浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
汇添富中证能源ETF
159930
13.27%
-0.11%
富国中证煤炭指数A
161032
11.92%
-0.29%
国泰中证煤炭ETF
515220
11.89%
-0.30%
海富通中证短融ETF
511360
9.84%
0.34%
浦银安盛中短债C
006437
6.87%
0.39%
华宝现金添益A
511990
3.38%
-2.95%
招商安庆债券
006650
2.38%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
2.34%
新增
信澳鑫安债券(LOF)A
166105
2.34%
新增
招商安华债券A
008791
2.33%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
汇添富中证能源ETF
159930
13.16%
-0.62%
富国中证煤炭指数A
161032
11.63%
0.31%
国泰中证煤炭ETF
515220
11.59%
0.42%
海富通中证短融ETF
511360
10.18%
-0.25%
南方天天利货币B
003474
8.51%
-0.33%
浦银安盛中短债C
006437
7.26%
1.46%
易方达安悦超短债债券A
006662
6.82%
-0.23%
国投瑞银钱多宝货币A
000836
5.35%
-0.20%
国泰中证钢铁ETF
515210
2.31%
0.06%
南方中证申万有色金属ETF
512400
2.06%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
汇添富中证能源ETF
159930
12.54%
-0.82%
国泰中证煤炭ETF
515220
12.01%
-0.48%
富国中证煤炭指数A
161032
11.94%
-0.20%
海富通中证短融ETF
511360
9.93%
-3.88%
浦银安盛中短债C
006437
8.72%
9.43%
南方天天利货币B
003474
8.18%
0.17%
易方达安悦超短债债券A
006662
6.59%
0.15%
国投瑞银钱多宝货币A
000836
5.15%
0.10%
国泰中证钢铁ETF
515210
2.37%
新增
华宝现金添益A
511990
1.18%
0.03%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银安盛中短债C
006437
18.15%
新增
富国中证煤炭指数A
161032
11.74%
0.21%
汇添富中证能源ETF
159930
11.72%
0.04%
国泰中证煤炭ETF
515220
11.53%
1.08%
南方天天利货币B
003474
8.35%
新增
易方达安悦超短债债券A
006662
6.74%
新增
海富通中证短融ETF
511360
6.05%
1.04%
国投瑞银钱多宝货币A
000836
5.25%
新增
华宝现金添益A
511990
1.21%
-1.10%
银华日利A
511880
0.07%
0.84%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
16.51%
-0.10%
国泰中证煤炭ETF
515220
12.61%
新增
富国中证煤炭指数A
161032
11.95%
新增
富国信用债债券A/B
000191
11.93%
-0.10%
汇添富中证能源ETF
159930
11.76%
新增
海富通中证短融ETF
511360
7.09%
新增
富国产业债债券A
100058
5.18%
-0.02%
中银中高等级债券A
000305
3.13%
-0.03%
银华日利A
511880
0.91%
2.01%
华宝现金添益A
511990
0.11%
11.27%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
16.41%
3.21%
富国信用债债券A/B
000191
11.83%
1.01%
华宝现金添益A
511990
11.38%
-6.72%
华宝中证银行ETF
512800
10.08%
新增
国泰中证军工ETF
512660
6.67%
0.38%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
6.12%
2.47%
富国产业债债券A
100058
5.16%
0.44%
南方中证申万有色金属ETF
512400
4.94%
2.46%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
3.74%
1.95%
中银中高等级债券A
000305
3.10%
0.26%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
19.62%
-0.21%
富国信用债债券A/B
000191
12.84%
-1.16%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
8.59%
1.81%
南方中证申万有色金属ETF
512400
7.40%
-0.07%
国泰中证军工ETF
512660
7.05%
1.29%
国泰CES芯片ETF
512760
6.33%
1.25%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
5.69%
2.01%
富国产业债债券A
100058
5.60%
-0.51%
华宝现金添益A
511990
4.66%
新增
中银中高等级债券A
000305
3.36%
1.67%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
19.41%
0.00%
富国信用债债券A/B
000191
11.68%
-0.05%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
10.40%
-1.86%
国泰中证军工ETF
512660
8.34%
新增
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
7.70%
新增
国泰CES芯片ETF
512760
7.58%
-3.26%
南方中证申万有色金属ETF
512400
7.33%
-0.18%
富国产业债债券A
100058
5.09%
-0.01%
中银中高等级债券A
000305
5.03%
0.00%
嘉实超短债债券C
070009
0.00%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
19.41%
-0.72%
富国信用债债券A/B
000191
11.63%
-6.74%
华夏中证新能源汽车ETF
515030
8.54%
新增
南方中证申万有色金属ETF
512400
7.15%
新增
富国中证军工龙头ETF
512710
6.09%
-1.93%
银华日利A
511880
5.37%
-1.53%
富国产业债债券A
100058
5.08%
-0.20%
中银中高等级债券A
000305
5.03%
-0.20%
国泰CES芯片ETF
512760
4.32%
新增
华宝现金添益A
511990
3.02%
-1.62%
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
18.69%
1.28%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
12.02%
新增
华宝中证全指证券公司ETF
512000
11.97%
新增
国泰上证180金融ETF
510230
5.84%
新增
国泰中证军工ETF
512660
5.57%
新增
富国信用债债券A/B
000191
4.89%
0.31%
富国产业债债券A
100058
4.88%
0.31%
中银中高等级债券A
000305
4.83%
0.31%
富国中证军工龙头ETF
512710
4.16%
新增
银华日利A
511880
3.84%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
浦银普益C
006465
19.97%
新增
富国信用债债券A/B
000191
5.20%
新增
富国产业债债券A
100058
5.19%
新增
中银中高等级债券A
000305
5.14%
新增
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
2.11%
新增
嘉实金融精选股票A
005662
2.01%
新增
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
1.89%
新增
广发高端制造股票A
004997
1.89%
新增
易方达中盘成长混合
005875
1.83%
新增
交银品质升级混合A
005004
1.38%
新增