招商基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
基本概况
法人代表
王小青
成立日期
2002-12-27
总经理
徐勇
注册资本
13.10亿
公司网址
www.cmfchina.com
联系电话
400-887-9555
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
旗下基金净值
股票型(109只)
混合型(189只)
ETF(31只)
债券型(143只)
其他(2只)
货币型(22只)
QDII(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证白酒指数(LOF)C
012414
0.9366
04-23
3.46%
招商中证白酒指数(LOF)A
161725
0.9392
04-23
1.46%
招商前沿医疗保健股票C
011374
0.4448
04-22
1.37%
招商前沿医疗保健股票A
011373
0.4549
04-22
1.36%
招商中证红利低波动100指数发起式A
020672
1.0150
04-19
1.36%
招商中证红利低波动100指数发起式C
020673
1.0148
04-19
1.35%
招商成长先导股票C
014590
0.6835
04-22
1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
018395
0.8583
04-23
1.29%
招商成长先导股票A
014589
0.6932
04-22
1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
018396
0.8554
04-23
1.28%
招商医药健康产业股票
000960
1.6120
04-22
1.19%
招商北证50成份指数发起式A
017517
0.8788
04-23
1.19%
招商北证50成份指数发起式C
017518
0.8753
04-23
1.18%
招商上证消费80ETF联接A
217017
1.9107
04-23
0.96%
招商上证消费80ETF联接C
004407
1.8547
04-23
0.95%
招商体育文化休闲股票C
015395
1.3280
04-23
0.91%
招商体育文化休闲股票A
001628
1.3510
04-23
0.90%
招商港股通核心精选股票A
011651
0.5985
04-22
0.67%
招商港股通核心精选股票C
011652
0.5823
04-22
0.66%
招商中证2000指数增强C
019919
0.9254
04-23
0.63%
招商中证2000指数增强A
019918
0.9262
04-23
0.63%
招商专精特新股票A
014185
0.7626
04-23
0.53%
招商专精特新股票C
014186
0.7482
04-23
0.52%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.0801
04-23
0.42%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.0791
04-23
0.41%
招商创业板指数增强A
012900
0.4952
04-23
0.30%
招商创业板指数增强C
012901
0.4904
04-23
0.29%
招商核心优选股票A
008075
0.7812
04-23
0.27%
招商核心优选股票C
008076
0.7545
04-23
0.27%
招商国证生物医药指数(LOF)C
012417
0.3813
04-23
0.08%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.3823
04-23
0.08%
招商蓝筹精选股票C
011883
0.5433
04-23
0.07%
招商蓝筹精选股票A
011882
0.5553
04-23
0.07%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.4725
04-23
0.06%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.4760
04-23
0.06%
招商中证消费龙头指数增强C
011854
0.7473
04-23
0.04%
招商中证消费龙头指数增强A
011853
0.7561
04-23
0.04%
招商中证畜牧养殖ETF联接A
014414
0.8460
04-23
0.04%
招商中证畜牧养殖ETF联接C
014415
0.8384
04-23
0.02%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
016572
1.0343
04-23
-0.02%
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
016573
1.0303
04-23
-0.03%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.0661
04-23
-0.04%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.0732
04-23
-0.05%
招商中证全指软件ETF发起式联接A
018385
0.6260
04-23
-0.06%
招商中证全指软件ETF发起式联接C
018386
0.6238
04-23
-0.06%
招商中证银行指数A
161723
1.2416
04-23
-0.06%
招商中证银行指数C
014028
1.2386
04-23
-0.07%
招商中证银行指数E
016343
1.2354
04-23
