兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
3.53%
-0.63%
易方达创业板ETF
159915
2.49%
-0.57%
兴全天添益货币B
001821
2.47%
0.02%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.19%
0.33%
华夏创新前沿股票
002980
2.06%
-0.26%
富国品质生活混合A
006179
1.99%
-0.20%
博时标普500ETF(QDII)
513500
1.80%
-0.10%
南方转型增长灵活配置混合A
001667
1.78%
新增
大成高新技术产业股票A
000628
1.75%
0.13%
兴全中证800六个月持有指数A
010673
1.63%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全货币B
004417
7.42%
-3.01%
兴全恒裕债券A
006985
2.90%
-0.04%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.52%
-0.17%
兴全天添益货币B
001821
2.49%
-2.36%
易方达创业板ETF
159915
1.92%
-0.13%
大成高新技术产业股票A
000628
1.88%
0.02%
华夏创新前沿股票
002980
1.80%
0.22%
富国品质生活混合A
006179
1.79%
-0.28%
国富中小盘股票A
450009
1.74%
0.03%
博时标普500ETF(QDII)
513500
1.70%
0.19%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全货币B
004417
4.41%
新增
兴全恒裕债券A
006985
2.86%
-0.31%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.35%
-0.32%
华夏创新前沿股票
002980
2.02%
-0.28%
大成高新技术产业股票A
000628
1.90%
-0.07%
博时标普500ETF(QDII)
513500
1.89%
-0.20%
易方达创业板ETF
159915
1.79%
新增
国富中小盘股票A
450009
1.77%
0.11%
兴全合润混合(LOF)
163406
1.71%
0.09%
朱雀产业智选A
007880
1.70%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全恒裕债券A
006985
2.55%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.03%
-0.12%
国富中小盘股票A
450009
1.88%
0.49%
大成高新技术产业股票A
000628
1.83%
0.33%
易方达科瑞混合
003293
1.82%
0.37%
兴全稳泰债券A
003949
1.80%
2.59%
兴全合润混合(LOF)
163406
1.80%
新增
华夏创新前沿股票
002980
1.74%
0.31%
中庚价值领航混合
006551
1.74%
0.35%
博时标普500ETF(QDII)
513500
1.69%
-0.43%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
4.39%
1.06%
国富中小盘股票A
450009
2.37%
0.35%
易方达科瑞混合
003293
2.19%
0.48%
大成高新技术产业股票A
000628
2.16%
0.44%
工银优质精选混合A
487021
2.13%
新增
中庚价值领航混合
006551
2.09%
0.40%
华夏创新前沿股票
002980
2.05%
新增
华夏上证50ETF
510050
2.01%
新增
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
1.91%
新增
招商丰拓灵活混合C
004933
1.88%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
5.45%
-0.44%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.32%
-0.27%
易方达纯债债券A
110037
3.27%
-0.25%
华安纯债债券A
040040
3.25%
-0.24%
国富中小盘股票A
450009
2.72%
0.02%
易方达科瑞混合
003293
2.67%
0.01%
华夏睿磐泰荣混合C
005141
2.65%
-0.17%
大成高新技术产业股票A
000628
2.60%
0.06%
中庚价值领航混合
006551
2.49%
0.11%
国富新机遇混合C
002088
2.20%
-0.12%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
5.01%
0.19%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.05%
0.11%
易方达纯债债券A
110037
3.02%
0.11%
华安纯债债券A
040040
3.01%
0.11%
国富中小盘股票A
450009
2.74%
-0.07%
易方达科瑞混合
003293
2.68%
0.01%
大成高新技术产业股票A
000628
2.66%
-0.03%
中庚价值领航混合
006551
2.60%
-0.08%
华夏睿磐泰荣混合C
005141
2.48%
0.59%
招商丰拓灵活混合C
004933
2.33%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
5.20%
-1.40%
鹏华弘惠混合C
003344
3.20%
-0.26%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.16%
-0.30%
易方达纯债债券A
110037
3.13%
-0.29%
华安纯债债券A
040040
3.12%
-0.29%
华夏睿磐泰荣混合C
005141
3.07%
-0.22%
易方达科瑞混合
003293
2.69%
0.12%
国富中小盘股票A
450009
2.67%
0.12%
大成高新技术产业股票A
000628
2.63%
0.25%
中庚价值领航混合
006551
2.52%
-0.34%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
3.80%
0.15%
招商丰拓灵活混合C
004933
3.15%
-0.02%
鹏华弘惠混合C
003344
2.94%
0.13%
大成高新技术产业股票A
000628
2.88%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
2.86%
0.11%
华夏睿磐泰荣混合C
005141
2.85%
0.27%
易方达纯债债券A
110037
2.84%
0.12%
华安纯债债券A
040040
2.83%
0.12%
易方达科瑞混合
003293
2.81%
新增
国富中小盘股票A
450009
2.79%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
3.95%
-0.05%
招商丰拓灵活混合C
004933
3.13%
-0.03%
华夏睿磐泰荣混合C
005141
3.12%
-0.07%
鹏华弘惠混合C
003344
3.07%
-0.01%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
2.97%
-0.07%
易方达纯债债券A
110037
2.96%
-0.05%
华安纯债债券A
040040
2.95%
-0.04%
兴全商业模式优选混合(LOF)
163415
2.86%
-2.81%
兴全趋势投资混合(LOF)
163402
2.84%
-2.79%
兴全合宜混合(LOF)A
163417
2.82%
0.24%
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
3.90%
0.16%
招商丰拓灵活混合C
004933
3.10%
0.07%
鹏华弘惠混合C
003344
3.06%
0.02%
兴全合宜混合(LOF)A
163417
3.06%
新增
华夏睿磐泰荣混合C
005141
3.05%
0.02%
华安纯债债券A
040040
2.91%
0.13%
易方达纯债债券A
110037
2.91%
0.12%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
2.90%
0.12%
大成高新技术产业股票A
000628
2.46%
新增
东方红睿丰混合(LOF)
169101
2.15%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
兴全稳泰债券A
003949
4.06%
新增
招商丰拓灵活混合C
004933
3.17%
新增
鹏华弘惠混合C
003344
3.08%
新增
华夏睿磐泰荣混合C
005141
3.07%
新增
兴全磐稳增利债券A
340009
3.05%
新增
华安纯债债券A
040040
3.04%
新增
银华信用季季红债券A
000286
3.03%
新增
易方达纯债债券A
110037
3.03%
新增
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.02%
新增
银华日利A
511880
2.44%
新增