农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
易方达环保主题混合A
001856
8.30%
1.71%
华夏上证科创板50成份ETF
588000
7.32%
-0.35%
广发中证创新药产业ETF
515120
6.62%
-0.42%
易方达瑞享混合I
001437
6.00%
-0.05%
国泰CES芯片ETF
512760
5.96%
-0.42%
圆信永丰致优C
008246
5.82%
-0.34%
农银金禄债券
006758
5.29%
-0.47%
农银区间收益混合
000259
4.58%
-0.30%
信澳新能源产业股票
001410
4.50%
3.77%
万家成长优选混合A
005299
4.39%
-0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达环保主题混合A
001856
10.01%
-0.05%
信澳新能源产业股票
001410
8.27%
-0.32%
华夏上证科创板50成份ETF
588000
6.97%
新增
广发中证创新药产业ETF
515120
6.20%
-0.99%
易方达瑞享混合I
001437
5.95%
-0.39%
国泰CES芯片ETF
512760
5.54%
-0.21%
圆信永丰致优C
008246
5.48%
新增
农银金禄债券
006758
4.82%
-0.63%
万家成长优选混合A
005299
4.37%
0.06%
农银区间收益混合
000259
4.28%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
易方达环保主题混合A
001856
9.96%
-0.71%
鹏华中证国防ETF
512670
8.70%
0.16%
华夏国证半导体芯片ETF
159995
8.34%
-1.89%
信澳新能源产业股票
001410
7.95%
-0.37%
易方达瑞享混合I
001437
5.56%
0.10%
国泰CES芯片ETF
512760
5.33%
-0.02%
华宝中证医疗ETF
512170
5.22%
0.39%
广发中证创新药产业ETF
515120
5.21%
0.10%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
4.51%
新增
万家成长优选混合A
005299
4.43%
-0.56%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达环保主题混合A
001856
9.25%
-0.51%
鹏华中证国防ETF
512670
8.86%
0.36%
信澳新能源产业股票
001410
7.58%
-0.45%
华夏国证半导体芯片ETF
159995
6.45%
-1.00%
易方达瑞享混合I
001437
5.66%
-0.60%
华宝中证医疗ETF
512170
5.61%
-0.08%
平安策略先锋混合
700003
5.32%
-0.25%
国泰CES芯片ETF
512760
5.31%
-0.98%
广发中证创新药产业ETF
515120
5.31%
-1.99%
万家成长优选混合A
005299
3.87%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
鹏华中证国防ETF
512670
9.22%
-3.98%
易方达环保主题混合A
001856
8.74%
-0.02%
华安生态优先混合A
000294
7.34%
-0.43%
信澳新能源产业股票
001410
7.13%
-0.21%
国泰中证军工ETF
512660
6.69%
-0.34%
南方中证房地产ETF
512200
6.61%
2.83%
华宝中证医疗ETF
512170
5.53%
新增
华夏国证半导体芯片ETF
159995
5.45%
新增
华宝现金添益A
511990
5.26%
1.25%
平安策略先锋混合
700003
5.07%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
南方中证房地产ETF
512200
9.44%
-0.79%
易方达环保主题混合A
001856
8.72%
-0.22%
信澳新能源产业股票
001410
6.92%
0.25%
华安生态优先混合A
000294
6.91%
-0.33%
华宝现金添益A
511990
6.51%
1.93%
中泰开阳价值优选混合C
011437
6.44%
0.31%
国泰中证军工ETF
512660
6.35%
-0.51%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
6.05%
-0.14%
鹏华中证国防ETF
512670
5.24%
-0.50%
圆信永丰优享生活
004958
5.06%
-0.37%
基金名称
占净值比例
较上期
南方中证房地产ETF
512200
8.65%
0.61%
易方达环保主题混合A
001856
8.50%
-1.93%
华宝现金添益A
511990
8.44%
-2.29%
信澳新能源产业股票
001410
7.17%
-0.97%
中泰开阳价值优选混合C
011437
6.75%
新增
华安生态优先混合A
000294
6.58%
新增
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
5.91%
-0.33%
国泰中证军工ETF
512660
5.84%
-0.44%
中信保诚至远动力混合A
550015
5.63%
-0.49%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
4.92%
2.27%
基金名称
占净值比例
较上期
南方中证房地产ETF
512200
9.26%
-6.26%
华夏国证半导体芯片ETF
159995
7.61%
-0.01%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
7.19%
-0.29%
易方达环保主题混合A
001856
6.57%
-0.53%
信澳新能源产业股票
001410
6.20%
-0.14%
华宝现金添益A
511990
6.15%
-6.15%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
5.58%
新增
国泰中证军工ETF
512660
5.40%
5.54%
中信保诚至远动力混合A
550015
5.14%
-0.20%
广发中证军工ETF
512680
5.00%
0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证军工ETF
512660
10.94%
-1.18%
华宝中证全指证券公司ETF
512000
7.75%
新增
华夏国证半导体芯片ETF
159995
7.60%
-0.10%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
6.90%
0.23%
信澳新能源产业股票
001410
6.06%
0.14%
易方达环保主题混合A
001856
6.04%
0.22%
广发中证军工ETF
512680
5.02%
-0.54%
中信保诚至远动力混合A
550015
4.94%
0.08%
工银信息产业混合A
000263
4.77%
-0.07%
富国精准医疗灵活配置混合A
005176
4.27%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
国泰中证军工ETF
512660
9.76%
-2.59%
农银金禄债券
006758
8.05%
0.29%
华夏国证半导体芯片ETF
159995
7.50%
-3.26%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
7.13%
0.04%
易方达环保主题混合A
001856
6.26%
-0.81%
信澳新能源产业股票
001410
6.20%
-0.59%
富国科技创新灵活配置混合
007345
5.68%
新增
中信保诚至远动力混合A
550015
5.02%
0.01%
工银信息产业混合A
000263
4.70%
0.60%
广发中证军工ETF
512680
4.48%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
农银金禄债券
006758
8.34%
新增
国泰中证军工ETF
512660
7.17%
新增
国泰中证全指证券公司ETF
512880
7.17%
新增
天弘中证电子ETF
159997
5.63%
新增
信澳新能源产业股票
001410
5.61%
新增
易方达环保主题混合A
001856
5.45%
新增
工银信息产业混合A
000263
5.30%
新增
易方达新收益混合A
001216
5.28%
新增
中信保诚至远动力混合A
550015
5.03%
新增
富国高新技术产业混合
100060
4.65%
新增