-0.07%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
0.8878
04-23
-0.09%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C
013597
0.8857
04-23
-0.09%
招商深证100指数A
217016
1.5297
04-22
-0.09%
招商深证100指数C
004408
1.4902
04-22
-0.09%
招商中证科创创业50ETF联接A
013302
0.5597
04-23
-0.16%
招商中证科创创业50ETF联接C
013303
0.5537
04-23
-0.16%
招商央视财经50指数C
004410
2.5401
04-23
-0.17%
招商央视财经50指数A
217027
2.6106
04-23
-0.17%
招商中证机器人指数型发起式A
020481
1.0566
04-23
-0.19%
招商中证机器人指数型发起式C
020482
1.0558
04-23
-0.19%
招商国证2000指数增强A
018786
0.9354
04-23
-0.19%
招商国证2000指数增强C
018787
0.9327
04-23
-0.19%
招商中证消费电子主题ETF联接A
016007
0.8247
04-22
-0.27%
招商中证消费电子主题ETF联接C
016008
0.8234
04-22
-0.27%
招商景气优选股票A
009864
0.5305
04-23
-0.30%
招商景气优选股票C
009865
0.5160
04-23
-0.33%
招商中证1000指数增强A
004194
1.3506
04-22
-0.35%
招商中证1000指数增强C
004195
1.3275
04-22
-0.36%
招商深证TMT50ETF联接A
217019
1.5029
04-23
-0.37%
招商深证TMT50ETF联接C
004409
1.4654
04-23
-0.37%
招商沪深300指数增强A
004190
1.3969
04-22
-0.41%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C
005762
1.1938
04-22
-0.42%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A
005761
1.2303
04-22
-0.42%
招商中证500等权重指数增强A
009726
1.1826
04-22
-0.42%
招商中证500等权重指数增强C
009727
1.1517
04-22
-0.42%
招商沪深300指数增强C
004191
1.3610
04-22
-0.42%
招商沪深300地产等权重指数A
161721
0.3268
04-22
-0.55%
招商沪深300地产等权重指数C
013273
0.3260
04-22
-0.58%
招商中证800指数增强A
016276
0.9067
04-22
-0.64%
招商中证800指数增强C
016277
0.8992
04-22
-0.64%
招商中证500指数C
004193
1.2146
04-22
-0.69%
招商中证500指数A
004192
1.2383
04-22
-0.69%
招商量化精选股票A
001917
2.2351
04-22
-0.90%
招商量化精选股票C
007950
2.1795
04-22
-0.90%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
016879
1.0838
04-22
-0.91%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
016880
1.0824
04-22
-0.92%
招商产业精选股票A
010341
0.9045
04-22
-1.04%
招商产业精选股票C
010342
0.8805
04-22
-1.05%
招商行业精选股票基金
000746
3.6670
04-22
-1.08%
招商景气精选股票A
012835
0.8987
04-22
-1.09%
招商科技动力3个月滚动持有股票C
009602
0.9087
04-22
-1.10%
招商景气精选股票C
012836
0.8790
04-22
-1.10%
招商科技动力3个月滚动持有股票A
009601
0.9352
04-22
-1.11%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.4696
04-22
-1.20%
招商中证新能源汽车指数A
013195
0.4746
04-22
-1.21%
招商研究优选股票A
008261
1.0937
04-22
-1.45%
招商研究优选股票C
008262
1.0592
04-22
-1.46%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019544
1.1165
04-22
-1.69%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019545
1.1152
04-22
-1.69%
招商中国机遇股票
001749
1.2480
04-22
-1.73%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.5307
04-22
-1.87%
招商中证红利ETF联接A
012643
1.0954
04-22
-1.90%
招商中证红利ETF联接E
016363
1.0885
04-22
-1.90%
招商中证红利ETF联接C
012644
1.0930
04-22
-1.90%
招商稳健优选股票A
004784
2.2752
04-22
-1.96%
