交银环球精选混合(QDII)(519696)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
长城汽车
02333---3.70%6.49%
药明生物
02269---3.46%35.62%
安踏体育(二百)
02020---3.27%-53.12%
谷歌-A
GOOGL---3.26%0.00%
周大福
01929---2.81%22.80%
赣锋锂业
01772---2.78%-2.78%
舜宇光学科技
02382---2.74%15.62%
腾讯控股
00700---2.57%55.00%
微软
MSFT---2.41%新增
申洲国际
02313---2.30%-40.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安踏体育
020204.905.76%-2.04%
申洲国际
023132.793.52%12.90%
福耀玻璃
036068.202.88%0.00%
长城汽车
0233317.302.79%-2.37%
谷歌-A
GOOGL0.022.74%0.00%
蒙牛乳业
023198.502.57%-9.41%
舜宇光学科技
023821.622.56%1.51%
周大福
0192920.862.38%1.45%
药明生物
022692.532.31%-2.36%
赣锋锂业
017722.962.21%-1.23%
小米集团-W
0181012.482.17%---
微软
MSFTUS0.162.13%---
石药集团
0109328.442.05%---
亚马逊
AMZN0.012.03%---
华润万象生活
012095.862.00%---
阿斯麦控股公司
ASMLNA0.051.82%---
华润啤酒
002910.041.61%---
创科实业
006691.801.57%---
雀巢
NESNSW0.251.54%---
联合健康
UNH0.071.47%---
嘉信理财
SCHWUS0.391.42%---
三星电子有限公司
005930KS0.381.37%---
腾讯控股
007000.361.35%---
Facebook公司
FBUS0.081.33%---
德州仪器
TXNUS0.141.33%---
康卡斯特
CMCSA0.451.28%---
奥多比
ADBE0.041.20%---
Intuit公司
INTUUS0.051.16%---
摩根大通
JPMUS0.151.15%---
银河娱乐
000272.801.12%---
丹纳赫
DHR0.081.11%---
ThermoFisherScientific公司
TMOUS0.041.09%---
三星SDI有限公司
006400KS0.031.07%---
株式会社KEYENCE
6861JP0.041.01%---
奥地利第一储蓄银行股份公司
EBSAV0.551.00%---
Sea Ltd ADR
SE0.180.98%---
家得宝
HD0.060.96%---
开市客
COSTUS0.050.92%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.130.92%---
日本SMC公司
6273JP0.030.89%---
建滔积层板
018887.750.87%---
任天堂
7974JP0.030.87%---
宝洁
PGUS0.120.83%---
LVMH集团公司
MCFP0.020.81%---
再鼎医药-SB
096880.090.79%---
第一共和银行/加州旧金山
FRCUS0.080.79%---
菲利普莫里斯国际集团公司
PMUS0.160.79%---
特灵科技公共有限公司
TTUS0.090.78%---
施耐德电气有限公司
SUFP0.090.71%---
联合太平洋
UNPUS0.060.71%---
罗氏
ROGSW0.040.70%---
洲际交易所(ICE)
ICEUS0.120.69%---
道达尔集团
TTEFP0.270.60%---
久保田
6326JP0.550.56%---
龙湖集团
009601.950.55%---
美敦力
MDTUS0.090.55%---
东方海外国际
003160.500.54%---
Booking控股股份有限公司
BKNGUS0.000.54%---
Airbus公司
AIRFP0.080.51%---
SolarEdge科技股份有限公司
SEDGUS0.040.50%---
阿美特克股份有限公司
AMEUS0.070.49%---
本泽商贸有限公司
BNZLLN0.300.49%---
默克
MRKUS0.130.49%---
捷迈邦美控股股份有限公司
ZBHUS0.060.49%---
帝亚吉欧
DGELN0.200.48%---
Next公司
NXTLN0.080.46%---
金蝶国际
002682.500.42%---
Sea有限公司
SEUS0.030.39%---
招商银行
039680.550.23%---
阅文集团
007720.400.22%---
Organon&Co
OGNUS0.010.02%---
世茂服务
008730.030.01%---
世茂集团
008130.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安踏体育
020205.004.50%0.00%
腾讯控股
007000.823.55%35.37%
蒙牛乳业
023199.302.94%55.91%
申洲国际
023132.432.78%27.98%
福耀玻璃
036068.202.69%60.98%
谷歌-A
GOOGL0.022.56%-6.67%
阿斯麦控股公司
ASML NA0.072.47%新增
小米集团-W
0181012.482.28%新增
中国移动
009415.802.10%新增
微软
MSFT0.162.05%-6.79%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
0233327.705.16%新增
药明生物
022696.484.67%66.67%
安踏体育
020205.004.31%28.00%
赣锋锂业
017725.303.44%新增
华润啤酒
002914.602.30%新增
谷歌-A
GOOGL0.022.29%-20.42%
亚马逊
AMZN0.012.23%-20.63%
中升控股
008815.702.21%0.95%
腾讯控股
007000.532.09%1.02%
阿斯麦控股公司
ASMLNA0.082.08%-0.67%
微软
MSFT0.172.03%---
申洲国际
023131.751.86%---
金蝶国际
002687.801.73%---
雀巢
NESN SW0.261.69%---
三星电子有限公司
005930 KS0.411.66%---
施耐德电气有限公司
SU FP0.211.63%---
HDFC银行
HDB0.381.49%---
联合健康
UNH0.081.49%---
康卡斯特
CMCSA0.511.44%---
丹纳赫
DHR0.121.40%---
蒙牛乳业
023194.101.34%---
德州仪器
TXN0.151.32%---
台积电
TSM0.221.29%---
Facebook Inc-A
FB0.081.22%---
嘉信理财
SCHW0.421.20%---
信义光能
009688.411.19%---
奥多比
ADBE0.041.19%---
赛默飞世尔科技
TMO0.051.17%---
三星SDI有限公司
006400 KS0.041.16%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.061.12%---
大全新能源
DQ0.351.10%---
摩根大通
JPM0.161.09%---
华润万象生活
012094.261.07%---
舜宇光学科技
023820.881.05%---
美团-W
036900.511.05%---
财捷
INTU0.051.05%---
任天堂
7974 JP0.031.04%---
Next公司
NXT LN0.201.04%---
开市客
COST0.051.02%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.141.00%---
日本SMC公司
6273 JP0.030.99%---
宝洁
PG0.130.99%---
奥地利第一储蓄银行股份公司
EBSAV0.580.97%---
福耀玻璃
036063.200.96%---
海吉亚医疗
060782.820.96%---
LVMH集团公司
MC FP0.030.96%---
周大福
0192913.640.93%---
康龙化成
037591.000.92%---
海底捞
068622.200.92%---
株式会社KEYENCE
6861 JP0.030.92%---
好未来
TAL0.230.88%---
特灵科技
TT0.110.87%---
SolarEdge Technologies Inc
SEDG0.050.82%---
家得宝
HD0.050.78%---
洲际交易所
ICE0.130.78%---
默克
MRK0.170.77%---
罗氏
ROG SW0.040.76%---
久保田
6326 JP0.580.69%---
宝马汽车股份公司
BMW GR0.140.67%---
美敦力
MDT0.090.60%---
菲利普莫里斯国际
PM0.130.60%---
启明医疗-B
025001.050.58%---
本泽商贸有限公司
BNZLLN0.320.58%---
联合太平洋
UNP0.050.56%---
爱德士实验室
IDXX0.020.55%---
捷迈邦美
ZBH0.070.55%---
道达尔集团
FP FP0.220.52%---
金界控股
039187.000.50%---
京东集团-SW
096180.200.48%---
阅文集团
007721.100.47%---
达乐
DG0.040.46%---
帝亚吉欧
DGE LN0.220.46%---
新特能源
017993.000.23%---
世茂集团
008130.040.01%---
世茂服务
008730.030.00%---
石药集团
010930.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
信义光能
0096839.213.27%47.46%
阿里巴巴-SW
099881.572.94%59.87%
药明生物
022692.162.77%57.87%
亚马逊
AMZN0.022.52%-41.45%
微软
MSFT0.202.25%-41.99%
谷歌-A
GOOGL0.032.23%-41.87%
雀巢
NES N SW0.322.00%新增
美团-W
036901.201.97%41.67%
安踏体育
020203.601.96%58.33%
罗氏
ROG SW0.101.87%-41.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN0.023.29%1.40%
微软
MSFT0.293.25%3.78%
谷歌-A
GOOGL0.043.23%3.90%
罗氏
ROG SW0.152.83%-13.99%
雀巢
NESN SW0.452.78%1.06%
阿斯麦控股公司
ASMLNA0.142.75%0.56%
联合健康
UNH0.132.20%3.72%
施耐德电气股份公司
SU FP0.362.19%3.77%
丹纳赫
DHR0.201.96%0.28%
康卡斯特
CMCSA0.871.88%-0.14%
联合太平洋
UNP0.191.83%---
奥多比
ADBE0.071.81%---
德州仪器
TXN0.251.79%---
Facebook Inc-A
FB0.141.77%---
三星电子有限公司
005930 KS0.701.71%---
HDFC银行
HDB0.651.64%---
赛默飞世尔科技
TMO0.081.58%---
宝洁
PG0.221.49%---
开市客
COST0.091.44%---
财捷
INTU0.091.43%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.101.41%---
摩根大通
JPM0.271.41%---
中芯国际
009817.001.35%---
嘉信理财
SCHW0.721.34%---
奥地利第一储蓄银行股份公司
EBSAV1.001.31%---
家得宝
HD0.091.30%---
默克
MRK0.301.27%---
中升控股
008814.101.26%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.221.26%---
LVMH集团公司
MC FP0.051.18%---
日本SMC公司
6273 JP0.041.14%---
Next公司
NXT LN0.341.14%---
洲际交易所
ICE0.211.09%---
信义光能
0096820.601.08%---
腾讯控股
007000.301.07%---
三星SDI有限公司
006400 KS0.061.06%---
任天堂
7974 JP0.040.99%---
阿里巴巴-SW
099880.630.95%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.040.93%---
特灵科技
TT0.190.93%---
药明生物
022690.910.92%---
菲利普莫里斯国际
PM0.230.89%---
美团-W
036900.700.86%---
宝马汽车股份公司
BMW GR0.240.84%---
久保田
6326 JP0.990.82%---
美敦力
MDT0.160.82%---
本泽商贸有限公司
BNZLLN0.540.81%---
道达尔
FP FP0.380.80%---
高鑫零售
068088.000.76%---
必和必拓集团
BHPAU0.560.76%---
捷迈邦美
ZBH0.110.74%---
安踏体育
020201.500.73%---
翰森制药
036922.800.73%---
达能股份有限公司
BN FP0.180.69%---
中联重科
0115716.000.68%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.370.68%---
中国建材
0332310.680.63%---
金蝶国际
002684.800.62%---
康龙化成
037591.000.57%---
申洲国际
023130.800.54%---
碧桂园服务
060982.100.54%---
世茂集团
008132.190.51%---
舜宇光学科技
023820.570.51%---
邮储银行
0165813.400.43%---
启明医疗-B
025000.700.38%---
中国联塑
021285.180.37%---
新奥能源
026880.600.37%---
中国金茂
008179.200.36%---
中国东方教育
006673.450.35%---
爱康医疗
017892.000.35%---
旭辉控股集团
008847.600.33%---
新高教集团
020018.500.31%---
香港交易所
003880.090.22%---
友谊时光
068208.800.22%---
阅文集团
007720.540.20%---
京信通信
023427.800.18%---
日清食品
014753.800.17%---
微盟集团
020132.500.17%---
新城悦服务
017551.100.16%---
君实生物
018770.320.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
罗氏
ROG SW0.173.56%24.31%
雀巢
NESN SW0.453.01%22.12%
谷歌-A
GOOGL0.042.99%32.49%
微软
MSFT0.282.86%26.26%
亚马逊
AMZN0.022.70%0.00%
阿斯麦控股公司
ASML NA0.142.38%新增
联合健康
UNH0.132.11%-9.89%
默克
MRK0.412.07%-21.00%
施耐德电气股份公司
SU FP0.341.92%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
默克
MRK0.502.45%0.00%
联合健康
UNH0.142.25%0.30%
罗氏
ROG SW0.132.22%0.00%
阿斯麦控股公司
ASMLNA0.142.19%新增
亚马逊
AMZN0.022.11%0.00%
道达尔
FP FP0.692.04%-6.73%
摩根大通
JPM0.272.03%0.29%
雀巢
NESN SW0.352.03%-0.50%
康卡斯特
CMCSA0.832.02%-8.94%
Facebook Inc-A
FB0.182.02%新增
谷歌-A
GOOGL0.031.92%---
施耐德电气股份公司
SU FP0.341.89%---
联合太平洋
UNP0.191.83%---
三星电子有限公司
005930 KS0.681.76%---
微软
MSFT0.201.74%---
德州仪器
TXN0.241.69%---
丹纳赫
DHR0.201.68%---
宝洁
PG0.231.58%---
LVMH集团公司
MC FP0.061.53%---
美国银行
BAC0.781.48%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.081.42%---
奥多比
ADBE0.081.41%---
洲际交易所
ICE0.281.39%---
普利斯林
BKNG0.011.34%---
赛默飞世尔科技
TMO0.081.33%---
雷神技术
RTX0.161.26%---
奥地利第一储蓄银行股份公司
EBSAV0.611.24%---
探索金融服务
DFS0.261.20%---
HDFC银行
HDB0.351.18%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.281.17%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.511.16%---
开市客
COST0.071.15%---
嘉信理财
SCHW0.441.13%---
百特国际
BAX0.241.10%---
广汽集团
0223816.001.07%---
家得宝
HD0.091.05%---
菲利普莫里斯国际
PM0.221.01%---
日本SMC公司
6273 JP0.041.00%---
融创中国
019183.000.97%---
招商银行
039683.500.97%---
中国平安
023181.500.96%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.260.96%---
美敦力
MDT0.160.95%---
任天堂
7974 JP0.040.87%---
卡伯特油气
