中信保诚基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
基本概况
法人代表
涂一锴
成立日期
2005-09-30
总经理
董元星
注册资本
2.00亿
公司网址
www.citicprufunds.com.cn
联系电话
400-666-0066
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
旗下基金净值
混合型(71只)
股票型(24只)
债券型(46只)
其他(2只)
货币型(10只)
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚幸福消费混合
000551
1.5120
04-24
2.58%
中信保诚至诚混合A
004157
1.1490
04-24
1.68%
中信保诚鼎利混合(LOF)C
015937
0.9556
04-24
0.84%
中信保诚鼎利混合(LOF)A
165528
0.9663
04-24
0.83%
中信保诚精萃成长混合A
550002
0.6544
04-24
0.74%
中信保诚创新成长混合A
006392
2.2111
04-24
0.74%
中信保诚创新成长混合C
016258
2.1879
04-24
0.73%
中信保诚精萃成长混合C
016254
0.6475
04-24
0.73%
中信保诚龙腾精选混合
011284
0.6583
04-24
0.52%
中信保诚优胜精选混合A
550008
1.3356
04-24
0.51%
中信保诚优胜精选混合C
016255
1.3230
04-24
0.51%
中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
1.8290
04-24
0.49%
中信保诚弘远混合C
015936
0.8390
04-24
0.47%
中信保诚新蓝筹混合
006209
1.6614
04-24
0.47%
中信保诚弘远混合A
013141
0.8482
04-24
0.46%
中信保诚新机遇混合(LOF)
165512
1.2190
04-24
0.41%
中信保诚盛世蓝筹混合
550003
1.1640
04-24
0.40%
中信保诚至远动力混合A
550015
1.8553
04-23
0.19%
中信保诚至远动力混合E
014677
1.8304
04-23
0.19%
中信保诚至远动力混合C
550016
2.6202
04-23
0.19%
中信保诚盛裕一年持有混合C
011714
0.9364
04-23
0.15%
中信保诚盛裕一年持有混合A
011713
0.9471
04-23
0.15%
中信保诚双盈债券(LOF)D
020962
0.9553
04-19
0.06%
中信保诚优质纯债债券I
020414
1.1444
04-23
0.04%
中信保诚优质纯债债券C
017463
1.1418
04-23
0.04%
中信保诚新兴产业混合C
013526
1.9610
04-23
0.03%
中信保诚新兴产业混合A
000209
1.9921
04-23
0.03%
中信保诚新锐混合A
001415
1.0190
04-23
----
中信保诚至裕混合C
003283
1.2476
04-19
-0.04%
中信保诚至裕混合A
003282
1.3902
04-19
-0.04%
中信保诚丰裕一年持有期混合A
011525
0.9557
04-19
-0.06%
中信保诚丰裕一年持有期混合C
011526
0.9438
04-19
-0.06%
中信保诚新旺混合(LOF)A
165526
1.5380
04-23
-0.06%
中信保诚新旺混合(LOF)C
165527
1.4640
04-23
-0.07%
中信保诚至利混合A
003234
1.1275
04-23
-0.09%
中信保诚至利混合C
003235
1.1222
04-23
-0.09%
中信保诚新锐混合B
002046
1.1010
04-23
-0.09%
中信保诚瑞丰6个月混合C
019350
1.0155
04-23
-0.10%
中信保诚瑞丰6个月混合A
019349
1.0171
04-23
-0.11%
中信保诚至选混合A
003379
1.0914
04-23
-0.11%
中信保诚至选混合C
003380
1.0877
04-23
-0.11%
中信保诚新悦混合A
004153
1.5730
04-23
-0.13%
中信保诚至瑞混合A
003432
1.4582
04-23
-0.13%
中信保诚至瑞混合C
003433
1.4463
04-23
-0.13%
中信保诚新泽混合B
002177
1.4560
04-23
-0.14%
中信保诚新悦混合B
004154
1.5420
04-23
-0.19%
中信保诚新泽混合A
001596
1.5330
04-23
-0.20%
中信保诚先进制造混合A
019219
0.9807
04-22
-0.22%
中信保诚先进制造混合C
019220
0.9773
04-22
-0.23%
中信保诚成长动力混合A
009913
0.9002
