交银沪港深价值精选混合_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
34.84
-1.41%
7.63%
57.14%
海尔智家
600690
26.39
0.15%
6.23%
-28.31%
中国海洋石油
00883
---
5.76%
66.90%
分众传媒
002027
6.92
1.17%
5.11%
-21.07%
中国移动
00941
---
4.36%
新增
兖矿能源
01171
---
4.22%
50.86%
赛轮轮胎
601058
14.90
-2.04%
4.16%
48.70%
桐昆股份
601233
14.19
-0.56%
3.79%
新增
腾讯控股
00700
---
3.59%
-228.00%
雅迪控股
01585
---
3.35%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.20
6.96%
新增
中兴通讯
000063
46.51
5.88%
新增
华东医药
000963
39.21
4.72%
新增
海尔智家
600690
70.57
4.60%
新增
美团-W
03690
13.88
4.34%
18.01%
比亚迪
002594
5.61
4.02%
32.62%
分众传媒
002027
181.61
3.43%
新增
晨光股份
603899
26.65
3.30%
新增
石药集团
01093
171.00
2.98%
75.32%
山煤国际
600546
73.33
2.94%
新增
中芯国际
00981
55.05
2.87%
---
贵州茅台
600519
0.60
2.82%
---
洋河股份
002304
7.40
2.70%
---
长电科技
600584
28.47
2.46%
---
重庆百货
600729
27.08
2.36%
---
禾迈股份
688032
2.06
2.03%
---
佛山照明
000541
126.13
2.00%
---
舜宇光学科技
02382
10.00
2.00%
---
中国中车
601766
108.33
1.95%
---
顺丰控股
002352
15.00
1.88%
---
潞安环能
601699
40.05
1.81%
---
兖矿能源
01171
28.60
1.64%
---
福昕软件
688095
4.38
1.54%
---
锦浪科技
300763
5.04
1.46%
---
双环传动
002472
12.54
1.26%
---
北方华创
002371
1.29
1.14%
---
中国海油
600938
22.71
1.14%
---
赛轮轮胎
601058
33.66
1.06%
---
牧原股份
002714
8.74
1.02%
---
东方财富
300059
25.21
0.99%
---
南微医学
688029
4.04
0.92%
---
同花顺
300033
1.76
0.86%
---
中国海洋石油
00883
30.00
0.86%
---
金山软件
03888
5.90
0.47%
---
振华重工
600320
44.08
0.46%
---
峨眉山A
000888
8.00
0.25%
---
海丰国际
01308
5.00
0.18%
---
佰维存储
688525
0.46
0.10%
---
芯动联科
688582
0.39
0.05%
---
致尚科技
301486
0.24
0.04%
---
美芯晟
688458
0.14
0.04%
---
明阳电气
301291
0.38
0.03%
---
豪恩汽电
301488
0.26
0.03%
---
南网储能
600995
1.00
0.03%
---
朗威股份
301202
0.27
0.02%
---
恒工精密
301261
0.20
0.02%
---
天承科技
688603
0.14
0.02%
---
陕西能源
001286
0.38
0.01%
---
中伟股份
300919
0.05
0.01%
---
三博脑科
301293
0.03
0.01%
---
川宁生物
301301
0.26
0.01%
---
曼恩斯特
301325
0.02
0.01%
---
中科飞测
688361
0.03
0.01%
---
芯联集成
688469
0.44
0.01%
---
阿特斯
688472
0.14
0.01%
---
三联锻造
001282
0.01
0.00%
---
中电港
001287
0.04
0.00%
---
登康口腔
001328
0.01
0.00%
---
南矿集团
001360
0.02
0.00%
---
海森药业
001367
0.01
0.00%
---
钢研高纳
300034
0.01
0.00%
---
广康生化
300804
0.02
0.00%
---
华塑科技
301157
0.01
0.00%
---
锡南科技
301170
0.03
0.00%
---
国泰环保
301203
0.02
0.00%
---
恒勃股份
301225
0.03
0.00%
---
飞沃科技
301232
0.01
0.00%
---
格力博
301260
0.06
0.00%
---
科源制药
301281
0.03
0.00%
---
真兰仪表
301303
