交银安享稳健养老一年(FOF)A
006880
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
1.1753
日涨跌幅
0.20%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.34%
最近半年
0.58%
今年以来
1.43%
最近一年
0.00%
最近三年
10.01%
成立以来
17.53%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券C
519783
13.25%
-1.82%
交银纯债债券发起A
519718
12.09%
-1.42%
交银双轮动债券A/B
519723
11.21%
-1.10%
交银稳利中短债债券A
008204
5.09%
-0.28%
中加纯债债券
000914
5.06%
-0.76%
交银裕隆纯债债券A
519782
4.85%
-0.73%
交银信用添利债券(LOF)
164902
2.86%
0.32%
交银丰晟收益债券C
005578
2.31%
新增
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.31%
-0.23%
交银丰晟收益债券A
005577
2.24%
-0.33%
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