易方达香港小型股指数C(006263)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
保利协鑫能源
03800---4.90%0.00%
赣锋锂业
01772---3.30%-1.96%
康龙化成
03759---2.44%-14.29%
中煤能源
01898---2.36%-14.71%
中国铝业
02600---2.25%-14.63%
东岳集团
00189---2.16%-16.83%
泰格医药
03347---1.96%-16.58%
福莱特玻璃
06865---1.63%新增
特步国际
01368---1.52%-0.84%
科济药业-B
02171---1.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海控
0191912.204.37%-19.26%
保利协鑫能源
03800106.003.84%0.00%
中国软件国际
0035411.753.04%-18.73%
康龙化成
037590.642.42%-18.75%
赣锋锂业
017721.042.21%-17.31%
泰格医药
033470.591.96%-16.95%
启明医疗-B
025001.551.84%3.23%
中煤能源
0189819.501.65%-18.97%
特步国际
013686.031.61%1.08%
中国铝业
0260018.801.59%0.41%
心动公司
024001.081.35%---
恒腾网络
0013611.481.30%---
四环医药
0046020.201.23%---
荣昌生物-B
099950.551.19%---
中联重科
011577.481.11%---
招商证券
060995.421.07%---
康宁杰瑞制药-B
099662.301.05%---
合景悠活
039135.300.97%---
金科服务
096660.730.97%---
福寿园
014486.650.92%---
浙江沪杭甬
005766.800.86%---
天能动力
008193.470.86%---
北京首都机场股份
006949.000.85%---
六福集团
005901.700.83%---
山东黄金
017873.260.82%---
金风科技
022083.660.81%---
IGG
007994.270.80%---
德琪医药-B
069962.250.79%---
三一国际
006315.250.76%---
招金矿业
018185.560.75%---
君实生物
018770.620.73%---
亚盛医药-B
068550.840.72%---
华润医疗
015154.000.69%---
中国海外宏洋集团
000818.100.67%---
丘钛科技
014782.290.67%---
保利物业
060490.700.67%---
中信建投证券
060663.910.67%---
东岳集团
001895.550.66%---
加科思-B
011671.650.66%---
方达控股
015214.360.66%---
维亚生物
018733.640.66%---
新城悦服务
017551.500.65%---
中石化炼化工程
023866.950.64%---
第一太平
0014212.400.60%---
欧康维视生物-B
014771.200.60%---
重庆农村商业银行
0361810.700.60%---
联邦制药
039334.980.58%---
环球医疗
026664.050.56%---
宝龙商业
099091.100.55%---
九兴控股
018362.450.54%---
大家乐集团
003411.800.53%---
丽珠医药
015130.760.53%---
惠理集团
008065.700.52%---
中手游
003027.340.51%---
白云山
008741.130.51%---
上海石油化工股份
0033815.000.50%---
中集安瑞科
038993.400.50%---
中粮家佳康
016108.350.48%---
中国水务
008554.260.47%---
中骏集团控股
019668.060.47%---
上海电气
0272712.490.47%---
呷哺呷哺
005203.090.46%---
中国再保险
0150831.600.46%---
首钢资源
0063910.750.45%---
嘉和生物-B
069981.300.45%---
周生生
001161.790.44%---
深圳高速公路股份
005483.180.44%---
中国旭阳集团
019074.910.44%---
北京汽车
019588.350.44%---
互太纺织
013825.020.43%---
亚信科技
016751.760.43%---
建发国际集团
019081.680.43%---
药明巨诺-B
021260.950.43%---
和铂医药-B
021422.400.43%---
华南城
0166826.800.42%---
VESYNC
021482.000.42%---
中国龙工
033399.200.42%---
中国动向
0381816.750.42%---
大新金融
004400.840.41%---
越秀交通基建
010524.940.41%---
希玛眼科
033092.250.41%---
瑞安房地产
0027217.150.40%---
易居企业控股
020483.330.40%---
阳光房地产基金
004354.790.39%---
重庆银行
019634.130.39%---
中国通号
039697.500.39%---
神州控股
008614.020.38%---
东方证券
039583.660.38%---
现代牧业
0111711.800.37%---
中信国际电讯
018837.860.37%---
新高教集团
020013.820.37%---
祥生控股集团
025993.600.37%---
阜丰集团
005467.800.36%---
伟仕佳杰
008563.160.36%---
中广核新能源
018116.200.36%---
保利置业集团
001199.600.35%---
大唐发电
0099114.580.35%---
TCL电子
010704.150.35%---
中远海能
011385.320.35%---
天伦燃气
016002.400.35%---
天工国际
008265.600.34%---
珠光控股
0117610.260.34%---
中国科培
018903.350.34%---
京信通信
023429.200.34%---
新力控股集团
021034.300.33%---
申万宏源
068068.320.32%---
时代邻里
099282.600.32%---
金辉控股
099933.900.32%---
网龙
007770.810.31%---
天立教育
017735.700.31%---
国泰君安国际
0178813.700.31%---
大新银行集团
023562.000.31%---
信德集团
002426.530.30%---
天虹纺织
026781.330.30%---
同仁堂国药
036131.280.30%---
建业新生活
099832.100.30%---
盛业资本
060692.030.29%---
创维集团
