交银安享稳健养老一年(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券C
519783
13.25%
-1.82%
交银纯债债券发起A
519718
12.09%
-1.42%
交银双轮动债券A/B
519723
11.21%
-1.10%
交银稳利中短债债券A
008204
5.09%
-0.28%
中加纯债债券
000914
5.06%
-0.76%
交银裕隆纯债债券A
519782
4.85%
-0.73%
交银信用添利债券(LOF)
164902
2.86%
0.32%
交银丰晟收益债券C
005578
2.31%
新增
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.31%
-0.23%
交银丰晟收益债券A
005577
2.24%
-0.33%
基金名称
占净值比例
较上期
交银裕隆纯债债券C
519783
11.43%
-0.76%
交银纯债债券发起A
519718
10.67%
0.80%
交银双轮动债券A/B
519723
10.11%
-0.30%
交银稳利中短债债券A
008204
4.81%
0.88%
中加纯债债券
000914
4.30%
-0.66%
交银裕隆纯债债券A
519782
4.12%
-0.64%
交银信用添利债券(LOF)
164902
3.18%
1.57%
鹏华丰利债券(LOF)A
160622
2.42%
-0.36%
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.08%
-0.43%
交银丰晟收益债券A
005577
1.91%
-0.30%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
11.47%
-1.04%
交银裕隆纯债债券C
519783
10.67%
-1.79%
交银双轮动债券A/B
519723
9.81%
-1.58%
交银稳利中短债债券A
008204
5.69%
-0.96%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.75%
0.20%
中加纯债债券
000914
3.64%
-0.63%
交银裕隆纯债债券A
519782
3.48%
-0.59%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
2.26%
-0.39%
鹏华丰利债券(LOF)A
160622
2.06%
新增
招商产业债券A
217022
1.96%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
10.43%
3.06%
交银裕隆纯债债券C
519783
8.88%
-1.10%
交银双轮动债券A/B
519723
8.23%
-0.36%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.95%
0.65%
交银稳利中短债债券A
008204
4.73%
-1.44%
中加纯债债券
000914
3.01%
-0.46%
交银裕隆纯债债券A
519782
2.89%
-0.45%
工银纯债债券A
000402
2.74%
0.50%
交银稳鑫短债债券A
006793
2.71%
新增
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.87%
-0.29%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
13.49%
-1.29%
交银双轮动债券A/B
519723
7.87%
-0.30%
交银裕隆纯债债券C
519783
7.78%
-1.22%
交银信用添利债券(LOF)
164902
5.60%
0.04%
天弘弘择短债A
007823
4.02%
新增
交银稳利中短债债券A
008204
3.29%
-0.05%
工银纯债债券A
000402
3.24%
1.01%
中加纯债债券
000914
2.55%
新增
交银裕隆纯债债券A
519782
2.44%
新增
财通资管鑫管家货币B
003480
2.05%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
12.20%
-2.80%
交银双轮动债券A/B
519723
7.57%
-1.73%
交银裕隆纯债债券C
519783
6.56%
-1.51%
交银信用添利债券(LOF)
164902
5.64%
-1.29%
工银纯债债券A
000402
4.25%
-0.99%
博时富瑞纯债债券A
004200
3.28%
-0.50%
交银稳利中短债债券A
008204
3.24%
-0.74%
永赢昌利债券A
007347
2.72%
-0.38%
兴全稳泰债券A
003949
2.48%
-0.58%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
2.44%
2.75%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
9.40%
-1.23%
交银双轮动债券A/B
519723
5.84%
-1.23%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
5.19%
-0.45%
交银裕隆纯债债券C
519783
5.05%
-0.47%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.35%
-0.41%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
3.78%
-0.20%
工银纯债债券A
000402
3.26%
-0.29%
交银稳鑫短债债券A
006793
3.11%
-0.23%
博时富瑞纯债债券A
004200
2.78%
-0.25%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
2.78%
-0.09%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
8.17%
-1.07%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
4.74%
-0.58%
交银双轮动债券A/B
519723
4.61%
-0.56%
交银裕隆纯债债券C
519783
4.58%
-0.55%
交银信用添利债券(LOF)
164902
3.94%
-0.48%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
3.58%
-0.43%
工银纯债债券A
000402
2.97%
-0.58%
交银稳鑫短债债券A
006793
2.88%
-0.42%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
2.69%
1.38%
博时富瑞纯债债券A
004200
2.53%
0.10%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
7.10%
-2.52%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
4.16%
0.39%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
4.07%
0.72%
交银双轮动债券A/B
519723
4.05%
-0.62%
交银裕隆纯债债券C
519783
4.03%
-0.94%
交银信用添利债券(LOF)
164902
3.46%
-0.18%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
3.15%
0.29%