招商稳健优选股票C
019863
2.3541
04-22
-1.97%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.5404
04-19
-2.35%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.5342
04-19
-2.36%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A
161724
1.9264
04-22
-4.35%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C
013596
1.9214
04-22
-4.36%
招商中证煤炭等权指数(LOF)E
016347
1.9167
04-22
-4.37%
基金名称
最近净值
涨幅
招商优势企业混合A
217021
3.3060
04-23
1.93%
招商优势企业混合C
017821
3.2772
04-23
1.93%
招商品质成长混合C
012187
0.5505
04-22
1.46%
招商品质成长混合A
012186
0.5619
04-22
1.44%
招商创新增长混合A
009360
0.5761
04-22
1.44%
招商创新增长混合C
009361
0.5586
04-22
1.43%
招商核心竞争力混合A
014412
0.8821
04-23
1.43%
招商核心竞争力混合C
014413
0.8669
04-23
1.42%
招商盛洋3个月定开混合
010417
0.4503
02-07
1.28%
招商精选企业混合C
019353
0.9426
04-22
1.22%
招商精选企业混合A
019352
0.9450
04-22
1.22%
招商社会责任混合C
018310
0.7463
04-23
0.78%
招商社会责任混合D
018311
0.7484
04-23
0.78%
招商社会责任混合A
018309
0.7485
04-23
0.78%
招商沪港深科技创新混合C
010754
1.1512
04-23
0.75%
招商沪港深科技创新混合A
004266
1.1661
04-23
0.75%
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
002017
1.7930
04-22
0.62%
招商丰泽混合C
001446
1.6620
04-22
0.61%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
000314
1.8700
04-22
0.59%
招商丰泽混合A
001427
1.7140
04-22
0.59%
招商盛合灵活混合C
004143
1.6236
04-22
0.57%
招商盛合灵活混合A
004142
1.6542
04-22
0.57%
招商远见成长混合C
014784
0.6767
04-23
0.55%
招商远见成长混合A
014783
0.6858
04-23
0.54%
招商兴和优选1年持有期混合
010166
0.4405
04-23
0.48%
招商企业优选混合A
011450
0.4839
04-23
0.48%
招商安德灵活配置混合A
002389
1.3793
04-22
0.47%
招商安荣混合A
002776
1.4678
04-22
0.47%
招商安德灵活配置混合C
002390
1.3478
04-22
0.47%
招商企业优选混合C
011451
0.4723
04-23
0.47%
招商安荣混合C
002777
1.3788
04-22
0.47%
招商增浩一年定期开放混合A
009718
1.1131
04-19
0.43%
招商丰韵混合A
006364
1.2546
04-22
0.43%
招商丰韵混合C
006365
1.2047
04-22
0.43%
招商增浩一年定期开放混合C
009719
1.0943
04-19
0.42%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
1.8352
04-23
0.42%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
018007
1.8273
04-23
0.41%
招商商业模式优选A
010944
0.6511
04-23
0.32%
招商瑞阳混合A
008456
1.1972
04-22
0.32%
招商瑞阳混合C
008457
1.1691
04-22
0.32%
招商商业模式优选C
010945
0.6351
04-23
0.32%
招商品质发现混合C
011691
0.6742
04-23
0.25%
招商品质发现混合A
011690
0.6886
04-23
0.25%
招商丰拓灵活混合A
004932
1.5124
04-22
0.23%
招商丰拓灵活混合C
004933
1.4533
04-22
0.23%
招商丰美混合C
002820
1.2040
04-22
0.17%
招商丰美混合A
002819
1.2060
04-22
0.17%
招商瑞智优选混合(LOF)
161728
0.8920
04-23
0.15%
招商安瑞进取债券C
019500
1.7263
04-23
0.12%
招商安鼎平衡1年持有期混合C
015212
1.0384
04-22
0.10%
招商安鼎平衡1年持有期混合A
015211
1.0537
04-22
0.10%
招商瑞乐6个月持有期混合C
010943
0.9812
04-23
0.08%
招商瑞乐6个月持有期混合A
010942
0.9922
04-23
0.08%
招商瑞享1年持有期混合A
012594
0.9979
04-23
0.08%
招商安泽稳利9个月持有期混合C
019699
1.0284
