大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
+添加自选
单位净值(2024-04-22)
0.6682
日涨跌幅
1.58%
公募
QDII
指数型
盘中估值：
最近一月
-0.18%
最近半年
-4.81%
今年以来
-3.02%
最近一年
-13.11%
最近三年
-34.23%
成立以来
-33.18%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值：
0.17
估算涨幅：
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2021-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
美团-W
03690
---
7.73%
24.47%
友邦保险
01299
---
7.56%
12.26%
腾讯控股
00700
---
7.50%
27.64%
阿里巴巴-SW
09988
---
6.71%
33.33%
汇丰控股
00005
---
6.30%
6.87%
建设银行
00939
---
4.88%
1.82%
香港交易所
00388
---
4.31%
7.35%
药明生物
02269
---
3.26%
10.26%
中国银行
03988
---
2.70%
10.80%
小米集团-W
01810
---
2.58%
6.13%
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