0.06
0.00%
---
朗坤环境
301305
0.05
0.00%
---
美利信
301307
0.04
0.00%
---
鑫宏业
301310
0.02
0.00%
---
威士顿
301315
0.02
0.00%
---
绿通科技
301322
0.02
0.00%
---
新莱福
301323
0.02
0.00%
---
德尔玛
301332
0.08
0.00%
---
亚华电子
301337
0.02
0.00%
---
涛涛车业
301345
0.01
0.00%
---
湖南裕能
301358
0.04
0.00%
---
荣旗科技
301360
0.01
0.00%
---
凌玮科技
301373
0.03
0.00%
---
致欧科技
301376
0.04
0.00%
---
蜂助手
301382
0.04
0.00%
---
天键股份
301383
0.04
0.00%
---
光大同创
301387
0.03
0.00%
---
溯联股份
301397
0.02
0.00%
---
英特科技
301399
0.03
0.00%
---
华人健康
301408
0.07
0.00%
---
森泰股份
301429
0.05
0.00%
---
泓淋电力
301439
0.04
0.00%
---
中信金属
601061
0.10
0.00%
---
江盐集团
601065
0.04
0.00%
---
柏诚股份
601133
0.03
0.00%
---
常青科技
603125
0.01
0.00%
---
中重科技
603135
0.03
0.00%
---
恒尚节能
603137
0.01
0.00%
---
万丰股份
603172
0.01
0.00%
---
中船特气
688146
0.03
0.00%
---
西高院
688334
0.08
0.00%
---
时创能源
688429
0.03
0.00%
---
华曙高科
688433
0.03
0.00%
---
智翔金泰
688443
0.06
0.00%
---
友车科技
688479
0.03
0.00%
---
南芯科技
688484
0.03
0.00%
---
索辰科技
688507
0.01
0.00%
---
航天环宇
688523
0.05
0.00%
---
日联科技
688531
0.01
0.00%
---
华海诚科
688535
0.02
0.00%
---
国科军工
688543
0.02
0.00%
---
航天软件
688562
0.07
0.00%
---
天玛智控
688570
0.04
0.00%
---
西山科技
688576
0.01
0.00%
---
安杰思
688581
0.01
0.00%
---
新相微
688593
0.09
0.00%
---
安凯微
688620
0.10
0.00%
---
双元科技
688623
0.01
0.00%
---
华丰科技
688629
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
40.00
6.79%
-30.15%
美团-W
03690
11.38
5.22%
0.00%
友邦保险
01299
20.42
4.66%
新增
药明生物
02269
25.05
3.94%
新增
华润置地
01109
40.20
3.77%
新增
恒生电子
600570
31.24
3.72%
新增
香港交易所
00388
3.97
3.52%
新增
广联达
002410
19.67
3.47%
新增
青岛啤酒股份
00168
17.00
3.44%
新增
宁德时代
300750
2.74
3.17%
新增
芒果超媒
300413
35.29
3.11%
---
贵州茅台
600519
0.60
3.05%
---
比亚迪
002594
3.78
2.86%
---
洋河股份
002304
5.00
2.36%
---
东方财富
300059
40.00
2.28%
---
恒瑞医药
600276
19.46
2.21%
---
五粮液
000858
3.93
2.09%
---
三一重工
600031
43.90
2.04%
---
阅文集团
00772
25.36
2.02%
---
龙湖集团
00960
30.60
1.95%
---
工商银行
01398
184.40
1.95%
---
东方电气
600875
29.25
1.81%
---
中国西电
601179
133.43
1.81%
---
东诚药业
002675
37.05
1.80%
---
奕瑞科技
688301
1.22
1.65%
---
泰格医药
03347
5.11
1.21%
---
宝信软件
600845
8.89
1.17%
---
中国平安
02318
8.25
1.12%
---
贝泰妮
300957
2.51
1.10%
---
圣邦股份
300661
2.10
1.07%
---
中国平安
601318
7.70
1.06%
---
德邦股份
603056
17.36
1.06%
---
中国南方航空股份
01055
74.00
0.99%
---
新宙邦
300037
7.49
0.96%
---
纳芯微
688052
1.03
0.96%
---
京东方A
000725
94.91
0.94%