COG0.910.85%---
基伊埃集团股份公司
G1AGR0.480.85%---
工商银行
0139820.000.83%---
久保田
6326 JP0.950.81%---
必和必拓集团
BHPAU0.530.79%---
宝马汽车股份公司
BMW GR0.180.79%---
腾讯控股
007000.300.78%---
达能股份有限公司
BN FP0.170.77%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.040.76%---
舜宇光学科技
023820.800.75%---
巴斯夫欧洲公司
BAS GR0.180.75%---
中国民航信息网络
006965.000.66%---
比亚迪电子
002856.000.62%---
中国东方航空股份
0067020.000.60%---
中芯国际
009817.000.58%---
中国神华
010885.000.56%---
华润置地
011092.000.54%---
高鑫零售
068088.000.52%---
石药集团
010934.000.51%---
美团-W
036900.700.49%---
潍柴动力
023384.000.46%---
中国交通建设
0180010.000.44%---
蒙牛乳业
023192.000.44%---
昆仑能源
001358.000.38%---
青岛啤酒股份
001681.000.36%---
香港交易所
003880.200.35%---
颐海国际
015791.000.32%---
阿里巴巴-SW
099880.200.29%---
威高股份
010664.000.26%---
周大福
019294.000.21%---
新东方在线
017971.000.13%---
北京首都机场股份
006942.000.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
默克
MRK0.502.44%新增
雀巢集团
NES N SW0.382.38%新增
康卡斯特
CMCSA0.912.37%0.00%
德州仪器
TXN0.302.25%0.00%
道达尔公司
FP FP0.732.21%44.33%
罗氏控股
ROG SW0.132.14%16.54%
亚马逊
AMZN0.022.13%0.00%
丹纳赫
DHR0.252.13%-28.24%
T-Mobile US Inc
TMUS0.441.99%0.00%
阿斯麦公司
AS ML NA0.141.97%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
丹纳赫
DHR0.332.70%-1.75%
雀巢集团
NESN SW0.422.53%0.68%
亚马逊
AMZN0.022.32%-1.89%
康卡斯特
CMCSA0.912.22%-1.76%
微软
MSFT0.272.06%0.17%
德州仪器
TXN0.301.99%0.94%
联合健康
UNH0.141.95%-1.74%
T-Mobile US Inc
TMUS0.441.87%-0.13%
联合太平洋
UNP0.191.83%-1.76%
施耐德电气有限公司
SU FP0.341.79%0.63%
摩根大通
JPM0.271.74%---
罗氏控股
ROG SW0.111.72%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.101.70%---
阿斯麦公司
ASML NA0.141.66%---
谷歌-A
GOOGL0.031.66%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.651.61%---
Nutrien公司
NTR CN0.521.61%---
LVMH集团公司
MC FP0.061.50%---
强生
JNJ0.191.49%---
宝洁
PG0.231.48%---
招商银行
039685.001.44%---
迪士尼
DIS0.171.41%---
洲际交易所
ICE0.281.38%---
奥多比
ADBE0.081.35%---
道达尔公司
FP FP0.411.32%---
辉瑞
PFE0.531.32%---
奥地利第一储蓄银行
EBS AV0.611.31%---
美国银行
BAC0.781.30%---
HDFC银行
HDB0.171.30%---
丰田汽车公司
7203 JP0.361.29%---
赛默飞世尔科技
TMO0.081.29%---
开市客
COST0.081.27%---
普利斯林
BKNG0.011.08%---
雷神技术
RTX0.141.07%---
中国平安
023181.501.04%---
嘉信理财
SCHW0.441.03%---
雅诗兰黛
EL0.101.01%---
菲利普莫里斯国际
PM0.221.00%---
必和必拓有限公司
BHP AU0.530.89%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.260.88%---
美敦力
MDT0.160.87%---
日本SMC公司
6273 JP0.040.86%---
融创中国
019183.000.85%---
任天堂
7974 JP0.040.85%---
卡伯特油气
COG0.640.85%---
家得宝
HD0.070.85%---
工商银行
0139820.000.84%---
Fortive Corp
FTV0.170.82%---
百特国际
BAX0.170.81%---
潍柴动力
023388.000.78%---
巴斯夫欧洲公司
BAS GR0.180.78%---
中国铁塔
0078850.000.76%---
礼来
LLY0.120.75%---
久保田公司
6326 JP0.740.71%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.71%---
龙湖集团
009603.000.65%---
新城悦服务
0175510.000.62%---
海螺创业
005863.000.61%---
舜宇光学科技
023821.000.60%---
东阳光药
015582.000.58%---
中国金茂
0081715.000.53%---
腾讯控股
007000.200.52%---
石四药集团
0200510.000.52%---
华润置地
011092.000.51%---
比亚迪电子
002856.000.50%---
斯伦贝谢
SLB0.220.50%---
颐海国际
015791.600.48%---
中信证券
060304.000.48%---
石药集团
010935.000.47%---
华电国际电力股份
0107120.000.46%---
中芯国际
009817.000.45%---
蒙牛乳业
023192.000.45%---
万科企业
022022.000.43%---
昆仑能源
001358.000.40%---
HTSC
068863.000.30%---
中国民航信息网络
006962.000.23%---
华虹半导体
013472.000.22%---
微盟集团
020135.000.19%---
广汽集团
022381.400.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
丹纳赫
DHR0.332.54%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.49%0.00%
雀巢集团
NES N SW0.432.37%新增
亚马逊
AMZN0.022.23%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.922.14%-6.27%
联合健康
UNH0.142.02%0.00%
美国银行
BAC1.252.00%0.00%
诺华公司
NO VN SW0.341.87%新增
联合太平洋
UNP0.191.85%-8.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
谷歌-A
GOOGL0.042.41%0.00%
联合健康
UNH0.142.21%0.00%
丹纳赫
DHR0.332.17%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.982.12%0.60%
亚马逊
AMZN0.022.05%-10.65%
赛默飞世尔科技
TMO0.142.00%0.00%
T-Mobile US Inc
TMUS0.502.00%0.00%
强生
JNJ0.241.97%0.29%
美国银行
BAC1.251.94%0.00%
诺华公司
NOVN SW0.361.94%新增
微软
MSFT0.291.89%---
雀巢集团
NESN SW0.361.85%---
联合太平洋
UNP0.211.81%---
摩根大通
JPM0.271.69%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.721.63%---
Nutrien公司
NTR CN0.531.58%---
辉瑞
PFE0.541.49%---
宝洁
PG0.241.38%---
丰田汽车公司
7203 JP0.371.37%---
道达尔公司
FP FP0.411.37%---
苹果
AAPL0.131.34%---
道明银行
TD CN0.431.34%---
陶氏杜邦
DD0.381.29%---
腾讯控股
007000.501.27%---
迪士尼
DIS0.181.23%---
西方石油
OXY0.311.19%---
雅诗兰黛
EL0.141.18%---
招商银行
039685.001.16%---
LVMH集团公司
MC FP0.061.16%---
施耐德电气有限公司
SU FP0.271.16%---
奥多比
ADBE0.081.15%---
HDFC银行
HDB0.181.15%---
德州仪器
TXN0.181.05%---
中石化冠德
0093435.000.98%---
雷神技术
RTX0.140.97%---
美敦力
MDT0.160.91%---
普利斯林
BKNG0.010.90%---
中国金茂
0081730.000.85%---
中国平安
023181.500.84%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.060.83%---
必和必拓有限公司
BHP AU0.540.83%---
瑞银集团
UBSG SW1.050.82%---
阿斯麦公司
ASML NA0.080.80%---
雷神
RTN0.080.80%---
家得宝
HD0.070.78%---
日本SMC公司
6273 JP0.040.77%---
嘉信理财
SCHW0.290.77%---
Fortive Corp
FTV0.180.76%---
洲际交易所
ICE0.160.76%---
开市客
COST0.060.75%---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC0.100.75%---
IBM国际商业机器(US)
IBM0.100.73%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.940.71%---
中车时代电气
038982.000.70%---
中国神华
010885.000.69%---
李宁
0233110.000.68%---
久保田公司
6326 JP0.740.67%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.200.67%---
高鑫零售
0680810.000.64%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.64%---
动视暴雪
ATVI0.220.64%---
中国铁塔
0078850.000.60%---
恒安国际
010441.300.60%---
龙湖集团
009603.000.57%---
华电国际电力股份
0107120.000.57%---
百特国际
BAX0.140.57%---
海螺创业
005863.000.56%---
中芯国际
0098110.000.55%---
中国银行
0398820.000.55%---
巴斯夫欧洲公司
BAS GR0.120.54%---
斯伦贝谢
SLB0.220.50%---
石四药集团
0200510.000.47%---
东阳光药
015582.000.42%---
比亚迪电子
002855.000.40%---
任天堂
7974 JP0.020.34%---
华虹半导体
013472.000.23%---
中国东方航空股份
006706.000.21%---
融创中国
019180.500.10%---
石药集团
010931.000.09%---
广汽集团
022381.400.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN0.022.68%-30.96%
谷歌-A
GOOGL0.042.47%0.00%
苹果
AAPL0.172.18%8.34%
联合健康
UNH0.142.10%0.00%
美国银行
BAC1.252.06%0.00%
丹纳赫
DHR0.332.02%0.00%
T-Mobile US Inc
TMUS0.501.96%0.00%
赛默飞世尔科技
TMO0.141.93%0.00%
微软
MSFT0.291.89%32.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN0.033.06%0.00%
腾讯控股
007001.002.88%-30.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.37%0.00%
美国银行
BAC1.252.02%16.81%
联合健康
UNH0.141.98%-0.23%
丹纳赫
DHR0.331.88%0.00%
奥多比
ADBE0.131.77%新增
T-Mobile US Inc
TMUS0.501.71%0.35%
苹果
AAPL0.161.68%0.01%
强生
JNJ0.241.68%0.00%
赛默飞世尔科技
TMO0.141.68%---
Nutrien公司
NTR CN0.531.67%---
摩根大通
JPM0.271.64%---
LVMH集团公司
MC FP0.091.64%---
雅诗兰黛
EL0.191.55%---
联合太平洋
UNP0.191.54%---
康卡斯特
CMCSA0.811.52%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.721.49%---
西方石油
OXY0.311.48%---
海螺创业
005867.001.47%---
陶氏杜邦
DD0.381.44%---
道达尔公司
FP FP0.411.44%---
道明银行
TD CN0.431.42%---
丰田汽车公司
7203 JP0.371.38%---
施耐德电气有限公司
SU FP0.281.34%---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC0.171.32%---
动视暴雪
ATVI0.291.25%---
雷神
RTN0.111.24%---
中国金茂
0081740.001.15%---
慧与
HPE1.341.13%---
微软
MSFT0.201.13%---
辉瑞
PFE0.541.12%---
中国交通建设
0180020.001.11%---
上海医药
026077.001.11%---
利洁时集团
RB/ LN0.231.10%---
德州仪器
TXN0.171.10%---
招商银行
039685.001.06%---
HDFC银行
HDB0.181.06%---
新城发展
0103020.001.04%---
BRILLIANCE CHI
0111410.001.04%---
壳牌A
RDSA0.490.98%---
威望迪集团
VIV FP0.690.97%---
中石化冠德
0093435.000.95%---
瑞银集团
UBSG SW1.050.93%---
阿斯麦公司
ASML NA0.080.92%---
阿斯利康(UK)
AZN0.230.92%---
华电国际电力股份
0107140.000.91%---
赛富时
CRM0.110.87%---
Facebook Inc-A
FB0.080.86%---
新奥能源
026881.500.85%---
斯伦贝谢
SLB0.220.85%---
宝洁
PG0.180.83%---
普利斯林
BKNG0.010.80%---
家得宝
HD0.070.80%---
Fortive Corp
FTV0.180.79%---
美敦力
MDT0.160.78%---
林德集团
LINU GR0.060.77%---
必和必拓有限公司
BHP AU0.530.76%---
中芯国际
0098110.000.75%---
吉利汽车
001755.000.74%---
牧田公司
6586 JP0.280.72%---
拉斯韦加斯金沙
LVS0.170.72%---
阿迪达斯公司
ADS GR0.060.71%---
巴斯夫欧洲公司
BAS GR0.120.68%---
久保田公司
6326 JP0.740.67%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.65%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.940.64%---
日本SMC公司
6273 JP0.030.63%---
罗克韦尔自动化
ROK0.060.61%---
意大利联合圣保罗银行股份有限
ISP IM3.610.60%---
任天堂
7974 JP0.030.56%---
银河娱乐
000271.000.44%---
五矿资源
0120810.000.40%---
华虹半导体
013472.000.39%---
中国平安
023180.500.26%---
丽珠医药
015130.900.25%---
康哲药业
008672.000.23%---
石药集团
010931.000.17%---
融创中国
019180.500.10%---
广汽集团
022381.400.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.303.80%0.00%
亚马逊
AMZN0.032.54%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.12%0.00%
雅诗兰黛
EL0.221.87%0.00%
丹纳赫
DHR0.331.82%新增
陶氏杜邦
DD0.511.81%0.00%
美国银行
BAC1.041.75%新增
强生
JNJ0.241.73%28.86%
中国平安
023183.001.71%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.303.64%0.00%
