国联安安享稳健养老(FOF)_持仓明细
持仓明细
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
易方达信用债债券A
000032
10.21%
9.65%
博时安盈债券C
000085
9.18%
新增
嘉实超短债债券C
070009
9.18%
新增
广发安泽短债A
002864
7.65%
新增
中欧短债债券A
002920
7.65%
新增
富国信用债债券A/B
000191
6.34%
12.83%
建信纯债债券A
530021
5.81%
新增
银华信用季季红债券A
000286
5.64%
1.89%
大成睿景灵活配置混合A
001300
4.84%
2.42%
富国沪深300指数增强A
100038
4.48%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中银纯债债券A
380005
19.91%
-0.55%
易方达信用债债券A
000032
19.86%
-0.54%
富国信用债债券A/B
000191
19.17%
0.42%
银华信用季季红债券A
000286
7.53%
-0.60%
大成睿景灵活配置混合A
001300
7.26%
-1.89%
华安逆向策略混合A
040035
6.25%
-3.54%
国联安睿祺灵活配置混合
001157
5.46%
-0.50%
国联安精选混合
257020
4.39%
-0.68%
国联安小盘精选混合
257010
1.14%
2.29%
国联安优势混合
257030
0.56%
1.83%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
19.59%
-0.84%
中银纯债债券A
380005
19.36%
-1.11%
易方达信用债债券A
000032
19.32%
-1.17%
银华信用季季红债券A
000286
6.93%
-0.41%
大成睿景灵活配置混合A
001300
5.37%
新增
国联安睿祺灵活配置混合
001157
4.96%
新增
国联安精选混合
257020
3.71%
4.14%
国联安小盘精选混合
257010
3.43%
2.99%
华安逆向策略混合A
040035
2.71%
新增
国联安优势混合
257030
2.39%
4.30%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
18.75%
-2.57%
中银纯债债券A
380005
18.25%
-2.46%
易方达信用债债券A
000032
18.15%
-2.24%
国联安精选混合
257020
7.85%
-1.92%
华安黄金易ETF
518880
6.96%
新增
国联安优势混合
257030
6.69%
-0.60%
银华信用季季红债券A
000286
6.52%
9.71%
国联安小盘精选混合
257010
6.42%
-0.65%
基金名称
占净值比例
较上期
银华信用季季红债券A
000286
16.23%
-1.00%
富国信用债债券A/B
000191
16.18%
-0.76%
易方达信用债债券A
000032
15.91%
-0.65%
中银纯债债券A
380005
15.79%
-0.52%
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
7.88%
-0.85%
国联安优势混合
257030
6.09%
-0.85%
国联安精选混合
257020
5.93%
0.38%
国联安小盘精选混合
257010
5.77%
0.98%
博时标普500ETF(QDII)
513500
1.51%
-0.72%
南方中证银行ETF
512700
0.51%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
15.42%
-2.72%
中银纯债债券A
380005
15.27%
-2.02%
易方达信用债债券A
000032
15.26%
-3.27%
银华信用季季红债券A
000286
15.23%
-2.04%
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
7.03%
5.86%
国联安小盘精选混合
257010
6.75%
-0.95%
国联安精选混合
257020
6.31%
0.52%
国联安优势混合
257030
5.24%
0.58%
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
1.61%
新增
博时标普500ETF(QDII)
513500
0.79%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中银纯债债券A
380005
13.25%
1.37%
银华信用季季红债券A
000286
13.19%
1.49%
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
12.89%
1.90%
富国信用债债券A/B
000191
12.70%
1.48%
易方达信用债债券A
000032
11.99%
1.91%
国联安精选混合
257020
6.83%
3.09%
国联安优势混合
257030
5.82%
-0.16%
国联安小盘精选混合
257010
5.80%
0.86%
国联安安心成长混合
253010
3.15%
新增
国联安睿祺灵活配置混合
001157
2.76%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
14.79%
-6.06%
银华信用季季红债券A
000286
14.68%
-6.33%
中银纯债债券A
380005
14.62%
-10.77%
富国信用债债券A/B
000191
14.18%
新增
易方达信用债债券A
000032
13.90%
-6.40%
国联安精选混合
257020
9.92%
新增
国联安小盘精选混合
257010
6.66%
新增
国联安优势混合
257030
5.66%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
8.73%
-0.13%
银华信用季季红债券A
000286
8.35%
-0.06%
广发安泽短债A
002864
7.68%
-0.03%
易方达信用债债券A
000032
7.50%
-0.16%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
6.88%
2.15%
中欧短债债券A
002920
5.99%
-0.07%
中银增利债券
163806
5.21%
-0.09%
鹏扬利泽债券A
004614
4.90%
-0.05%
建信纯债债券A
530021
3.89%
-0.08%
中银纯债债券A
380005
3.85%
-0.04%
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
9.03%
-4.34%
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
8.60%
新增
银华信用季季红债券A
000286
8.29%
0.21%
广发安泽短债A
002864
7.65%
0.17%
易方达信用债债券A
000032
7.34%
0.30%
中欧短债债券A
002920
5.92%
1.89%
中银增利债券
163806
5.12%
0.05%
鹏扬利泽债券A
004614
4.85%
1.62%
中银纯债债券A
380005
3.81%
新增
建信纯债债券A
530021
3.81%
1.22%
基金名称
占净值比例
较上期
银华信用季季红债券A
000286
8.50%
0.07%
广发安泽短债A
002864
7.82%
0.76%
中欧短债债券A
002920
7.81%
0.77%
易方达信用债债券A
000032
7.64%
0.69%
鹏扬利泽债券A
004614
6.47%
新增
易方达恒生国企(QDII-ETF)
510900
6.02%
-5.44%
中银增利债券
163806
5.17%
0.57%
建信纯债债券A
530021
5.03%
0.70%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.69%
-1.39%
大摩双利增强债券A
000024
4.03%
1.69%
基金名称
占净值比例
较上期
广发安泽短债A
002864
8.58%
新增
中欧短债债券A
002920
8.58%
新增
银华信用季季红债券A
000286
8.57%
新增
易方达信用债债券A
000032
8.33%
新增
大成景安短融债券B
000129
7.45%
新增
中银增利债券
163806
5.74%
新增
建信纯债债券A
530021
5.73%
新增
大摩双利增强债券A
000024
5.72%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.30%
新增
华夏沪深300ETF
510330
1.98%
新增