---
石药集团
01093
42.20
0.91%
---
鼎胜新材
603876
6.93
0.84%
---
广立微
301095
2.21
0.58%
---
春秋航空
601021
3.00
0.57%
---
华峰测控
688200
0.61
0.50%
---
海丰国际
01308
5.00
0.23%
---
峨眉山A
000888
8.00
0.22%
---
百利天恒
688506
1.22
0.09%
---
川宁生物
301301
2.63
0.07%
---
凌云光
688400
0.85
0.06%
---
汇成股份
688403
1.75
0.05%
---
富创精密
688409
0.19
0.05%
---
南网储能
600995
1.00
0.04%
---
源杰科技
688498
0.11
0.04%
---
英诺特
688253
0.44
0.03%
---
麦澜德
688273
0.36
0.03%
---
山外山
688410
0.38
0.03%
---
尚太科技
001301
0.12
0.02%
---
首创证券
601136
0.47
0.02%
---
佰维存储
688525
0.46
0.02%
---
中伟股份
300919
0.05
0.01%
---
北路智控
301195
0.03
0.01%
---
普瑞眼科
301239
0.06
0.01%
---
华大九天
301269
0.04
0.01%
---
华宝新能
301327
0.01
0.01%
---
钢研高纳
300034
0.01
0.00%
---
建科股份
301115
0.05
0.00%
---
满坤科技
301132
0.05
0.00%
---
天力锂能
301152
0.03
0.00%
---
唯万密封
301161
0.03
0.00%
---
锐捷网络
301165
0.03
0.00%
---
易点天下
301171
0.06
0.00%
---
逸豪新材
301176
0.05
0.00%
---
工大科雅
301197
0.04
0.00%
---
中荣股份
301223
0.05
0.00%
---
森鹰窗业
301227
0.03
0.00%
---
泓博医药
301230
0.03
0.00%
---
荣信文化
301231
0.03
0.00%
---
华新环保
301265
0.07
0.00%
---
华厦眼科
301267
0.02
0.00%
---
嘉曼服饰
301276
0.03
0.00%
---
新天地
301277
0.04
0.00%
---
珠城科技
301280
0.02
0.00%
---
金禄电子
301282
0.04
0.00%
---
鸿日达
301285
0.06
0.00%
---
东星医疗
301290
0.03
0.00%
---
新巨丰
301296
0.10
0.00%
---
西测测试
301306
0.03
0.00%
---
万得凯
301309
0.02
0.00%
---
凡拓数创
301313
0.02
0.00%
---
慧博云通
301316
0.04
0.00%
---
维海德
301318
0.02
0.00%
---
唯特偶
301319
0.01
0.00%
---
维峰电子
301328
0.02
0.00%
---
熵基科技
301330
0.05
0.00%
---
凯格精机
301338
0.03
0.00%
---
信德新材
301349
0.01
0.00%
---
天振股份
301356
0.02
0.00%
---
美好医疗
301363
0.04
0.00%
---
矩阵股份
301365
0.04
0.00%
---
一博科技
301366
0.02
0.00%
---
丰立智能
301368
0.03
0.00%
---
鼎泰高科
301377
0.07
0.00%
---
天山电子
301379
0.04
0.00%
---
隆扬电子
301389
0.06
0.00%
---
卡莱特
301391
0.01
0.00%
---
宏景科技
301396
0.04
0.00%
---
星源卓镁
301398
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
52.06
7.20%
0.00%
青岛啤酒
600600
20.77
6.46%
0.00%
兖矿能源
01171
67.60
5.11%
0.00%
美团-W
03690
11.38
4.99%
-10.46%
思源电气
002028
40.68
4.55%
0.00%
海大集团
002311
24.34
4.30%
29.67%
中信特钢
000708
78.70
4.06%
0.00%
北方华创
002371
4.09
3.33%
-25.18%
贵州茅台
600519
0.60
3.29%
-61.67%
吉祥航空
603885
62.49
2.77%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顺丰控股
002352
52.06
6.14%
新增
青岛啤酒
600600
20.77
4.56%
-55.95%
东方财富
300059
84.17
4.52%
16.67%
美团-W
03690
