民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
国联安短债债券A
008108
7.66%
-1.00%
中泰玉衡价值优选混合A
006624
6.38%
-0.42%
中信建投稳祥A
003978
6.25%
新增
大成高新技术产业股票A
000628
6.11%
-0.39%
华安汇嘉精选混合A
010385
6.11%
-0.42%
中银主题策略混合A
163822
5.94%
-0.31%
淳厚信睿A
008186
5.92%
-0.45%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
501022
5.58%
-0.42%
招商产业债券A
217022
5.23%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
5.22%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国联安短债债券A
008108
6.66%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
5.96%
-1.06%
大成高新技术产业股票A
000628
5.72%
-0.83%
华安汇嘉精选混合A
010385
5.69%
-0.76%
中银主题策略混合A
163822
5.63%
-1.30%
淳厚信睿A
008186
5.47%
-0.53%
工银尊享短债债券A
006834
5.18%
-0.84%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
501022
5.16%
-0.67%
工银纯债债券A
000402
4.77%
-0.78%
诺安先锋混合A
320003
4.59%
-0.80%
基金名称
占净值比例
较上期
招商产业债券A
217022
7.61%
-0.34%
博时信用债纯债债券A
050027
7.52%
1.00%
富国短债债券型A
006804
5.01%
新增
淳厚信睿A
008186
4.94%
新增
华安汇嘉精选混合A
010385
4.93%
新增
海富通收益增长混合
519003
4.93%
新增
中泰玉衡价值优选混合A
006624
4.90%
新增
大成高新技术产业股票A
000628
4.89%
新增
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A
501022
4.49%
新增
工银尊享短债债券A
006834
4.34%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
博时信用债纯债债券A
050027
8.52%
0.17%
工银纯债债券A
000402
7.61%
1.63%
招商产业债券A
217022
7.27%
0.14%
工银双利债券A
485111
5.38%
0.17%
鹏华中证酒ETF
512690
5.27%
-0.45%
富国稳健增强债券A/B
000107
4.89%
0.07%
国泰中证煤炭ETF
515220
4.85%
0.22%
融通医疗保健行业混合A/B
161616
3.88%
0.16%
银华安鑫短债债券A
006907
3.82%
新增
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
3.73%
0.24%
基金名称
占净值比例
较上期
工银纯债债券A
000402
9.24%
新增
博时信用债纯债债券A
050027
8.69%
新增
招商产业债券A
217022
7.41%
-0.06%
易方达信用债债券A
000032
7.34%
2.25%
工银双利债券A
485111
5.55%
新增
国泰中证煤炭ETF
515220
5.07%
新增
南方军工改革灵活配置混合A
004224
4.97%
0.12%
富国稳健增强债券A/B
000107
4.96%
新增
鹏华中证酒ETF
512690
4.82%
新增
融通医疗保健行业混合A/B
161616
4.04%
-0.39%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
9.65%
-0.65%
易方达信用债债券A
000032
9.59%
-0.69%
交银纯债债券发起A
519718
9.58%
-0.66%
招商产业债券A
217022
7.35%
-0.54%
华夏纯债债券A
000015
7.09%
-0.49%
南方军工改革灵活配置混合A
004224
5.09%
-0.10%
民生加银景气行业混合A
690007
3.94%
0.31%
民生加银内需增长混合
690005
3.91%
0.28%
融通医疗保健行业混合A/B
161616
3.65%
0.54%
民生加银新兴成长混合
006058
3.12%
0.55%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
9.00%
0.32%
交银纯债债券发起A
519718
8.92%
0.32%
易方达信用债债券A
000032
8.90%
0.33%
招商产业债券A
217022
6.81%
0.25%
华夏纯债债券A
000015
6.60%
0.26%
南方军工改革灵活配置混合A
004224
4.99%
-0.15%
民生加银景气行业混合A
690007
4.25%
-0.32%
融通医疗保健行业混合A/B
161616
4.19%
0.31%
民生加银内需增长混合
690005
4.19%
0.22%
民生加银新兴成长混合
006058
3.67%
0.06%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
9.32%
-0.84%
交银纯债债券发起A
519718
9.24%
-0.87%
易方达信用债债券A
000032
9.23%
-0.86%
招商产业债券A
217022
7.06%
-0.67%
华夏纯债债券A
000015
6.86%
-0.64%
南方军工改革灵活配置混合A
004224
4.84%
0.35%
融通医疗保健行业混合A/B
161616
4.50%
0.05%
民生加银内需增长混合
690005
4.41%
0.31%
民生加银景气行业混合A
690007
3.93%
0.50%
民生加银新兴成长混合
006058
3.73%
0.63%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
8.48%
-0.19%
易方达信用债债券A
000032
8.37%
-0.17%
交银纯债债券发起A
519718
8.37%
-0.16%
招商产业债券A
217022
6.39%
-0.13%
华夏纯债债券A
000015
6.22%
-0.10%
南方军工改革灵活配置混合A
004224
5.19%
-0.82%
民生加银内需增长混合
690005
4.72%
1.30%
融通医疗保健行业混合A/B
161616
4.55%
新增
民生加银景气行业混合A
690007
4.43%
0.07%
民生加银新兴成长混合
006058
4.36%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
8.29%
-0.44%
交银纯债债券发起A
519718
8.21%
-0.38%
易方达信用债债券A
000032
8.20%
-0.41%
民生加银鑫享债券A
003382
6.76%
-0.27%
招商产业债券A
217022
6.26%
-0.33%
中银增利债券
163806
6.17%
-0.32%
华夏纯债债券A
000015
6.12%
-0.29%
民生加银内需增长混合
690005
6.02%
-0.02%
民生加银景气行业混合A
690007
4.50%
0.22%
南方军工改革灵活配置混合A
004224
4.37%
-0.44%
基金名称
占净值比例
较上期
富国天利增长债券A
100018
7.85%
0.19%
交银纯债债券发起A
519718
7.83%
0.20%
易方达信用债债券A
000032
7.79%
0.23%
民生加银鑫享债券A
003382
6.49%
2.53%
民生加银内需增长混合
690005
6.00%
0.67%
招商产业债券A
217022
5.93%
0.16%
中银增利债券
163806
5.85%
0.19%
华夏纯债债券A
000015
5.83%
0.18%
民生加银景气行业混合A
690007
4.72%
-0.28%
民生加银新兴成长混合
006058
4.16%
-0.22%
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银鑫享债券A
003382
9.02%
4.72%
富国天利增长债券A
100018
8.04%
-0.25%
交银纯债债券发起A
519718
8.03%
-0.23%
易方达信用债债券A
000032
8.02%
-0.20%
民生加银内需增长混合
690005
6.67%
-4.71%
招商产业债券A
217022
6.09%
-0.21%
中银增利债券
163806
6.04%
-0.14%
华夏纯债债券A
000015
6.01%
-0.14%
民生加银景气行业混合A
690007
4.44%
0.15%
民生加银新兴成长混合
006058
3.94%
0.25%
基金名称
占净值比例
较上期
民生加银鑫享债券A
003382
13.74%
新增
易方达信用债债券A
000032
7.82%
新增
交银纯债债券发起A
519718
7.80%
新增
富国天利增长债券A
100018
7.79%
新增
中银增利债券
163806
5.90%
新增
招商产业债券A
217022
5.88%
新增
华夏纯债债券A
000015
5.87%
新增
民生加银景气行业混合A
690007
4.59%
新增
民生加银新兴成长混合
006058
4.19%
新增
南方丰元信用增强债券A
000355
3.90%
新增