007517.000.28%---
枫叶教育
013177.200.28%---
卓越商企服务
069891.800.28%---
创梦天地
011193.000.27%---
美图公司
013578.250.27%---
复星旅游文化
019921.180.27%---
香港中旅
0030810.480.25%---
中国东方集团
005815.400.25%---
亚洲水泥(中国)
007432.240.25%---
中石化冠德
009344.700.25%---
粤丰环保
013812.890.24%---
力高集团
016225.180.24%---
华夏视听教育
019812.400.24%---
德信中国
020194.510.24%---
乐享集团
069884.200.24%---
利福国际
012122.150.23%---
弘阳地产
019964.800.23%---
和谐汽车
038363.740.23%---
宝尊电商-SW
099910.130.23%---
长江生命科技
0077513.800.22%---
西部水泥
0223310.320.22%---
中国食品
005064.090.21%---
中国高速传动
006582.320.21%---
中国利郎
012342.280.21%---
神威药业
028771.430.21%---
和记电讯香港
002157.000.20%---
冠城钟表珠宝
002567.370.20%---
中化化肥
0029710.000.20%---
路劲
010981.130.20%---
同道猎聘
061000.620.20%---
中国光大绿色环保
012573.440.19%---
东阳光药
015581.240.19%---
绿地香港
003374.000.18%---
建业地产
008324.900.18%---
汇景控股
099685.000.18%---
日清食品
014751.600.17%---
慕尚集团控股
018171.350.16%---
中国船舶租赁
038775.810.16%---
新鸿基公司
000861.950.15%---
长飞光纤光缆
068690.840.15%---
数码通电讯
003151.620.14%---
招商局置地
009786.970.14%---
宝新金融
0128237.200.14%---
彩生活
017782.470.14%---
中国飞机租赁
018481.230.14%---
睿见教育
060683.610.14%---
民生教育
015695.150.13%---
花样年控股
017778.250.13%---
久泰邦达能源
027983.500.12%---
伟能集团
016083.200.10%---
中国宏泰发展
061661.590.09%---
思考乐教育
017690.800.05%---
国瑞置业
023295.260.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利协鑫能源
03800106.003.53%60.19%
中远海控
0191914.552.45%49.48%
中国软件国际
0035413.951.96%51.63%
赣锋锂业
017721.221.95%新增
恒腾网络
0013611.481.88%新增
康龙化成
037590.761.88%52.63%
泰格医药
033470.691.78%新增
中联重科
011578.921.66%55.61%
启明医疗-B
025001.501.59%70.00%
中煤能源
0189823.201.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中远海控
019197.352.59%1.80%
微盟集团
020134.802.54%6.24%
中国软件国际
003546.752.21%-2.96%
康希诺生物-B
061850.302.01%-6.67%
保利协鑫能源
0380042.201.97%1.55%
雅迪控股
015853.111.89%-6.43%
康龙化成
037590.361.79%-11.11%
雅生活服务
033191.321.73%-9.43%
九毛九
099221.801.61%新增
天能动力
008192.071.47%-0.01%
招商证券
060993.281.44%---
旭辉永升服务
019952.201.42%---
中联重科
011573.961.40%---
启明医疗-B
025000.451.35%---
金风科技
022082.201.30%---
海吉亚医疗
060780.701.30%---
远大医药
005124.801.25%---
呷哺呷哺
005201.841.24%---
山东黄金
017871.811.23%---
招金矿业
018183.361.18%---
中国铝业
0260011.401.18%---
心动公司
024000.661.17%---
华宝国际
003362.701.09%---
福寿园
014483.951.09%---
浙江沪杭甬
005764.201.04%---
天立教育
017733.301.02%---
信义能源
038685.091.02%---
保利物业
060490.420.97%---
中信建投证券
060662.310.90%---
康宁杰瑞制药-B
099661.400.86%---
IGG
007992.670.82%---
爱康医疗
017891.600.82%---
东岳集团
001893.350.78%---
中国海外宏洋集团
000814.900.77%---
华南城
0166817.400.76%---
环球医疗
026663.200.70%---
三一国际
006313.150.69%---
丘钛科技
014781.390.69%---
上海电气
027277.490.68%---
中骏集团控股
019665.460.66%---
维亚生物
018731.840.64%---
中国外运
005985.800.62%---
联邦制药
039332.980.62%---
中国水务
008552.660.61%---
华润医疗
015152.400.61%---
深圳高速公路股份
005482.180.60%---
亚盛医药-B
068550.410.60%---
越秀交通基建
010522.940.59%---
互太纺织
013823.020.58%---
中国再保险
0150819.000.58%---
百富环球
003272.180.57%---
TCL电子
010702.550.56%---
上海石油化工股份
003388.800.55%---
神州控股
008612.220.54%---
易居企业控股
020482.010.54%---
惠理集团
008063.400.53%---
特步国际
013683.620.53%---
中石化炼化工程
023864.150.53%---
中粮家佳康
016105.050.52%---
宝龙商业
099090.550.52%---
阜丰集团
005464.600.51%---
丽珠医药
015130.450.51%---
九兴控股
018361.500.51%---
鞍钢股份
003474.130.50%---
中国龙工
033395.500.50%---
建发国际集团
019081.080.49%---
京信通信