12.57
4.41%
新增
比亚迪
002594
6.00
4.23%
新增
贵州茅台
600519
0.97
4.19%
-54.64%
海丰国际
01308
101.40
4.07%
-18.34%
中国海洋石油
00883
199.50
3.73%
新增
春秋航空
601021
30.00
3.70%
新增
中信特钢
000708
78.70
3.35%
新增
中国外运
00598
800.00
3.25%
---
中国中铁
601390
250.00
3.24%
---
思源电气
002028
40.68
3.06%
---
北方华创
002371
5.12
3.00%
---
兖矿能源
01171
67.60
3.00%
---
陕西煤业
601225
66.02
2.95%
---
石药集团
01093
200.00
2.81%
---
理想汽车-W
02015
10.00
2.76%
---
华友钴业
603799
12.36
2.50%
---
海大集团
002311
17.12
2.17%
---
天齐锂业
002466
8.16
2.15%
---
华东医药
000963
22.12
2.11%
---
五粮液
000858
4.91
2.09%
---
中矿资源
002738
9.99
1.95%
---
洋河股份
002304
5.00
1.93%
---
腾讯控股
00700
3.00
1.92%
---
华域汽车
600741
23.25
1.13%
---
白云机场
600004
34.91
1.10%
---
斯莱克
300382
30.00
0.99%
---
泰晶科技
603738
7.00
0.46%
---
华峰测控
688200
0.60
0.45%
---
奕瑞科技
688301
0.23
0.23%
---
松井股份
688157
1.00
0.22%
---
时代电气
688187
1.31
0.18%
---
峨眉山A
000888
8.00
0.15%
---
亿华通
688339
0.70
0.15%
---
东微半导
688261
0.26
0.13%
---
纳芯微
688052
0.14
0.10%
---
彤程新材
603650
1.00
0.07%
---
普瑞眼科
301239
0.57
0.04%
---
凌云光
688400
0.85
0.04%
---
恒玄科技
688608
0.15
0.04%
---
超卓航科
688237
0.29
0.03%
---
井松智能
688251
0.34
0.03%
---
仁度生物
688193
0.16
0.02%
---
中伟股份
300919
0.05
0.01%
---
大族数控
301200
0.07
0.01%
---
华兰疫苗
301207
0.05
0.01%
---
腾远钴业
301219
0.03
0.01%
---
瑞泰新材
301238
0.16
0.01%
---
宇邦新材
301266
0.05
0.01%
---
华如科技
301302
0.05
0.01%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
天益医疗
301097
0.02
0.00%
---
兆讯传媒
301102
0.06
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
新特电气
301120
0.10
0.00%
---
采纳股份
301122
0.03
0.00%
---
瑞德智能
301135
0.03
0.00%
---
中一科技
301150
0.02
0.00%
---
唯科科技
301196
0.03
0.00%
---
万凯新材
301216
0.08
0.00%
---
实朴检测
301228
0.04
0.00%
---
华融化学
301256
0.18
0.00%
---
艾布鲁
301259
0.05
0.00%
---
侨源股份
301286
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北方华创
002371
10.00
5.34%
0.00%
海丰国际
01308
120.00
5.26%
新增
中国神华
01088
131.75
5.22%
新增
贵州茅台
600519
1.50
5.02%
0.00%
青岛啤酒
600600
32.39
4.99%
新增
中国外运
00598
1200.00
4.64%
新增
中国中铁
601390
380.29
4.47%
新增
中国海外发展
00688
120.00
4.45%
新增
国电南瑞
600406
70.00
4.29%
-60.74%
东方财富
300059
70.14
3.46%
-56.82%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
思源电气
002028
100.00
4.46%
新增
恒生电子
600570
77.72
4.38%
新增
海尔智家
600690
160.00
4.33%
0.00%
国电南瑞
600406
112.52
4.08%
新增
东方财富
300059
109.99
3.70%
0.00%
韦尔股份
603501
11.42
3.21%
新增
北方华创
002371
