浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)
009626
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
0.8898
日涨跌幅
0.64%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.99%
最近半年
-4.20%
今年以来
1.56%
最近一年
0.00%
最近三年
---
成立以来
-11.02%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-09-30
基金名称
占净值比例
较上期
汇添富中证能源ETF
159930
13.27%
-0.11%
富国中证煤炭指数A
161032
11.92%
-0.29%
国泰中证煤炭ETF
515220
11.89%
-0.30%
海富通中证短融ETF
511360
9.84%
0.34%
浦银安盛中短债C
006437
6.87%
0.39%
华宝现金添益A
511990
3.38%
-2.95%
招商安庆债券
006650
2.38%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
2.34%
新增
信澳鑫安债券(LOF)A
166105
2.34%
新增
招商安华债券A
008791
2.33%
新增
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基金概况
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基金经理
王爽 陈曙亮 >
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