023425.600.48%---
东方证券
039582.340.48%---
中手游
003024.540.47%---
伟仕佳杰
008561.960.47%---
首钢资源
006396.550.45%---
中国科培
018902.150.44%---
新高教集团
020012.420.44%---
时代邻里
099281.600.44%---
大新金融
004400.520.43%---
中国中冶
016188.200.43%---
中信国际电讯
018834.660.43%---
中国通号
039694.400.43%---
马鞍山钢铁股份
003235.190.42%---
纷美包装
004682.440.42%---
天工国际
008263.200.42%---
申万宏源
068064.960.42%---
阳光房地产基金
004352.890.41%---
中国高速传动
006581.420.41%---
天伦燃气
016001.450.41%---
亚信科技
016750.960.41%---
新力控股集团
021032.600.40%---
远东发展
000353.570.39%---
白云山
008740.530.38%---
华电国际电力股份
010715.130.38%---
方达控股
015212.360.38%---
大新银行集团
023561.240.37%---
周生生
001161.090.36%---
亚洲水泥(中国)
007431.340.36%---
创维集团
007514.400.36%---
中远海能
011383.120.36%---
金隅集团
020096.310.36%---
信德集团
002423.930.35%---
力高集团
016223.180.35%---
中集安瑞科
038992.000.35%---
睿见教育
060682.410.35%---
网龙
007770.510.34%---
建业地产
008322.500.34%---
枫叶教育
013174.400.34%---
泓富产业信托
008083.600.33%---
大唐发电
009918.780.33%---
建业新生活
099831.300.33%---
现代牧业
011174.600.32%---
同仁堂科技
016661.760.32%---
希玛眼科
033091.450.32%---
神州租车
006992.200.31%---
中国动向
038189.950.31%---
和谐汽车
038362.240.31%---
冠城钟表珠宝
002564.570.30%---
中石化冠德
009342.900.30%---
中国旭阳集团
019072.910.30%---
弘阳地产
019962.900.30%---
德信中国
020192.710.30%---
重庆银行
019631.580.29%---
盛业资本
060691.280.29%---
创梦天地
011191.800.28%---
中国利郎
012341.380.28%---
中国光大绿色环保
012572.130.28%---
西部水泥
022336.320.28%---
通达集团
0069812.510.27%---
美图公司
013574.900.27%---
香港中旅
003086.480.26%---
珠光控股
011766.260.26%---
DYNAM JAPAN
068890.860.26%---
东阳光药
015580.740.25%---
中国食品
005062.490.24%---
路劲
010980.630.24%---
同仁堂国药
036130.780.24%---
粤丰环保
013811.790.23%---
汇景控股
099683.000.23%---
新鸿基公司
000861.750.22%---
绿地香港
003372.500.22%---
宝新金融
0128217.600.22%---
日清食品
014750.900.22%---
红星美凯龙
015281.260.22%---
花样年控股
017774.200.22%---
彩生活
017781.570.21%---
天虹纺织
026780.830.21%---
长飞光纤光缆
068690.540.21%---
招商局置地
009784.370.19%---
伟能集团
016081.900.19%---
中国飞机租赁
018480.730.19%---
和记电讯香港
002154.200.18%---
中广核新能源
018113.800.18%---
莎莎国际
001783.670.17%---
中化化肥
002976.000.17%---
上实城市开发
005635.540.17%---
IMAX CHINA
019700.340.17%---
神威药业
028770.830.17%---
慕尚集团控股
018170.850.16%---
江南布衣
033060.460.16%---
数码通电讯
003150.970.15%---
富豪产业信托
018812.830.15%---
中国船舶租赁
038773.610.15%---
民生教育
015693.150.13%---
建发物业
021561.080.13%---
中国宏泰发展
061660.990.12%---
正通汽车
017283.380.11%---
国瑞置业
023293.260.10%---
广汇宝信
012932.080.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
雅生活服务
033191.452.32%3.45%
康希诺生物-B
061850.322.15%新增
微盟集团
020134.501.90%-17.76%
中国软件国际
003546.951.59%-17.27%
康龙化成
037590.401.57%新增
雅迪控股
015853.311.54%-24.17%
旭辉永升服务
019952.401.49%新增
山东黄金
017871.861.45%-1.35%
爱康医疗
017891.801.45%-11.11%
招金矿业
018183.661.41%-4.09%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微创医疗
008533.203.89%0.00%
药明康德
023590.783.07%8.22%
雅生活服务
033191.402.13%-26.79%
微盟集团
020135.302.01%1.13%
爱康医疗
017892.001.92%-10.00%
香港宽频
013103.551.87%-2.82%
中海物业
026695.151.65%-16.41%
保利物业
060490.541.64%-14.81%
新东方在线
017971.351.63%-22.22%
天能动力
008192.871.48%0.80%
中国软件国际
003548.151.34%---
招金矿业
018183.811.34%---
宇华教育
061695.201.29%---
远大医药
005126.001.27%---
山东黄金
017871.881.21%---
中联重科
011574.961.15%---
福寿园
014484.151.15%---
金地商置
0053520.201.12%---
中国海外宏洋集团
000816.201.05%---
中信建投证券
060662.961.01%---
华电福新