新华保险
013366.002.21%0.00%
联合健康
UNH0.192.21%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.07%-8.49%
亚马逊
AMZN0.031.97%0.06%
陶氏杜邦
DD0.511.95%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.811.75%-8.15%
中国平安
023183.001.68%-66.67%
苹果
AAPL0.181.67%-21.13%
摩根大通
JPM0.271.58%0.15%
雅诗兰黛
EL0.221.53%---
赛富时
CRM0.271.49%---
赛默飞世尔科技
TMO0.141.45%---
美国合众
USB0.501.45%---
雀巢集团
NESN SW0.301.38%---
LVMH集团公司
MC FP0.091.37%---
联合太平洋
UNP0.191.37%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.401.36%---
道明银行
TD CN0.431.35%---
强生
JNJ0.171.29%---
敏华控股
0199925.001.28%---
永达汽车
0366920.001.24%---
中升控股
0088110.001.23%---
中兴通讯
007636.001.22%---
欧文斯科宁
OC0.241.21%---
英飞凌科技股份公司
IFX GR0.801.18%---
利洁时集团
RB/ LN0.231.18%---
德国拜耳股份公司
BAYN GR0.171.15%---
雷神
RTN0.111.14%---
东阳光药
015586.001.13%---
安进
AMGN0.121.12%---
日本SMC公司
6273 JP0.051.11%---
海德堡水泥股份有限公司
HEI GR0.191.08%---
施耐德电气有限公司
SU FP0.241.08%---
招商银行
039685.001.07%---
西方石油
OXY0.261.05%---
辉瑞
PFE0.541.05%---
慧与
HPE1.341.04%---
舜宇光学科技
023821.501.03%---
鞍钢股份
0034720.000.99%---
动视暴雪
ATVI0.290.98%---
中国民航信息网络
006966.000.97%---
瑞声科技
020181.000.96%---
三菱日联金融集团
8306 JP2.430.96%---
HDFC银行
HDB0.180.96%---
高露洁
CL0.230.95%---
Facebook Inc-A
FB0.100.95%---
合景泰富集团
0181315.000.94%---
Fortive Corp
FTV0.240.94%---
吉利汽车
001755.000.93%---
宝洁
PG0.180.92%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.030.91%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.360.91%---
罗克韦尔自动化
ROK0.090.91%---
久保田公司
6326 JP0.830.88%---
加拿大钾肥公司
POT CN0.790.88%---
壳牌A
RDSA0.490.88%---
Cimarex Energy Co
XEC0.130.85%---
丰田汽车公司
7203 JP0.240.83%---
龙湖集团
009606.000.81%---
芬兰诺记轮胎公司
NRE1V FH0.330.81%---
斯伦贝谢
SLB0.220.80%---
怡和策略控股
JS SP0.360.78%---
阿斯麦公司
ASML NA0.080.76%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.940.74%---
卡伯特油气
COG0.460.72%---
Banorte金融集团
GBOOY US0.480.71%---
林德集团
LINU GR0.060.71%---
德州仪器
TXN0.120.70%---
美国铝业
AA0.240.69%---
意大利联合圣保罗银行股份有限
ISP IM3.610.65%---
中国宏桥
0137810.000.60%---
波尔
BLL0.280.58%---
中国南方航空股份
0105510.000.56%---
牧田公司
6586 JP0.220.50%---
美高梅国际酒店
MGM0.260.46%---
中国生物制药
011774.000.38%---
康哲药业
008672.000.25%---
华虹半导体
013472.000.23%---
福耀玻璃
036060.900.20%---
中国联通
007622.000.15%---
广汽集团
022381.000.13%---
石药集团
010931.000.11%---
融创中国
019180.500.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.303.17%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.19%0.00%
中国平安
023185.002.18%0.00%
联合健康
UNH0.192.07%0.00%
陶氏杜邦
DD0.511.99%新增
苹果
AAPL0.221.93%17.31%
新华保险
013366.001.92%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.871.91%0.00%
石药集团
0109320.001.90%-50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.302.66%0.00%
石药集团
0109330.002.50%0.00%
招商银行
0396814.002.41%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.042.10%0.00%
联合健康
UNH0.191.97%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.871.95%5.24%
重庆农村商业银行
0361850.001.93%0.00%
亚马逊
AMZN0.031.91%0.00%
中国平安
023185.001.88%0.50%
陶氏化学
DOW0.511.83%0.53%
新华保险
013366.001.74%---
联合太平洋
UNP0.261.59%---
利洁时集团
RB/ LN0.271.55%---
敏华控股
0199930.001.54%---
紫金矿业
0289980.001.51%---
苹果
AAPL0.181.51%---
美国合众
USB0.501.49%---
雀巢集团
NESN VX0.301.48%---
中国建筑国际
0331115.001.47%---
摩根大通
JPM0.271.43%---
赛默飞世尔科技
TMO0.141.41%---
赛富时
CRM0.271.34%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.211.29%---
德国拜耳股份公司
BAYN GR0.171.26%---
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA0.281.25%---
雅诗兰黛
EL0.221.23%---
LVMH集团公司
MC FP0.091.22%---
中国软件国际
0035440.001.21%---
粤丰环保
0138140.001.20%---
安进
AMGN0.121.18%---
伊顿
ETN0.251.13%---
莎莎国际
0017860.001.06%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.301.04%---
辉瑞
PFE0.541.03%---
广汽集团
0223810.001.00%---
高露洁
CL0.230.99%---
雷神
RTN0.100.96%---
欧文斯科宁
OC0.240.94%---
中国通号
0396921.000.93%---
新濠国际发展
002006.000.92%---
劳埃德银行集团
LLOY LN18.660.92%---
三井住友金融集团
8316 JP0.410.91%---
西方石油
OXY0.260.91%---
海德堡水泥股份有限公司
HEI GR0.160.88%---
慧与
HPE0.920.88%---
日本SMC公司
6273 JP0.050.87%---
丹纳赫
DHR0.180.87%---
HDFC银行
HDB0.180.87%---
怡和策略控股
JS SP0.360.87%---
福耀玻璃
036063.940.86%---
施耐德电气有限公司
SU FP0.200.86%---
KBC 集团有限公司
KBC BB0.200.85%---
斯伦贝谢
SLB0.220.83%---
城建设计
0159926.000.80%---
久保田公司
6326 JP0.830.80%---
亚萨合莱集团
ASSAB SS0.640.80%---
罗克韦尔自动化
ROK0.090.80%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.360.79%---
Facebook Inc-A
FB0.090.78%---
兖州煤业股份
0117115.000.77%---
KDDI 株式会社
9433 JP0.510.77%---
亿滋国际
MDLZ0.310.77%---
Fortive Corp
FTV0.200.74%---
东阳光药
015586.000.73%---
挪威国家石油公司
STL NO0.760.72%---
瑞声科技
020181.000.71%---
普利司通株式会社
5108 JP0.290.71%---
美敦力
MDT0.140.69%---
波尔
BLL0.280.68%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.840.65%---
Banorte金融集团
GBOOY US0.340.61%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.110.60%---
广深铁路股份
0052520.000.57%---
美国铝业
AA0.290.54%---
舜宇光学科技
023821.000.51%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.50%---
意大利联合圣保罗银行股份有限
ISP IM2.710.49%---
Cimarex Energy Co
XEC0.090.49%---
斯凯孚股份公司
SKFB SS0.400.46%---
彩生活
0177810.000.34%---
蒙牛乳业
023193.000.34%---
中国宏桥
013785.000.26%---
康哲药业
008672.000.20%---
中国民航信息网络
006961.000.17%---
金山软件
038881.000.15%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石药集团
0109330.002.17%33.33%
腾讯控股
007001.302.06%61.54%
招商银行
0396814.002.05%78.57%
重庆农村商业银行
0361850.001.87%新增
谷歌-A
GOOGL0.041.85%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.831.72%50.00%
亚马逊
AMZN0.031.69%0.00%
联合健康
UNH0.191.69%0.00%
新华保险
013366.001.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
谷歌-A
GOOGL0.042.16%0.00%
联合健康
UNH0.192.05%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.411.97%0.00%
联合太平洋
UNP0.261.82%7.91%
亚马逊
AMZN0.031.78%0.00%
美国合众
USB0.501.77%0.26%
摩根大通
JPM0.271.63%0.36%
苹果
AAPL0.201.58%0.17%
挪威国家石油公司
STL NO1.201.52%0.01%
慧与
HPE0.941.50%0.22%
利洁时集团
RB/ LN0.251.49%---
石药集团
0109320.001.47%---
雀巢集团
NESN VX0.301.47%---
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA0.251.42%---
中国平安
023184.001.38%---
赛默飞世尔科技
TMO0.141.37%---
彩生活
0177825.601.32%---
陶氏化学
DOW0.331.30%---
西方石油
OXY0.261.30%---
中国软件国际
0035440.001.29%---
斯伦贝谢
SLB0.221.27%---
费森尤斯医疗服务股份两合公司
FME GR0.211.22%---
中国宏桥
0137820.001.21%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.211.21%---
安进
AMGN0.121.20%---
辉瑞
PFE0.541.20%---
英国保诚集团
PRU LN0.871.20%---
T-Mobile US Inc
TMUS0.301.19%---
雅诗兰黛
EL0.221.18%---
伊顿
ETN0.251.18%---
Ingersoll Rand Inc
IR0.221.14%---
西班牙对外银行
BBVA SM2.411.12%---
三井住友金融集团
8316 JP0.411.08%---
LVMH集团公司
MC FP0.081.04%---
Shire公司
SHP LN0.251.00%---
巴斯夫欧洲公司
BAS GR0.150.99%---
劳埃德银行集团
LLOY LN18.660.99%---
丹纳赫
DHR0.180.97%---
高露洁
CL0.210.96%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.95%---
美敦力
MDT0.180.88%---
欧文斯科宁
OC0.240.87%---
SAP公司
SAP GR0.140.87%---
Cimarex Energy Co
XEC0.090.86%---
腾讯控股
007000.500.84%---
福耀玻璃
036063.940.84%---
怡和策略控股
JS SP0.360.83%---
日本SMC公司
6273 JP0.050.82%---
久保田公司
6326 JP0.830.82%---
亿滋国际
MDLZ0.270.82%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.360.81%---
中国联通
0076210.000.80%---
KDDI 株式会社
9433 JP0.460.80%---
中国通号
0396916.000.79%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.840.78%---
亚萨合莱集团
ASSAB SS0.590.75%---
海德堡水泥股份有限公司
HEI GR0.110.74%---
波尔
BLL0.140.73%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.110.73%---
HDFC银行
HDB0.180.73%---
普利司通株式会社
5108 JP0.290.72%---
Facebook Inc-A
FB0.090.72%---
The TJX Companies Inc
TJX0.130.67%---
吉利汽车
0017510.000.66%---
中国移动
009410.900.66%---
Fortive Corp
FTV0.180.66%---
广汽集团
022387.000.58%---
必和必拓(UK)
BHP0.520.58%---
高知特
CTSH0.150.57%---
信义玻璃
0086810.000.56%---
中国海洋石油
008836.000.52%---
中国石油化工股份
0038610.000.49%---
中国铝业
0260017.000.48%---
招商银行
039683.000.48%---
Banorte金融集团
GBOOY US0.250.42%---
铁建装备
0178615.000.41%---
蒙牛乳业
023193.000.40%---
上海电气
0272710.000.31%---
汇丰控股
000050.500.28%---
国药控股
010991.000.28%---
康哲药业
008672.000.22%---
华能新能源
0095810.000.22%---
金蝶国际
002685.000.13%---
金风科技
022081.000.12%---
科通芯城
004001.000.10%---
中国民航信息网络
006960.400.06%---
中国擎天软件
012971.200.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
谷歌-A
GOOGL0.042.22%0.00%
亚马逊
AMZN0.032.02%0.00%
腾讯控股
007001.001.92%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.411.92%0.00%
联合健康
UNH0.191.82%0.00%
利洁时
RB/ LN0.251.68%0.00%
雀巢
NESN VX0.301.64%11.55%
联合太平洋
UNP0.241.60%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
谷歌-A
GOOGL0.042.07%-23.48%
康卡斯特
CMCSA0.412.01%0.00%
联合健康
UNH0.191.96%0.00%
利洁时集团
RB/ LN0.251.90%0.00%
亚马逊
AMZN0.031.84%0.03%
腾讯控股
007001.001.69%0.79%
帝国烟草公司
IMB LN0.401.63%0.00%
辉瑞
PFE0.601.58%-19.96%
丹纳赫
DHR0.211.55%0.13%
赛默飞世尔科技
TMO0.141.55%0.14%
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA0.251.54%---