10.00
3.14%
0.00%
恒瑞医药
600276
65.45
3.01%
新增
贵州茅台
600519
1.50
2.79%
新增
迈瑞医疗
300760
7.98
2.76%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
20.00
7.44%
60.00%
中升控股
00881
110.00
5.56%
9.09%
舜宇光学科技
02382
27.00
4.46%
0.00%
海尔智家
600690
160.00
4.05%
37.50%
东方财富
300059
109.99
3.66%
0.00%
宏发股份
600885
59.99
3.62%
新增
海丰国际
01308
158.00
3.56%
0.00%
中芯国际
00981
200.00
3.55%
0.00%
北方华创
002371
10.00
3.54%
40.00%
宝钢股份
600019
406.41
3.42%
12.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
舜宇光学科技
02382
27.00
5.09%
25.93%
福耀玻璃
03606
120.00
5.04%
41.67%
中升控股
00881
100.00
4.96%
新增
海丰国际
01308
158.00
3.94%
-26.58%
小米集团-W
01810
180.00
3.73%
新增
中芯国际
00981
200.00
3.67%
25.00%
信义玻璃
00868
150.00
3.65%
0.00%
腾讯控股
00700
8.00
3.59%
-10.00%
长城汽车
02333
180.00
3.47%
新增
石药集团
01093
400.00
3.45%
新增
老板电器
002508
80.00
3.43%
---
思源电气
002028
120.00
3.41%
---
东方财富
300059
109.99
3.33%
---
中国外运
00598
1200.00
2.98%
---
中国移动
00941
80.00
2.98%
---
贵州茅台
600519
1.50
2.85%
---
恒生电子
600570
30.00
2.58%
---
青岛啤酒股份
00168
40.00
2.57%
---
宝钢股份
600019
356.41
2.51%
---
兖州煤业股份
01171
300.00
2.41%
---
海尔智家
600690
100.00
2.39%
---
申洲国际
02313
14.00
2.11%
---
比亚迪电子
00285
50.00
1.96%
---
北方华创
002371
6.00
1.54%
---
韦尔股份
603501
5.00
1.49%
---
安踏体育
02020
10.00
1.40%
---
三花智控
002050
48.59
1.08%
---
中国东方航空股份
00670
400.00
1.01%
---
旭辉控股集团
00884
194.80
0.91%
---
JS环球生活
01691
50.00
0.84%
---
华电国际电力股份
01071
400.00
0.78%
---
威胜信息
688100
20.00
0.49%
---
亿华通
688339
0.50
0.13%
---
华菱钢铁
000932
14.99
0.09%
---
赣锋锂业
01772
1.00
0.09%
---
中望软件
688083
0.13
0.07%
---
奕瑞科技
688301
0.23
0.06%
---
派能科技
688063
0.30
0.05%
---
恒玄科技
688608
0.15
0.04%
---
中国人保
601319
4.79
0.03%
---
威高骨科
688161
0.31
0.03%
---
百克生物
688276
0.35
0.03%
---
百洋医药
301015
0.46
0.02%
---
力芯微
688601
0.12
0.02%
---
中伟股份
300919
0.05
0.01%
---
贝泰妮
300957
0.05
0.01%
---
华利集团
300979
0.07
0.01%
---
齐鲁银行
601665
0.67
0.01%
---
英科再生
688087
0.25
0.01%
---
青云科技
688316
0.14
0.01%
---
欧林生物
688319
0.34
0.01%
---
瑞华泰
688323
0.45
0.01%
---
利元亨
688499
0.21
0.01%
---
亚辉龙
688575
0.34
0.01%
---
杭州柯林
688611
0.14
0.01%
---
联科科技
001207
0.07
0.00%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
法本信息
300925
0.06
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
江天化学
300927
0.02
0.00%
---
华骐环保
300929
0.02
0.00%
---
通用电梯
300931
0.07
0.00%
---
三友联众
300932
0.05
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