008169.480.92%---
丽珠医药
015130.580.88%---
IGG
007993.470.86%---
雅迪控股
015854.110.86%---
中骏集团控股
019666.560.86%---
深圳高速公路股份
005482.780.85%---
上海电气
027279.890.85%---
越秀交通基建
010523.940.83%---
中远海控
019199.150.79%---
中手游
003025.540.77%---
中国水务
008553.460.75%---
易居企业控股
020482.040.72%---
金风科技
022082.780.72%---
环球医疗
026663.950.72%---
呷哺呷哺
005202.390.71%---
惠理集团
008064.400.67%---
维亚生物
018731.990.67%---
中国科培
018902.750.67%---
中石化炼化工程
023865.250.67%---
联邦制药
039332.580.67%---
华南城
0166821.600.66%---
建发国际集团
019081.380.65%---
中国龙工
033397.100.65%---
东阳光药
015581.040.64%---
中粮家佳康
016106.350.63%---
心动公司
024000.540.63%---
丘钛科技
014781.590.62%---
创维集团
007517.200.61%---
信德集团
002425.330.60%---
方达控股
015213.160.59%---
九兴控股
018361.900.59%---
中远海能
011384.320.58%---
力高集团
016224.180.58%---
阜丰集团
005465.900.57%---
互太纺织
013823.920.57%---
同仁堂科技
016662.460.57%---
中信国际电讯
018835.960.57%---
网龙
007770.660.56%---
白云山
008740.730.56%---
新高教集团
020012.820.56%---
三一国际
006313.950.55%---
首钢资源
006398.750.55%---
华电国际电力股份
010716.330.55%---
阳光房地产基金
004353.590.54%---
华润医疗
015153.050.53%---
新力控股集团
021033.300.53%---
东岳集团
001894.250.52%---
马鞍山钢铁股份
003236.390.52%---
亚洲水泥(中国)
007431.740.52%---
申万宏源
068066.240.52%---
周生生
001161.590.51%---
神州控股
008612.620.51%---
信义能源
038685.290.51%---
枫叶教育
013175.400.50%---
中国中冶
0161810.400.50%---
中国外运
005987.800.48%---
TCL电子
010703.150.47%---
金隅集团
020097.910.47%---
东方证券
039582.820.47%---
中石化冠德
009343.900.45%---
特步国际
013684.530.45%---
天工国际
008264.400.43%---
大唐发电
0099110.980.43%---
德信中国
020193.510.43%---
西部水泥
022337.920.43%---
和谐汽车
038362.840.43%---
泓富产业信托
008084.700.42%---
建业地产
008323.000.42%---
伟仕佳杰
008562.560.42%---
路劲
010981.030.42%---
保利协鑫能源
0380049.400.42%---
创梦天地
011192.120.41%---
天伦燃气
016001.800.41%---
伟能集团
016082.500.41%---
同仁堂国药
036130.980.40%---
鞍钢股份
003475.330.39%---
中国食品
005063.290.38%---
长飞光纤光缆
068690.690.38%---
百富环球
003272.780.37%---
希玛眼科
033091.450.37%---
弘阳地产
019963.600.36%---
香港中旅
003088.080.35%---
重庆银行
019632.330.35%---
冠城钟表珠宝
002565.570.34%---
中国高速传动
006581.920.34%---
中国动向
0381812.750.34%---
盛业资本
060691.380.34%---
珠光控股
011767.860.33%---
绿地香港
003373.000.32%---
中国光大绿色环保
012572.730.32%---
粤丰环保
013812.390.32%---
海通恒信
019055.400.32%---
纷美包装
004682.940.31%---
广深铁路股份
005255.410.31%---
中国旭阳集团
019073.710.31%---
通达集团
0069816.510.30%---
中国利郎
012341.880.30%---
花样年控股
017775.400.30%---
睿见教育
060682.410.30%---
宝新金融
0128227.200.29%---
红星美凯龙
015281.720.29%---
汇付天下
018063.240.29%---
中广核新能源
018115.000.29%---
金川国际
0236211.260.29%---
新鸿基公司
000862.350.28%---
鹰普精密
012862.700.28%---
中海石油化学
039836.200.28%---
天虹纺织
026781.080.26%---
莎莎国际
001784.870.25%---
上实城市开发
005637.140.25%---
招商局置地
009785.370.25%---
江南布衣
033060.810.25%---
彩生活
017781.670.24%---
佐丹奴国际
007094.950.23%---
信利国际
007327.200.23%---
中国飞机租赁
018480.930.23%---
神威药业
028771.130.23%---
数码通电讯
003151.320.21%---
中船防务
003171.040.21%---
康臣药业
016811.700.21%---
中化化肥
002977.600.20%---
现代牧业
011175.800.20%---
IMAX CHINA
019700.450.20%---
国瑞置业
023294.060.18%---
中国船舶租赁
038774.810.18%---
正通汽车
017283.930.17%---
富豪产业信托
018813.630.17%---
中国宏泰发展
061661.290.17%---
中粮包装
009061.350.15%---
天津港发展
033826.840.14%---
REGAL INT'L
000781.060.13%---
民生教育
015693.150.13%---
慧聪集团
022802.640.13%---
中信资源
0120512.800.12%---
广汇宝信
012932.630.12%---
海昌海洋公园