联合太平洋
UNP0.241.53%---
雅诗兰黛
EL0.221.51%---
雀巢集团
NESN VX0.261.51%---
挪威国家石油公司
STL NO1.171.51%---
美国合众
USB0.501.51%---
西方石油
OXY0.261.49%---
苹果
AAPL0.201.41%---
美敦力
MDT0.221.40%---
福耀玻璃
036067.941.37%---
安进
AMGN0.121.36%---
费森尤斯医疗服务股份两合公司
FME GR0.211.36%---
彩生活
0177825.601.32%---
中国平安
023184.001.31%---
斯伦贝谢
SLB0.221.29%---
慧与
HPE0.941.28%---
摩根大通
JPM0.271.27%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.211.23%---
陶氏化学
DOW0.331.23%---
Shire公司
SHP LN0.251.16%---
高知特
CTSH0.261.09%---
埃培智
IPG0.641.09%---
英国保诚集团
PRU LN0.871.09%---
科通芯城
004009.001.07%---
Ingersoll Rand Inc
IR0.221.05%---
KDDI 株式会社
9433 JP0.461.04%---
伊顿
ETN0.231.04%---
沃达丰公司
VOD LN4.521.03%---
西班牙对外银行
BBVA SM2.411.01%---
劳埃德银行集团
LLOY LN18.661.01%---
中国宏桥
0137820.001.00%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.021.00%---
中国建筑国际
0331110.000.98%---
欧文斯科宁
OC0.240.94%---
Capita公司
CPI LN0.960.92%---
亿滋国际
MDLZ0.270.91%---
日本SMC公司
6273 JP0.050.90%---
亚萨合莱集团
ASSAB SS0.590.89%---
华润置地
011095.000.87%---
三井住友金融集团
8316 JP0.410.87%---
HDFC银行
HDB0.180.87%---
Telefonica Brasil SA ADR
VIVTUISHI0.840.86%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.360.85%---
久保田公司
6326 JP0.830.82%---
怡和策略控股
JS SP0.360.82%---
Cimarex Energy Co
XEC0.090.82%---
农业银行
0128830.000.81%---
铁建装备
0178625.000.81%---
SAP公司
SAP GR0.140.81%---
Facebook Inc-A
FB0.090.77%---
波尔
BLL0.140.76%---
The TJX Companies Inc
TJX0.130.75%---
创维集团
0075112.000.73%---
锦江资本
0200630.000.73%---
兖州煤业股份
0117115.000.72%---
融创中国
0191815.000.69%---
海德堡水泥股份有限公司
HEI GR0.110.65%---
普利司通株式会社
5108 JP0.270.64%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.110.62%---
吉利汽车
0017515.000.60%---
中国移动
009410.700.60%---
嘉年华邮轮(US)
CCL0.180.60%---
新基
CELG0.080.60%---
中国华融
0279920.000.59%---
中国软件国际
0035420.000.58%---
康哲药业
008675.000.57%---
广深铁路股份
0052516.000.56%---
信义玻璃
0086810.000.55%---
香港交易所
003880.300.54%---
华电国际电力股份
0107115.000.53%---
石药集团
010938.000.53%---
比亚迪股份
012111.200.53%---
广汽集团
022386.000.53%---
紫金矿业
0289920.000.50%---
招商银行
039683.000.50%---
中国民航信息网络
006963.400.49%---
必和必拓(UK)
BHP0.520.49%---
华能国际电力股份
0090210.000.46%---
中国光大控股
001653.000.43%---
中航科工
023578.000.41%---
蒙牛乳业
023193.000.39%---
丽珠医药
015131.000.33%---
同仁堂国药
081383.300.29%---
北控水务集团
003711.000.04%---
中国擎天软件
012971.000.04%---
信义储电
083281.250.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
谷歌-A
GOOGL0.052.79%3.48%
康卡斯特
CMCSA0.411.89%3.26%
利洁时集团
RB/ LN0.251.84%3.26%
联合健康
UNH0.191.79%3.28%
帝国烟草公司
IMB LN0.401.67%新增
苹果
AAPL0.201.62%0.00%
费森尤斯医疗服务股份两合公司
FME GR0.241.61%3.29%
辉瑞
PFE0.721.61%3.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
0191870.203.83%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.052.59%0.00%
中国平安
023185.202.03%0.00%
亚马逊
AMZN0.041.81%0.94%
利洁时集团
RB/ LN0.251.60%0.00%
康卡斯特
CMCSA0.401.59%0.00%
辉瑞
PFE0.701.59%-21.68%
彩生活
0177825.601.54%-0.66%
联合健康
UNH0.181.49%0.00%
安进
AMGN0.131.48%0.32%
TCL电子
0107032.801.47%---
苹果
AAPL0.201.47%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.761.47%---
美国合众
USB0.491.46%---
帝国烟草公司
IMT LN0.391.45%---
ARM 控股公司
ARM LN1.321.43%---
丹纳赫
DHR0.221.42%---
赛默飞世尔科技
TMO0.141.41%---
三井住友金融集团
8316 JP0.521.40%---
费森尤斯医疗服务股份两合公司
FME GR0.231.40%---
雀巢集团
NESN VX0.271.39%---
劳埃德银行集团
LLOY LN18.051.37%---
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA0.221.35%---
雅诗兰黛
EL0.221.34%---
英国保诚集团
PRU LN0.841.34%---
沃达丰公司
VOD LN5.821.33%---
日本SMC公司
6273 JP0.071.30%---
摩根大通
JPM0.271.28%---
高知特
CTSH0.291.23%---
海通证券
068379.721.21%---
Capita公司
CPI LN0.961.21%---
上海电气
0272732.001.19%---
香港交易所
003880.651.17%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.201.15%---
美敦力
MDT0.211.13%---
银泰商业
0183316.001.11%---
信义玻璃
0086825.801.07%---
中国擎天软件
0129727.401.05%---
斯伦贝谢
SLB0.211.04%---
施耐德电气股份公司
SU FP0.261.04%---
埃培智
IPG0.621.01%---
赛峰公司
SAF FP0.200.95%---
金隅集团
0200919.200.92%---
腾讯控股
007000.650.90%---
金山软件
038885.200.90%---
诺基亚
NOKIA FH1.790.90%---
民生银行
0198812.800.89%---
久保田公司
6326 JP0.800.88%---
招商银行
039685.150.86%---
丽珠医药
015132.510.85%---
西班牙对外银行
BBVA SM1.650.85%---
嘉年华邮轮(US)
CCL0.220.85%---
福耀玻璃
036064.940.84%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.110.84%---
金蝶国际
0026825.800.83%---
西日本商工株式会社
6861 JP0.020.79%---
阿克苏诺贝尔公司
AKZA NA0.170.78%---
欧文斯科宁
OC0.240.78%---
挪威国家石油公司
STL NO0.790.78%---
农业银行
0128825.600.74%---
HDFC银行
HDB0.170.74%---
中国高速传动
0065812.900.73%---
波尔
BLL0.140.72%---
SAP公司
SAP GR0.130.72%---
Seven & I 控股
3382 JP0.220.71%---
法国依视路国际有限公司
EI FP0.080.71%---
新基
CELG0.080.69%---
猫途鹰
TRIP0.110.69%---
怡和策略控股
JS SP0.350.68%---
The TJX Companies Inc
TJX0.140.68%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.280.67%---
德意志银行
DBK GR0.380.66%---
亿滋国际
MDLZ0.210.66%---
普利司通株式会社
5108 JP0.260.64%---
中国人寿
026282.700.61%---
新华保险
013361.930.57%---
慧聪集团
0228013.000.55%---
KDDI 株式会社
9433 JP0.300.55%---
爱马仕国际公司
RMS FP0.020.51%---
361度
0136117.300.46%---
Cimarex Energy Co
XEC0.070.46%---
周大福
019299.600.44%---
卡伯特油气
COG0.340.43%---
六福集团
005902.700.40%---
大明国际
0109018.600.37%---
同仁堂国药
081383.300.30%---
秦港股份
033696.450.21%---
中国重汽
038086.450.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
0191870.202.68%-42.45%
谷歌-A
GOOGL0.052.20%0.00%
辉瑞
PFE0.851.96%0.00%
中国平安
023185.201.88%37.50%
康卡斯特
CMCSA0.401.67%5.01%
利洁时集团
RB/ LN0.251.63%0.00%
联合健康
UNH0.181.53%0.00%
帝亚吉欧(UK)
DGE0.761.50%11.73%
摩根大通
JPM0.341.50%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
01918100.005.80%30.00%
中国平安
023183.252.32%-23.08%
彩生活
0177832.302.20%-23.84%
TCL电子
0107060.602.17%-23.76%
上海电气
0272740.401.75%-23.76%
中国擎天软件
0129740.401.57%-23.76%
香港交易所
003880.811.51%新增
辉瑞
PFE0.851.51%-16.27%
银泰商业
0183320.201.42%新增
海通证券
068379.721.36%-1.04%
谷歌-A
GOOGL0.051.35%---
大明国际
0109048.601.33%---
中州证券
0137532.301.33%---
金隅集团
0200924.251.30%---
三井住友金融集团
8316 JP0.521.23%---
苹果
AAPL0.181.21%---
康卡斯特
CMCSA0.381.21%---
摩根大通
JPM0.341.21%---
金山软件
038886.501.16%---
安进
AMGN0.141.16%---
联合健康
UNH0.181.16%---
ARM 控股公司
ARM LN1.321.14%---
民生银行
0198816.151.12%---
SMC Corp/Japan
6273 JP0.071.12%---
利洁时
RB/ LN0.251.12%---
中国银河
0688116.151.11%---
沃达丰
VOD LN5.821.11%---
Capita公司
CPI LN1.061.10%---
广汇宝信
0129332.301.09%---
美国合众
USB0.471.08%---
丹纳赫
DHR0.241.07%---
帝国烟草
IMT LN0.421.07%---
保诚
PRU LN0.841.07%---
西班牙对外银行
BBVA SM2.021.05%---
高知特
CTSH0.321.04%---
帝亚吉欧(UK)
DGE0.671.03%---
金蝶国际
0026832.401.02%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.241.01%---
招商银行
039686.501.00%---
Raia Drogasil SA
RADL3 BZ1.430.98%---
斯伦贝谢
SLB0.210.97%---
赛默飞世尔科技
TMO0.140.97%---
中国信达
0135932.300.95%---
雅诗兰黛
EL0.210.94%---
希尔顿酒店
HLT0.640.94%---
慧聪集团
0228016.200.93%---
法国依视路国际有限公司
EI FP0.150.93%---
农业银行
0128832.300.92%---
信义玻璃
0086832.400.91%---
丽珠医药
015132.430.90%---
大都会人寿
MET0.300.90%---
诺基亚
NOK1V FH2.460.88%---
挪威国家石油公司
STL NO0.940.88%---
亚马逊
AMZN0.040.87%---
腾讯控股
007000.810.86%---
雀巢
NESN VX0.220.86%---
赛峰公司
SAF FP0.240.86%---
大金工业
6367 JP0.220.84%---
福耀玻璃
036066.220.81%---
波尔
BLL0.220.80%---
新华保险
013362.430.77%---
中国人寿
026283.300.76%---
中国高速传动
0065816.200.74%---
普利司通株式会社
5108 JP0.380.74%---
哈雷戴维森
HOG0.240.72%---
博格华纳
BWA0.230.70%---
周大福
0192912.120.69%---
积水建房
1928 JP0.810.68%---
泰华农民银行(大众)有限公司
KBANK-R TB2.280.68%---
西部水泥
0223364.600.66%---
劳埃德银行集团
LLOY LN9.150.65%---
The Ultimate Software Group Inc
ULTI0.070.64%---
欧文斯科宁
OC0.290.63%---
施耐德电气股份公司
SU FP0.170.63%---
卡伯特油气
COG0.340.57%---
怡和策略控股
JS SP0.350.57%---
HDFC银行
HDB0.170.54%---
六福集团
005903.300.52%---
费森尤斯医药用品AG & Co KGaA
FME GR0.120.52%---
久保田
6326 JP0.600.50%---
埃培智
IPG0.490.50%---
宝马汽车股份有限公司
BMW GR0.090.49%---
德意志银行
DBK GR0.300.47%---
Cimarex Energy Co
XEC0.070.43%---
西麦斯
CX0.870.42%---
爱玛仕公司
RMS FP0.020.42%---
新基
CELG0.070.41%---
康达环保
0613616.200.39%---
361度
0136121.800.38%---
同仁堂国药
081384.100.35%---
中国重汽
038088.100.26%---
秦港股份
033698.100.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
融创中国
0191870.003.23%28.57%
TCL电子
0107075.003.21%33.33%
中国平安
023184.002.56%-25.00%
彩生活
0177840.002.22%0.00%
中州证券
0137540.001.99%0.00%
辉瑞
PFE0.991.83%新增
上海电气
0272750.001.76%新增
谷歌-A
GOOGL0.061.62%9.27%
中国擎天软件
0129750.001.61%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
0260118.004.36%新增
融创中国
0191850.002.43%1.51%
中国平安
023185.002.43%新增
海通证券
0683720.002.40%新增
中国银河
0688140.002.39%新增
苹果
AAPL0.402.11%-50.00%
金隅集团
0200950.002.00%新增
中州证券
0137540.001.84%新增
安进
AMGN0.241.83%-43.88%
中信证券
0603010.001.80%新增
工商银行
0139850.001.74%---
中国海外发展
0068812.001.70%---
新华保险
013367.001.69%---
彩生活
0177840.001.66%---
罗氏公司
ROG VX0.111.40%---
中车时代电气
038985.001.39%---
慧聪集团
0228030.001.33%---
中远海能
0113840.001.31%---
ARM HOLDINGS PLC
ARM LN1.721.27%---
丹纳赫
DHR0.311.27%---
谷歌-A
