嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A
010277
+添加自选

单位净值(2023-04-28)
1.0051
日涨跌幅
0.27%

公募FOF

盘中估值：

  • 最近一月0.43%
  • 最近半年1.46%
  • 今年以来1.78%
  • 最近一年0.00%
  • 最近三年---
  • 成立以来0.51%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2023-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 嘉实纯债债券A
    070037    7.48%-0.75%
  • 鹏华丰利债券(LOF)A
    160622    6.70%-0.62%
  • 嘉实信用债券A
    070025    5.70%-0.56%
  • 广发纯债债券A
    270048    4.28%-0.40%
  • 嘉实汇鑫中短债债券A
    007529    4.09%新增
  • 国富恒瑞债券A
    002361    3.50%-0.26%
  • 富国稳健增强债券A/B
    000107    3.46%-0.29%
  • 国泰双利债券A
    020019    3.26%新增
  • 建信稳定得利债券A
    000875    3.09%新增
  • 博时信用债纯债债券A
    050027    2.80%1.47%
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基金经理郑科 张静 >

基金公司嘉实 >

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