26
0.05%
万家鑫怡债券A
016928
1.0169
03-26
0.04%
万家鑫怡债券C
016929
1.0161
03-26
0.04%
万家1-3年政金债纯债C
003521
1.0211
03-26
0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952
1.0246
03-26
0.04%
万家鑫融纯债债券A
015925
1.0151
03-26
0.04%
万家鑫悦纯债C
006173
1.0289
03-26
0.04%
万家鑫享纯债C
003748
1.0312
03-26
0.04%
万家鑫盛纯债C
007704
1.0760
03-26
0.04%
万家鑫盛纯债A
007703
1.0801
03-26
0.04%
万家鑫璟纯债C
003328
1.1687
03-26
0.03%
万家鑫璟纯债A
003327
1.1821
03-26
0.03%
万家民安增利12个月定开债C
007489
1.0021
03-26
0.03%
万家民安增利12个月定开债A
007488
1.0021
03-26
0.03%
万家鑫橙纯债C
015472
1.0223
03-26
0.03%
万家鑫融纯债债券C
015926
1.0160
03-26
0.03%
万家鑫耀纯债A
016414
1.0263
03-26
0.03%
万家鑫享纯债A
003747
1.0337
03-26
0.03%
万家鑫悦纯债A
006172
1.0320
03-26
0.03%
万家鑫耀纯债C
016415
1.0313
03-26
0.03%
万家稳鑫30天滚动持有短债C
013208
1.0758
03-26
0.03%
万家稳鑫30天滚动持有短债A
013207
1.0813
03-26
0.03%
万家强化收益定开债
161911
1.0112
03-26
0.02%
万家稳安60天持有期债券A
019083
1.0122
03-26
0.02%
万家稳安60天持有期债券C
019084
1.0115
03-26
0.02%
万家鑫丰纯债C
004080
1.0286
03-26
0.02%
万家鑫丰纯债A
004079
1.0311
03-26
0.02%
万家鑫丰纯债E
014494
1.0314
03-26
0.02%
万家家享中短债C
007926
1.0427
03-26
0.02%
万家安恒纯债3个月持有债券型A
015022
1.0422
03-26
0.02%
万家家享中短债A
519199
1.0550
03-26
0.02%
万家家享中短债D
016787
1.0620
03-26
0.02%
万家双利债券A
519190
1.2140
03-28
0.01%
万家信用恒利债券C
519189
1.1172
03-26
----
万家鑫瑞纯债E
003519
1.0353
03-26
----
万家鑫瑞纯债A
003518
1.0270
03-26
----
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861
1.0241
03-26
----
万家安恒纯债3个月持有债券型C
015023
1.0000
03-26
----
万家信用恒利债券A
519188
1.1463
03-26
-0.01%
万家恒瑞18个月定开债A
003159
1.0213
03-26
-0.01%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
1.0184
03-26
-0.02%
万家民瑞祥和6个月持有债A
009338
1.0602
03-26
-0.03%
万家民瑞祥和6个月持有债C
009339
1.0529
03-26
-0.03%
万家稳健增利债券C
519187
1.0172
03-26
-0.06%
万家稳健增利债券A
519186
1.0156
03-26
-0.07%
万家家瑞债券A
004571
1.0944
03-28
-0.13%
万家家瑞债券C
004572
1.0668
03-28
-0.14%
万家添利债券(LOF)C
161908
1.0629
03-26
-0.20%
万家增强收益债券
161902
1.0985
03-26
-0.25%
万家可转债债券C
008332
1.1421
03-26
-0.36%
万家可转债债券A
008331
1.1601
03-26
-0.36%
基金名称
万份收益
七日年化
万家货币B
519507
0.5856
03-26
2.5480%
万家货币D
018614
0.5856
03-26
2.5480%
万家日日薪货币B
519512
0.6581
03-26
2.5400%
万家货币A
519508
0.5206
03-26
2.3030%
万家日日薪货币A
519511
0.6017
03-26
2.2980%
万家现金增利货币B
004170
0.6087
03-26
2.2490%
万家现金宝B
004811
0.7529
03-26
2.1590%
万家天添宝货币B
004718
0.5695
03-26
2.0770%
万家现金增利货币A
004169
0.5553
03-26
2.0540%
万家货币E
000764
0.5297
03-15
2.0250%
万家现金宝A
000773
0.7004
03-26
1.9650%
万家现金宝E
015705
0.6861
03-26
1.9110%
万家天添宝货币A
004717
0.5178
03-26
1.8830%
基金名称
最近净值
涨幅
万家中证红利ETF
159581
0.9922
03-26
-0.40%
万家上证50ETF
510680
2.4316
03-26
-0.59%
万家沪深300成长ETF
159656
0.7662
03-26
-1.10%
万家国证2000ETF
159628
0.8744
03-26
-1.20%
万家创业板综合ETF
159541
0.9415
03-26
-1.88%
万家中证工业有色金属主题ETF
560860
0.8142
03-26
-2.17%
基金名称
最近净值
涨幅
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
0.7735
03-27
-1.91%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
018476
0.7712
03-27
-1.92%