04-23
0.08%
招商安泽稳利9个月持有期混合A
019698
1.0302
04-23
0.08%
招商瑞享1年持有期混合C
012595
0.9941
04-23
0.07%
招商享诚增强债券A
012818
1.0869
04-22
0.04%
招商享诚增强债券C
012819
1.0764
04-22
0.03%
招商恒鑫30个月封闭债
017800
1.0153
04-23
0.01%
招商安悦1年持有期债券A
015583
1.0540
04-22
0.01%
招商安悦1年持有期债券C
015584
1.0484
04-22
0.01%
招商瑞文混合C
007726
1.1780
04-23
0.01%
招商中小盘混合
217013
2.7200
04-23
----
招商丰盛稳定增长混合A
000530
1.2470
04-22
----
招商丰盛稳定增长混合C
002417
1.2240
04-22
----
招商瑞文混合A
007725
1.1944
04-23
----
招商丰利灵活配置混合A
000679
1.1560
04-23
----
招商丰利灵活配置混合C
002416
1.1170
04-23
----
招商中证同业存单AAA指数7天持有
015643
1.0432
04-23
----
招商瑞成1年持有期混合C
017266
1.0118
04-23
-0.02%
招商安福1年定开债发起式
014887
1.0388
04-23
-0.03%
招商瑞成1年持有期混合A
017265
1.0147
04-23
-0.03%
招商瑞德一年持有期混合A
010688
1.0340
04-23
-0.04%
招商瑞德一年持有期混合C
010689
1.0206
04-23
-0.04%
招商瑞盈9个月持有期混合C
011792
0.9964
04-23
-0.04%
招商瑞盈9个月持有期混合A
011791
1.0074
04-23
-0.05%
招商瑞泽一年持有期混合A
010018
1.0644
04-23
-0.06%
招商瑞泽一年持有期混合C
010019
1.0489
04-23
-0.06%
招商瑞泰1年持有混合A
012965
1.0295
04-23
-0.06%
招商瑞泰1年持有混合C
012966
1.0197
04-23
-0.06%
招商稳健平衡混合A
012963
1.1395
04-23
-0.06%
招商稳健平衡混合C
012964
1.1198
04-23
-0.06%
招商安弘灵活配置混合
002271
0.9406
04-23
-0.06%
招商安和债券A
018679
1.0395
04-23
-0.07%
招商金安成长严选混合
012123
0.5410
04-23
-0.07%
招商安和债券C
018680
1.0369
04-23
-0.08%
招商安康债券A
018892
1.0090
04-23
-0.08%
招商丰益混合A
002514
1.2160
04-23
-0.08%
招商安康债券C
018893
1.0080
04-23
-0.09%
招商丰益混合C
002515
1.1160
04-23
-0.09%
招商匠心优选1年封闭运作混合A
017964
1.0485
04-19
-0.10%
招商匠心优选1年封闭运作混合C
017965
1.0425
04-19
-0.10%
招商瑞联1年持有混合A
015268
1.0141
04-23
-0.11%
招商瑞联1年持有混合C
015269
1.0071
04-23
-0.11%
招商瑞信稳健配置混合A
009423
1.1013
04-23
-0.12%
招商瑞和1年持有期混合A
011397
1.0988
04-23
-0.12%
招商瑞和1年持有期混合C
011398
1.0853
04-23
-0.12%
招商瑞信稳健配置混合C
009424
1.0796
04-23
-0.12%
招商瑞安1年持有期混合A
011190
1.0273
04-23
-0.13%
招商瑞安1年持有期混合C
011191
1.0152
04-23
-0.13%
招商瑞恒一年持有期混合C
009378
1.1186
04-23
-0.13%
招商稳锦混合A
013701
1.0924
04-22
-0.14%
招商稳锦混合C
013702
1.0843
04-22
-0.14%
招商安华债券D
016779
1.1515
04-23
-0.14%
招商瑞恒一年持有期混合A
009377
1.1363
04-23
-0.14%
招商科技创新混合A
008655
0.9072
04-23
-0.14%
招商安凯债券
017556
1.0447
04-23
-0.14%
招商享利增强债券C
013549
0.9671
04-23
-0.14%
招商享利增强债券A
013548
0.9763
04-23
-0.15%
招商安颐稳健债券A
016957
1.0206
04-23
-0.16%
招商安颐稳健债券C
016958
1.0181
04-23
-0.16%
招商科技创新混合C
008656
0.8778
04-23
-0.16%
招商安益灵活配置混合A
001531
1.3570
04-23
-0.16%
招商安益灵活配置混合C
018946
1.3699
04-23
-0.17%
招商品质生活混合A
012196
0.5792
04-19
-0.17%
招商品质生活混合C
012197
0.5660
04-19
-0.18%
招商品质升级混合A
010996
0.5733
04-23
-0.19%
招商安嘉债券
016513
1.0376
04-23
-0.19%
招商品质升级混合C
010997
0.5591
04-23
-0.20%
招商安元灵活配置混合C
002457
1.2591
04-23
-0.20%
招商安元灵活配置混合A
002456
1.2833
04-23