GOOGL0.051.26%---
玖龙纸业
0268930.001.25%---
联合健康
UNH0.261.24%---
哈雷戴维森
HOG0.391.23%---
摩根大通
JPM0.391.17%---
丽珠医药
015134.001.16%---
沃尔玛
WMT0.281.15%---
康卡斯特
CMCSA0.401.12%---
沃达丰集团股份有限公司
VOD LN6.761.12%---
RECKITT BENCKISER GR
RB/ LN0.291.11%---
施耐德电气
SU FP0.321.11%---
百度
BIDU0.101.09%---
英国保诚集团
PRU LN0.981.09%---
DIAGEO PLC
DGE LN0.781.08%---
NESTLE SA
NESN VX0.311.08%---
诺基亚公司
NOK1V FH2.861.08%---
TCL电子
0107050.001.07%---
希尔顿酒店
HLT0.861.07%---
捷迈邦美
ZBH0.201.07%---
易趣
EBAY0.401.06%---
大都会人寿
MET0.411.06%---
三井住友金融集团
8316 JP0.601.04%---
SMC CORP
6273 JP0.081.02%---
斯伦贝谢
SLB0.251.01%---
Sensata科技控股
ST0.401.01%---
ESSILOR INTERNATIONAL
EI FP0.180.98%---
赛默飞世尔科技
TMO0.160.98%---
BRIDGESTONE CORP
5108 JP0.570.95%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.250.94%---
積水建房
1928 JP1.480.93%---
派克汉尼汾
PH0.150.92%---
埃培智
IPG0.900.89%---
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KBANK-R TB2.660.88%---
瑞信集团
CSGN VX0.720.87%---
欧文斯科宁
OC0.500.86%---
Kering
KER FP0.090.85%---
美国合众
USB0.390.84%---
浙江沪杭甬
0057615.000.83%---
好时
HSY0.170.83%---
SAFRAN SA
SAF FP0.280.83%---
波尔
BLL0.250.82%---
高知特
CTSH0.330.82%---
RAIA DROGASIL SA
RADL3 BZ1.660.76%---
安斯泰来制药公司
4503 JP1.120.75%---
中国机械工程
0182920.000.73%---
博格华纳
BWA0.270.71%---
西麦斯
CX1.450.70%---
Sprouts Farmers Market Inc
SFM0.430.70%---
卡尔派恩发电
CPN0.640.68%---
怡和策略控股
JS SP0.410.67%---
亚马逊
AMZN0.040.65%---
中国中车
0176610.000.64%---
Citizens Financial Group Inc
CFG0.530.63%---
Cimarex Energy Co
XEC0.120.63%---
马拉松石油
MRO0.450.61%---
大明国际
0109040.000.60%---
潍柴动力
023383.000.60%---
卡伯特油气
COG0.400.56%---
康臣药业
0168115.000.54%---
BANCO BILBAO VIZCAYA
BBVA SM1.110.50%---
STATOILHYDRO ASA
STL NO0.600.50%---
The Ultimate Software Group Inc
ULTI0.070.48%---
新疆新鑫矿业
0383350.000.43%---
中国重汽
0380810.000.27%---
秦港股份
0336910.000.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.003.82%-8.33%
苹果
AAPL0.602.59%-16.67%
比亚迪电子
0028545.002.23%66.67%
阜丰集团
00546100.002.12%58.50%
安进
AMGN0.352.08%-0.64%
智美体育
0166170.001.92%新增
康臣药业
0168150.001.87%-19.60%
百度
BIDU0.201.87%新增
新晨动力
0114880.001.82%-12.50%
斯伦贝谢
SLB0.401.75%-7.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.504.00%75.38%
苹果
AAPL0.702.63%85.71%
新晨动力
0114890.002.35%-11.11%
斯伦贝谢
SLB0.432.06%0.00%
海信家电
0092140.001.90%-50.00%
康臣药业
0168159.801.81%-33.78%
罗氏公司
ROG VX0.141.73%0.00%
联邦制药
0393360.001.66%新增
安进
AMGN0.351.66%0.61%
谷歌-A
GOOGL0.071.58%0.20%
香港交易所
003882.001.51%---
慧聪网
0829216.001.50%---
卡尔派恩发电
CPN1.441.38%---
埃培智
IPG1.751.38%---
诺基亚公司
NOK1V FH4.491.37%---
DIAGEO PLC
DGE LN1.061.36%---
摩比发展
00947180.001.34%---
哈雷戴维森
HOG0.471.32%---
施耐德电气
SU FP0.341.31%---
沃尔格林公司
WAG0.431.29%---
大都会人寿
MET0.561.25%---
英国天然气集团
BG/ LN1.451.24%---
摩根大通
JPM0.531.23%---
伊顿
ETN0.391.22%---
英国保诚集团
PRU LN1.321.22%---
SMC CORPORATION
6273 JP0.111.19%---
HEIDELBERGCEMENT AG
HEI GR0.351.19%---
康卡斯特
CMCSA0.551.18%---
丹纳赫
DHR0.371.18%---
三井住友金融集团
8316 JP0.691.17%---
Sensata科技控股
ST0.611.16%---
亿滋国际
MDLZ0.761.15%---
李宁
0233135.001.13%---
CREDIT SUISSE GROUP
CSGN VX0.971.12%---
波尔
BLL0.441.11%---
積水建房
1928 JP1.981.10%---
可口可乐
KO0.641.10%---
北控水务集团
0037140.001.08%---
易趣
EBAY0.541.08%---
Universal Health Services Inc-B
UHS0.281.08%---
日产汽车
7201 JP2.781.07%---
希悦尔
SEE0.781.07%---
联合健康
UNH0.321.04%---
派克汉尼汾
PH0.201.02%---
STATOILHYDRO ASA
STL NO0.811.01%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.360.99%---
欧文斯科宁
OC0.630.99%---
房天下控股
SFUN2.500.99%---
华电国际电力股份
0107140.000.98%---
Cimarex Energy Co
XEC0.170.97%---
Kering
KER FP0.110.95%---
猫途鹰
TRIP0.210.93%---
美国合众
USB0.530.93%---
融创中国
0191840.000.92%---
BRIDGESTONE CORP
5108 JP0.650.92%---
亚马逊
AMZN0.070.92%---
捷迈邦美
ZBH0.220.92%---
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KBANK-R TB3.580.91%---
上海石油化工股份
0033880.000.90%---
丽珠医药
015134.000.90%---
SAFRAN SA
SAF FP0.340.90%---
博格华纳
BWA0.340.89%---
怡和策略控股
JS SP0.610.88%---
高知特
CTSH0.440.87%---
沃达丰集团股份有限公司
VOD LN6.340.85%---
RAIA DROGASIL SA
RADL3 BZ2.480.83%---
玖龙纸业
0268930.000.82%---
安斯泰来制药公司
4503 JP1.500.80%---
阿迪达斯
ADS GR0.190.80%---
中国石油化工股份
0038620.000.77%---
广汽集团
0223816.000.75%---
卡伯特油气
COG0.540.74%---
超威动力
0095130.000.68%---
MGIC Investment Corp
MTG1.810.68%---
俊知集团
0130060.000.66%---
阜丰集团
0054641.500.63%---
GRUPO FIN BANORTE-SPON AD
GBOOY US0.440.63%---
中国高速传动
0065820.000.54%---
比亚迪电子
0028515.000.52%---
The Ultimate Software Group Inc
ULTI0.090.51%---
中国先锋医药
0134520.000.49%---
俄罗斯联邦储蓄银行
SBER LI1.000.41%---
绿城中国
0390010.000.40%---
东江集团控股
0228350.000.32%---
天能动力
0081920.000.30%---
Sprouts Farmers Market Inc
SFM0.150.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.604.27%0.00%
海信家电
0092160.002.82%0.00%
新晨动力
01148100.002.38%0.00%
康臣药业
0168180.002.38%0.00%
苹果
AAPL0.102.06%60.00%
上海石油化工股份
00338200.001.98%5.00%
慧聪网
0829220.001.97%0.00%
罗氏公司
ROG VX0.141.66%0.00%
斯伦贝谢
SLB0.431.62%0.00%
欢聚时代
YY0.501.47%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.603.75%0.00%
海信家电
0092160.003.34%-33.33%
携程
TCOM1.753.19%0.00%
新晨动力
01148100.002.46%0.00%
中国信达
0135990.002.06%新增
上海石油化工股份
00338190.002.01%新增
中车时代电气
0389815.001.98%0.00%
康臣药业
0168180.001.84%新增
招商局置地
00978200.001.80%新增
北控水务集团
0037177.001.78%新增
超威动力
0095180.001.55%---
房天下控股
SFUN0.501.51%---
罗氏公司
ROG VX0.141.48%---
好孩子国际
0108670.001.43%---
斯伦贝谢
SLB0.431.43%---
谷歌-A
GOOGL0.031.38%---
高德软件
AMAP2.501.31%---
DIAGEO PLC
DGE LN1.061.29%---
希悦尔
SEE1.001.25%---
TORONTO-DOMINION BANK
TD CN0.361.24%---
三井住友金融集团
8316 JP0.611.16%---
英国天然气集团
BG/ LN1.451.15%---
摩根大通
JPM0.531.13%---
SAFRAN SA
SAF FP0.441.12%---
美国合众
USB0.761.12%---
SMC CORPORATION
6273 JP0.121.11%---
大都会人寿
MET0.561.10%---
施耐德电气
SU FP0.341.09%---
英国保诚集团
PRU LN1.321.08%---
安进
AMGN0.251.05%---
丹纳赫
DHR0.371.05%---
沃达丰集团股份有限公司
VOD LN7.291.05%---
百时美施贵宝
BMY0.531.04%---
第一资本金融
COF0.371.03%---
卡尔派恩发电
CPN1.441.03%---
阿迪达斯
ADS GR0.221.02%---
波音
BA0.201.01%---
博格华纳
BWA0.491.01%---
美国易安信公司
EMC1.101.01%---
伊顿
ETN0.361.01%---
巴克莱银行
BARC LN5.980.99%---
易趣
EBAY0.490.99%---
GRUPO FIN BANORTE-SPON AD
GBOOY US0.760.98%---
可口可乐
KO0.640.98%---
亿滋国际
MDLZ0.760.98%---
慧聪网
0829220.000.97%---
赛诺菲-安万特集团
SAN FP0.250.97%---
同仁堂国药
0813820.000.96%---
欧文斯科宁
OC0.630.95%---
Sensata科技控股
ST0.670.95%---
国电科环
01296100.000.94%---
安斯泰来制药公司
4503 JP0.430.94%---
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
CP CN0.160.92%---
欢聚时代
YY0.500.92%---
哈雷戴维森
HOG0.360.91%---
诺基亚公司
NOK1V FH3.100.91%---
现代牧业
0111745.000.90%---
森科能源
SU0.700.90%---
HEIDELBERGCEMENT AG
HEI GR0.320.89%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.360.86%---
積水建房
1928 JP1.640.84%---
Kering
KER FP0.110.84%---
Universal Health Services Inc-B
UHS0.280.84%---
波尔
BLL0.440.83%---
埃培智
IPG1.280.83%---
苹果
AAPL0.040.82%---
必和必拓(UK)
BHP0.720.82%---
长城汽车
023334.000.81%---
西方石油
OXY0.230.81%---
阿帕奇石油
APA0.250.80%---
金山软件
038887.500.79%---
翠华控股
0131430.000.77%---
广深铁路股份
0052543.000.73%---
怡和策略控股
JS SP0.610.72%---
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KBANK-R TB4.100.72%---
诺德斯特龙
JWN0.310.70%---
百胜餐饮
YUM0.250.70%---
RAIA DROGASIL SA
RADL3 BZ2.660.61%---
俄罗斯联邦储蓄银行
SBER LI1.000.46%---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI IJ17.850.39%---
中国动向
0381836.200.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
携程
TCOM1.753.97%0.00%
腾讯控股
007001.603.26%-56.25%
海信家电
0092180.002.28%新增
吉利汽车
00175100.002.00%新增
完美世界
PWRD2.501.93%新增
中车时代电气
0389815.001.89%新增
同仁堂科技
0166615.001.88%0.00%
新晨动力
01148100.001.64%新增
翠华控股
0131470.001.64%新增
罗氏公司
ROG VX0.141.51%-6.89%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.503.92%40.00%
携程
TCOM1.752.28%新增
同仁堂科技
0166615.001.83%-33.33%
辉瑞
PFE1.441.61%-6.33%
罗氏公司
ROG VX0.151.53%-6.38%
微软
MSFT1.101.52%-19.18%
中国电力
02380100.001.50%0.54%
华电福新
00816120.001.37%新增
卡姆丹克太阳能
00712150.001.32%新增
斯伦贝谢
SLB0.461.32%-6.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
同仁堂科技
0166620.002.54%0.00%
腾讯控股
007001.501.78%-100.00%
远东宏信
0336070.001.73%28.57%
辉瑞
PFE1.531.65%0.00%
中国人寿
0262815.001.45%33.33%
PRUDENTIAL PLC
PRU LN2.411.45%0.00%
ROCHE HOLDING AG-GEN
ROG VX0.161.42%0.00%
微软
MSFT1.311.40%19.03%
斯伦贝谢
SLB0.491.37%0.00%
味千(中国)
0053845.001.33%11.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.003.66%0.00%
华润置地
0110924.002.48%0.00%
融创中国
0191880.002.35%12.50%
统一企业中国
0022050.002.01%0.00%
华能国际电力股份
0090250.001.75%0.00%
同仁堂科技
0166620.001.68%0.88%
远东宏信
0336050.001.53%0.70%
海信家电
0092190.001.47%新增
味千(中国)
0053840.001.45%新增
辉瑞
PFE1.531.45%-4.09%
中国移动
009413.001.33%---
谷歌-A
GOOGL0.051.29%---
英国保诚集团
PRU LN2.411.29%---
斯伦贝谢
SLB0.491.29%---
康师傅控股
0032212.001.27%---
罗氏公司
ROG VX0.161.25%---
中国人寿
0262810.001.24%---
中国海洋石油
0088315.001.23%---
必和必拓(UK)
BHP0.921.21%---
