交银核心资产混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
34.84
-1.41%
5.98%
71.59%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
5.16%
9.67%
中国海洋石油
00883
---
4.76%
新增
中国移动
00941
---
4.57%
新增
安克创新
300866
78.16
-2.21%
4.47%
新增
分众传媒
002027
6.92
1.17%
4.08%
11.74%
兖矿能源
01171
---
3.22%
40.35%
卓胜微
300782
95.76
-3.79%
3.14%
新增
中国重汽
03808
---
3.05%
新增
腾讯控股
00700
---
3.02%
-66.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
6.68
5.61%
新增
腾讯控股
00700
0.90
5.08%
新增
美团-W
03690
2.29
4.77%
30.13%
海尔智家
600690
10.56
4.58%
新增
比亚迪
002594
0.82
3.91%
23.17%
华东医药
000963
4.86
3.89%
新增
分众传媒
002027
27.07
3.40%
新增
晨光股份
603899
3.93
3.24%
新增
中芯国际
00981
8.20
2.85%
新增
山煤国际
600546
10.55
2.82%
新增
兖矿能源
01171
6.80
2.60%
---
重庆百货
600729
3.93
2.28%
---
潞安环能
601699
7.22
2.17%
---
北方华创
002371
0.36
2.11%
---
禾迈股份
688032
0.31
2.02%
---
石药集团
01093
16.40
1.90%
---
贵州茅台
600519
0.06
1.87%
---
峨眉山A
000888
8.00
1.69%
---
顺丰控股
002352
2.00
1.66%
---
洋河股份
002304
0.67
1.62%
---
福昕软件
688095
0.65
1.52%
---
长电科技
600584
2.54
1.46%
---
北京人力
600861
3.00
1.28%
---
双环传动
002472
1.86
1.25%
---
金山软件
03888
2.20
1.15%
---
振华重工
600320
15.64
1.08%
---
中国海油
600938
3.21
1.07%
---
赛轮轮胎
601058
5.01
1.05%
---
佛山照明
000541
9.72
1.02%
---
牧原股份
002714
1.31
1.02%
---
锦浪科技
300763
0.52
1.00%
---
中国中车
601766
7.94
0.95%
---
南微医学
688029
0.60
0.91%
---
同花顺
300033
0.26
0.84%
---
陕西煤业
601225
1.70
0.57%
---
东方财富
300059
1.87
0.49%
---
芯能科技
603105
0.50
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
5.00
4.97%
11.20%
美团-W
03690
1.60
4.30%
0.00%
药明生物
02269
4.60
4.24%
新增
华润置地
01109
7.60
4.18%
新增
恒生电子
600570
5.39
3.76%
0.00%
友邦保险
01299
2.76
3.69%
新增
广联达
002410
3.34
3.45%
新增
芒果超媒
300413
5.97
3.09%
新增
香港交易所
00388
0.57
2.96%
新增
比亚迪
002594
0.63
2.79%
新增
宁德时代
300750
0.41
2.78%
---
恒瑞医药
600276
4.18
2.77%
---
中国人寿
601628
3.53
2.26%
---
德邦股份
603056
5.94
2.13%
---
五粮液
000858
0.66
2.05%
---
三一重工
600031
7.36
2.00%
---
同花顺
300033
1.17
1.99%
---
阅文集团
00772
4.28
1.99%
---
龙湖集团
00960
5.20
1.94%
---
工商银行
01398
31.40
1.94%
---
青岛啤酒股份
00168
1.60
1.90%
---
东方电气
600875
5.00
1.81%
---
中国西电
601179
22.73
1.80%
---
东诚药业
002675
6.29
1.79%
---
贵州茅台
600519
0.06
1.78%
---
国电南瑞
600406
4.20
1.76%
---
天工国际
00826
32.20
1.43%
---
峨眉山A
000888
8.00
1.30%
---
泰格医药
03347
0.87
1.21%
---
北京城乡
600861
3.00
1.14%
---
宝信软件
600845
1.47
1.13%
---
贝泰妮
300957
0.43
1.11%
---
中国平安
601318
1.32
1.07%
---
时代电气
03898
1.80
1.07%
---
奕瑞科技
688301
0.13
1.06%
---
圣邦股份
300661
0.35
1.04%
---
中国南方航空股份
01055
12.60
0.98%
---
京东方A
000725
16.08
0.94%
---
新宙邦
300037
1.25
