工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A
007650
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
1.2120
日涨跌幅
0.62%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.45%
最近半年
2.49%
今年以来
1.14%
最近一年
0.00%
最近三年
11.78%
成立以来
21.20%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
工银四季收益债券A
164808
8.31%
6.15%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
7.50%
新增
建信双息红利债券C
531017
4.46%
0.19%
光大保德信信用添益债券C
360014
4.36%
0.17%
易方达供给改革混合
002910
3.64%
0.09%
大成中证360互联网+大数据100指数C
003359
3.25%
-0.18%
华夏智胜价值成长股票C
002872
3.17%
0.07%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
3.10%
新增
工银创新动力股票
000893
2.94%
0.18%
工银添利债券B
485007
2.88%
0.09%
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