东方红欣和平衡两年混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
7.97%
-0.87%
东方红京东大数据混合A
001564
6.45%
-0.49%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.09%
-0.14%
中泰星元灵活配置混合A
006567
3.61%
-0.09%
东方红领先精选混合A
001202
3.48%
-0.32%
东方红货币B
005057
2.68%
-0.29%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
2.68%
-0.14%
东方红睿丰混合(LOF)
169101
2.08%
-0.10%
华夏恒生ETF(QDII)
159920
2.03%
新增
中泰开阳价值优选混合A
007549
1.99%
0.59%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
7.10%
-0.35%
东方红京东大数据混合A
001564
5.96%
-0.56%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.95%
-0.28%
中泰星元灵活配置混合A
006567
3.52%
-0.42%
东方红领先精选混合A
001202
3.16%
-0.29%
中泰开阳价值优选混合A
007549
2.58%
-0.20%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
2.54%
-0.17%
东方红货币B
005057
2.39%
0.48%
东方红睿丰混合(LOF)
169101
1.98%
0.03%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
1.93%
0.17%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
6.75%
-0.97%
东方红京东大数据混合A
001564
5.40%
-0.72%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
3.67%
0.53%
中泰星元灵活配置混合A
006567
3.10%
-0.34%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
3.03%
-0.33%
东方红领先精选混合A
001202
2.87%
-0.37%
东方红货币B
005057
2.87%
-0.40%
中泰开阳价值优选混合A
007549
2.38%
新增
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
2.37%
新增
银华日利A
511880
2.31%
3.89%
基金名称
占净值比例
较上期
银华日利A
511880
6.20%
-4.66%
东方红稳添利纯债A
002650
5.78%
1.24%
东方红京东大数据混合A
001564
4.68%
-1.90%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.20%
-0.15%
华夏上证科创板50成份ETF
588000
3.45%
-0.65%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.76%
-0.41%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
2.70%
-0.58%
东方红领先精选混合A
001202
2.50%
-0.36%
东方红货币B
005057
2.47%
-0.16%
华宝现金添益A
511990
2.41%
-2.41%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
7.02%
0.10%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
4.05%
-2.03%
华夏恒生ETF(QDII)
159920
2.86%
-0.39%
华夏上证科创板50成份ETF
588000
2.80%
新增
东方红京东大数据混合A
001564
2.78%
-0.17%
华宝新价值混合
001324
2.46%
0.08%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.35%
-0.07%
中泰开阳价值优选混合A
007549
2.34%
新增
东方红货币B
005057
2.31%
1.12%
东方红领先精选混合A
001202
2.14%
0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
7.12%
-0.51%
银华日利A
511880
5.48%
0.42%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
3.65%
-2.36%
东方红货币B
005057
3.43%
0.29%
东方红京东大数据混合A
001564
2.61%
0.05%
华宝新价值混合
001324
2.54%
-0.14%
华夏恒生ETF(QDII)
159920
2.47%
0.24%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.28%
0.98%
东方红领先精选混合A
001202
2.16%
-0.06%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.02%
-0.28%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
6.61%
0.16%
银华日利A
511880
5.90%
-3.22%
东方红货币B
005057
3.72%
0.63%
中泰星元灵活配置混合A
006567
3.26%
-0.02%
华夏恒生ETF(QDII)
159920
2.71%
0.31%
东方红京东大数据混合A
001564
2.66%
-0.02%
华宝新价值混合
001324
2.40%
0.04%
中泰开阳价值优选混合A
007549
2.17%
-0.12%
东方红领先精选混合A
001202
2.10%
0.00%
华宝现金添益A
511990
2.07%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
东方红稳添利纯债A
002650
6.77%
1.10%
东方红货币B
005057
4.35%
8.57%
中泰星元灵活配置混合A
006567
3.24%
-0.58%
华夏恒生ETF(QDII)
159920
3.02%
-1.94%
华泰柏瑞沪深300ETF
510300
2.81%
新增
银华日利A
511880
2.68%
新增
东方红京东大数据混合A
001564
2.64%
-0.60%
华宝新价值混合
001324
2.44%
-0.13%
东方红领先精选混合A
001202
2.10%
-0.05%
中泰开阳价值优选混合A
007549
2.05%
-0.42%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红货币B
005057
12.92%
0.01%
东方红稳添利纯债A
002650
7.87%
0.01%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.66%
-0.11%
华宝新价值混合
001324
2.31%
0.00%
东方红领先精选混合A
001202
2.05%
-0.02%
东方红京东大数据混合A
001564
2.04%
-0.26%
融通通益混合
008837
1.99%
-0.01%
东方红益鑫纯债债券C
003669
1.74%
0.01%
中泰开阳价值优选混合A
007549
1.63%
-0.11%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
1.60%
-0.08%
基金名称
占净值比例
较上期
东方红货币B
005057
12.93%
1.86%
东方红稳添利纯债A
002650
7.88%
-0.86%
中泰星元灵活配置混合A
006567
2.55%
新增
华宝新价值混合
001324
2.31%
0.20%
东方红领先精选混合A
001202
2.03%
-0.77%
融通通益混合
008837
1.98%
新增
东方红京东大数据混合A
001564
1.78%
新增
东方红益鑫纯债债券C
003669
1.75%
0.48%
中泰开阳价值优选混合A
007549
1.52%
新增
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
161834
1.52%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
东方红货币B
005057
14.79%
新增
东方红稳添利纯债A
002650
7.02%
新增
华宝新价值混合
001324
2.51%
新增
东方红益鑫纯债债券C
003669
2.23%
新增
东方红领先精选混合A
001202
1.26%
新增
中银宏利混合A
002434
1.26%
新增
中银新机遇混合A
002057
1.25%
新增
国富天颐混合A
005652
1.01%
新增
中信保诚至利混合A
003234
0.75%
新增
广发创新驱动混合
004119
0.27%
新增