04-23
-0.33%
中信保诚成长动力混合C
014282
0.8987
04-23
-0.33%
中信保诚新选混合A
001402
1.2960
04-23
-0.38%
中信保诚前瞻优势混合
013610
0.7099
04-23
-0.42%
中信保诚新选混合B
002030
1.2720
04-23
-0.47%
中信保诚中小盘混合A
550009
2.6025
04-22
-0.48%
中信保诚中小盘混合C
016256
2.5724
04-22
-0.48%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A
165516
4.0635
04-22
-0.52%
中信保诚至诚混合B
004158
1.1380
04-19
-0.52%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C
014335
4.0083
04-22
-0.53%
中信保诚远见成长混合A
018618
0.8549
04-23
-0.56%
中信保诚远见成长混合C
018619
0.8507
04-23
-0.56%
中信保诚景气优选混合A
020151
0.9200
04-22
-0.63%
中信保诚景气优选混合C
020152
0.9190
04-22
-0.64%
中信保诚至兴混合A
005977
1.2817
04-22
-0.86%
中信保诚至兴混合C
005978
1.2216
04-22
-0.86%
中信保诚红利精选混合A
008091
1.4448
04-23
-0.95%
中信保诚红利精选混合C
008092
1.4201
04-23
-0.95%
中信保诚多策略混合(LOF)C
018561
1.1219
04-22
-1.02%
中信保诚多策略混合(LOF)A
165531
1.1277
04-22
-1.03%
中信保诚四季红混合C
018932
0.8582
04-23
-1.29%
中信保诚四季红混合A
550001
0.8619
04-23
-1.29%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚国企红利量化选股股票A
020768
1.0115
04-19
1.06%
中信保诚国企红利量化选股股票C
020769
1.0110
04-19
1.05%
中信保诚量化阿尔法股票C
011295
0.8325
04-24
0.42%
中信保诚量化阿尔法股票A
004716
1.4293
04-24
0.41%
信诚沪深300指数(LOF)C
013120
0.9462
04-24
0.41%
信诚沪深300指数(LOF)A
165515
0.9563
04-24
0.41%
信诚中证智能家居指数(LOF)A
165524
0.6711
04-23
-0.01%
信诚中证智能家居指数(LOF)C
013084
0.6641
04-23
-0.02%
信诚中证800金融(LOF)C
013121
0.9712
04-23
-0.07%
信诚中证800金融(LOF)A
165521
0.9815
04-23
-0.08%
信诚中证信息安全指数(LOF)A
165523
0.5876
04-23
-0.22%
信诚中证信息安全指数(LOF)C
013083
0.5815
04-23
-0.24%
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A
165522
0.6203
04-23
-0.40%
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C
013122
0.6139
04-23
-0.41%
信诚中证800医药指数(LOF)A
165519
0.8333
04-19
-0.66%
信诚中证800医药指数(LOF)C
013080
0.8247
04-19
-0.66%
中信保诚沪深300指数增强A
020160
1.0566
04-23
-0.73%
中信保诚沪深300指数增强C
020161
1.0550
04-23
-0.73%
中信保诚中证500指数(LOF)C
013119
1.4329
04-23
-1.21%
中信保诚中证500指数(LOF)A
165511
1.4490
04-23
-1.21%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
013082
0.6898
04-23
-1.99%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
165525
0.6970
04-23
-2.00%
信诚中证800有色指数(LOF)A
165520
1.5499
04-23
-4.10%
信诚中证800有色指数(LOF)C
013081
1.5338
04-23
-4.11%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚增强收益债券(LOF)
165509
1.0390
04-19
0.29%
中信保诚稳鸿A