南极光
300940
0.03
0.00%
---
创识科技
300941
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
中洲特材
300963
0.03
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
中红医疗
300981
0.04
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.80
5.43%
9.09%
海丰国际
01308
200.00
5.33%
0.00%
中国移动
00941
80.00
4.12%
新增
信义玻璃
00868
150.00
3.86%
23.33%
中芯国际
00981
150.00
3.75%
73.33%
贵州茅台
600519
1.50
3.61%
0.00%
舜宇光学科技
02382
20.00
3.59%
0.00%
中车时代电气
03898
120.00
3.52%
新增
荣盛石化
002493
100.00
3.30%
新增
福耀玻璃
03606
70.00
3.28%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.00
6.56%
0.00%
洋河股份
002304
15.00
6.12%
0.00%
贵州茅台
600519
1.50
5.18%
0.00%
舜宇光学科技
02382
20.00
4.94%
0.00%
海丰国际
01308
200.00
4.87%
新增
顺丰控股
002352
30.00
4.57%
0.00%
中国外运
00598
998.20
4.09%
新增
立讯精密
002475
41.00
3.98%
0.00%
美团-W
03690
9.00
3.86%
-66.67%
信义玻璃
00868
115.00
3.62%
新增
申洲国际
02313
14.00
3.09%
---
五粮液
000858
6.00
3.03%
---
亿纬锂能
300014
19.50
2.75%
---
锦江酒店
600754
29.99
2.67%
---
欣旺达
300207
50.00
2.65%
---
恒力石化
600346
49.76
2.40%
---
比亚迪电子
00285
37.55
2.22%
---
三花智控
002050
48.59
2.07%
---
华东医药
000963
44.99
2.06%
---
中国南方航空股份
01055
300.00
2.02%
---
中国东方航空股份
00670
400.00
1.95%
---
旭辉控股集团
00884
194.80
1.86%
---
美的集团
000333
10.00
1.70%
---
绿城中国
03900
100.00
1.65%
---
中芯国际
00981
40.00
1.29%
---
芒果超媒
300413
10.00
1.25%
---
华电国际电力股份
01071
400.00
1.13%
---
三七互娱
002555
20.00
1.08%
---
北京首都机场股份
00694
110.00
1.03%
---
中国中免
601888
2.00
0.98%
---
韦尔股份
603501
2.46
0.98%
---
蒙牛乳业
02319
10.00
0.68%
---
金龙鱼
300999
1.33
0.24%
---
稳健医疗
300888
0.45
0.13%
---
派能科技
688063
0.30
0.10%
---
恒玄科技
688608
0.15
0.09%
---
奥普特
688686
0.21
0.08%
---
中伟股份
300919
0.47
0.07%
---
奕瑞科技
688301
0.23
0.07%
---
伟思医疗
688580
0.34
0.06%
---
中国人保
601319
4.79
0.05%
---
斯达半导
603290
0.10
0.04%
---
科翔股份
300903
0.48
0.03%
---
迪威尔
688377
0.79
0.03%
---
康泰医学
300869
0.09
0.02%
---
惠泰医疗
688617
0.16
0.02%
---
锋尚文化
300860
0.03
0.01%
---
美畅股份
300861
0.08
0.01%
---
欧陆通
300870
0.05
0.01%
---
天阳科技
300872
0.09
0.01%
---
广联航空
300900
0.09
0.01%
---
博俊科技
300926
0.36
0.01%
---
江天化学
300927
0.22
0.01%
---
新洁能
605111
0.04
0.01%
---
瑞晟智能
688215
0.12
0.01%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
南大环境
300864
0.02
0.00%
---
杰美特
300868
0.06
0.00%
---
海晨股份
300873
0.05
0.00%
---
蒙泰高新
300876
0.04
0.00%
---
金春股份
300877
0.06
0.00%
---
维康药业
300878
0.04