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IFX GR3.861.18%---
摩根大通
JPM0.691.16%---
三星电子公司
005930 KS0.021.12%---
达乐
DG0.671.12%---
摩根士丹利
MS1.521.10%---
中国联通
0076218.001.09%---
DNB ASA
DNB NO2.281.09%---
微软
MSFT1.061.07%---
德国基伊埃集团
G1A GR0.861.05%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.571.04%---
英国天然气集团
BG/ LN1.651.03%---
康卡斯特
CMCSA0.711.01%---
第一资本金融
COF0.451.00%---
百丽国际
0188012.000.99%---
道富
STT0.550.98%---
中国电力
0238080.000.96%---
国药控股
010998.000.95%---
SANOFI
SAN FP0.270.95%---
塞拉尼斯
CE0.560.94%---
雀巢集团
NESN VX0.380.94%---
亿滋国际
MDLZ0.960.93%---
桑坦德银行墨西哥分行
BSMX1.490.92%---
苏黎世保险集团
ZURN VX0.090.92%---
周大福
0192915.000.91%---
FANUC CORPORATION
6954 JP0.130.91%---
戴姆勒集团
DAI GR0.440.91%---
联邦快递
FDX0.260.91%---
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD
3382 JP0.840.90%---
博格华纳
BWA0.330.89%---
丹纳赫
DHR0.420.89%---
怡和策略控股有限公司
JS SP0.660.89%---
卡特彼勒
CAT0.260.88%---
荷兰国际集团
INGA NA2.490.88%---
SAFRAN SA
SAF FP0.540.88%---
吉利德科学
GILD0.310.87%---
中国石油化工股份
0038620.000.86%---
阿帕奇石油
APA0.290.86%---
家得宝
HD0.370.86%---
安斯泰来制药公司
4503 JP0.500.85%---
现代汽车
005380 KS0.110.84%---
中车时代电气
038986.000.84%---
波尔
BLL0.500.84%---
伊顿
ETN0.410.84%---
美赞臣
MJN0.340.84%---
森科能源
SU0.670.84%---
韩国新韩金融集团
055550 KS0.600.83%---
苹果
AAPL0.040.82%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.530.82%---
快捷药方
ESRX0.400.82%---
DIAGEO PLC
DGE LN0.730.80%---
澳大利亚纽克雷斯特矿业公司
NCM AU0.920.80%---
周生生
001169.000.79%---
广汇宝信
0129325.000.77%---
HYUNDAI MOBIS
012330 KS0.070.76%---
中海石油化学
0398330.000.76%---
新浪
SINA0.400.76%---
中国旺旺
0015114.000.73%---
中国建材
0332313.000.72%---
中银香港
023886.000.71%---
海螺水泥
009145.000.69%---
新奥能源
026884.200.69%---
SMC CORPORATION
6273 JP0.100.68%---
瑞声科技
020185.000.66%---
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
8316 JP0.480.66%---
保利置业集团
0011920.000.59%---
兴达国际
0189930.000.59%---
俄罗斯联邦储蓄银行
SBER LI1.140.53%---
联想集团
0099215.000.52%---
网易
NTES0.300.48%---
五矿资源
0120830.000.47%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.280.47%---
百度
BIDU0.110.42%---
神冠控股
0082920.000.41%---
ATLAS IRON LIMITED
AGO AU5.800.41%---
恒鼎实业
0139340.000.40%---
合生创展集团
007546.000.36%---
雨润食品
010688.000.22%---
I.T
0099910.000.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.003.95%0.00%
统一企业中国
0022050.002.22%30.40%
华润置地
0110924.002.04%41.67%
达乐
DG0.791.58%-32.91%
辉瑞
PFE1.591.53%0.00%
卡夫全球零食
KFT0.921.48%0.00%
华能国际电力股份
0090250.001.47%-60.00%
谷歌-A
GOOGL0.051.46%-40.00%
融创中国
0191870.001.33%新增
斯伦贝谢
SLB0.471.31%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.003.46%0.00%
华能国际电力股份
0090280.002.38%0.00%
达乐
DG1.052.27%1.36%
中国移动
009414.401.90%0.00%
苹果
AAPL0.081.75%0.00%
工商银行
0139875.001.64%-33.33%
中国石油化工股份
0038645.001.58%11.11%
中国海洋石油
0088320.001.57%1.16%
谷歌-A
GOOGL0.071.55%14.29%
辉瑞
PFE1.591.45%0.23%
卡夫全球零食
KFT0.921.41%---
三星电子
005930 KS0.031.38%---
华电国际电力股份
01071111.201.33%---
统一企业中国
0022034.801.28%---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN1.381.24%---
中国人寿
0262812.001.22%---
康卡斯特
CMCSA0.961.22%---
斯伦贝谢
SLB0.471.21%---
微软
MSFT0.991.20%---
Roche Holding AG
ROG VX0.171.17%---
PRUDENTIAL PLC
PRU LN2.511.15%---
华润置地
0110914.001.13%---
SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD
3382 JP0.951.13%---
BHP Billiton PLC
BLT LN0.961.08%---
雀巢
NESN VX0.451.08%---
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV
ABI BB0.351.07%---
绿城中国
0390025.001.03%---
FANUC CORPORATION
6954 JP0.161.03%---
中国石油股份
0085720.001.02%---
家得宝
HD0.481.01%---
道富
STT0.571.01%---
UNITED UTILITIES GROUP PLC
UU/ LN2.360.99%---
学贷美
SLM1.580.98%---
百度
BIDU0.210.96%---
迅销
G1A GR0.900.95%---
DNB ASA
DNB NO2.380.93%---
快捷药方
ESRX0.420.93%---
联邦快递
FDX0.260.93%---
中国海外发展
0068810.000.92%---
阿帕奇石油
APA0.260.92%---
摩根大通
JPM0.650.92%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.550.90%---
英国天然气集团
BG/ LN1.100.89%---
博格华纳
BWA0.340.89%---
吉利德科学
GILD0.440.89%---
SEKISUI CHEMICAL CO. LTD
4204 JP2.400.88%---
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
9432 JP0.480.88%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD
055550 KS0.630.86%---
怡和策略控股
JS SP0.710.86%---
麦当劳
MCD0.240.86%---
DIAGEO PLC
DGE LN0.840.85%---
Zurich Insurance Group AG
ZURN VX0.100.85%---
远东宏信
0336029.900.83%---
中信证券
0603010.000.83%---
新浪
SINA0.400.82%---
同仁堂科技
0166612.500.80%---
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA
AEDU3 BZ1.600.80%---
森科能源
SU0.700.80%---
中国平安
023182.500.79%---
高知特
CTSH0.330.79%---
Daimler AG
DAI GR0.440.78%---
恒安国际
010442.000.77%---
碧桂园
0200750.000.77%---
海通证券
0683714.000.77%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.390.77%---
纽蒙特矿业
NCM AU0.840.77%---
中国太保
026016.000.76%---
卡特彼勒
CAT0.230.76%---
龙湖集团
0096012.000.74%---
现代精工
012330 KS0.080.74%---
招商银行
0396810.000.74%---
中国旺旺
0015115.000.73%---
中银香港
023886.000.72%---
国药控股
010996.480.70%---
中国恒大
0333335.000.70%---
网易
NTES0.300.70%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGA NA2.600.69%---
塞拉尼斯
CE0.470.65%---
BRF-Brasil Foods SA
BRFS3 BZ1.040.62%---
兖州煤业股份
0117110.000.61%---
波尔
BLL0.380.61%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.380.61%---
艾涛巴西联合银行
ITUB1.090.60%---
巴西石油
PBR0.790.59%---
中国神华
010884.000.55%---
百丽国际
018808.000.54%---
ATLAS IRON LIMITED
AGO AU6.210.51%---
SBERBANK OF RUSSIA
SBER LI1.190.51%---
新东方
EDU0.500.49%---
瑞声科技
020184.000.46%---
金沙中国有限公司
019283.000.38%---
中兴通讯
007634.840.37%---
中联重科
011576.000.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.003.08%-20.00%
工商银行
01398100.002.38%0.00%
远东宏信
0336080.002.36%25.00%
中国移动
009414.401.78%0.00%
华电国际电力股份
01071200.001.76%-1.00%
苹果
AAPL0.081.67%0.00%
中国石油化工股份
0038640.001.61%0.00%
华能国际电力股份
0090280.001.60%0.00%
谷歌-A
GOOGL0.061.44%0.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD.
005930 KS0.031.38%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.602.84%30.56%
工商银行
01398100.002.33%0.00%
远东宏信
0336060.002.10%新增
百度
BIDU0.381.74%0.00%
中国移动
009414.401.69%9.09%
华能国际电力股份
0090280.001.67%新增
中国石油化工股份
0038640.001.65%新增
统一企业中国
0022068.501.61%新增
中兴通讯
0076313.001.60%新增
电能实业
000065.401.57%7.41%
华电国际电力股份
01071202.001.56%---
谷歌-A
GOOGL0.061.55%---
沃尔玛
WMT0.571.33%---
辉瑞
PFE1.441.22%---
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV
ABI BB0.501.21%---
三星电子
005930 KS0.031.20%---
苹果
AAPL0.081.20%---
百时美施贵宝
BMY0.861.19%---
迅销
G1A GR1.061.18%---
中国电信
0072850.001.12%---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN1.221.09%---
STATOIL ASA
STL NO1.061.07%---
SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD
3382 JP0.951.04%---
招商银行
0396813.001.03%---
摩根大通
JPM0.791.03%---
SAFRAN SA
SAF FP0.851.01%---
中国太保
026019.001.00%---
塞拉尼斯
CE0.581.00%---
中国联通
0076212.000.99%---
UNITED UTILITIES GROUP PLC
UU/ LN2.670.99%---
中国石油股份
0085720.000.98%---
PRUDENTIAL PLC
PRU LN2.510.98%---
FANUC CORPORATION
6954 JP0.160.96%---
吉利德科学
GILD0.600.96%---
英国天然气集团
BG/ LN1.100.93%---
雷神技术
RTX0.320.93%---
XSTRATA PLC
XTA LN1.560.93%---
DNB ASA
DNB NO2.380.92%---
达乐
DG0.560.91%---
微软
MSFT0.890.90%---
康卡斯特
CMCSA0.960.89%---
雀巢
NESN VX0.390.89%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD
055550 KS0.630.85%---
神冠控股
0082937.000.84%---
联邦快递
FDX0.260.84%---
纽蒙特矿业
NCM AU0.700.84%---
高知特
CTSH0.330.83%---
HCA Healthcare Inc
HCA0.960.83%---
新浪
SINA0.400.82%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.390.81%---
卡夫全球零食
KFT0.550.81%---
DIAGEO PLC
DGE LN0.930.80%---
艾涛巴西联合银行
ITUB1.090.79%---
森科能源
SU0.700.79%---
中国旺旺
0015120.000.78%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.410.78%---
惠普
HPQ0.770.78%---
SHOPPERS DRUG MART CORPORATION
SC CN0.490.78%---
现代精工
012330 KS0.080.77%---
怡和策略控股
JS SP0.710.77%---
巴西石油
PBR0.790.77%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGA NA2.600.74%---
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
UOB SP1.600.74%---
恒安国际
010442.000.73%---
博格华纳
BWA0.290.73%---
高盛
GS0.200.72%---
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
ML FP0.310.72%---
中国通信服务
0055240.000.71%---
皮博迪能源
BTU0.530.69%---
威讯控股
01087120.000.68%---
百丽国际
0188010.000.68%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.470.68%---
甲骨文
ORCL0.680.68%---
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA
AEDU3 BZ1.600.67%---
ATLAS IRON LIMITED
AGO AU6.210.67%---
QEP Resources Inc
QEP0.590.67%---
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED
TEL NZ10.610.67%---
中国平安
023182.500.65%---
中国人寿
026286.000.58%---
上海电气
0272730.000.54%---
波尔
BLL0.380.53%---
网易
NTES0.300.53%---
SEKISUI CHEMICAL CO. LTD
4204 JP1.500.49%---
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
KD8 GR0.240.49%---
BNP PARIBAS S.A.