022555.770.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
023590.722.46%-26.46%
雅生活服务
033191.772.41%新增
微创医疗
008533.202.02%-34.38%
新东方在线
017971.651.73%0.00%
香港宽频
013103.651.61%-34.25%
中海物业
026696.001.58%-33.33%
中国软件国际
0035410.801.57%-18.52%
保利物业
060490.621.47%新增
招金矿业
018184.901.37%-31.63%
爱康医疗
017892.201.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
023590.912.40%-14.32%
香港宽频
013104.901.75%-6.12%
中国海外宏洋集团
0008110.701.58%0.65%
中联重科
011578.701.55%0.41%
中国软件国际
0035412.801.54%-14.06%
中骏集团控股
0196612.401.54%-8.87%
招金矿业
018186.451.52%-8.53%
中远海控
0191915.951.38%0.13%
深圳高速公路股份
005484.201.28%-19.05%
福寿园
014486.901.25%2.90%
金风科技
022084.801.19%---
越秀交通基建
010526.201.18%---
宝龙地产
012388.201.17%---
上海电气
0272716.601.16%---
环球医疗
026666.951.12%---
呷哺呷哺
005203.901.09%---
微创医疗
008534.301.09%---
远大医药
005129.201.07%---
中海物业
026698.001.07%---
山东黄金
017872.081.05%---
东阳光药
015580.841.02%---
宇华教育
061696.800.98%---
金地商置
0053534.200.96%---
中国外运
0059813.100.95%---
IGG
007996.000.94%---
阜丰集团
005469.900.93%---
亚洲水泥(中国)
007432.850.91%---
特步国际
013687.900.90%---
马鞍山钢铁股份
0032310.200.88%---
金隅集团
0200913.500.88%---
微盟集团
020139.500.88%---
阳光房地产基金
004356.300.87%---
白云山
008741.200.87%---
信德集团
002428.400.86%---
中国水务
008555.400.86%---
中国中冶
0161817.600.84%---
新东方在线
017971.650.84%---
中信建投证券
060664.560.84%---
华电国际电力股份
0107110.200.83%---
东岳集团
001896.900.82%---
枫叶教育
013179.400.82%---
丘钛科技
014782.300.81%---
大唐发电
0099118.800.77%---
中信国际电讯
018839.900.77%---
中国龙工
0333912.000.77%---
鞍钢股份
003478.580.76%---
三一国际
006316.500.76%---
创维集团
0075112.200.75%---
同仁堂科技
016663.500.73%---
力高集团
016226.800.71%---
首钢资源
0063915.200.70%---
电视广播
005112.040.68%---
天能动力
008194.200.68%---
中远海能
011386.800.68%---
华电福新
0081615.400.67%---
东方证券
039585.000.67%---
建业地产
008325.300.66%---
路劲
010981.600.66%---
泓富产业信托
008087.800.65%---
申万宏源
0680610.080.65%---
通达集团
0069824.000.64%---
丽珠医药
015130.970.64%---
网龙
007771.250.63%---
华润医疗
015155.050.62%---
联邦制药
039334.000.62%---
广深铁路股份
005258.800.60%---
方达控股
015215.000.60%---
中海石油化学
0398311.400.60%---
天伦燃气
016003.100.59%---
中粮家佳康
016109.750.59%---
中远海发
0286622.900.58%---
DYNAM JAPAN
068891.960.55%---
中石化冠德
009346.000.54%---
中国动向
0381822.500.53%---
TCL电子
010705.200.52%---
中国光大绿色环保
012574.500.52%---
大昌行集团
018285.200.52%---
中国利郎
012342.900.50%---
重庆银行
019633.900.50%---
德信中国
020195.800.50%---
京能清洁能源
0057913.200.49%---
佐丹奴国际
007097.600.49%---
红星美凯龙
015282.660.48%---
西部水泥
0223313.600.48%---
同仁堂国药
036131.500.48%---
和谐汽车
038364.450.48%---
百富环球
003274.700.47%---
绿地香港
003375.100.47%---
纷美包装
004684.800.47%---
信义能源
038688.200.46%---
中国科培
018904.400.45%---
中国旭阳集团
019076.300.45%---
神州控股
008614.000.44%---
澳门励骏
0168014.900.44%---
弘阳地产
019966.200.44%---
冠城钟表珠宝
002569.200.42%---
伟仕佳杰
008563.800.42%---
长飞光纤光缆
068691.000.42%---
同道猎聘
061000.980.41%---
海通恒信
019058.600.40%---
天虹纺织
026781.650.40%---
珠光控股
0117613.400.39%---
江西银行
019163.400.39%---
新鸿基公司
000863.600.37%---
信利国际
0073211.800.37%---
创梦天地
011193.000.37%---
中国飞机租赁
018481.650.37%---
建发国际集团
019081.500.37%---
江南布衣
033061.300.37%---
粤丰环保
013813.700.36%---
雅迪控股
015856.400.36%---
花样年控股
017778.850.35%---
新高教集团
020014.200.35%---
金川国际
0236219.400.35%---
汇付天下
018064.960.34%---
神威药业
028771.700.34%---
睿见教育
060683.800.34%---
康臣药业
016812.600.33%---
IMAX CHINA
