交银养老2035三年(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
交银丰晟收益债券C
005578
8.87%
-2.62%
建信双息红利债券C
531017
7.15%
-0.74%
交银稳利中短债债券A
008204
6.78%
-1.29%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
6.19%
-2.00%
光大保德信信用添益债券C
360014
5.35%
新增
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
4.85%
0.40%
交银丰晟收益债券A
005577
4.75%
-1.41%
交银新生活力灵活配置混合
519772
4.23%
-0.33%
华商润丰灵活配置混合C
007509
3.75%
新增
交银医药创新股票C
014046
3.29%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
7.78%
2.41%
建信双息红利债券C
531017
6.41%
-1.53%
交银丰晟收益债券C
005578
6.25%
-0.96%
交银定期支付双息平衡混合
519732
5.55%
-0.22%
交银稳利中短债债券A
008204
5.49%
-0.65%
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
5.25%
-2.07%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
4.19%
0.06%
交银新生活力灵活配置混合
519772
3.90%
-0.47%
交银丰晟收益债券A
005577
3.34%
-0.51%
交银先进制造混合A
519704
3.26%
-0.22%
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
10.19%
-3.74%
交银定期支付双息平衡混合
519732
5.33%
-2.46%
交银丰晟收益债券C
005578
5.29%
-2.37%
建信双息红利债券C
531017
4.88%
-0.67%
交银稳利中短债债券A
008204
4.84%
-1.90%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
4.25%
新增
国泰大健康股票C
011321
3.89%
新增
华商信用增强债券C
001752
3.79%
0.12%
交银新生活力灵活配置混合
519772
3.43%
新增
景顺长城价值边际灵活配置混合C
015779
3.18%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
6.45%
0.40%
易方达鑫转增利混合C
005877
4.57%
新增
建信双息红利债券C
531017
4.21%
新增
西部利得汇享债券C
675113
4.19%
0.06%
华商信用增强债券C
001752
3.91%
新增
交银国企改革灵活配置混合A
519756
3.82%
-0.01%
交银创业板50指数A
007464
3.69%
-0.09%
交银稳利中短债债券A
008204
2.94%
-0.89%
交银丰晟收益债券C
005578
2.92%
-1.36%
交银定期支付双息平衡混合
519732
2.87%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
6.85%
0.28%
西部利得得尊纯债A
675100
4.50%
0.32%
西部利得汇享债券C
675113
4.25%
0.10%
富国天盈债券(LOF)C
161015
4.17%
0.05%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.98%
0.01%
交银国企改革灵活配置混合A
519756
3.81%
新增
交银创业板50指数A
007464
3.60%
-0.06%
富国优质发展混合A
006527
3.11%
0.01%
华泰保兴尊合债券A
005159
2.69%
0.06%
交银主题优选混合A
519700
2.68%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
7.13%
-0.45%
西部利得得尊纯债A
675100
4.82%
-0.16%
西部利得汇享债券C
675113
4.35%
0.69%
富国天盈债券(LOF)C
161015
4.22%
0.73%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.99%
-0.14%
交银创业板50指数A
007464
3.54%
0.55%
交银丰晟收益债券C
005578
3.22%
-0.23%
富国优质发展混合A
006527
3.12%
0.31%
新华鑫动力灵活配置混合C
002084
2.82%
0.45%
华泰保兴尊合债券A
005159
2.75%
-0.19%
基金名称
占净值比例
较上期
交银增利债券A/B
519680
6.68%
0.22%
西部利得汇享债券C
675113
5.04%
2.78%
富国天盈债券(LOF)C
161015
4.95%
2.84%
西部利得得尊纯债A
675100
4.66%
0.20%
交银创业板50指数A
007464
4.09%
-0.04%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.85%
0.09%
富国优质发展混合A
006527
3.43%
-0.14%
新华鑫动力灵活配置混合C
002084
3.27%
新增
交银丰晟收益债券C
005578
2.99%
新增
交银经济新动力混合A
519778
2.80%
-0.08%
基金名称
占净值比例
较上期
西部利得汇享债券C
675113
7.82%
-1.93%
富国天盈债券(LOF)C
161015
7.79%
-0.73%
交银增利债券A/B
519680
6.90%
-0.57%
西部利得得尊纯债A
675100
4.86%
-0.46%
交银创业板50指数A
007464
4.05%