0.94%
---
石药集团
01093
7.00
0.88%
---
鼎胜新材
603876
1.18
0.83%
---
广立微
301095
0.53
0.81%
---
纳芯微
688052
0.14
0.78%
---
芯能科技
603105
3.00
0.76%
---
华峰测控
688200
0.10
0.50%
---
博众精工
688097
1.00
0.49%
---
南亚新材
688519
1.10
0.40%
---
先惠技术
688155
0.30
0.27%
---
首创证券
601136
0.45
0.14%
---
南网科技
688248
0.10
0.10%
---
尚太科技
001301
0.09
0.09%
---
维力医疗
603309
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
思源电气
002028
6.47
4.40%
20.40%
美团-W
03690
1.60
4.26%
7.50%
青岛啤酒
600600
2.14
4.04%
0.00%
顺丰控股
002352
4.44
3.73%
0.00%
恒生电子
600570
5.39
3.25%
新增
兖矿能源
01171
6.80
3.12%
0.00%
海大集团
002311
2.85
3.05%
33.68%
吉祥航空
603885
11.35
3.05%
新增
中信特钢
000708
9.10
2.85%
0.00%
北方华创
002371
0.57
2.82%
5.26%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华友钴业
603799
3.00
4.63%
新增
中国海洋石油
00883
32.00
4.57%
37.50%
顺丰控股
002352
4.44
4.00%
新增
美团-W
03690
1.48
3.97%
新增
比亚迪
002594
0.72
3.87%
新增
青岛啤酒
600600
2.14
3.59%
-63.55%
东方财富
300059
8.72
3.58%
16.67%
华域汽车
600741
8.95
3.32%
新增
贵州茅台
600519
0.10
3.30%
新增
海丰国际
01308
10.70
3.28%
-30.84%
时代电气
03898
6.00
3.20%
---
中国中铁
601390
31.00
3.07%
---
陕西煤业
601225
8.89
3.04%
---
中信特钢
000708
9.10
2.96%
---
思源电气
002028
5.15
2.96%
---
理想汽车-W
02015
1.20
2.53%
---
南网科技
688248
6.71
2.50%
---
北方华创
002371
0.54
2.41%
---
兖矿能源
01171
6.80
2.31%
---
恒瑞医药
600276
3.68
2.20%
---
石药集团
01093
20.00
2.15%
---
华东医药
000963
2.88
2.10%
---
五粮液
000858
0.64
2.09%
---
天齐锂业
002466
1.03
2.07%
---
苏泊尔
002032
2.11
1.92%
---
久立特材
002318
7.43
1.92%
---
海大集团
002311
1.89
1.83%
---
大华股份
002236
5.00
1.32%
---
峨眉山A
000888
8.00
1.18%
---
白云机场
600004
4.55
1.09%
---
东威科技
688700
0.80
1.08%
---
北京城乡
600861
3.00
1.05%
---
先惠技术
688155
0.58
0.98%
---
斯莱克
300382
3.00
0.76%
---
博众精工
688097
1.00
0.55%
---
爱尔眼科
300015
0.30
0.22%
---
新洁能
605111
0.09
0.17%
---
福元医药
601089
0.17
0.06%
---
联合精密
001268
0.04
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海丰国际
01308
14.00
5.45%
新增
中国神华
01088
14.15
4.98%
新增
青岛啤酒
600600
3.50
4.78%
新增
北方华创
002371
1.00
4.74%
0.00%
三安光电
600703
10.00
4.11%
新增
国电南瑞
600406
7.26
3.95%
0.00%
中国中铁
601390
31.00
3.23%
新增
东方财富
300059
7.27
3.19%
-37.55%
中信特钢
000708
9.10
3.14%
新增
中国海洋石油
00883
20.00
3.01%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宏发股份
600885
5.49
5.69%
0.00%
东方财富
300059
10.00
5.15%
0.00%
北方华创
002371
1.00
4.81%
0.00%
恒生电子
600570
5.39
4.65%
7.24%
中国外运
601598
72.48
4.50%
-10.38%
韦尔股份
603501
1.00
4.31%
新增
迈瑞医疗
300760
0.80
4.23%
0.00%
海尔智家
600690
10.00
4.15%
新增
国电南瑞
600406
7.26
4.03%
新增
思源电气
002028
5.00
3.41%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