019700.740.33%---
数码通电讯
003151.950.32%---
国瑞置业
023297.100.32%---
彩生活
017782.600.31%---
中国黄金国际
020991.560.31%---
招商局置地
009789.000.30%---
现代牧业
011179.500.30%---
中信资源
0120523.200.30%---
希玛眼科
033092.200.30%---
中化化肥
0029713.200.29%---
超威动力
009513.700.29%---
伟能集团
016083.900.27%---
海昌海洋公园
022559.900.27%---
德永佳集团
003215.000.26%---
慧聪集团
022804.050.26%---
中船防务
003171.600.25%---
天津港发展
0338211.400.25%---
中国船舶租赁
038777.000.25%---
FAIRWOOD HOLD
000520.450.24%---
上实城市开发
005639.000.24%---
好孩子国际
010864.900.23%---
中广核新能源
018117.600.23%---
天鸽互动
019804.220.22%---
中粮包装
009062.100.20%---
李氏大药厂
009501.650.20%---
361度
013615.200.20%---
REGAL INT'L
000781.600.19%---
广汇宝信
012934.350.18%---
民生教育
015694.600.17%---
中国宏泰发展
061662.000.17%---
中滔环保
0136317.200.16%---
交银国际
033294.900.15%---
科通芯城
004003.500.12%---
天喔国际
012197.500.08%---
汇源果汁
018869.900.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
023591.042.45%-17.34%
香港宽频
013105.202.07%17.31%
招金矿业
018187.001.75%15.00%
深圳高速公路股份
005485.001.41%16.00%
中国软件国际
0035414.601.39%13.70%
中骏集团控股
0196613.501.34%12.59%
宝龙地产
012388.701.33%9.20%
金风科技
022085.021.29%12.35%
白云山
008741.801.28%33.33%
福寿园
014486.701.28%13.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
015793.003.40%-16.67%
药明康德
023591.222.33%44.99%
香港宽频
013104.301.69%-11.63%
中国奥园
038835.301.63%-18.87%
澳优
017173.601.57%0.66%
招金矿业
018185.951.45%0.09%
中国软件国际
0035412.601.35%-15.87%
IGG
007995.501.34%-27.27%
中远海控
0191914.701.25%-17.01%
中骏集团控股
0196611.801.24%-18.64%
上海电气
0272715.201.20%---
白云山
008741.201.18%---
呷哺呷哺
005203.651.16%---
中联重科
011577.921.14%---
阜丰集团
005469.401.12%---
中国水务
008555.201.12%---
福寿园
014485.801.11%---
环球医疗
026666.351.11%---
深圳高速公路股份
005484.201.10%---
波司登
0399818.201.10%---
金风科技
022084.401.05%---
融信中国
033013.660.98%---
中国外运
0059812.200.97%---
越秀交通基建
010525.400.96%---
中国中冶
0161816.400.96%---
大唐发电
0099117.400.95%---
中国海外宏洋集团
000819.700.93%---
亚洲水泥(中国)
007432.650.93%---
远大医药
005127.200.91%---
同仁堂科技
016663.500.91%---
中海物业
026698.000.91%---
东岳集团
001896.600.89%---
中远海能
011386.800.88%---
金隅集团
0200912.600.88%---
宝龙地产
012387.900.86%---
马鞍山钢铁股份
003239.800.85%---
东阳光药
015580.780.85%---
特步国际
013686.400.84%---
鞍钢股份
003478.180.81%---
中信国际电讯
018839.200.80%---
华电国际电力股份
010719.200.79%---
维达国际
033312.100.78%---
天能动力
008194.200.74%---
枫叶教育
013178.600.74%---
微创医疗
008534.500.73%---
金地商置
0053527.200.71%---
天伦燃气
016002.800.70%---
中信建投证券
060664.310.70%---
佐丹奴国际
007097.200.69%---
泓富产业信托
008087.200.69%---
路劲
010981.500.68%---
创维集团
0075111.400.67%---
网龙
007771.250.67%---
东方证券
039584.680.67%---
信德集团
002427.600.66%---
首钢资源
0063913.600.65%---
中国龙工
0333911.000.64%---
宇华教育
061696.600.63%---
广深铁路股份
005258.000.60%---
中海石油化学
0398310.000.60%---
中远海发
0286621.400.59%---
同仁堂国药
036131.500.59%---
华电福新
0081614.600.58%---
中国光大绿色环保
012574.100.58%---
纷美包装
004684.500.56%---
中国利郎
012342.800.56%---
汇付天下
018064.640.55%---
中国动向
0381820.100.54%---
中石化冠德
009345.800.53%---
江西银行
019163.800.53%---
丽珠医药
015130.700.51%---
金鹰商贸集团
033082.000.51%---
TCL电子
010704.700.50%---
DYNAM JAPAN
068891.740.50%---
力高集团
016225.200.49%---
神州控股
008613.900.48%---
江南布衣
033061.200.48%---
红星美凯龙
015282.480.47%---
长飞光纤光缆
068691.050.47%---
京能清洁能源
0057912.200.46%---
重庆银行
019633.600.46%---
西部水泥
0223313.800.46%---
中国机械工程
018294.600.45%---