0.00%
---
大叶股份
300879
0.05
0.00%
---
盛德鑫泰
300881
0.03
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
狄耐克
300884
0.05
0.00%
---
华业香料
300886
0.01
0.00%
---
谱尼测试
300887
0.02
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
松原股份
300893
0.03
0.00%
---
铜牛信息
300895
0.03
0.00%
---
汇创达
300909
0.04
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
特发服务
300917
0.03
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
天秦装备
300922
0.03
0.00%
---
法本信息
300925
0.04
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.00
6.15%
-12.50%
美团-W
03690
15.00
5.45%
0.00%
贵州茅台
600519
1.50
4.28%
0.00%
顺丰控股
002352
30.00
4.17%
0.00%
立讯精密
002475
41.00
4.01%
36.58%
舜宇光学科技
02382
20.00
3.56%
0.00%
香港交易所
00388
6.50
3.54%
53.85%
金山软件
03888
60.00
3.49%
41.67%
中升控股
00881
45.85
3.33%
0.00%
洋河股份
002304
15.00
3.21%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.00
8.03%
0.00%
中芯国际
00981
120.00
5.79%
0.00%
美团-W
03690
15.00
4.61%
新增
舜宇光学科技
02382
20.00
4.44%
0.00%
贵州茅台
600519
1.50
4.30%
0.00%
恒瑞医药
600276
20.00
3.61%
新增
中升控股
00881
45.85
3.52%
新增
恒生电子
600570
15.55
3.28%
新增
顺丰控股
002352
30.00
3.21%
0.00%
迈瑞医疗
300760
5.00
2.99%
0.00%
三七互娱
002555
30.00
2.75%
---
药明康德
603259
14.00
2.65%
---
立讯精密
002475
26.00
2.61%
---
天山股份
000877
79.99
2.37%
---
金山软件
03888
35.00
2.26%
---
格力电器
000651
20.00
2.22%
---
科大讯飞
002230
30.00
2.20%
---
招商银行
600036
30.00
1.98%
---
永达汽车
03669
110.00
1.83%
---
香港交易所
00388
3.00
1.77%
---
鄂武商A
000501
50.00
1.54%
---
申洲国际
02313
9.00
1.50%
---
远光软件
002063
60.00
1.48%
---
芒果超媒
300413
10.00
1.28%
---
三花智控
002050
26.00
1.11%
---
京沪高铁
601816
90.65
1.10%
---
旭辉控股集团
00884
100.00
1.08%
---
欧普照明
603515
20.00
1.07%
---
金山办公
688111
1.47
0.98%
---
视源股份
002841
5.00
0.97%
---
亿纬锂能
300014
9.50
0.89%
---
公牛集团
603195
2.71
0.85%
---
信捷电气
603416
10.00
0.78%
---
三江购物
601116
20.00
0.56%
---
石药集团
01093
18.00
0.47%
---
宝通科技
300031
5.00
0.25%
---
金蝶国际
00268
5.00
0.16%
---
三友医疗
688085
0.88
0.14%
---
天奈科技
688116
1.51
0.14%
---
神州细胞
688520
0.94
0.14%
---
博瑞医药
688166
0.80
0.10%
---
中科曙光
603019
1.00
0.08%
---
国盛智科
688558
0.85
0.07%
---
中国人保
601319
4.79
0.06%
---
斯达半导
603290
0.10
0.04%
---
新产业
300832
0.09
0.03%
---
迪威尔
688377
0.79
0.03%
---
赛特新材
688398
0.32
0.03%
---
甘李药业
603087
0.11
0.02%
---
丸美股份
603983
0.14
0.02%
---
天智航
688277
0.88
0.02%
---
秦川物联
688528
0.83
0.02%
---
皖仪科技
688600
0.55
0.02%
---
北鼎股份
