交银瑞利定期开放灵活配置混合
004064
+添加自选
单位净值(2018-03-27)
1.0684
日涨跌幅
-0.01%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
-0.15%
最近半年
3.31%
今年以来
0.96%
最近一年
8.14%
最近三年
---
成立以来
8.82%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2017-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
---
2.47%
-33.38%
工商银行
601398
4.35
-0.91%
1.90%
-23.08%
伊利股份
600887
---
1.90%
-40.00%
华润双鹤
600062
20.85
5.46%
1.40%
0.00%
建设银行
601939
---
1.27%
0.00%
上海医药
601607
---
1.14%
0.00%
中国医药
600056
---
1.12%
0.00%
恒瑞医药
600276
---
0.90%
-30.91%
长江电力
600900
---
0.55%
0.00%
达仁堂
600329
---
0.48%
0.00%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
暂无基金经理 >
基金公司
交银 >
基金公告
查看更多 >