华夏保守养老一年持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币对冲
968050
8.45%
0.22%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
7.17%
-0.16%
安信稳健增值混合A
001316
6.04%
0.39%
华夏纯债债券A
000015
5.98%
-0.07%
华夏短债债券A
004672
5.47%
-0.97%
易方达瑞富混合E
001746
3.78%
0.21%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.56%
-0.02%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
3.50%
0.09%
富国稳健增强债券A/B
000107
3.47%
0.22%
博时信用债纯债债券A
050027
3.46%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
摩根国际债券人民币对冲
968050
8.67%
-1.99%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
7.01%
-2.51%
安信稳健增值混合A
001316
6.43%
0.17%
华夏纯债债券A
000015
5.91%
1.58%
华夏短债债券A
004672
4.50%
1.05%
易方达瑞富混合E
001746
3.99%
0.06%
华夏鼎通债券A
006191
3.98%
0.14%
富国稳健增强债券A/B
000107
3.69%
0.18%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
3.59%
0.23%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
3.54%
0.16%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏纯债债券A
000015
7.49%
0.69%
摩根国际债券人民币对冲
968050
6.68%
新增
安信稳健增值混合A
001316
6.60%
1.03%
华夏短债债券A
004672
5.55%
-0.92%
华夏鼎茂债券A
004042
5.16%
3.40%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
4.50%
新增
华夏鼎通债券A
006191
4.12%
新增
易方达瑞富混合E
001746
4.05%
0.87%
华夏中短债债券A
006668
3.91%
-0.11%
富国稳健增强债券A/B
000107
3.87%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
8.56%
-2.49%
华夏纯债债券A
000015
8.18%
-1.85%
安信稳健增值混合A
001316
7.63%
-0.57%
易方达瑞富混合E
001746
4.92%
-0.54%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.84%
-0.49%
博时信用债纯债债券A
050027
4.79%
0.03%
华夏短债债券A
004672
4.63%
3.84%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
4.55%
-0.23%
华夏中短债债券A
006668
3.80%
4.49%
易方达裕如混合A
001136
3.79%
-0.42%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏短债债券A
004672
8.47%
-4.20%
华夏中短债债券A
006668
8.29%
-1.58%
安信稳健增值混合A
001316
7.06%
0.70%
华夏纯债债券A
000015
6.33%
0.07%
华夏鼎茂债券A
004042
6.07%
1.93%
华夏鼎通债券A
006191
5.82%
0.11%
博时信用债纯债债券A
050027
4.82%
0.14%
易方达瑞富混合E
001746
4.38%
0.08%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.35%
0.13%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
4.32%
0.57%
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
8.00%
1.81%
安信稳健增值混合A
001316
7.76%
2.09%
华夏中短债债券A
006668
6.71%
新增
华夏纯债债券A
000015
6.40%
-3.21%
华夏鼎通债券A
006191
5.93%
-1.72%
博时信用债纯债债券A
050027
4.96%
-1.16%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
4.89%
1.48%
华泰柏瑞季季红债券A
000186
4.48%
-1.03%
易方达瑞富混合E
001746
4.46%
新增
华夏短债债券A
004672
4.27%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
安信稳健增值混合A
001316
9.85%
-4.44%
华夏鼎茂债券A
004042
9.81%
-1.76%
景顺长城景颐双利债券A
000385
7.46%
-1.26%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
6.37%
-2.72%
国富恒瑞债券A
002361
5.27%
-0.67%
华夏鼎泓债券A
007666
5.05%
-1.57%
富国稳健增强债券A/B
000107
4.56%
-1.96%
招商瑞庆混合A
002574
4.55%
-0.25%
华夏希望债券A
001011
4.44%
0.93%
华夏鼎通债券A
006191
4.21%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏鼎茂债券A
004042
8.05%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
6.20%
新增
安信稳健增值混合A
001316
5.41%
-1.12%
招商安裕灵活配置混合A
002657
5.38%
新增
华夏希望债券A
001011
5.37%
-1.05%
华安安康灵活配置混合A
002363
5.22%
新增
国富恒瑞债券A
002361
4.60%
新增
易方达稳健收益债券A
110007
4.33%
新增
招商瑞庆混合A
002574
4.30%
0.04%
华夏纯债债券A
000015
4.11%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华夏亚债中国指数A
001021
4.47%
-0.24%
南方通利债券A
000563
4.38%
新增
华夏鼎利债券A
002459
4.34%
-0.10%
招商瑞庆混合A
002574
4.34%
-0.12%
国投瑞银稳定增利债券C
121009
4.34%
-0.11%
华夏希望债券A
001011
4.32%
-0.05%
工银增强收益债券A
485105
4.32%
-0.12%
易方达信用债债券A
000032
4.29%
新增
华夏永福混合A
000121
4.29%
-0.04%
安信稳健增值混合A
001316
4.29%
-0.12%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达裕丰回报债券A
000171
4.41%
新增
泓德裕祥债券A
002742
4.35%
新增
易方达安心回馈混合A
001182
4.32%
新增
易方达裕祥回报债券A
002351
4.29%
新增
汇添富双利债券A
470018
4.29%
新增
富国收益增强债券A
000810
4.28%
新增
华夏希望债券A
001011
4.27%
新增
中欧双利债券A
002961
4.26%
新增
华夏永福混合A
000121
4.25%
新增
华夏鼎利债券A
002459
4.24%
新增