兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
010266
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
1.0588
日涨跌幅
0.09%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
0.38%
最近半年
3.15%
今年以来
2.21%
最近一年
0.00%
最近三年
---
成立以来
5.88%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
9.79%
0.02%
兴全稳泰债券A
003949
6.59%
-0.57%
华安安浦债券A
006337
5.39%
新增
兴证全球恒惠30天持有超短债A
012324
4.06%
新增
招商招祥纯债A
003863
3.91%
-0.34%
招商招旭纯债A
003859
3.41%
-0.29%
华安信用四季红债券A
040026
3.27%
1.37%
易方达信用债债券A
000032
2.70%
新增
富国泓利纯债债券型发起式A
004920
2.70%
新增
广发中债1-3年农发债指数A
005623
2.28%
新增
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基金概况
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基金经理
林国怀 >
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