舜宇光学科技
02382
2.70
5.88%
0.00%
中国外运
601598
80.00
5.57%
0.00%
中升控股
00881
8.00
5.33%
0.00%
北方华创
002371
1.00
4.67%
0.00%
东方财富
300059
10.00
4.39%
0.00%
宏发股份
600885
5.49
4.37%
0.00%
海丰国际
01308
14.00
4.16%
0.00%
迈瑞医疗
300760
0.80
3.94%
25.00%
腾讯控股
00700
0.80
3.92%
25.00%
恒生电子
600570
5.00
3.66%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
舜宇光学科技
02382
2.70
6.08%
0.00%
韦尔股份
603501
1.50
5.33%
0.00%
中升控股
00881
8.00
4.74%
新增
贵州茅台
600519
0.20
4.54%
0.00%
中国外运
601598
80.00
4.45%
0.00%
海丰国际
01308
14.00
4.17%
-114.29%
老板电器
002508
8.00
4.10%
新增
青岛啤酒股份
00168
5.00
3.83%
新增
宏发股份
600885
5.49
3.80%
新增
东方财富
300059
10.00
3.62%
新增
南方航空
600029
50.00
3.32%
---
五粮液
000858
1.00
3.28%
---
腾讯控股
00700
0.60
3.21%
---
迈瑞医疗
300760
0.60
3.18%
---
福耀玻璃
600660
5.00
3.08%
---
北方华创
002371
1.00
3.06%
---
桐昆股份
601233
10.00
2.66%
---
华峰测控
688200
0.50
2.61%
---
宝钢股份
600019
30.00
2.53%
---
福耀玻璃
03606
5.04
2.53%
---
中芯国际
00981
10.00
2.19%
---
兆易创新
603986
1.00
2.07%
---
透景生命
300642
2.00
1.89%
---
卫宁健康
300253
10.00
1.79%
---
卓胜微
300782
0.24
1.43%
---
海尔智家
600690
5.00
1.43%
---
三花智控
002050
5.00
1.32%
---
高德红外
002414
3.99
1.21%
---
建滔积层板
01888
5.00
0.80%
---
中望软件
688083
0.10
0.61%
---
博众精工
688097
1.00
0.37%
---
斯达半导
603290
0.10
0.34%
---
新洁能
605111
0.06
0.12%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.04%
---
联科科技
001207
0.07
0.02%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.01%
---
税友股份
603171
0.06
0.01%
---
杭州热电
605011
0.05
0.01%
---
德才股份
605287
0.03
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海丰国际
01308
30.00
7.83%
-33.33%
腾讯控股
00700
1.00
6.04%
-20.00%
舜宇光学科技
02382
2.70
4.74%
0.00%
贵州茅台
600519
0.20
4.71%
-50.00%
韦尔股份
603501
1.50
4.51%
新增
南方航空
600029
50.00
4.03%
0.00%
中国外运
601598
80.00
4.03%
0.00%
华东医药
000963
8.00
3.46%
0.00%
恒瑞医药
600276
3.00
3.24%
0.00%
福耀玻璃
600660
5.00
2.70%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.30
6.25%
0.00%
洋河股份
002304
2.50
6.15%
新增
腾讯控股
00700
1.20
5.94%
0.00%
海丰国际
01308
40.00
5.87%
0.00%
立讯精密
002475
7.80
4.56%
0.00%
雅迪控股
01585
30.00
4.22%
新增
欣旺达
300207
13.00
4.16%
0.00%
舜宇光学科技
02382
2.70
4.02%
新增
三花智控
002050
15.00
3.85%
0.00%
中国外运
601598
80.00
3.67%
新增
恒瑞医药
600276
3.00
3.49%
---
泰格医药
300347
2.00
3.37%
---
三七互娱
002555
10.00
3.26%
---
南方航空
600029
50.00
3.11%
---
美团-W
03690
1.20
3.10%
---
迈瑞医疗
300760
0.60
2.66%
---
亿纬锂能
300014
2.90
2.46%
---
华东医药
000963
8.00
2.21%
---
天赐材料
002709
2.00
2.16%
---
桐昆股份
601233
10.00
2.15%
---
蒙牛乳业
02319
5.00
2.05%
---
中芯国际
00981
10.00
1.94%
---
福耀玻璃
03606
5.04
1.88%
---
芒果超媒
300413
2.00
1.51%
