兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
9.79%
0.02%
兴全稳泰债券A
003949
6.59%
-0.57%
华安安浦债券A
006337
5.39%
新增
兴证全球恒惠30天持有超短债A
012324
4.06%
新增
招商招祥纯债A
003863
3.91%
-0.34%
招商招旭纯债A
003859
3.41%
-0.29%
华安信用四季红债券A
040026
3.27%
1.37%
易方达信用债债券A
000032
2.70%
新增
富国泓利纯债债券型发起式A
004920
2.70%
新增
广发中债1-3年农发债指数A
005623
2.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
9.81%
2.12%
兴全稳泰债券A
003949
6.02%
-0.99%
富国短债债券型A
006804
5.81%
新增
兴全天添益货币B
001821
4.71%
-4.56%
华安信用四季红债券A
040026
4.64%
-0.47%
招商招祥纯债A
003863
3.57%
-0.37%
易方达安悦超短债债券A
006662
3.49%
新增
兴全货币B
004417
3.15%
-2.40%
招商招旭纯债A
003859
3.12%
0.20%
东方红稳添利纯债A
002650
2.63%
-0.27%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
11.93%
-1.14%
兴全稳泰债券A
003949
5.03%
-0.15%
华安信用四季红债券A
040026
4.17%
-0.38%
易方达信用债债券A
000032
3.90%
-0.38%
鹏华丰享债券
004388
3.49%
-0.34%
招商招旭纯债A
003859
3.32%
-0.32%
广发景和中短债A
006870
3.23%
-0.30%
招商招祥纯债A
003863
3.20%
-0.30%
富国产业债债券A
100058
3.02%
-0.28%
万家鑫璟纯债A
003327
2.66%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
10.79%
-7.64%
兴全稳泰债券A
003949
4.88%
7.54%
华安信用四季红债券A
040026
3.79%
-0.45%
易方达信用债债券A
000032
3.52%
-0.41%
鹏华丰享债券
004388
3.15%
0.87%
招商招旭纯债A
003859
3.00%
0.64%
广发景和中短债A
006870
2.93%
-0.94%
招商招祥纯债A
003863
2.90%
新增
富国产业债债券A
100058
2.74%
1.19%
东方红稳添利纯债A
002650
2.49%
0.63%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
12.42%
-1.13%
鹏华丰享债券
004388
4.02%
-0.38%
富国产业债债券A
100058
3.93%
1.00%
招商招旭纯债A
003859
3.64%
1.33%
富国信用债债券A/B
000191
3.61%
1.60%
易方达安悦超短债债券A
006662
3.41%
新增
华安信用四季红债券A
040026
3.34%
新增
华安纯债债券A
040040
3.26%
1.90%
兴全恒裕债券A
006985
3.15%
新增
东方红稳添利纯债A
002650
3.12%
0.65%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
11.29%
-0.66%
富国信用债债券A/B
000191
5.21%
0.05%
华安纯债债券A
040040
5.16%
-0.85%
招商招旭纯债A
003859
4.97%
0.59%
富国产业债债券A
100058
4.93%
0.12%
易方达纯债债券A
110037
4.85%
-0.08%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.68%
-0.78%
易方达信用债债券A
000032
3.93%
1.66%
东方红稳添利纯债A
002650
3.77%
-0.62%
鹏华丰享债券
004388
3.64%
0.78%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
10.63%
-0.66%
易方达信用债债券A
000032
5.59%
-0.59%
招商招旭纯债A
003859
5.56%
-0.58%
富国信用债债券A/B
000191
5.26%
-0.55%
富国产业债债券A
100058
5.05%
-0.03%
易方达纯债债券A
110037
4.77%
-0.50%
鹏华丰享债券
004388
4.42%
-0.47%
永赢稳益债券
002169
4.36%
新增
华安纯债债券A
040040
4.31%
0.59%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.90%
0.85%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
9.97%
-1.13%
富国产业债债券A
100058
5.02%
-0.37%
易方达信用债债券A
000032
5.00%
-0.26%
招商招旭纯债A
003859
4.98%
-1.14%
东方红稳添利纯债A
002650
4.92%
-0.76%
华安纯债债券A
040040
4.90%
-0.76%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.75%
-0.65%
富国信用债债券A/B
000191
4.71%
-0.72%
易方达纯债债券A
110037
4.27%
-0.97%
鹏华丰享债券
004388
3.95%
-0.90%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
8.84%
1.38%
泰康稳健增利债券A
002245
4.82%
-1.42%
易方达信用债债券A
000032
4.74%
新增
永赢稳益债券
002169
4.68%
-2.04%
富国产业债债券A
100058
4.65%
-0.90%
东方红稳添利纯债A
002650
4.16%
新增
华安纯债债券A
040040
4.14%
-0.42%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.10%
-0.35%
中银中高等级债券A
000305
4.04%
-0.29%
富国信用债债券A/B
000191
3.99%
-0.23%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
10.22%
0.06%
易方达纯债债券A
110037
5.09%
0.03%
兴全磐稳增利债券A
340009
4.85%
-0.09%
富国信用债债券A/B
000191
3.76%
0.03%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.75%
-0.02%
中银中高等级债券A
000305
3.75%
0.02%
富国产业债债券A
100058
3.75%
0.02%
华安纯债债券A
040040
3.72%
0.02%
泰康稳健增利债券A
002245
3.40%
0.01%
永赢稳益债券
002169
2.64%
0.01%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
10.28%
0.10%
易方达纯债债券A
110037
5.12%
0.05%
兴全磐稳增利债券A
340009
4.76%
-0.01%
富国信用债债券A/B
000191
3.79%
0.03%
中银中高等级债券A
000305
3.77%
0.04%
富国产业债债券A
100058
3.77%
0.03%
华安纯债债券A
040040
3.74%
0.06%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.73%
0.04%
泰康稳健增利债券A
002245
3.41%
0.03%
永赢稳益债券
002169
2.65%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
10.38%
新增
易方达纯债债券A
110037
5.17%
新增
银华纯债信用债券(LOF)A
161820
5.08%
新增
兴全磐稳增利债券A
340009
4.75%
新增
富国信用债债券A/B
000191
3.82%
新增
中银中高等级债券A
000305
3.81%
新增
华安纯债债券A
040040
3.80%
新增
富国产业债债券A
100058
3.80%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.77%
新增
泰康稳健增利债券A
002245
3.44%
新增