国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金名称
占净值比例
较上期
景顺长城景颐双利债券A
000385
11.52%
-0.56%
国投瑞银中高等级债券C
000070
9.81%
-0.65%
安信目标收益债券A
750002
8.91%
-0.55%
富国稳健增强债券C
000109
6.29%
-0.34%
富国稳健增强债券A/B
000107
5.74%
-0.31%
安信永鑫增强债券C
003638
4.23%
-0.26%
交银增利债券C
519682
4.09%
-0.25%
国投瑞银优化增强债券C
128112
3.85%
-0.22%
富国产业债债券A
100058
2.90%
新增
大成景恒混合C
006038
2.50%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
景顺长城景颐双利债券A
000385
10.96%
-0.91%
国投瑞银中高等级债券C
000070
9.16%
0.22%
安信目标收益债券A
750002
8.36%
-0.72%
富国稳健增强债券C
000109
5.95%
新增
富国稳健增强债券A/B
000107
5.43%
-0.43%
宏利集利债券C
162299
4.20%
-0.28%
安信永鑫增强债券C
003638
3.97%
-0.31%
交银增利债券C
519682
3.84%
-0.31%
国投瑞银优化增强债券C
128112
3.63%
-0.29%
富国信用债债券A/B
000191
3.24%
6.74%
基金名称
占净值比例
较上期
景顺长城景颐双利债券A
000385
10.05%
-0.76%
富国信用债债券A/B
000191
9.98%
0.26%
国投瑞银中高等级债券C
000070
9.38%
-5.39%
安信目标收益债券A
750002
7.64%
-3.60%
富国稳健增强债券A/B
000107
5.00%
-0.35%
宏利集利债券C
162299
3.92%
-0.28%
安信永鑫增强债券C
003638
3.66%
新增
交银增利债券C
519682
3.53%
新增
景顺长城景颐双利债券C
000386
3.40%
新增
国投瑞银优化增强债券C
128112
3.34%
4.37%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
10.24%
0.88%
景顺长城景颐双利债券A
000385
9.29%
3.62%
国投瑞银优化增强债券C
128112
7.71%
-6.67%
华夏短债债券A
004672
5.53%
0.65%
富国稳健增强债券A/B
000107
4.65%
新增
富国短债债券型C
006805
4.16%
2.24%
安信目标收益债券A
750002
4.04%
新增
国投瑞银中高等级债券C
000070
3.99%
新增
易方达信用债债券A
000032
3.70%
-0.14%
宏利集利债券C
162299
3.64%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
景顺长城景颐双利债券A
000385
12.91%
-0.16%
富国信用债债券A/B
000191
11.12%
0.35%
国投瑞银瑞祥混合C
011616
6.80%
新增
富国短债债券型C
006805
6.40%
0.13%
华夏短债债券A
004672
6.18%
-0.39%
华夏短债债券C
004673
4.61%
1.79%
中加科丰价值精选混合
008356
3.60%
新增
易方达信用债债券A
000032
3.56%
3.58%
交银趋势混合A
519702
3.06%
新增
富国价值优势混合
002340
2.52%
0.48%
基金名称
占净值比例
较上期
景顺长城景颐双利债券A
000385
12.75%
-1.39%
富国信用债债券A/B
000191
11.47%
0.55%
国投瑞银中高等级债券A
000069
7.43%
-1.22%
易方达信用债债券A
000032
7.14%
-0.73%
富国短债债券型C
006805
6.53%
0.72%
华夏短债债券C
004673
6.40%
-0.18%
华夏短债债券A
004672
5.79%
-1.02%
景顺长城景颐双利债券C
000386
3.57%
3.68%
富国价值优势混合
002340
3.00%
0.74%
国投瑞银进宝混合
001704
2.97%
0.02%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
12.02%
-0.99%
景顺长城景颐双利债券A
000385
11.36%
-1.01%
景顺长城景颐双利债券C
000386
7.25%
-0.65%
富国短债债券型C
006805
7.25%
-0.49%
易方达信用债债券A
000032
6.41%
-0.53%
华夏短债债券C
004673
6.22%
-0.18%
国投瑞银中高等级债券A
000069
6.21%
新增
华夏短债债券A
004672
4.77%
-0.38%
富国价值优势混合
002340
3.74%
-0.64%
国投瑞银进宝混合
001704
2.99%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
11.03%
-0.98%
景顺长城景颐双利债券A
000385
10.35%
-1.50%
富国短债债券型C
006805
6.76%
-2.20%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
6.67%
2.72%
景顺长城景颐双利债券C
000386
6.60%
-0.94%
华夏短债债券C
004673
6.04%
-0.56%
易方达信用债债券A
000032
5.88%
-0.93%
华夏短债债券A
004672
4.39%
-0.70%
富国价值优势混合
002340
3.10%
0.75%
华安动态灵活配置混合A
040015
2.36%
0.03%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
10.05%
-0.79%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
9.39%
-0.21%
景顺长城景颐双利债券A
000385
8.85%
-0.02%
华安纯债债券A
040040
7.95%
-0.59%
景顺长城景颐双利债券C
000386
5.66%
0.69%
华夏短债债券C
004673
5.48%
1.65%
易方达信用债债券A
000032
4.95%
新增
富国短债债券型C
006805
4.56%
1.35%
富国价值优势混合
002340
3.85%
-0.83%
华夏短债债券A
004672
3.69%
-0.04%
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
9.26%
1.13%
国投瑞银双债债券(LOF)A
161216
9.18%
新增
景顺长城景颐双利债券A
000385
8.83%
-6.02%
华安纯债债券A
040040
7.36%
-1.06%
华夏短债债券C
004673
7.13%
-2.35%
景顺长城景颐双利债券C
000386
6.35%
-2.36%
富国短债债券型C
006805
5.91%
-0.05%
华夏短债债券A
004672
3.65%
-0.39%
富国价值优势混合
002340
3.02%
-0.84%
国投瑞银中证500指数量化增强A
005994
2.89%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
富国信用债债券A/B
000191
10.39%
新增
易方达安瑞短债债券C
006320
6.53%
新增
华安纯债债券A
040040
6.30%
新增
富国短债债券型C
006805
5.86%
新增
华安研究精选混合A
005630
5.54%
新增
博时安盈债券C
000085
5.37%
新增
永赢迅利中高等级短债E
009985
4.99%
新增
华夏短债债券C
004673
4.78%
新增
易方达安瑞短债债券A
006319
4.42%
新增
景顺长城景颐双利债券C
000386
3.99%
新增