-1.74%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.94%
-0.22%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
3.30%
0.53%
富国优质发展混合A
006527
3.29%
新增
交银经济新动力混合A
519778
2.72%
0.32%
华泰保兴尊合债券A
005159
2.68%
-0.25%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天盈债券(LOF)C
161015
7.06%
0.15%
交银增利债券A/B
519680
6.33%
-2.91%
西部利得汇享债券C
675113
5.89%
0.11%
西部利得得尊纯债A
675100
4.40%
0.42%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
3.83%
-0.18%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.72%
-0.08%
财通资管鑫管家货币B
003480
3.18%
新增
华安低碳生活混合A
006122
3.06%
0.09%
交银经济新动力混合A
519778
3.04%
新增
信澳先进智造股票型
006257
2.98%
0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天盈债券(LOF)C
161015
7.21%
-2.01%
西部利得汇享债券C
675113
6.00%
-4.01%
西部利得得尊纯债A
675100
4.82%
0.13%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
3.65%
-2.80%
招商安裕灵活配置混合A
002657
3.64%
-1.78%
交银增利债券A/B
519680
3.42%
新增
工银3-5年国开债指数A
007078
3.21%
-0.01%
华安低碳生活混合A
006122
3.15%
0.00%
华安幸福生活混合A
005136
3.00%
-0.27%
信澳先进智造股票型
006257
3.00%
-0.39%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天盈债券(LOF)C
161015
5.20%
0.12%
西部利得得尊纯债A
675100
4.95%
0.33%
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
4.18%
0.16%
大摩双利增强债券A
000024
4.08%
0.17%
财通资管鸿益中短债债券A
006360
3.88%
0.17%
交银医药创新股票A
004075
3.57%
-0.45%
工银3-5年国开债指数A
007078
3.20%
新增
华安低碳生活混合A
006122
3.15%
新增
交银创业板50指数A
007464
3.05%
新增
交银经济新动力混合A
519778
2.94%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
银华活钱宝货币F
000662
6.92%
-3.11%
富国天盈债券(LOF)C
161015
5.32%
-0.04%
西部利得得尊纯债A
675100
5.28%
-0.02%
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
4.34%
-0.04%
大摩双利增强债券A
000024
4.25%
-0.03%
融通收益增强债券A
004025
4.23%
0.07%
财通资管鸿益中短债债券A
006360
4.05%
-1.95%
建信中债3-5年国开行债券指数A
007094
3.68%
-0.52%
交银先进制造混合A
519704
3.18%
新增
交银医药创新股票A
004075
3.12%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
工银沪深300指数C
006937
6.86%
新增
光大保德信安泽债券A
005656
5.28%
1.12%
富国天盈债券(LOF)C
161015
5.28%
1.13%
西部利得得尊纯债A
675100
5.26%
-0.14%
融通收益增强债券A
004025
4.30%
0.85%
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
4.30%
0.83%
大摩双利增强债券A
000024
4.22%
新增
交银品质升级混合A
005004
4.01%
0.89%
天弘上证50C
001549
3.96%
新增
银华活钱宝货币F
000662
3.81%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
交银蓝筹混合
519694
7.32%
0.79%
富国天盈债券(LOF)C
161015
6.41%
0.92%
光大保德信安泽债券A
005656
6.40%
新增
东方添益债券
400030
6.39%
0.98%
融通收益增强债券A
004025
5.15%
新增
国投瑞银优化增强债券A/B
121012
5.13%
新增
西部利得得尊纯债A
675100
5.12%
0.77%
交银品质升级混合A
005004
4.90%
0.42%
交银趋势混合A
519702
4.63%
0.17%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
4.13%
0.84%
基金名称
占净值比例
较上期
交银蓝筹混合
519694
8.11%
新增
东方添益债券
400030
7.37%
新增
富国天盈债券(LOF)C
161015
7.33%
新增
西部利得得尊纯债A
675100
5.89%
新增
交银品质升级混合A
005004
5.32%
新增
交银数据产业灵活配置混合A
519773
4.97%
新增
交银趋势混合A
519702
4.80%
新增
交银经济新动力混合A
519778
4.69%
新增
交银主题优选混合A
519700
4.44%
新增
平安惠享纯债A
003286
2.85%
新增