006011
5.4528
04-22
0.15%
中信保诚景华债券D
020963
1.0489
04-19
0.13%
中信保诚景华债券A
550012
1.0489
04-19
0.13%
中信保诚景华债券C
550013
1.2129
04-19
0.13%
中信保诚稳益A
003287
1.0717
04-23
0.12%
中信保诚稳达E
019881
1.0616
04-19
0.09%
中信保诚至泰中短债债券C
004156
1.2617
04-19
0.08%
中信保诚嘉润66个月定开债
010462
1.0562
04-19
0.08%
中信保诚稳达C
006178
1.0593
04-18
0.08%
中信保诚稳达A
006177
1.0618
04-18
0.08%
中信保诚至泰中短债债券A
004155
1.2004
04-19
0.08%
中信保诚嘉裕五年定开债
008429
1.0169
04-19
0.07%
中信保诚景瑞债券C
003615
1.0252
04-19
0.07%
中信保诚安鑫回报债券A
009730
1.0264
04-19
0.07%
中信保诚稳健债券A
003226
1.0322
04-22
0.07%
中信保诚嘉盛三个月定开债券A
019262
1.0085
04-23
0.06%
中信保诚安鑫回报债券C
009731
1.0111
04-19
0.06%
中信保诚惠泽18个月定开债券
165530
1.0137
04-23
0.06%
中信保诚景瑞债券A
003614
1.0271
04-19
0.06%
中信保诚稳健债券C
003227
1.0326
04-22
0.06%
中信保诚稳泰债券C
004109
1.0345
04-23
0.06%
中信嘉鑫3个月定开债
005617
1.0363
04-23
0.06%
中信保诚稳泰债券A
004108
1.0402
04-23
0.06%
中信保诚稳泰债券D
020413
1.0401
04-23
0.06%
中信保诚稳鸿C
006012
1.0516
04-23
0.06%
中信保诚稳利债券C
003130
1.0705
04-19
0.06%
中信保诚稳丰A
004106
1.0728
04-19
0.06%
中信保诚双盈债券(LOF)A
165517
0.9553
04-19
0.05%
中信保诚嘉盛三个月定开债券C
019263
1.0080
04-23
0.05%
中信保诚稳悦债券C
004103
1.0227
04-23
0.05%
中信保诚稳悦债券A
004102
1.0247
04-23
0.05%
中信保诚稳利债券A
003121
1.0663
04-19
0.05%
中信保诚稳瑞债券A
003277
1.0685
04-23
0.05%
中信保诚稳瑞债券C
003278
1.0663
04-23
0.05%
中信保诚稳益C
003288
1.0680
04-19
0.05%
中信保诚稳丰C
004107
1.0701
04-19
0.05%
中信保诚景丰债券C
006790
1.0311
04-23
0.04%
中信保诚稳鑫债券A
004104
1.0850
04-23
0.04%
中信保诚稳鑫债券C
004105
1.0875
04-23
0.04%
中信保诚优质纯债债券B
550019
1.1258
04-23
0.04%
中信保诚优质纯债债券A
550018
1.1440
04-23
0.04%
中信保诚景丰债券A
006789
1.0284
04-23
0.03%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式
009081
1.0108
04-23
0.01%
中信保诚三得益债券A
550004
1.1950
04-23
----
中信保诚三得益债券B
550005
1.1650
04-23
----
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚中债0-2年政金债指数A
020165
1.0108
04-23
0.02%
中信保诚中债0-2年政金债指数C
020164
1.0105
04-23
0.02%
基金名称
万份收益
七日年化
中信保诚智惠金货币C
010883
0.6263
04-19
2.5050%
中信保诚智惠金货币A
005020
0.5884
04-19
2.3610%
中信保诚智惠金货币E
018299
0.5606
04-19
2.2580%
中信保诚货币B
550011
0.4930
04-19
1.8790%
中信保诚薪金宝货币E
017203
0.4938
04-19
1.8490%
中信保诚薪金宝货币A
000599
0.4387
04-19
1.6450%
中信保诚货币A
550010
0.4272
04-19
1.6360%
中信保诚货币E
004849
0.4265
04-19
1.6320%
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0299
04-23
1.1359%
中信保诚嘉鸿债券C
000135
1.0000
04-23
1.0000%