建业地产
008324.600.44%---
北控清洁能源集团
01250144.000.44%---
联邦制药
039333.800.44%---
弘阳地产
019965.700.43%---
冠城钟表珠宝
002568.600.42%---
通达集团
0069825.000.42%---
雅迪控股
015856.000.42%---
睿见教育
060683.600.42%---
同道猎聘
061000.720.42%---
数码通电讯
003151.950.41%---
绿地香港
003374.700.41%---
三一国际
006315.200.41%---
中国黄金国际
020991.470.41%---
思捷环球
003309.700.40%---
珠光控股
0117612.400.40%---
中粮家佳康
016105.550.40%---
创梦天地
011192.880.39%---
天虹纺织
026781.600.39%---
首创置业
028685.000.39%---
百富环球
003274.300.38%---
丘钛科技
014782.300.38%---
IMAX CHINA
019700.710.38%---
康臣药业
016812.500.37%---
信利国际
0073211.400.36%---
广汇宝信
012934.050.36%---
粤丰环保
013813.500.36%---
中国飞机租赁
018481.550.36%---
中国电力清洁能源
007352.350.35%---
中信资源
0120520.000.35%---
大昌行集团
018284.800.35%---
FAIRWOOD HOLD
000520.450.34%---
上实城市开发
005638.200.34%---
兴达国际
018995.500.34%---
金川国际
0236218.000.34%---
神威药业
028771.700.34%---
花样年控股
017778.100.32%---
锦江资本
020067.200.32%---
和谐汽车
038364.350.32%---
中船防务
003171.600.30%---
中化化肥
0029712.200.29%---
德永佳集团
003214.400.29%---
超威动力
009513.500.29%---
伟能集团
016083.600.28%---
彩生活
017781.900.28%---
新高教集团
020013.300.28%---
招商局置地
009788.400.27%---
国瑞置业
023296.300.27%---
希玛眼科
033092.200.27%---
好孩子国际
010865.200.26%---
慧聪集团
022802.900.26%---
海昌海洋公园
022556.800.25%---
天津港发展
0338210.400.24%---
威胜控股
033933.000.24%---
李氏大药厂
009501.550.23%---
REGAL INT'L
000781.600.22%---
科通芯城
004003.700.22%---
中广核新能源
018117.200.21%---
中粮包装
009062.400.20%---
361度
013614.700.20%---
天鸽互动
019803.920.20%---
民生教育
015694.600.19%---
交银国际
033294.600.17%---
中国宏泰发展
061661.900.17%---
中滔环保
0136317.200.16%---
耀才证券金融
014283.400.15%---
利标品牌
007874.100.08%---
天喔国际
012197.500.08%---
汇源果汁
018869.900.06%---
嘉年华国际
0099661.000.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
颐海国际
015793.502.75%-14.29%
IGG
007997.001.71%-8.57%
中国软件国际
0035414.601.59%-9.59%
药明康德
023590.671.44%新增
香港宽频
013104.801.35%-21.88%
中国奥园
038836.301.34%-31.75%
呷哺呷哺
005204.301.32%-16.28%
中骏集团控股
0196614.001.29%-6.43%
中远海控
0191917.201.26%新增
环球医疗
026667.801.25%-10.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
0026817.802.61%-8.99%
李宁
0233114.402.56%-10.07%
IGG
007997.601.73%-10.53%
颐海国际
015794.001.62%-10.00%
联合能源集团
0046761.001.58%-10.16%
香港宽频
013105.851.47%-9.40%
石四药集团
0200511.801.45%-8.47%
招金矿业
018188.101.36%新增
中国软件国际
0035416.001.32%-10.00%
呷哺呷哺
005205.001.31%新增
中国水务
008557.001.24%---
中国外运
0059816.601.19%---
绿城服务
028698.801.12%---
上海电气
0272720.801.10%---
环球医疗
026668.651.07%---
福寿园
014488.501.06%---
深圳高速公路股份
005485.601.02%---
同仁堂科技
016664.701.02%---
马鞍山钢铁股份
0032313.400.98%---
鞍钢股份
003478.600.98%---
融信中国
033014.960.97%---
白云山
008741.600.95%---
华电国际电力股份
0107112.600.94%---
大唐发电
0099123.800.93%---
澳优
017174.900.91%---
阜丰集团
0054612.800.90%---
中骏集团控股
0196614.900.90%---
金隅集团
0200917.300.90%---
中国中冶
0161822.200.88%---
中国奥园
038838.300.87%---
微创医疗
008535.200.85%---
枫叶教育
0131711.600.85%---
华电福新
0081619.800.80%---
天能动力
008195.800.80%---
越秀交通基建
010526.400.80%---
远大医药
0051210.400.79%---
波司登
0399824.800.78%---
东岳集团
001899.000.77%---
佐丹奴国际
007099.800.77%---
中远海能
011389.200.76%---
金风科技
022085.020.74%---
中国海外宏洋集团
0008113.200.72%---
中信国际电讯
0188312.400.72%---
宝龙地产
0123810.900.71%---
中海石油化学
0398313.600.71%---
同道猎聘
061001.160.71%---
广深铁路股份
0052511.200.70%---
特步国际
013687.800.70%---
中国动向
0381827.300.69%---