-0.20%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.4110
04-23
-0.21%
招商丰茂灵活混合发起式C
005907
1.2147
04-23
-0.21%
招商瑞鸿6个月持有混合A
012443
0.9951
04-23
-0.22%
招商丰茂灵活混合发起式A
005906
1.2637
04-23
-0.22%
招商瑞鸿6个月持有混合C
012444
0.9858
04-23
-0.22%
招商稳兴混合A
010503
0.9501
04-23
-0.23%
招商稳兴混合C
010504
0.9326
04-23
-0.24%
招商制造业混合A
001869
1.8700
04-22
-0.27%
招商安本增利债券A
014775
1.5245
04-23
-0.27%
招商制造业混合C
004569
1.7810
04-22
-0.28%
招商瑞庆混合C
007085
0.9608
04-23
-0.28%
招商国企改革主题混合基金
001403
1.0580
04-22
-0.28%
招商瑞庆混合A
002574
0.9788
04-23
-0.29%
招商稳旺混合C
012999
1.0399
04-23
-0.31%
招商稳旺混合A
012998
1.0486
04-23
-0.31%
招商安裕灵活配置混合C
002658
1.5956
04-23
-0.36%
招商睿逸混合
002317
1.6490
04-22
-0.36%
招商安裕灵活配置混合A
002657
1.6735
04-23
-0.36%
招商安裕灵活配置混合D
015206
1.6733
04-23
-0.36%
招商安泰偏股混合
217001
0.3435
04-23
-0.43%
招商兴福混合A
003861
1.3457
04-23
-0.44%
招商兴福混合C
003862
1.3183
04-23
-0.44%
招商安泰平衡混合
217002
1.5121
04-22
-0.54%
招商康泰灵活配置混合
002103
0.7550
04-22
-0.66%
招商安博灵活配置混合A
002628
1.6282
04-22
-0.70%
招商安博灵活配置混合C
002629
1.5621
04-22
-0.70%
招商均衡成长混合C
016525
0.7887
04-22
-0.70%
招商均衡成长混合A
016524
0.7964
04-22
-0.71%
招商大盘蓝筹混合
217010
2.2970
04-22
-0.78%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C
011215
0.7035
04-19
-0.82%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A
011214
0.7150
04-19
-0.82%
招商裕泰混合
016375
0.9093
04-22
-0.83%
招商境远灵活配置混合
002249
1.8784
04-22
-0.84%
招商核心价值混合
217009
1.4508
04-22
-0.84%
招商丰凯混合C
002582
1.2490
04-22
-0.87%
招商丰凯混合A
002581
1.3540
04-22
-0.88%
招商回报优选混合发起式A
018901
0.9408
04-22
-0.92%
招商均衡回报混合A
013559
0.7492
04-22
-0.93%
招商均衡回报混合C
013560
0.7344
04-22
-0.93%
招商价值成长混合A
012003
0.6659
04-22
-0.94%
招商回报优选混合发起式C
018902
0.9402
04-22
-0.94%
招商价值成长混合C
012004
0.6518
04-22
-0.94%
招商增荣混合(LOF)
161727
1.4690
04-22
-0.94%
招商成长精选一年定开混合A
009695
0.7760
04-22
-1.01%
招商成长精选一年定开混合C
009696
0.7525
04-22
-1.01%
招商先锋混合
217005
0.6800
04-22
-1.02%
招商优质成长混合(LOF)
161706
3.0550
04-22
-1.02%
招商丰盈积极配置混合C
009363
0.5373
04-22
-1.03%
招商丰盈积极配置混合A
009362
0.5536
04-22
-1.04%
招商碳中和主题混合A
016350
0.5467
04-22
-1.19%
招商碳中和主题混合C
016351
0.5415
04-22
-1.22%
招商裕华混合
014840
0.8202
04-22
-1.28%
招商趋势领航混合A
017960
0.9204
04-22
-1.38%
招商趋势领航混合C
017961
0.9143
04-22
-1.39%
招商能源转型混合A
013871
0.5870
04-22
-1.46%
招商能源转型混合C
013872
0.5768
04-22
-1.47%
招商安润灵活配置混合A
000126
1.9365
04-22
-1.97%
招商安润灵活配置混合C
015398
1.9119
04-22
-1.98%
招商安达灵活配置混合
217020
1.5631
04-22
-2.13%
招商高端装备混合A
014606
0.6437
04-22
-2.28%
招商高端装备混合C
014607
0.6328
04-22
-2.29%
招商核心装备混合C
014687
0.5900
04-22
-2.29%
招商核心装备混合A
014686
0.5982
04-22
-2.30%
招商行业领先混合A
217012
1.6830
04-22
-2.83%
招商产业升级1年持有期混合A
017501
0.7847
04-19
-3.24%
招商远见回报3年定开混合
019351
0.9306
04-19
-3.24%