---
生益科技
600183
5.00
1.47%
---
海尔生物
688139
2.00
1.36%
---
卓胜微
300782
0.13
0.80%
---
斯达半导
603290
0.10
0.24%
---
新洁能
605111
0.04
0.09%
---
振邦智能
003028
0.04
0.02%
---
吉大正元
003029
0.07
0.02%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.02%
---
祖名股份
003030
0.05
0.01%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.01%
---
西大门
605155
0.04
0.01%
---
新亚电子
605277
0.05
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.20
6.24%
-25.00%
贵州茅台
600519
0.30
5.79%
0.00%
立讯精密
002475
7.80
5.15%
0.00%
中升控股
00881
10.00
4.91%
0.00%
美团-W
03690
2.00
4.91%
-50.00%
海丰国际
01308
40.00
4.35%
62.50%
欣旺达
300207
13.00
4.07%
新增
迈瑞医疗
300760
1.00
4.02%
70.00%
金山软件
03888
10.00
3.93%
新增
三花智控
002050
15.00
3.85%
13.33%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.50
8.05%
-20.00%
中芯国际
00981
20.00
5.81%
-50.00%
美团-W
03690
3.00
5.55%
新增
金域医学
603882
5.00
5.27%
0.00%
贵州茅台
600519
0.30
5.17%
0.00%
立讯精密
002475
7.80
4.72%
23.07%
中升控股
00881
10.00
4.62%
0.00%
招商银行
600036
9.66
3.84%
-24.22%
恒瑞医药
600276
3.40
3.70%
新增
科大讯飞
002230
7.99
3.52%
新增
三花智控
002050
13.00
3.35%
---
格力电器
000651
5.00
3.33%
---
恒生电子
600570
2.60
3.30%
---
药明康德
603259
2.80
3.19%
---
超图软件
300036
10.00
2.97%
---
猫眼娱乐
01896
20.00
2.54%
---
三江购物
601116
15.00
2.53%
---
三安光电
600703
8.00
2.36%
---
中微公司
688012
0.80
2.07%
---
凯利泰
300326
5.69
1.95%
---
芒果超媒
300413
2.00
1.54%
---
远光软件
002063
10.00
1.49%
---
海丰国际
01308
15.00
1.33%
---
海尔生物
688139
2.00
1.32%
---
舜宇光学科技
02382
0.92
1.23%
---
迈瑞医疗
300760
0.30
1.08%
---
亿纬锂能
300014
1.90
1.07%
---
微盟集团
02013
10.00
1.05%
---
天奈科技
688116
1.51
0.83%
---
卓胜微
300782
0.13
0.64%
---
公牛集团
603195
0.14
0.26%
---
斯达半导
603290
0.10
0.24%
---
新产业
300832
0.09
0.18%
---
丸美股份
603983
0.14
0.14%
---
瑞芯微
603893
0.08
0.09%
---
良品铺子
603719
0.08
0.07%
---
甘李药业
603087
0.02
0.03%
---
聚合顺
605166
0.16
0.03%
---
帝科股份
300842
0.05
0.02%
---
博汇股份
300839
0.05
0.01%
---
酷特智能
300840
0.12
0.01%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.01%
---
捷安高科
300845
0.05
0.01%
---
新天绿能
600956
0.23
0.01%
---
首都在线
300846
0.11
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.80
7.99%
11.11%
广汽集团
02238
70.00
6.37%
-42.86%
舜宇光学科技
02382
4.50
5.48%
0.00%
招商银行
600036
12.00
4.95%
0.00%
中芯国际
00981
30.00
4.27%
新增
贵州茅台
600519
0.30
4.26%
新增
融创中国
01918
10.00
4.19%
0.00%
金域医学
603882
5.00
3.60%
新增
中升控股
00881
10.00
3.16%
新增
立讯精密
002475
6.00
2.93%
-66.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
广汽集团
02238
100.00
7.87%
0.00%
舜宇光学科技
02382
4.50
4.92%
-122.22%
三七互娱
002555
20.00
4.88%
-200.00%
腾讯控股
00700
1.60
4.87%