BNP FP0.300.47%---
新东方
EDU0.500.47%---
长城汽车
023338.000.46%---
SBERBANK OF RUSSIA
SBER LI1.190.46%---
紫金矿业
0289928.800.42%---
中国海洋石油
008836.000.41%---
华润电力
008365.000.38%---
华润置地
011096.000.38%---
奇虎360
QIHU0.600.37%---
中国海外发展
006885.000.33%---
龙湖集团
009606.000.27%---
华地国际控股
0170010.000.26%---
招金矿业
018181.500.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油股份
0085755.002.72%27.27%
中国海洋石油
0088340.002.65%-9.00%
中国联通
0076228.002.32%42.86%
腾讯控股
007002.502.10%8.00%
工商银行
01398100.001.95%1.00%
中国电信
0072870.001.77%新增
百度
BIDU0.381.61%-57.89%
中国神华
0108810.001.59%新增
中国移动
009414.001.57%新增
电能实业
000065.001.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力世纪
008601025.003.62%-50.93%
中国海洋石油
0088343.602.85%0.00%
百度
BIDU0.602.36%0.00%
中国平安
023187.402.14%0.00%
工商银行
0139899.002.11%0.00%
中国人寿
0262820.801.99%0.00%
腾讯控股
007002.301.75%0.58%
招商银行
0396825.001.69%-98.00%
中国石油股份
0085740.001.64%-0.81%
威讯控股
01087200.001.51%0.00%
自然美
00157200.001.33%---
海螺水泥
0091410.001.31%---
诺华公司
NOVNVX0.761.30%---
迅销
G1AGR1.131.11%---
中国建材
0332320.001.10%---
苹果
AAPL0.111.08%---
怡和策略控股
JSSP1.211.04%---
XSTRATA PLC
XTA LN1.671.03%---
XSTRATA PLC
XTALN1.671.03%---
沃尔玛
WMT0.681.01%---
挪威银行
DNBNORNO2.541.00%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E0.240.99%---
联邦快递
FDX0.370.98%---
摩根大通
JPM0.850.97%---
英国天然气集团
BG/LN1.470.93%---
EOG能源
EOG0.320.93%---
巨人网络
GA4.500.93%---
谷歌-A
GOOGL0.070.93%---
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
RR/LN3.210.93%---
富兰克林资源
BEN0.250.92%---
塞拉尼斯
CE0.620.92%---
安盛集团
CSFP1.450.92%---
康典公司
WLPUS0.420.92%---
中国联通
0076216.000.90%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO. LTD
055550KS0.670.90%---
亨得利
0338960.000.89%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.440.89%---
微软
MSFT1.200.88%---
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV NPV
ABIBB0.540.87%---
PRUDENTIAL PLC
PRULN2.690.87%---
中国财险
0232818.000.86%---
DIAGEO PLC
DGELN1.480.85%---
巴西石油
PBR0.890.85%---
FANUC CORPORATION
6954JP0.180.84%---
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA
AEDU3BZ1.370.81%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGANA2.340.81%---
搜狐
SOHU0.400.81%---
三星电子
005930 KS0.040.80%---
中升控股
0088113.000.80%---
龙润茶
02898504.000.80%---
INTESA SANPAOLO
ISPIM10.760.80%---
QEP Resources Inc
QEP0.680.79%---
STATOIL ASA
STLNO1.110.79%---
中国玻璃
0330070.000.78%---
通用汽车
GM0.910.78%---
KINGFISHER PLC
KGFLN6.480.78%---
纽蒙特矿业
NCMAU0.690.78%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.480.77%---
METSO CORPORATION
MEO1VFH0.480.77%---
UNITED UTILITIES GROUP PLC
UU/LN2.850.77%---
SEVEN & I HOLDINGS CO. LTD
3382JP1.020.76%---
HONDA MOTOR CO. LTD
7267JP0.700.75%---
达乐
DG0.790.75%---
新闻集团-B
NWS1.470.75%---
ATLAS IRON LIMITED
AGOAU6.640.74%---
伊利诺伊工具
ITW0.470.74%---
高知特
CTSH0.350.73%---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSKLN1.220.73%---
WALTER ENERGY
WLT0.220.73%---
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
6506JP2.300.72%---
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VIEFP0.910.72%---
高盛
GS0.180.68%---
天虹纺织
0267836.000.67%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD0.510.67%---
Urban Outfitters Inc
URBN0.850.67%---
特雷克斯
TEX0.830.66%---
I.T
0099924.000.65%---
TELECOM CORPORATION OF NEW ZEALAND LIMITED
TELNZ11.340.64%---
森科能源
SU0.570.63%---
碧桂园
0200750.000.62%---
丹纳赫
DHR0.410.61%---
兴达国际
0189922.000.60%---
新秀丽
0191011.010.58%---
VANCEINFO TECHNOLOGIES INC
VITUS0.900.58%---
HYUNDAI MOTOR COMPANY
005380KS0.090.56%---
HEXAGON AB
HEXABSS0.790.55%---
民生银行
0198820.000.52%---
国药控股
010995.200.49%---
银泰商业
0183310.000.48%---
中国联塑
0212820.000.46%---
金蝶国际
0026830.000.45%---
味千(中国)
005387.000.41%---
星美文化旅游
0236690.890.41%---
湖南有色金属公司
0262640.000.40%---
马鞍山钢铁股份
0032330.000.39%---
石四药集团
0200560.000.35%---
中国地利
0138760.000.32%---
华润电力
008365.000.27%---
舜宇光学科技
0238230.000.23%---
乡村基
CCSC0.600.22%---
三一国际
006316.000.19%---
中粮包装
0090612.000.18%---
海隆控股
0162320.000.16%---
ROLLS-ROYCE GROUP PL-C SHARES
8252990ZLN337.500.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力世纪
008601547.003.93%-0.19%
招商银行
0396849.503.43%86.87%
中国海洋石油
0088343.602.75%-16.05%
中盈集团控股
007661600.002.26%-12.50%
百度
BIDU0.602.07%-50.00%
工商银行
0139899.002.06%-30.30%
中国人寿
0262820.801.95%-14.42%
中国平安
023187.401.88%-16.22%
中国银行
03988133.601.86%-15.27%
威讯控股
01087200.001.60%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
力世纪
008601550.003.73%0.00%
中国海洋石油
0088350.602.81%-6.72%
中盈集团控股
007661800.002.57%-100.00%
中国石油股份
0085780.002.45%0.57%
中国人寿
0262823.802.28%15.97%
工商银行
01398129.002.25%-117.05%
中国平安
023188.602.25%1.04%
百度
BIDU0.902.03%-55.56%
中国银行
03988154.001.90%0.30%
自然美
00157260.001.64%新增
I.T
0099980.001.42%---
携程
TCOM1.501.42%---
悦航阳光
ANTE8.601.39%---
威讯控股
01087200.001.30%---
微软
MSFT1.831.19%---
腾讯控股
007002.301.17%---
艾涛巴西联合银行
ITUB2.011.13%---
诺华公司
NOVN VX0.821.13%---
力拓(UK)
RIO0.691.13%---
中国财险
0232832.401.10%---
森科能源
SU1.231.10%---
联合利华荷兰公司
UNA NA1.491.09%---
中国联通
0076232.001.07%---
XSTRATA PLC
XTA LN1.911.06%---
龙润茶
02898600.001.05%---
沃达丰
VOD LN16.581.01%---
迅销
G1A GR1.450.99%---
雅士利国际
01230110.000.98%---
沃尔玛
WMT0.780.98%---
挪威银行
DNBNOR NO2.910.96%---
摩根大通
JPM0.970.96%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.710.95%---
众品食业
HOGS2.000.95%---
怡和策略控股
JS SP1.450.94%---
谷歌-A
GOOGL0.070.93%---
联邦快递
FDX0.420.92%---
泰科电子
TEL1.100.91%---
VANCEINFO TECHNOLOGIES INC
VIT US1.100.89%---
巴西石油
PBR0.980.87%---
THYSSENKRUPP AG
TKA GR0.880.85%---
Anheuser-Busch InBev NV NPV
ABI BB0.610.83%---
KINGFISHER PLC
KGF LN8.650.83%---
高盛
GS0.210.82%---
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
TKGBY US6.760.82%---
Urban Outfitters Inc
URBN0.970.81%---
通用汽车
GM0.920.79%---
康典公司
WLP US0.590.78%---
EOG能源
EOG0.360.77%---
泛华金控
FANH1.900.77%---
WALTER ENERGY
WLT0.260.77%---
兴达国际
0189930.000.76%---
纽蒙特矿业
NCM AU0.790.76%---
美即控股
0163340.000.75%---
PRUDENTIAL PLC
PRU LN3.070.75%---
宝新金融
01282260.000.74%---
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LLOY LN30.860.74%---
丹纳赫
DHR0.660.73%---
METSO OYJ
MEO1V FH0.550.73%---
Ultra Petroleum Corp
UPL0.650.73%---
天虹纺织
0267840.000.72%---
Check Point Software Technologies Ltd
CHKP0.670.72%---
百事
PEP0.470.72%---
中海油田服务
0288314.000.71%---
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FM CN0.280.71%---
塞拉尼斯
CE0.710.68%---
澳大利亚新西兰银行集团
ANZ AU1.180.66%---
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI
AEDU3 BZ1.160.65%---
新闻集团-B
NWS1.690.65%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGA NA2.680.61%---
品创控股
0806650.000.53%---
南方锰业
0109160.000.50%---
昂纳科技集团
0087730.000.49%---
利邦
0089120.000.49%---
瑞年国际
0201030.000.49%---
印尼电信
TLK0.580.49%---
百丽国际
0188011.000.44%---
酷派集团
0236930.000.44%---
阿里巴巴
0168810.000.42%---
利福国际
012127.000.40%---
金鹰商贸集团
033087.000.40%---
金蝶国际
0026830.000.39%---
招商银行
039686.500.38%---
中兴通讯
007634.000.37%---
HISOFT TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED
HSFT US0.500.35%---
保利协鑫能源
0380040.000.34%---
STATOIL ASA
STL NO0.620.34%---
乡村基
CCSC0.600.32%---
三一国际
006318.000.28%---
L'OCCITANE
009731.000.06%---
信义玻璃
008682.000.04%---
华商国际海洋控股
002062.700.02%---
国药控股
010990.200.02%---
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS
3905664Z LN212.780.01%---
中国三江化工
021980.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398280.004.05%-10.71%
中盈集团控股
007663600.003.43%0.00%
力世纪
008601550.002.95%48.39%
百度
BIDU1.402.79%0.00%
携程
TCOM2.802.60%0.00%
腾讯控股
007006.002.55%-25.00%
中国海洋石油
0088354.002.03%-57.41%
中国燃气
00384180.001.88%66.67%
国药控股
0109922.001.77%31.82%
中国人寿
0262820.001.54%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398310.004.76%23.16%
中国海洋石油
0088385.003.06%1.83%
腾讯控股
007007.502.63%-15.33%
携程
TCOM2.802.20%0.00%
中信银行
00998150.002.01%-41.33%
百度
BIDU1.401.99%0.73%
中国石油股份
0085780.001.88%0.65%
中国人寿
0262820.001.86%-5.00%
中国神华
0108823.001.76%0.09%
中盈集团控股
007663600.001.64%新增
中国银行
03988150.001.60%---
招商银行
0396830.001.52%---
力世纪
00860800.001.44%---
泛华金控
FANH2.481.34%---
龙润茶
02898685.001.25%---
中国太平
0096618.001.24%---
中国平安
023187.001.21%---
怡和策略控股
JSSP2.751.20%---
国药控股
0109915.001.16%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
055550KS1.431.12%---
联合利华荷兰公司
UNANA1.801.04%---
艾涛巴西联合银行
ITUB2.741.03%---
诺华公司
NOVNVX0.981.00%---
本田技研工业株式会社
7267JP1.610.99%---
三星电子
005930KS0.070.98%---
沃达丰
VOD LN22.200.97%---
沃达丰
VODLN22.200.97%---
英国天然气集团
BG/LN3.000.94%---
达能集团
BNFP0.830.94%---
沃尔玛
WMT0.940.94%---
戴姆勒AG
DAIGR0.860.92%---
亚信联创
ASIA2.000.91%---
森科能源
SU1.480.91%---
百胜餐饮
YUM1.120.91%---
摩根大通
JPM1.170.89%---
新浪
SINA1.200.89%---
昆仑能源
0013533.000.88%---
凯恩能源有限公司
CNELN6.680.87%---
思科
CSCO1.900.85%---
分众传媒
FMCN2.600.84%---
Urban Outfitters Inc
URBN1.170.84%---
积水化学工业集团
4204JP6.200.82%---
汇丰控股
HSBA4.260.82%---
神冠控股
0082942.000.79%---
普利司通株式会社
5108JP2.340.78%---
康明斯
CMI0.570.78%---
华商国际海洋控股
00206220.000.76%---
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ABIBB0.740.75%---
美国银行
BAC2.500.75%---
谷歌-A
GOOGL0.080.75%---
Ultra Petroleum Corp
UPL0.790.73%---
中国燃气
0038460.000.71%---
挪威银行
DNBNORNO3.510.71%---
力拓矿业
RIOLN0.770.71%---
泰科电子
TEL1.330.71%---
SAGE GROUP PLC
SGELN9.700.70%---
西门子
SIEGR0.370.70%---
三菱商事株式会社
8058JP1.570.69%---
高盛
GS0.250.69%---
TOTVS SA
TOTS3BZ0.440.69%---
应用材料
AMAT2.710.68%---
迅销
G1AGR1.610.68%---
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
TKGBYUS7.560.68%---
AMCOR LIMITED
AMCAU5.880.66%---
中国联通
0076223.000.65%---
TESCO
TSCOLN5.350.64%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.730.63%---
欧亚天然资源公司
ENRCLN2.330.63%---
联邦快递
FDX0.430.63%---
美可保健
MHS0.540.63%---
丹纳赫
DHR0.800.62%---
信安金融
PFG1.260.62%---
惠普
HPQ0.680.61%---
梯瓦制药
TEVA0.550.60%---
L'OCCITANE
0097313.000.59%---
新闻集团-B
NWS2.030.59%---
康菲石油
COP0.560.58%---
巨人网络
GA4.000.58%---
先正达公司
SYNNVX0.120.58%---
VANCEINFO TECHNOLOGIES INC
VITUS1.200.58%---
THYSSENKRUPP AG
TKAGR1.060.55%---
澳大利亚新西兰银行集团
ANZAU1.390.53%---
中粮包装
0090630.000.52%---
特步国际
0136830.000.52%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGANA3.230.51%---
EOG能源
EOG0.250.50%---
德事隆
TXT1.420.50%---
印尼电信
TLK0.680.49%---
中国电力新能源
00735250.000.47%---
理文造纸
0231430.000.47%---
悦航阳光
ANTE7.000.46%---
金鹰商贸集团
0330810.000.44%---
瑞信集团
CSGNVX0.560.44%---
玖龙纸业
0268915.000.43%---
保利置业集团
0011920.000.42%---
朗生医药
0050330.000.32%---
神州控股
0086110.000.32%---
百丽国际
0188010.000.30%---
劳氏
LOW0.670.29%---
利邦
0089120.000.28%---
创生控股
0032527.500.27%---
李宁
023313.000.21%---
百盛集团
033686.000.21%---
中国旺旺
0015110.000.18%---
光大环境
0025720.000.18%---
昂纳科技集团
0087715.000.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398238.203.21%11.84%
腾讯控股
007008.653.07%19.08%
中信银行
00998212.002.81%15.09%
招商银行
0396843.902.10%24.83%
携程
TCOM2.801.94%57.14%
中国人寿
0262821.001.78%-38.10%
橙天嘉禾
01132800.001.71%新增
分众传媒
FMCN5.001.61%28.00%
巨人网络
GA12.001.61%41.67%
中国银行
03988165.001.55%-21.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利置业集团
00119188.004.02%-32.98%
工商银行
01398210.002.97%-71.43%
瑞鑫国际集团
007241500.002.80%新增
中信银行
00998180.002.62%-0.02%
腾讯控股
007007.002.59%-72.29%
中国人寿
0262829.002.45%-48.28%
中国银行
03988200.001.85%-50.00%
中国财险
02328112.001.72%新增
中国神华
0108820.001.67%0.81%
中国平安
0231810.001.50%0.44%
华视传媒
VISNTUISHI8.001.49%---
招商银行
0396833.001.48%---
携程
TCOM1.201.47%---
新浪
SINA1.901.46%---
民生银行
0198870.001.34%---
悦航阳光
ANTE9.951.27%---
龙润茶
02898674.001.26%---
百度
BIDU0.181.26%---
中国石油股份
0085760.001.23%---
中国海洋石油
0088346.001.23%---
微软
MSFT2.231.16%---
中国太平
0096620.001.10%---
神冠控股
0082968.001.06%---
亚信联创
ASIA2.001.04%---
中国太保
0260115.001.02%---
荷兰国际集团股份有限公司
INGANA5.790.98%---
分众传媒
FMCN3.600.97%---
英国天然气集团
BG/LN3.000.93%---
信安金融
PFG2.270.93%---
艾涛巴西联合银行
ITUB2.270.89%---
淡水河谷
VALE1.790.89%---
达能集团
BNFP0.830.87%---
罗氏
ROG VX0.300.87%---
罗氏
ROGVX0.300.87%---
本田技研工业株式会社
7267JP1.510.86%---
沃尔玛
WMT0.940.86%---
泛华金控
FANH2.480.85%---
巨人网络
GA7.000.84%---
首钢资源
0063950.000.83%---
摩根大通
JPM1.170.83%---
怡和策略控股
JSSP2.750.83%---
诺华公司
NOVNVX0.890.83%---
汇丰控股
HSBA4.210.82%---
力拓矿业
RIOLN0.870.81%---
国药控股
0109913.000.79%---
惠普
HPQ0.890.79%---
思科
CSCO1.900.78%---
梯瓦制药
TEVA0.810.78%---
沃达丰
VOD LN17.800.70%---
沃达丰
VODLN17.800.70%---
普利司通株式会社
5108JP2.270.68%---
瑞信集团
CSGNVX0.800.68%---
孟山都
MON0.490.68%---
海尔电器
0116960.000.67%---
Ultra Petroleum Corp
UPL0.790.67%---
百胜餐饮
YUM1.120.67%---
龙源电力
0091630.000.66%---
Baker Hughes Co-A
BKR0.960.66%---
积水化学工业集团
4204JP6.200.65%---
挪威银行
DNBNORNO3.510.65%---
泰科电子
TEL1.550.65%---
恒鼎实业
0139330.000.64%---
日本野村控股公司
8604JP5.110.64%---
应用材料
AMAT2.710.64%---
美国银行
BAC2.500.64%---
巴西食品
BRFS0.720.64%---
中煤能源
0189820.000.63%---
财捷
INTU1.200.63%---
华商国际海洋控股
00206100.000.62%---
凯恩能源有限公司
CNELN6.680.61%---
尼克资源有限公司
NKOCN0.380.60%---
泰和诚医疗
CCM4.000.59%---
西门子
SIEGR0.370.58%---
神州控股
0086125.000.57%---
三菱商事株式会社
8058JP1.350.57%---
先正达公司
SYNNVX0.120.57%---
THYSSENKRUPP AG
TKAGR0.890.57%---
克罗格
KR1.590.56%---
法国巴黎银行
BNPFP0.400.55%---
三一国际
0063125.000.54%---
星美文化旅游
02366160.000.54%---
安进
AMGN0.560.54%---
DESARROLLADORA HOMEX S.A. DE C.V.-ADR
HXMUS0.940.54%---
印尼电信
TLK0.800.54%---
康典公司
WLPUS0.550.54%---
谷歌-A
GOOGL0.050.53%---
中远海能
0113820.000.51%---
星辰通信
01155100.000.51%---
凯顺控股
08203260.000.51%---
FPLGROUP INC.
