农银养老2045五年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
9.33%
新增
农银金盈债券
007888
9.30%
新增
圆信永丰优享生活
004958
5.68%
新增
农银金汇债券A
000322
4.67%
新增
华泰柏瑞富利混合A
004475
4.15%
新增
中银主题策略混合A
163822
4.04%
新增
宝盈新价值混合A
000574
3.75%
新增
汇丰晋信价值先锋股票A
004350
3.69%
新增
大成高新技术产业股票A
000628
3.33%
新增
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
3.29%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
8.18%
-3.73%
华泰柏瑞上证红利ETF
510880
5.61%
0.33%
中泰开阳价值优选混合C
011437
3.74%
0.51%
易方达资源行业混合
110025
3.45%
0.24%
国泰中证煤炭ETF
515220
3.11%
0.02%
新华优选成长混合
519089
3.11%
0.67%
大成景阳领先混合A
519019
3.05%
0.63%
交银丰晟收益债券A
005577
3.04%
新增
富国纯债债券发起式A/B
100066
3.04%
新增
交银裕隆纯债债券A
519782
3.04%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华泰柏瑞上证红利ETF
510880
5.94%
-2.12%
国泰中证军工ETF
512660
5.11%
-0.25%
泰信中小盘精选混合
290011
4.67%
-0.03%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.45%
新增
中泰开阳价值优选混合C
011437
4.25%
0.34%
新华优选成长混合
519089
3.78%
新增
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.73%
新增
易方达资源行业混合
110025
3.69%
新增
大成景阳领先混合A
519019
3.68%
0.16%
南方中证1000ETF
512100
3.58%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证军工ETF
512660
4.86%
-1.28%
泰信中小盘精选混合
290011
4.64%
新增
中泰开阳价值优选混合C
011437
4.59%
0.13%
国泰中证畜牧养殖ETF
159865
4.37%
0.40%
国富研究精选混合A
450011
4.04%
0.57%
广发港股通优质增长混合A
006595
3.87%
新增
大成景阳领先混合A
519019
3.84%
新增
华泰柏瑞上证红利ETF
510880
3.82%
新增
诺德价值优势混合
570001
3.81%
0.51%
国泰江源优势精选灵活配置混合A
005730
3.73%
0.50%
基金名称
占净值比例
较上期
工银金融地产混合A
000251
8.23%
0.31%
鹏华丰康债券A
004127
7.38%
0.45%
交银裕隆纯债债券A
519782
4.89%
0.33%
国泰中证畜牧养殖ETF
159865
4.77%
新增
中泰开阳价值优选混合C
011437
4.72%
-0.22%
国富研究精选混合A
450011
4.61%
-0.17%
华安鼎丰债券发起式A
003847
4.37%
0.26%
诺德价值优势混合
570001
4.32%
0.31%
国泰江源优势精选灵活配置混合A
005730
4.23%
0.57%
宏利转型机遇股票A
000828
3.98%
0.64%
基金名称
占净值比例
较上期
工银金融地产混合A
000251
8.54%
新增
鹏华丰康债券A
004127
7.83%
新增
交银裕隆纯债债券A
519782
5.22%
新增
华安黄金易ETF
518880
4.88%
新增
国泰江源优势精选灵活配置混合A
005730
4.80%
新增
华安鼎丰债券发起式A
003847
4.63%
新增
诺德价值优势混合
570001
4.63%
新增
宏利转型机遇股票A
000828
4.62%
新增
中泰开阳价值优选混合C
011437
4.50%
新增
国富研究精选混合A
450011
4.44%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
12.88%
0.98%
国泰上证10年期国债ETF
511260
8.57%
0.59%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
8.41%
0.06%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
7.22%
-3.46%
易方达沪深300医药ETF
512010
5.91%
新增
国泰上证5年期国债ETF
511010
5.90%
5.27%
信澳新能源产业股票
001410
5.05%
-0.16%
易方达消费行业股票
110022
5.04%
-0.61%
华宝中证医疗ETF
512170
4.19%
新增
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
4.00%
-0.10%
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
13.86%
-1.56%
国泰上证5年期国债ETF
511010
11.17%
-1.36%
国泰上证10年期国债ETF
511260
9.16%
-1.71%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
8.47%
0.40%
信澳新能源产业股票
001410
4.89%
0.52%
易方达消费行业股票
110022
4.43%
0.64%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.90%
0.46%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
3.76%
新增
富国高新技术产业混合
100060
3.15%
0.42%
汇添富蓝筹稳健混合A
519066
2.89%
0.16%
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
12.30%
0.32%
国泰上证5年期国债ETF
511010
9.81%
0.31%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
8.87%
0.23%
国泰上证10年期国债ETF
511260
7.45%
0.22%
信澳新能源产业股票
001410
5.41%
0.07%
易方达消费行业股票
110022
5.07%
0.06%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
4.36%
-0.06%
富国高新技术产业混合
100060
3.57%
0.14%
富国产业债债券A
100058
3.55%
0.10%
易方达价值精选混合
110009
3.40%
0.00%
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
12.62%
-0.54%
国泰上证5年期国债ETF
511010
10.12%
-0.44%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
9.10%
0.31%
国泰上证10年期国债ETF
511260
7.67%
-0.37%
信澳新能源产业股票
001410
5.48%
-0.90%
易方达消费行业股票
110022
5.13%
0.51%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
4.30%
-0.40%
富国高新技术产业混合
100060
3.71%
0.16%
富国产业债债券A
100058
3.65%
-0.15%
易方达价值精选混合
110009
3.40%
-0.22%
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
12.08%
-8.42%
国泰上证5年期国债ETF
511010
9.68%
-5.23%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
9.41%
-5.72%
国泰上证10年期国债ETF
511260
7.30%
新增
易方达消费行业股票
110022
5.64%
0.11%
信澳新能源产业股票
001410
4.58%
-0.87%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.90%
新增
富国高新技术产业混合
100060
3.87%
-0.07%
汇添富蓝筹稳健混合A
519066
3.53%
新增
富国产业债债券A
100058
3.50%
0.20%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达消费行业股票
110022
5.75%
新增
万家鑫璟纯债A
003327
4.65%
新增
交银信用添利债券(LOF)
164902
4.60%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.57%
新增
国泰上证5年期国债ETF
511010
4.45%
新增
富国高新技术产业混合
100060
3.80%
新增
信澳新能源产业股票
001410
3.71%
新增
富国产业债债券A
100058
3.70%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.69%
新增
农银金禄债券
006758
3.66%
新增