中国光大绿色环保
012575.700.67%---
江西银行
019164.700.67%---
京能清洁能源
0057916.400.66%---
力高集团
016227.000.66%---
东方证券
039586.360.66%---
中联重科
0115710.760.64%---
中国龙工
0333915.000.64%---
澳门励骏
0168021.800.63%---
长飞光纤光缆
068691.400.63%---
中外运航运
0036810.800.62%---
首钢资源
0063918.400.62%---
泓富产业信托
008089.700.62%---
路劲
010982.100.62%---
宇华教育
061698.800.59%---
金地商置
0053536.800.58%---
东阳光药
015581.040.57%---
纷美包装
004686.200.56%---
中信建投证券
060665.910.56%---
中国利郎
012343.800.53%---
红星美凯龙
015283.640.52%---
雅迪控股
015858.200.52%---
同仁堂国药
036132.000.52%---
珠光控股
0117617.400.51%---
酷派集团
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中海物业
0266910.500.51%---
粤丰环保
013815.700.50%---
中国机械工程
018296.300.49%---
中远海发
0286629.000.49%---
北控清洁能源集团
01250196.000.46%---
丽珠医药
015130.950.46%---
重庆银行
019634.850.46%---
联邦制药
039335.200.46%---
新鸿基公司
000865.500.43%---
思捷环球
0033013.160.43%---
汇付天下
018066.280.43%---
IMAX CHINA
019700.970.43%---
西部水泥
0223318.800.42%---
冠城钟表珠宝
0025611.800.41%---
神州控股
008615.300.41%---
TCL电子
010706.400.41%---
都市丽人
022987.100.41%---
天虹纺织
026782.150.41%---
DYNAM JAPAN
068892.080.41%---
三一国际
006317.100.40%---
中国黄金国际
020991.990.40%---
首创置业
028686.800.40%---
锦江资本
020069.800.39%---
建业地产
008326.300.38%---
慧聪集团
022803.950.38%---
新昌集团控股
00404194.000.37%---
利标品牌
0078749.600.37%---
好孩子国际
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大昌行集团
018286.500.37%---
神威药业
028772.300.37%---
江南布衣
033061.600.37%---
和谐汽车
038365.950.37%---
百富环球
003276.000.36%---
中信资源
0120527.400.36%---
中国飞机租赁
018482.150.36%---
新高教集团
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兴达国际
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伟能集团
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FAIRWOOD HOLD
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德永佳集团
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金川国际
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光大证券
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天鸽互动
019805.020.32%---
中化化肥
0029716.200.31%---
超威动力
009514.800.31%---
海昌海洋公园
022559.300.31%---
威胜控股
033933.800.31%---
上实城市开发
0056311.200.30%---
高阳科技
0081814.100.30%---
辽港股份
0288014.000.30%---
希玛眼科
033092.800.30%---
信利国际
0073214.600.29%---
丘钛科技
014783.100.29%---
睿见教育
060684.800.29%---
招商局置地
0097811.400.27%---
科通芯城
004004.600.26%---
中粮包装
009063.200.25%---
天津港发展
0338214.400.25%---
REGAL INT'L
000782.200.24%---
中船防务
003172.200.24%---
中远海运国际
005174.200.24%---
李氏大药厂
009502.100.24%---
现代牧业
0111714.200.23%---
彩生活
017782.600.23%---
中广核新能源
0181110.000.23%---
天津发展
008823.400.22%---
雅士利国际
012307.400.22%---
361度
013616.400.22%---
花样年控股
0177711.250.21%---
味千(中国)
005384.300.20%---
英皇证券
0071726.400.20%---
交银国际
033296.300.20%---
中国宏泰发展
061662.600.20%---
中粮家佳康
016106.050.19%---
绿地香港
003374.400.18%---
民生教育
015696.400.18%---
嘉年华国际
0099656.000.17%---
中国电力清洁能源
007353.200.16%---
金朝阳集团
008780.700.16%---
中滔环保
0136322.200.15%---
耀才证券金融
014284.800.15%---
千百度
010289.700.09%---
天喔国际
012197.500.06%---
汇源果汁
018869.900.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
0026819.403.01%---
李宁
0233115.852.13%---
联合能源集团
0046767.201.97%---
石四药集团
0200512.801.76%---
中国软件国际
0035417.601.67%---
香港宽频
013106.401.56%---
IGG
007998.401.49%---
颐海国际
015794.401.43%---
绿城服务
0286910.601.21%---
中国水务
008557.401.18%---