FPLUS0.560.50%---
金山软件
0388835.000.49%---
康菲石油
COP0.560.49%---
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
GAMSM1.700.49%---
三菱日联金融集团
8306JP5.510.46%---
康明斯
CMI0.570.45%---
劳氏
LOW1.120.45%---
中海油田服务
0288320.000.41%---
澳大利亚新西兰银行集团
ANZAU1.150.40%---
EOG能源
EOG0.230.38%---
TOTVS SA
TOTS3BZ0.330.38%---
中国联通
0076216.000.36%---
中国铝业
ACH0.760.35%---
中国动向
0381826.000.34%---
汉能薄膜发电
00566100.000.28%---
利邦
0089139.200.28%---
李宁
023314.000.26%---
中国航天万源
01185100.000.24%---
百丽国际
0188010.000.20%---
峻凌国际
0199720.000.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利置业集团
00119250.004.50%0.00%
工商银行
01398360.004.20%-11.11%
腾讯控股
0070012.063.03%-20.73%
中国人寿
0262843.002.90%33.72%
中国银行
03988300.002.44%-40.00%
威胜控股
03393177.002.42%新增
完美世界
PWRD3.002.23%-12.67%
百度
BIDU0.362.18%0.00%
中国太平
0096650.002.07%76.00%
汇丰控股
000058.001.44%-144.75%
汇丰控股
HSBA4.670.83%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398400.004.35%42.00%
中国银行
03988420.003.12%3.07%
腾讯控股
0070014.562.65%2.61%
中信银行
00998260.702.64%2.61%
汇丰控股
0000519.582.59%-64.35%
保利置业集团
00119250.002.47%新增
厦门东南融通信息技术服务有限公司
LFTUS5.872.25%新增
招商银行
0396861.602.20%2.18%
百度
BIDU0.361.69%-8.33%
中国人寿
0262828.501.64%29.82%
亚信联创
ASIA6.021.62%---
悦航阳光
ANTE15.001.51%---
完美世界
PWRD3.381.51%---
易居中国
EJ6.001.45%---
中国金属再生资源
0077399.961.32%---
盛大网络发展有限公司
SNDAUS1.491.22%---
中车时代电气
0389854.601.21%---
迈瑞
MR2.501.09%---
中国平安
0231810.001.06%---
李宁
0233121.000.97%---
网易
NTES1.700.93%---
巨人网络
GA7.000.89%---
中国燃气
00384225.000.87%---
中国石油股份
0085750.000.87%---
中国神华
0108815.000.86%---
中国忠旺
0133340.000.86%---
微软
MSFT2.270.84%---
北京控股
0039210.000.78%---
中国海洋石油
0088340.000.77%---
中国金茂
00817140.000.75%---
远洋集团
0337742.000.75%---
沃达丰
VOD LN24.600.74%---
沃达丰
VODLN24.600.74%---
绿地香港
00337120.000.73%---
百丽国际
0188050.000.69%---
首创置业
02868100.000.68%---
中国龙工
0333988.000.67%---
金山软件
0388858.500.64%---
梯瓦制药
TEVA0.830.64%---
合景泰富集团
0181356.000.63%---
雅居乐集团
0338328.000.63%---
新东方
EDU0.600.63%---
英国天然气集团
BG/LN2.380.62%---
沃尔玛
WMT0.820.62%---
雀巢
NESN VX1.020.60%---
雀巢
NESNVX1.020.60%---
瑞安房地产
0027255.000.59%---
安赛乐米塔尔
MTNA1.140.59%---
恒鼎实业
0139347.300.58%---
瑞信集团
CSGNVX0.820.58%---
中煤能源
0189830.000.55%---
理文造纸
0231436.000.55%---
达能集团
BNFP0.720.55%---
摩根大通
JPM1.020.55%---
诺基亚
NOK2.440.55%---
罗氏
ROG VX0.260.55%---
罗氏
ROGVX0.260.55%---
尼克资源有限公司
NKOCN0.510.54%---
旅行者保险
TRV0.840.54%---
TESCO
TSCOLN5.920.54%---
意昂集团公司
EOANGR0.960.53%---
道达尔
FPFP0.630.53%---
艾涛巴西联合银行
ITUB2.130.53%---
信和置业
0008320.000.52%---
EOG能源
EOG0.490.52%---
中国海外发展
0068814.000.51%---
印尼电信
TLK1.080.51%---
怡和策略控股
JSSP2.150.49%---
积水化学工业集团
4204JP4.900.48%---
应用材料
AMAT2.770.48%---
强生
JNJ0.540.48%---
雨润食品
0106820.000.47%---
英国阿斯利康公司
AZNLN0.680.47%---
汇丰控股
HSBA3.650.47%---
绿城中国
0390020.000.46%---
淡水河谷
VALE1.690.46%---
东方电气
010728.000.45%---
百盛集团
0336820.000.45%---
戴尔
DELL2.080.45%---
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
GAMSM1.510.45%---
爱科
AGCO0.970.44%---
美国银行
BAC2.130.44%---
PERDIGAO S.A.
PDAUS0.740.44%---
康卡斯特
CMCSA1.890.43%---
华润置地
0110912.000.42%---
星展银行集团控股有限公司
DBSSP3.300.42%---
新疆新鑫矿业
0383346.000.41%---
凯恩能源有限公司
CNELN0.680.41%---
甲骨文
ORCL1.230.41%---
中国高速传动
0065813.000.40%---
中国太平
0096612.000.40%---
本田技研工业株式会社
7267JP0.930.40%---
安进
AMGN0.490.40%---
Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR
FMX0.770.39%---
中国移动
009412.400.38%---
中国动向
0381836.000.38%---
康菲石油
COP0.570.38%---
中国建筑国际
0331168.000.37%---
先正达公司
SYNNVX0.100.37%---
MTN GROUP LTD-SPONS ADR
MTNOYUS1.510.36%---
安盛集团
CSFP1.210.35%---
THYSSENKRUPP AG
TKAGR0.900.35%---
信义玻璃
0086825.000.34%---
晨鸣纸业
0181230.000.34%---
谷歌-A
GOOGL0.050.34%---
中兴通讯
007636.000.33%---
Tapestry Inc
TPR0.780.33%---
蒙牛乳业
023198.700.32%---
林德集团
LINGR0.250.32%---
银基集团
0088650.000.31%---
西门子
SIEGR0.290.31%---
创科实业
0066926.000.28%---
上将集团
ADMLN1.210.27%---
TRACTEBEL ENERGIA SA-SP ADR
TBLEYUS1.820.27%---
统一企业中国
0022030.000.26%---
日本野村控股公司
8604JP1.940.26%---
亚美利交易
AMTD0.930.26%---
伯灵顿北方圣达菲公司
BNIUS0.230.26%---
康明斯
CMI0.460.25%---
德意志交易所
DB1GR0.200.25%---
法国巴黎银行
BNPFP0.240.24%---
中海油田服务
0288313.000.22%---
雷盛集团
REXLN3.020.22%---
携程
TCOM0.300.22%---
上置集团
01207100.000.20%---
三菱商事株式会社
8058JP0.700.20%---
富力地产
027775.000.18%---
墨西哥电视
TV0.690.18%---
霸王集团
0133833.000.16%---
中远海运国际
0051719.000.15%---
东亚银行
000232.500.12%---
大众金融控股
0062613.000.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
汇丰控股
0000532.184.82%95.90%
工商银行
01398232.003.28%90.99%
中石油
PTR1.062.30%新增
中海油
CEO0.762.08%新增
中国移动
009418.001.90%81.25%
百度
BIDU0.391.87%新增
中国人寿
0262820.001.80%91.50%
中国海洋石油
0088366.001.78%93.18%
中国人寿
LFC1.301.74%新增
新东方
EDU1.171.60%新增
中国石油股份
0085768.801.49%---
中国平安
023188.601.40%---
中国石油化工股份
0038673.001.27%---
中石化(US)
SNP0.731.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT1.010.45%---
梯瓦制药
TEVA0.450.44%---
沃达丰集团公司
VOD LN8.990.41%---
沃达丰
VODLN8.990.41%---
旅行者保险
TRV0.380.39%---
意昂集团公司
EOAN GR0.400.36%---
意昂集团公司
EOANGR0.400.36%---
罗氏公司
ROG VX0.100.36%---
罗氏
ROGVX0.100.36%---
中国移动
009411.500.35%---
安进
AMGN0.260.35%---
摩根大通
JPM0.470.34%---
雀巢集团公司
NESN VX0.380.34%---
雀巢
NESNVX0.380.34%---
惠氏
WYEUS0.370.32%---
汇丰控股
000051.320.29%---
强生
JNJ0.210.29%---
印尼电信
TLK0.500.29%---
英国天然气集团
BG/LN0.870.28%---
TESCO
TSCOLN2.360.28%---
阿帕奇石油
APA0.160.27%---
康卡斯特
CMCSA0.690.27%---
道达尔
FPFP0.210.26%---
柯尔百货
KSS0.310.26%---
工商银行
0139820.900.25%---
本田技研工业株式会社
7267JP0.510.25%---
达能集团
BNFP0.180.25%---
应用材料
AMAT1.010.24%---
爱克斯龙
EXC0.190.24%---
新闻集团-B
NWS1.070.24%---
三菱日联金融集团
8306JP1.560.22%---
安盛集团
CSFP0.440.22%---
怡和策略控股
JSSP0.900.22%---
Ultra Petroleum Corp
UPL0.270.22%---
美洲移动公司
AMX0.290.21%---
台积电
TSM1.180.21%---
雅芳
AVP0.360.20%---
先正达公司
SYNNVX0.050.20%---
Fomento Económico Mexicano SAB de CV ADR
FMX0.280.19%---
雷盛集团
REXLN1.620.19%---
史克威尔艾尼克斯控股公司
9684JP0.240.18%---
瑞信集团
CSGNVX0.300.18%---
安赛乐米塔尔
MTNA0.320.18%---
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
UBBUS0.120.18%---
西门子
SIEGR0.100.17%---
上将集团
ADMLN0.510.16%---
星展银行集团控股有限公司
DBSSP1.200.16%---
尼克资源有限公司
NKOCN0.210.16%---
PERDIGAO S.A.
PDAUS0.270.16%---
力拓矿业
RIOLN0.320.16%---
卡米柯公司
CCOCN0.370.15%---
电子艺界
ERTSUS0.400.15%---
意大利联合信贷银行
UCGIM2.380.13%---
中国人寿
026281.700.12%---
中电控股
000020.700.11%---
中国海洋石油
008834.500.10%---
吉宝置地
KPLDSP3.800.10%---
The PNC Financial Services Group Inc
PNC0.090.10%---
中国石油股份
008574.600.09%---
和记黄埔
000130.700.08%---
三菱商事株式会社
8058JP0.270.08%---
伯灵顿北方圣达菲公司
BNIUS0.040.07%---
电能实业
000060.500.06%---
新鸿基地产
000160.300.06%---
恒生银行
000110.170.05%---
中国银行
039887.900.05%---
长江实业
000010.200.04%---
九龙仓集团
000040.600.04%---
中国石油化工股份
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腾讯控股
007000.240.04%---
中国联通
007621.600.04%---
香港交易所
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中信银行
009983.700.03%---
中国神华
010880.650.03%---
中国平安
023180.300.03%---
香港中华煤气
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恒基地产
000120.200.02%---
太古股份公司A
000190.100.02%---
东亚银行
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港铁公司
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恒隆地产
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中银香港
023880.950.02%---
招商银行
039680.550.02%---
华润啤酒
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中国金茂
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中国太平
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