招商产业升级1年持有期混合C
017502
0.7805
04-19
-3.25%
基金名称
最近净值
涨幅
招商上证港股通ETF
513990
0.7390
04-23
1.83%
招商中证沪港深消费龙头ETF
517550
0.7425
04-23
1.48%
招商中证沪港深500医药卫生ETF
517990
0.6931
04-23
1.46%
招商中证全指医疗器械ETF
159898
0.5211
04-23
1.36%
招商国证食品饮料ETF
159843
0.6908
04-23
0.83%
招商中证生物科技主题ETF
159849
0.4628
04-23
0.76%
招商中证半导体产业ETF
561980
0.8602
04-23
0.43%
招商上证消费80ETF
510150
0.5121
04-23
0.33%
招商中证红利ETF
515080
1.5762
04-19
0.29%
招商创业板大盘ETF
159991
0.3653
04-23
0.27%
招商中证政策性金融债3-5年ETF
511580
106.3605
04-23
0.09%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4302
04-23
0.07%
招商中证畜牧养殖ETF
516670
0.6656
04-23
0.03%
招商中证银行AH价格优选ETF
517900
1.0143
04-23
-0.02%
招商中证全指软件ETF
159899
0.5800
04-23
-0.07%
招商中证云计算ETF
159890
0.8302
04-23
-0.17%
招商深证TMT50ETF
159909
0.5319
04-23
-0.39%
招商深证100ETF
159975
0.4920
04-23
-0.49%
招商中证科创创业50ETF
588300
0.4625
04-23
-0.49%
招商沪深300增强策略ETF
561990
0.7653
04-23
-0.56%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.5458
04-23
-0.58%
招商中证1000增强策略ETF
159680
0.9188
04-23
-0.60%
招商沪深300ESG基准ETF
561900
0.7359
04-23
-0.61%
招商MSCI中国A股国际通ETF
515160
1.1315
04-23
-0.72%
招商中证100ETF
159631
0.8672
04-23
-0.87%
招商中证物联网主题ETF
159701
0.6403
04-23
-0.97%
招商中证500增强策略ETF
561950
0.9182
04-23
-1.11%
招商中证疫苗与生物技术ETF
561920
0.6870
04-23
-1.15%
招商中证国新央企股东回报ETF
561960
1.0367
04-23
-1.93%
招商中证上海环交所碳中和ETF
159641
0.7242
04-23
-1.94%
招商中证有色金属矿业主题ETF
159690
1.0065
04-23
-4.33%
基金名称
最近净值
涨幅
招商添利两年债券
006150
1.5474
04-19
0.16%
招商招信定开债A
003450
1.0223
04-19
0.14%
招商产业债券A
217022
1.7809
04-23
0.12%
招商安瑞进取债券A
217018
1.7252
04-23
0.12%
招商添呈1年定开债
012806
1.0093
04-19
0.11%
招商添福1年定开债
013703
1.0175
04-19
0.11%
招商招享纯债A
003440
1.0070
04-23
0.10%
招商招鸿6个月定开债发起式
005606
1.0193
04-23
0.10%
招商招享纯债D
021012
1.0054
04-23
0.09%
招商招享纯债C
003441
1.0091
04-23
0.09%
招商招祥纯债A
003863
1.1311
04-23
0.08%
招商中债1-5年进出口行C
006474
1.0259
04-23
0.08%
招商双债增强债券(LOF)D
009580
1.5504
04-23
0.08%
招商招诚定开债发起式
005719
1.0484
04-23
0.08%
招商双债增强债券(LOF)E
003297
1.5250
04-23
0.07%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.5508
04-23
0.07%
招商招祥纯债C
003864
1.1306
04-23
0.07%
招商招祥纯债D
011955
1.1310
04-23
0.07%
招商招祥纯债E
019882
1.1310
04-23
0.07%
招商安泰债券A
217003
1.2948
04-23
0.07%
招商金融债3个月定开债
011944
1.0189
04-23
0.07%
招商安泰债券B
217203
1.3154
04-23
0.07%
招商中债1-5年进出口行A
006473
1.0291
04-23
0.07%
招商招通纯债A
003454
1.0347
04-23
0.07%
招商添悦纯债C
006428
1.0370
04-23
0.07%
招商添悦纯债D
014367
1.0463
04-23
0.07%
招商招华纯债A
003448
1.0830
04-23
0.06%
招商招华纯债C
003449
1.2653
04-23
0.06%
招商招坤纯债C
003266
1.2823
04-22
0.06%
招商安泰债券D
013391
1.2906
04-23
0.06%
招商招坤纯债A
003265
1.3225
04-22
0.06%
招商金鸿债券A
006332
1.1609
04-23
0.06%
招商添安1年定开债
015049
1.0152
