工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A
009335
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
1.0341
日涨跌幅
0.30%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.12%
最近半年
1.63%
今年以来
1.23%
最近一年
0.00%
最近三年
---
成立以来
3.40%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
更多数据
持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
工银双利债券A
485111
13.24%
-2.30%
工银纯债债券B
000403
12.36%
4.43%
工银添利债券B
485007
11.69%
-1.71%
工银四季收益债券A
164808
7.61%
3.67%
建信双息红利债券C
531017
4.92%
0.33%
光大保德信信用添益债券C
360014
4.73%
0.33%
工银四季收益债券C
016901
3.93%
-0.65%
华商恒益稳健混合
008488
3.83%
新增
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
3.69%
新增
华商新趋势优选混合
166301
2.02%
-0.27%
更多数据
基金概况
更多 >
净值明细
更多 >
分红拆分
更多 >
阶段涨幅
更多 >
基金经理
蒋华安 >
基金公司
工银 >
基金公告
查看更多 >