中银养老2040三年持有期混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
中信保诚至选混合C
003380
7.07%
-0.36%
国富新机遇混合C
002088
7.05%
-0.32%
交银趋势混合A
519702
6.11%
0.13%
中庚小盘价值股票
007130
4.44%
0.09%
华安智能生活混合C
013621
4.44%
0.37%
易方达科瑞混合
003293
3.16%
0.00%
华安安信消费混合C
013686
3.14%
-0.03%
中银优选混合A
163807
3.10%
0.23%
华夏上证科创板50成份ETF
588000
2.95%
-0.49%
交银稳利中短债债券A
008204
2.75%
-0.14%
基金名称
占净值比例
较上期
国富新机遇混合C
002088
6.73%
-0.20%
中信保诚至选混合C
003380
6.71%
-0.18%
中银新财富混合C
002056
6.67%
0.44%
交银趋势混合A
519702
6.24%
-0.27%
华安智能生活混合C
013621
4.81%
-1.07%
中庚小盘价值股票
007130
4.53%
0.15%
中银优选混合A
163807
3.33%
-0.10%
易方达科瑞混合
003293
3.16%
0.12%
华安安信消费混合C
013686
3.11%
0.02%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.03%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.11%
0.13%
国富新机遇混合C
002088
6.53%
0.13%
中信保诚至选混合C
003380
6.53%
0.09%
交银趋势混合A
519702
5.97%
0.16%
中庚小盘价值股票
007130
4.68%
-0.35%
华安智能生活混合C
013621
3.74%
-0.41%
易方达科瑞混合
003293
3.28%
-0.11%
中银优选混合A
163807
3.23%
0.08%
华安安信消费混合C
013686
3.13%
-0.04%
汇丰晋信动态策略混合A
540003
3.06%
-0.34%
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.24%
0.07%
国富新机遇混合C
002088
6.66%
0.06%
中信保诚至选混合C
003380
6.62%
-0.07%
交银趋势混合A
519702
6.13%
-0.89%
中庚小盘价值股票
007130
4.33%
-0.27%
交银稳利中短债债券A
008204
3.84%
新增
华安智能生活混合C
013621
3.33%
新增
中银优选混合A
163807
3.31%
0.15%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.19%
0.17%
易方达科瑞混合
003293
3.17%
-0.03%
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.31%
-0.26%
国富新机遇混合C
002088
6.72%
-0.31%
中信保诚至选混合C
003380
6.55%
-0.27%
交银趋势混合A
519702
5.24%
-0.18%
中庚小盘价值股票
007130
4.06%
0.01%
中银优选混合A
163807
3.46%
0.03%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
3.37%
-0.05%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.36%
0.63%
易方达科瑞混合
003293
3.14%
-0.32%
富国价值优势混合
002340
2.80%
0.28%
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.05%
0.24%
国富新机遇混合C
002088
6.41%
0.28%
中信保诚至选混合C
003380
6.28%
0.31%
交银趋势混合A
519702
5.06%
0.10%
中银锦利混合C
003851
4.09%
0.21%
中庚小盘价值股票
007130
4.07%
0.13%
华安安康灵活配置混合C
002364
3.99%
0.21%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.99%
-0.33%
中银优选混合A
163807
3.49%
-0.10%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
3.32%
0.08%
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.29%
-0.35%
国富新机遇混合C
002088
6.69%
-0.34%
中信保诚至选混合C
003380
6.59%
-0.34%
交银趋势混合A
519702
5.16%
-0.67%
中银锦利混合C
003851
4.30%
-0.04%
华安安康灵活配置混合C
002364
4.20%
-0.14%
中庚小盘价值股票
007130
4.20%
-0.04%
中欧明睿新常态混合C
005765
3.66%
0.46%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
3.40%
-0.16%
中银优选混合A
163807
3.39%
0.34%
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
6.94%
0.12%
国富新机遇混合C
002088
6.35%
-0.36%
中信保诚至选混合C
003380
6.25%
0.28%
交银趋势混合A
519702
4.49%
-0.44%
中银锦利混合C
003851
4.26%
0.13%
中庚小盘价值股票
007130
4.16%
0.15%
中欧明睿新常态混合C
005765
4.12%
0.10%
华安安康灵活配置混合C
002364
4.06%
新增
中银优选混合A
163807
3.73%
0.05%
富国价值优势混合
002340
3.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中银新财富混合C
002056
7.06%
0.14%
中信保诚至选混合C
003380
6.53%
1.73%
国富新机遇混合C
002088
5.99%
0.11%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
4.41%
0.09%
中银锦利混合C
003851
4.39%
-0.27%
中庚小盘价值股票
007130
4.31%
新增
中欧明睿新常态混合C
005765
4.22%
-0.31%
交银趋势混合A
519702
4.05%
-2.05%
中银优选混合A
163807
3.78%
-0.39%
富国天源沪港深平衡混合A
100016
3.45%
0.54%
基金名称
占净值比例
较上期
中信保诚至选混合C
003380
8.26%
0.21%
中银新财富混合C
002056
7.20%
0.21%
国富新机遇混合C
002088
6.10%
0.13%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
4.50%
0.15%
兴业聚惠混合C
002923
4.47%
0.10%
中银锦利混合C
003851
4.12%
0.11%
富国天源沪港深平衡混合A
100016
3.99%
新增
中欧明睿新常态混合C
005765
3.91%
新增
中银优选混合A
163807
3.39%
新增
富国价值优势混合
002340
3.33%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中信保诚至选混合C
003380
8.47%
新增
中银新财富混合C
002056
7.41%
新增
国富新机遇混合C
002088
6.23%
新增
兴业短债债券C
002769
6.21%
新增
中银中高等级债券C
004548
6.20%
新增
中银如意宝货币A
004502
6.15%
新增
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
4.65%
新增
中银颐利混合C
002615
4.61%
新增
兴业聚惠混合C
002923
4.57%
新增
中银锦利混合C
003851
4.23%
新增