04-23
0.06%
招商产业债券C
001868
1.6965
04-23
0.06%
招商添利6个月定开债发起式A
006107
1.0186
04-23
0.06%
招商添轩1年定开债
017695
1.0231
04-23
0.06%
招商CFETS银行间绿色债券指数A
019565
1.0231
04-23
0.06%
招商招旭纯债A
003859
1.3661
04-23
0.06%
招商CFETS银行间绿色债券指数C
019566
1.0257
04-23
0.06%
招商招通纯债C
003455
1.0334
04-23
0.06%
招商添文1年定开债发起
016411
1.0340
04-23
0.06%
招商添悦纯债A
006427
1.0397
04-23
0.06%
招商添盈纯债C
006384
1.2142
04-23
0.06%
招商添盈纯债E
007328
1.2164
04-23
0.06%
招商添盈纯债A
006383
1.2335
04-23
0.06%
招商添泽纯债C
007596
1.0719
04-23
0.06%
招商添泽纯债A
007595
1.0783
04-23
0.06%
招商招怡纯债C
003439
1.0891
04-23
0.06%
招商招悦纯债C
003157
1.0959
04-23
0.05%
招商招悦纯债A
003156
1.1006
04-23
0.05%
招商招怡纯债D
012490
1.1142
04-23
0.05%
招商招顺纯债A
003809
1.1149
04-23
0.05%
招商招怡纯债A
003438
1.1149
04-23
0.05%
招商招恒纯债C
002818
1.1170
04-23
0.05%
招商安心收益债券C
217011
1.8607
04-23
0.05%
招商招恒纯债A
002817
1.1178
04-23
0.05%
招商招恒纯债D
015349
1.1188
04-23
0.05%
招商安心收益债券A
008383
1.8855
04-23
0.05%
招商添瑞1年定开债A
008463
1.1454
04-23
0.05%
招商金鸿债券C
006333
1.1478
04-23
0.05%
招商招旭纯债C
003860
1.3498
04-23
0.05%
招商招旭纯债D
010753
1.3664
04-23
0.05%
招商添逸1年定开债券发起式
011294
1.0149
04-23
0.05%
招商添锦1年定开债发起式
010507
1.0398
04-23
0.05%
招商添荣3个月定开债A
006325
1.0454
04-23
0.05%
招商添泰1年定开债发起式
018317
1.0469
04-23
0.05%
招商添润3个月定开债A
005594
1.0487
04-23
0.05%
招商添琪3个月定开债A
005648
1.0500
04-23
0.05%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
1.0538
04-23
0.05%
招商添润3个月定开债C
005595
1.0546
04-23
0.05%
招商信用添利债券(LOF)C
009637
1.0581
04-23
0.05%
招商招盛纯债C
003453
1.0816
04-23
0.05%
招商招盛纯债A
003452
1.0870
04-23
0.05%
招商招乾3个月定开债C
003270
1.0948
04-23
0.05%
招商招顺纯债C
003810
1.1095
04-23
0.04%
招商添德3个月定开债A
006393
1.1284
04-23
0.04%
招商招瑞纯债发起式C
002520
1.1319
04-23
0.04%
招商招瑞纯债发起式D
011953
1.1316
04-23
0.04%
招商添裕纯债A
006489
1.1713
04-23
0.04%
招商招惠3个月定期开放债券A
003442
1.0113
04-23
0.04%
招商招裕纯债A
002994
1.0295
04-23
0.04%
招商招裕纯债D
015569
1.0383
04-23
0.04%
招商招裕纯债C
002995
1.0446
04-23
0.04%
招商招琪纯债A
003571
1.0470
04-23
0.04%
招商稳乐中短债90天持有期债券A
013099
1.0790
04-23
0.04%
招商招乾3个月定开债A
003269
1.0986
04-23
0.04%
招商鑫悦中短债A
006629
1.1321
04-23
0.04%
招商招瑞纯债发起式A
002341
1.1452
04-23
0.03%
招商添裕纯债C
006490
1.1616
04-23
0.03%
招商定期宝六个月期理财债券
000792
1.0041
04-19
0.03%
招商添旭定开债发起式A
007173
1.0182
04-23
0.03%
招商添浩纯债A
008731
1.0460
04-23
0.03%
招商稳恒中短债60天持有债券A
014456
1.0617
04-23
0.03%
招商稳恒中短债60天持有债券C
014457
1.0588
04-23
0.03%
招商稳乐中短债90天持有期债券C
013100
1.0729
04-23
0.03%
招商鑫悦中短债C
006630
1.1242
04-23
0.03%
招商鑫悦中短债D
019463
1.1319
04-23
0.03%
招商鑫福中短债A
008774
1.1447
04-23
0.03%
招商招丰纯债A
003569
1.0395
04-23
0.02%
招商添浩纯债C
008732
1.0459
04-23
0.02%
招商鑫利中短债债券A
016790
1.0553
04-23
0.02%
招商鑫诚短债A
016526
1.0547
04-23
0.02%
招商鑫利中短债债券C
016791
