交银招享一年持有混合(FOF)C
011606
+添加自选

单位净值(2023-09-27)
0.9731
日涨跌幅
0.15%

公募FOF

盘中估值:

  • 最近一月0.21%
  • 最近半年-0.97%
  • 今年以来0.39%
  • 最近一年-1.74%
  • 最近三年---
  • 成立以来-2.69%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2023-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 交银裕隆纯债债券A
    519782
    18.70%-1.23%
  • 交银稳利中短债债券A
    008204
    17.50%-0.88%
  • 交银丰晟收益债券C
    005578
    8.56%-1.55%
  • 招商招祥纯债C
    003864
    5.71%-0.27%
  • 交银丰晟收益债券A
    005577
    4.32%-0.40%
  • 交银纯债债券发起A
    519718
    3.35%0.13%
  • 交银裕通纯债债券C
    519763
    3.11%新增
  • 景顺长城价值边际灵活配置混合C
    015779
    2.55%-0.18%
  • 宝盈新价值混合C
    007574
    2.01%-0.20%
  • 长盛盛裕纯债D
    015736
    1.78%新增

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基金经理刘兵 >

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