民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
009884
+添加自选

单位净值(2023-09-27)
0.8587
日涨跌幅
0.17%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.66%
  • 最近半年-5.29%
  • 今年以来-2.98%
  • 最近一年-6.64%
  • 最近三年-7.75%
  • 成立以来-8.53%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2023-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 国联安短债债券A
    008108    7.66%-1.00%
  • 中泰玉衡价值优选混合A
    006624    6.38%-0.42%
  • 中信建投稳祥A
    003978    6.25%新增
  • 大成高新技术产业股票A
    000628    6.11%-0.39%
  • 华安汇嘉精选混合A
    010385    6.11%-0.42%
  • 中银主题策略混合A
    163822    5.94%-0.31%
  • 淳厚信睿A
    008186    5.92%-0.45%
  • 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
    501022    5.58%-0.42%
  • 招商产业债券A
    217022    5.23%新增
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    5.22%新增
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