工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(009335)_持仓明细_易天富

持仓明细

基金名称占净值比例较上期
工银双利债券A
48511113.24%-2.30%
工银纯债债券B
00040312.36%4.43%
工银添利债券B
48500711.69%-1.71%
工银四季收益债券A
1648087.61%3.67%
建信双息红利债券C
5310174.92%0.33%
光大保德信信用添益债券C
3600144.73%0.33%
工银四季收益债券C
0169013.93%-0.65%
华商恒益稳健混合
0084883.83%新增
富国全球债券(QDII)人民币A
1000503.69%新增
华商新趋势优选混合
1663012.02%-0.27%

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040316.79%-0.26%
工银四季收益债券A
16480811.28%-0.10%
工银双利债券A
48511110.94%-0.09%
工银添利债券B
4850079.98%-0.12%
建信双息红利债券C
5310175.25%0.13%
光大保德信信用添益债券C
3600145.06%0.19%
工银丰收回报灵活配置混合C
0022334.10%-0.04%
工银四季收益债券C
0169013.28%-0.03%
华商新趋势优选混合
1663011.75%0.04%
易方达裕丰回报债券C
0164791.62%-0.03%

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040316.53%-2.35%
工银四季收益债券A
16480811.18%0.04%
工银双利债券A
48511110.85%0.06%
工银添利债券B
4850079.86%-2.29%
建信双息红利债券C
5310175.38%新增
光大保德信信用添益债券C
3600145.25%新增
工银丰收回报灵活配置混合C
0022334.06%0.20%
工银四季收益债券C
0169013.25%0.01%
易方达供给改革混合
0029102.01%新增
华商新趋势优选混合
1663011.79%新增

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040314.18%3.56%
工银四季收益债券A
16480811.22%2.89%
工银双利债券A
48511110.91%2.84%
工银添利债券B
4850077.57%新增
工银丰收回报灵活配置混合C
0022334.26%新增
银华日利A
5118803.61%0.05%
工银四季收益债券C
0169013.26%0.85%
国泰上证5年期国债ETF
5110103.24%新增
易方达中债新综指发起式(LOF)A
1611193.03%0.77%
鹏华中证酒ETF
5126902.39%-1.32%

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040317.74%1.60%
工银四季收益债券A
16480814.11%5.44%
工银双利债券A
48511113.75%6.33%
工银7天理财债券C
0105125.34%新增
工银四季收益债券C
0169014.11%新增
易方达中债新综指发起式(LOF)A
1611193.80%1.34%
银华日利A
5118803.66%新增
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133301.48%0.97%
大成国企改革灵活配置混合A
0022581.43%新增
广发多因子混合
0029431.42%新增

基金名称占净值比例较上期
工银双利债券A
48511120.08%-2.10%
工银四季收益债券A
16480819.55%-2.97%
工银纯债债券B
00040319.34%-0.86%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
1611195.14%新增
工银尊享短债债券C
0068353.87%-1.57%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133302.45%-0.42%
汇添富中证主要消费ETF
1599282.20%-1.60%
鹏华中证酒ETF
5126902.11%0.27%
华宝中证银行ETF
5128002.00%新增
国泰黄金ETF
5188001.40%-0.42%

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040318.48%1.11%
工银双利债券A
48511117.98%-0.69%
工银四季收益债券A
16480816.58%-0.36%
易方达安心回报债券A
1100278.05%-0.39%
易方达裕丰回报债券A
0001716.57%-0.28%
鹏华中证酒ETF
5126902.38%-0.53%
工银尊享短债债券C
0068352.30%新增
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
5133302.03%新增
工银前沿医疗股票C
0106851.84%0.75%
工银生态环境股票A
0012451.61%新增

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040319.59%0.11%
工银双利债券A
48511117.29%-1.90%
工银四季收益债券A
16480816.22%-1.67%
易方达安心回报债券A
1100277.66%-0.48%
易方达裕丰回报债券A
0001716.29%-0.50%
国泰上证5年期国债ETF
5110103.68%1.70%
工银前沿医疗股票C
0106852.59%2.14%
鹏华中证国防ETF
5126702.31%-1.67%
工银创新动力股票
0008932.10%新增
鹏华中证酒ETF
5126901.85%-0.27%

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040319.70%-5.25%
国泰上证10年期国债ETF
51126019.69%-7.47%
工银双利债券A
48511115.39%-3.23%
工银四季收益债券A
16480814.55%-6.40%
易方达安心回报债券A
1100277.18%-2.85%
易方达裕丰回报债券A
0001715.79%-1.68%
国泰上证5年期国债ETF
5110105.38%-0.86%
工银前沿医疗股票C
0106854.73%新增
国泰CES芯片ETF
5127601.77%新增
工银生态环境股票A
0012451.70%新增

基金名称占净值比例较上期
工银纯债债券B
00040314.45%新增
国泰上证10年期国债ETF
51126012.22%-10.24%
工银双利债券A
48511112.16%1.73%
工银四季收益债券A
1648088.15%1.04%
工银尊享短债债券C
0068357.71%-0.93%
工银货币A
4820024.73%0.66%
国泰上证5年期国债ETF
5110104.52%新增
易方达安心回报债券A
1100274.33%0.61%
易方达裕丰回报债券A
0001714.11%0.60%
工银安盈货币B
0026804.02%5.05%

基金名称占净值比例较上期
工银产业债券B
00004614.19%0.17%
工银双利债券A
48511113.89%0.28%
工银四季收益债券A
1648089.19%0.26%
工银安盈货币B
0026809.07%0.30%
工银尊享短债债券C
0068356.78%0.18%
工银货币A
4820025.39%0.14%
易方达安心回报债券A
1100274.94%-0.08%
易方达裕丰回报债券A
0001714.71%-0.07%
工银新增利混合
0017204.28%0.09%
工银新得益混合
0020062.25%0.06%

基金名称占净值比例较上期
工银产业债券B
00004614.36%-4.81%
工银双利债券A
48511114.17%0.14%
工银四季收益债券A
1648089.45%0.13%
工银安盈货币B
0026809.37%0.12%
工银尊享短债债券C
0068356.96%新增
工银货币A
4820025.53%新增
易方达安心回报债券A
1100274.86%0.03%
易方达裕丰回报债券A
0001714.64%0.04%
工银新增利混合
0017204.37%0.03%
工银新得益混合
0020062.31%0.02%

基金名称占净值比例较上期
工银双利债券A
48511114.31%新增
工银四季收益债券A
1648089.58%新增
工银产业债券B
0000469.55%新增
工银安盈货币B
0026809.49%新增
易方达安心回报债券A
1100274.89%新增
易方达裕丰回报债券A
0001714.68%新增
工银新增利混合
0017204.40%新增
工银新财富灵活配置混合
0007632.35%新增
工银新得益混合
0020062.33%新增
工银绝对收益混合发起A
0006672.28%新增