博时富瑞纯债债券A
004200
2.63%
0.42%
交银稳鑫短债债券A
006793
2.46%
0.34%
工银纯债债券A
000402
2.39%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
海富通阿尔法对冲混合A
519062
4.79%
1.13%
交银纯债债券发起A
519718
4.58%
1.52%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
4.55%
0.02%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
3.44%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
3.43%
0.11%
交银信用添利债券(LOF)
164902
3.28%
0.44%
交银裕隆纯债债券C
519783
3.09%
0.95%
博时富瑞纯债债券A
004200
3.05%
-1.06%
交银稳鑫短债债券A
006793
2.80%
0.04%
万家鑫璟纯债A
003327
2.35%
-0.75%
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
6.10%
0.78%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
5.92%
0.87%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
4.57%
-1.55%
交银裕隆纯债债券C
519783
4.04%
0.52%
交银信用添利债券(LOF)
164902
3.72%
0.48%
交银双轮动债券A/B
519723
3.54%
0.46%
交银稳鑫短债债券A
006793
2.84%
新增
兴全稳泰债券A
003949
2.36%
0.32%
中银中高等级债券A
000305
1.99%
0.27%
博时富瑞纯债债券A
004200
1.99%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
6.88%
1.12%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
6.79%
-2.16%
交银裕隆纯债债券C
519783
4.56%
-1.00%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.20%
0.69%
交银双轮动债券A/B
519723
4.00%
-0.05%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
3.02%
0.51%
大成中债3-5年国开债指数A
007507
3.01%
-0.36%
兴全稳泰债券A
003949
2.68%
-0.45%
中银中高等级债券A
000305
2.26%
0.40%
汇添富短债债券A
006646
2.26%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
8.00%
-0.34%
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.89%
0.96%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
4.63%
0.94%
交银双轮动债券A/B
519723
3.95%
0.78%
交银裕隆纯债债券C
519783
3.56%
-0.57%
中欧天禧债券
001963
3.55%
0.68%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
3.53%
新增
泓德裕和纯债债券A
002736
2.82%
新增
中银中高等级债券A
000305
2.66%
-0.54%
大成中债3-5年国开债指数A
007507
2.65%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银纯债债券发起A
519718
7.66%
-3.24%
交银信用添利债券(LOF)
164902
5.85%
1.16%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
5.57%
-0.09%
交银双轮动债券A/B
519723
4.73%
1.17%
中欧天禧债券
001963
4.23%
新增
交银裕隆纯债债券C
519783
2.99%
-1.95%
易方达纯债债券A
110037
2.86%
2.52%
富国信用债债券A/B
000191
2.33%
2.05%
中银中高等级债券A
000305
2.12%
新增
兴全稳泰债券A
003949
2.12%
-0.12%
基金名称
占净值比例
较上期
交银信用添利债券(LOF)
164902
7.01%
1.20%
交银双轮动债券A/B
519723
5.90%
1.01%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
5.48%
0.78%
易方达纯债债券A
110037
5.38%
0.49%
交银纯债债券发起A
519718
4.42%
0.74%
富国信用债债券A/B
000191
4.38%
1.68%
招商产业债券A
217022
2.48%
-0.04%
交银成长混合A
519692
2.19%
新增
交银主题优选混合A
519700
2.08%
2.48%
兴全稳泰债券A
003949
2.00%
1.38%
基金名称
占净值比例
较上期
交银信用添利债券(LOF)
164902
8.21%
-2.23%
交银双轮动债券A/B
519723
6.91%
1.93%
海富通阿尔法对冲混合A
519062
6.26%
3.30%
富国信用债债券A/B
000191
6.06%
0.41%
易方达纯债债券A
110037
5.87%
新增
交银纯债债券发起A
519718
5.16%
0.91%
交银主题优选混合A
519700
4.56%
-2.28%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
4.08%
0.14%
兴全稳泰债券A
003949
3.38%
新增
招商产业债券A
217022
2.44%
0.97%
基金名称
占净值比例
较上期
海富通阿尔法对冲混合A
519062
9.56%
新增
交银双轮动债券A/B
519723
8.84%
4.74%
富国信用债债券A/B
000191
6.47%
5.66%
交银纯债债券发起A
519718
6.07%
-0.49%
交银信用添利债券(LOF)
164902
5.98%
新增
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
4.22%
0.62%
招商产业债券A
217022
3.41%
0.48%
广发双债添利债券A
270044
2.59%
2.15%
泰康安惠纯债债券A
003078
2.53%
新增
交银主题优选混合A
519700
2.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银双轮动债券A/B
519723
13.58%
新增
富国信用债债券A/B
000191
12.13%
新增
鹏华丰泽债券(LOF)
160618
7.31%
新增
交银纯债债券发起A
519718
5.58%
新增
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
4.84%
新增
广发双债添利债券A
270044
4.74%
新增
招商产业债券A
217022
3.89%
新增
鑫元鸿利A
000694
3.88%
新增
民生加银鑫享债券A
003382
3.35%
新增
交银趋势混合A
519702
3.05%
新增