1.0522
04-23
0.02%
招商稳福短债14天滚动持有债C
013754
1.0644
04-23
0.02%
招商招利1个月期理财债券C
001693
1.0795
04-23
0.02%
招商稳裕短债30天持有债C
012286
1.0788
04-23
0.02%
招商稳裕短债30天持有债A
012285
1.0848
04-23
0.02%
招商招景纯债A
003867
1.0952
04-23
0.02%
招商招景纯债D
014688
1.1042
04-23
0.02%
招商招兴3个月定开C
002757
1.1195
04-23
0.02%
招商招兴3个月定开A
002756
1.1344
04-23
0.02%
招商鑫福中短债C
008775
1.1331
04-23
0.02%
招商添盛78个月定开债
009711
1.0041
04-23
0.01%
招商理财7天债券B
217026
1.0203
01-18
0.01%
招商招丰纯债C
003570
1.0365
04-23
0.01%
招商鑫嘉中短债债券A
017307
1.0440
04-23
0.01%
招商鑫嘉中短债债券C
017308
1.0412
04-23
0.01%
招商鑫诚短债C
016527
1.0516
04-23
0.01%
招商招利1个月期理财债券A
000808
1.0794
04-23
0.01%
招商招利1个月期理财债券B
000809
1.0794
04-23
0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债A
013753
1.0698
04-23
0.01%
招商招旺纯债A
003618
1.0503
04-23
----
招商招旺纯债C
003619
1.0492
04-23
----
招商招利一年理财债券
004780
1.0096
04-23
----
招商添韵3个月定开债A
007908
1.0249
04-23
----
招商招和39个月定开债
008460
1.0058
04-23
----
招商添华纯债C
008805
1.0246
04-23
----
招商添兴6个月定开债
015629
1.0191
04-23
----
招商添韵3个月定开债C
007909
1.0134
04-23
----
招商理财7天债券A
217025
1.0543
04-23
----
招商添华纯债A
008804
1.0254
04-23
-0.01%
招商信用增强债券A
217023
1.0839
04-23
-0.06%
招商信用增强债券C
007951
1.0142
04-23
-0.06%
招商安盈债券A
217024
1.1148
04-22
-0.13%
招商安盈债券C
012233
1.1091
04-22
-0.13%
招商安华债券A
008791
1.1583
04-23
-0.13%
招商安华债券C
008792
1.1448
04-23
-0.13%
招商安阳债券A
010430
1.0512
04-23
-0.18%
招商安阳债券C
010431
1.0509
04-23
-0.19%
招商民安增益债券A
008475
1.1308
04-23
-0.19%
招商民安增益债券C
008476
1.1030
04-23
-0.20%
招商安本增利债券C
217008
1.5140
04-23
-0.28%
招商安庆债券
006650
1.2528
04-23
-0.41%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中债0-3年政策性金融债C
020675
1.0054
04-23
0.05%
招商中债0-3年政策性金融债A
020674
1.0051
04-23
0.04%
基金名称
万份收益
七日年化
招商招禧宝货币B
004262
0.5504
04-23
2.1770%
招商招福宝货币B
002299
0.4813
04-23
2.1070%
招商招益宝货币B
003389
0.5986
04-23
2.0800%
招商保证金快线D
011258
0.4914
04-23
2.0700%
招商保证金快线B
159004
0.4917
04-23
2.0490%
招商财富宝交易型货币E
511850
0.4847
04-23
2.0200%
招商招利宝货币B
003538
0.5320
04-23
1.9650%
招商现金增值货币B
217014
0.5938
04-23
1.9580%
招商招禧宝货币A
004261
0.4828
04-23
1.9320%
招商招金宝货币B
000651
0.5807
04-23
1.9280%
招商招钱宝货币C
000758
0.7303
04-23
1.8850%
招商招钱宝货币A
000588
0.7278
04-23
1.8830%
招商招钱宝货币B
000607
0.7278
04-23
1.8830%
招商招福宝货币A
002298
0.4232
04-23
1.8780%
招商招益宝货币A
003388
0.5327
04-23
1.8350%
招商保证金快线A
159003
0.4220
04-23
1.8070%
招商财富宝交易型货币A
002852
0.4173
04-23
1.7740%
招商现金增值货币C
019981
0.5302
04-23
1.7260%
招商招利宝货币A
003537
0.4662
04-23
1.7210%
招商现金增值货币A
217004
0.5275
04-23
1.7130%
招商招金宝货币A
000644
0.5152
04-23
1.6850%
招商招财通理财债券A
004667
1.0202
04-19
1.0268%
基金名称
最近净值
涨幅
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
0.5903
04-22
-0.07%