工银全球股票(QDII)美元_持仓明细
持仓明细
2021-09-30
2021-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
6.97%
6.15%
美团-W
03690
---
3.51%
21.86%
微软
MSFT
---
2.72%
-24.15%
谷歌-C
GOOG
---
2.67%
-23.82%
舜宇光学科技
02382
---
2.26%
11.15%
亚马逊
AMZN
---
2.07%
-14.58%
阿里巴巴
BABA
---
1.65%
-76.81%
Meta Platforms Inc-A
FB
---
1.46%
-24.51%
药明生物
02269
---
1.27%
2.60%
网易
NTES
---
1.25%
28.72%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.58
7.26%
---
阿里巴巴
BABA
2.42
3.91%
---
美团-W
03690
10.65
3.13%
---
微软
MSFT
1.48
2.84%
---
谷歌-C
GOOG
0.15
2.72%
---
亚马逊
AMZN
0.09
2.17%
---
舜宇光学科技
02382
9.40
2.11%
---
Facebook Inc-A
FB
0.66
1.63%
---
联合健康
UNH
0.49
1.39%
---
再鼎医药
ZLAB
1.04
1.31%
---
药明生物
02269
9.35
1.22%
---
摩根大通
JPM
1.01
1.12%
---
网易
NTES
1.28
1.05%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
0.50
1.03%
---
华住集
US4433
2.74
1.03%
---
美东汽车
01268
26.41
1.02%
---
新奥能源
02688
7.51
1.02%
---
万事达卡
MA
0.39
1.02%
---
奥多比
ADBE
0.24
1.01%
---
Airbus S E
NL0000235190
1.09
1.00%
---
Cellnex Telecom SA
ES0105066007
2.18
0.99%
---
Partners Group Holding AG
CH0024608827
0.09
0.98%
---
赛富时
CRM
0.56
0.97%
---
阿里巴巴-SW
09988
4.76
0.96%
---
礼来
LLY
0.59
0.96%
---
阿斯麦
ASML
0.19
0.92%
---
康龙化成
03759
4.78
0.91%
---
赛峰公司
FR0000073272
0.89
0.88%
---
Anthem Inc
ANTM
0.32
0.87%
---
贝莱德
BLK
0.14
0.86%
---
波士顿科学
BSX
2.84
0.86%
---
丹纳赫
DHR
0.45
0.86%
---
腾讯音乐
TME
7.82
0.86%
---
康卡斯特
CMCSA
2.10
0.85%
---
德州仪器
TXN
0.61
0.84%
---
Marvell Technolog y Inc
US5738741041
2.02
0.84%
---
Ares Management Corp-A
ARES
1.81
0.82%
---
携程
TCOM
3.26
0.82%
---
香港交易所
00388
1.92
0.81%
---
特许通讯
CHTR
0.16
0.81%
---
摩根士丹利
MS
1.24
0.81%
---
Worldline SA/Fran ce
FR0011981968
1.20
0.80%
---
财捷
INTU
0.23
0.80%
---
美国运通
AXP
0.66
0.78%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.27
0.78%
---
Aon PLC
IE00BL P1HW54
0.45
0.76%
---
江森自控国际有限公司
IE00BY 7QL619
1.55
0.76%
---
瑞士宝盛集团有限公司
CH0102484968
1.60
0.75%
---
Recruit Holdings Co Ltd
JP3970300004
2.05
0.72%
---
莱纳地产-A
LEN
1.01
0.72%
---
嘉信理财
SCHW
1.38
0.72%
---
中通快递
ZTO
3.32
0.72%
---
CDW Corp
CDW
0.57
0.71%
---
黑石集团
BX
1.01
0.70%
---
FleetCor Technologies Inc
FLT
0.38
0.70%
---
保诚
GB0007099541
5.16
0.70%
---
IHS Markit Ltd
INFO
0.87
0.70%
---
NVR Inc
NVR
0.02
0.70%
---
德讯国际股份有限公司
CH0025238863
0.28
0.69%
---
世邦魏理仕
US12504L1098
1.14
0.69%
---
施耐德电气有限公司
FR0000121972
0.60
0.68%
---
富达国民信息服务
FIS
0.66
0.67%
---
Moncler SpA
IT0004965148
1.40
0.67%
---
科磊
KLAC
0.29
0.67%
---
明晟
MSCI
0.18
0.67%
---
艾利科技
ALGN
0.15
0.66%
---
优步技术股份有限公司
US90353T1007
1.84
0.66%
---
CSX运输
CSX
2.84
0.65%
---
印孚瑟斯技术公司
INFY
4.32
0.65%
---
山特维克股份公司
SE0000667891
3.54
0.65%
---
瑞典火柴公司
SE0015812219
10.68
0.65%
---
怪兽饮料公司
US61174X1090
1.01
0.65%
---
环汇
GPN
0.48
0.64%
---
艾康尼斯
ICON
0.44
0.64%
---
台积电
TSM
0.73
0.63%
---
Edenred
FR0010908533
1.53
0.62%
---
希尔顿酒店
HLT
0.72
0.62%
---
沃尔沃集团
SE0000115446
3.61
0.62%
---
西斯科
SYY
1.13
0.62%
---
TransUnion
TRU
0.79
0.62%
---
伯灵顿商店股份有限公司
US1220171060
0.27
0.62%
---
康宁公司
US2193501051
2.13
0.62%
---
Flutter Entertain ment PLC
IE00BW T6H894
0.47
0.61%
---
B&M Euro pean Val ue Retai l SA
LU1072616219
10.78
0.61%
---
大都会集团
US59156R1086
1.44
0.61%
---
Fortune Brands Home & Security Inc
FBHS
0.85
0.60%
---
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
0.62
0.60%
---
友邦保险
01299
6.19
0.55%
---
潍柴动力
02338
35.04
0.55%
---
福莱特玻璃
06865
18.92
0.55%
---
哔哩哔哩-SW
09626
0.63
0.55%
---
广深铁路股份
00525
22.45
0.54%
---
药明康德
02359
2.38
0.39%
---
阅文集团
00772
4.60
0.36%
---
中国飞鹤
06186
21.70
0.33%
---
颐海国际
01579
6.66
0.32%
---
哔哩哔哩
BILI
0.37
0.32%
---
中信建投证券
06066
32.60
0.28%
---
蒙牛乳业
02319
5.00
0.22%
---
威高股份
01066
12.80
0.21%
---
和黄医药(US ADR)
HCM
0.62
0.17%
---
银河娱乐
00027
2.87
0.16%
---
中通快递-SW
02057
0.67
0.14%
---
新东方
EDU
2.19
0.13%
---