新增
恒生电子
600570
6.00
4.22%
新增
美团-W
03690
5.00
4.13%
新增
招商银行
600036
12.00
4.08%
-66.67%
芒果超媒
300413
12.00
3.80%
新增
融创中国
01918
10.00
3.78%
新增
立讯精密
002475
10.00
3.30%
-200.00%
迈瑞医疗
300760
2.00
3.29%
---
重庆啤酒
600132
6.99
3.29%
---
上海机场
600009
4.50
3.21%
---
恒瑞医药
600276
4.00
3.17%
---
启明星辰
002439
10.00
3.06%
---
招商轮船
601872
40.00
2.99%
---
格力电器
000651
5.00
2.97%
---
保利地产
600048
20.00
2.93%
---
兖州煤业股份
01171
50.00
2.84%
---
五粮液
000858
2.00
2.41%
---
北方华创
002371
3.00
2.39%
---
申洲国际
02313
2.00
1.85%
---
兴业银行
601166
10.00
1.79%
---
药明康德
603259
2.00
1.67%
---
卫宁健康
300253
10.00
1.36%
---
云南白药
000538
1.50
1.21%
---
小米集团-W
01810
10.00
0.87%
---
南微医学
688029
0.50
0.72%
---
天奈科技
688116
1.51
0.44%
---
卓胜微
300782
0.07
0.28%
---
丸美股份
603983
0.14
0.08%
---
科安达
002972
0.11
0.02%
---
神驰机电
603109
0.07
0.02%
---
侨银股份
002973
0.11
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
格力电器
000651
19.00
6.45%
-5.23%
三七互娱
002555
60.00
6.41%
-33.33%
舜宇光学科技
02382
10.00
6.16%
0.00%
立讯精密
002475
30.00
4.76%
-13.26%
恒瑞医药
600276
9.00
4.30%
-11.07%
中国平安
601318
8.00
4.13%
-100.00%
招商银行
600036
20.00
4.12%
-153.70%
广汽集团
02238
100.00
4.01%
新增
欣旺达
300207
40.00
3.59%
-250.00%
国电南瑞
600406
28.00
3.39%
10.71%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
50.74
6.03%
0.00%
融创中国
01918
50.00
5.58%
-40.00%
欣旺达
300207
140.00
5.33%
新增
中国平安
601318
16.00
4.68%
新增
中国铁塔
00788
700.00
4.17%
新增
中顺洁柔
002511
99.99
4.06%
新增
中信证券
06030
82.40
3.90%
新增
格力电器
000651
19.99
3.63%
新增
三七互娱
002555
80.00
3.58%
新增
龙湖集团
00960
40.00
3.42%
新增
永辉超市
601933
100.00
3.37%
---
招商蛇口
001979
45.00
3.11%
---
腾讯控股
00700
3.00
3.07%
---
老凤祥
600612
19.99
2.95%
---
潍柴动力
000338
70.91
2.88%
---
天虹股份
002419
66.08
2.85%
---
华设集团
603018
68.14
2.80%
---
立讯精密
002475
33.98
2.78%
---
舜宇光学科技
02382
10.00
2.35%
---
恒瑞医药
600276
10.00
2.18%
---
华电国际电力股份
01071
200.00
1.80%
---
国电南瑞
600406
25.00
1.54%
---
康龙化成
300759
12.07
1.36%
---
华能国际电力股份
00902
100.00
1.34%
---
三一重工
600031
20.00
0.86%
---
猫眼娱乐
01896
10.00
0.37%
---
海油发展
600968
5.25
0.06%
---
卓胜微
300782
0.07
0.03%
---
朗进科技
300594
0.07
0.01%
---
中信出版
300788
0.16
0.01%
---
红塔证券
601236
0.98
0.01%
---
元利科技
603217
0.06
0.01%
---
ST松炀
603863
0.16
0.01%
---
新化股份
603867
0.10
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
立讯精密
002475
100.00
4.53%
---
融创中国
01918
70.00
4.29%
---
招商蛇口
001979
90.00
3.78%
---
三一重工
600031
150.00
3.50%
---
香港交易所
00388
8.00
3.43%
---
美年健康
002044
100.00
3.39%
---
腾讯控股
00700
6.00
3.39%
---
潍柴动力
000338
150.00
3.24%
---
永辉超市
601933
200.00
3.15%
---
招商银行
600036
50.74
3.14%
---