300824
0.20
0.01%
---
良品铺子
603719
0.10
0.01%
---
聚合顺
605166
0.16
0.01%
---
博汇股份
300839
0.05
0.00%
---
酷特智能
300840
0.12
0.00%
---
帝科股份
300842
0.05
0.00%
---
胜蓝股份
300843
0.08
0.00%
---
捷安高科
300845
0.05
0.00%
---
首都在线
300846
0.11
0.00%
---
中船汉光
300847
0.14
0.00%
---
新天绿能
600956
0.25
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
9.00
7.82%
40.00%
舜宇光学科技
02382
20.00
4.77%
20.00%
贵州茅台
600519
1.50
4.17%
0.00%
启明星辰
002439
39.99
3.70%
0.00%
九洲药业
603456
70.00
3.61%
新增
广汽集团
02238
200.00
3.56%
-35.00%
顺丰控股
002352
30.00
3.54%
新增
中芯国际
00981
120.00
3.35%
新增
融创中国
01918
40.00
3.28%
75.00%
迈瑞医疗
300760
5.00
3.27%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
广汽集团
02238
270.00
5.52%
0.00%
舜宇光学科技
02382
16.00
4.55%
-25.00%
腾讯控股
00700
5.40
4.28%
新增
贵州茅台
600519
1.50
4.18%
-33.33%
恒瑞医药
600276
18.00
3.71%
0.00%
立讯精密
002475
40.00
3.44%
-30.00%
申洲国际
02313
14.00
3.36%
新增
华润置地
01109
40.00
3.27%
新增
启明星辰
002439
39.99
3.18%
新增
三七互娱
002555
50.00
3.17%
-120.00%
美团-W
03690
14.00
3.01%
---
中国平安
601318
14.00
2.82%
---
芒果超媒
300413
34.00
2.80%
---
恒生电子
600570
14.99
2.74%
---
招商银行
600036
30.00
2.65%
---
工商银行
01398
200.00
2.53%
---
格力电器
000651
15.00
2.32%
---
上海机场
600009
11.99
2.22%
---
药明康德
603259
10.00
2.17%
---
京东方A
000725
200.00
2.14%
---
迈瑞医疗
300760
5.00
2.14%
---
中国交通建设
01800
150.00
2.01%
---
华虹半导体
01347
50.00
1.87%
---
青岛啤酒
600600
15.00
1.80%
---
中国太保
601601
20.00
1.78%
---
五粮液
000858
5.00
1.57%
---
吉祥航空
603885
40.00
1.41%
---
万孚生物
300482
10.00
1.22%
---
卫宁健康
300253
30.00
1.06%
---
云南白药
000538
5.00
1.05%
---
融创中国
01918
10.00
0.98%
---
科大讯飞
002230
10.00
0.81%
---
兖州煤业股份
01171
50.00
0.74%
---
金山办公
688111
1.47
0.57%
---
北方华创
002371
2.00
0.41%
---
南微医学
688029
1.06
0.40%
---
晶晨股份
688099
1.56
0.19%
---
天奈科技
688116
1.51
0.11%
---
中国人保
601319
4.79
0.09%
---
卓胜微
300782
0.07
0.07%
---
山石网科
688030
0.80
0.07%
---
卓易信息
688258
0.35
0.07%
---
三达膜
688101
1.35
0.06%
---
博瑞医药
688166
0.80
0.06%
---
八亿时空
688181
0.43
0.04%
---
清溢光电
688138
1.01
0.03%
---
锐明技术
002970
0.08
0.02%
---
丸美股份
603983
0.14
0.02%
---
兴图新科
688081
0.32
0.02%
---
科安达
002972
0.11
0.01%
---
侨银股份
002973
0.11
0.00%
---
神驰机电
603109
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
2.00
5.35%
0.00%
格力电器
000651
40.00
5.33%
0.00%
舜宇光学科技
02382
20.00
4.83%
0.00%
三七互娱
002555
110.00
4.61%
-54.54%
广汽集团
02238
270.00
4.25%
新增
恒瑞医药
600276
18.00
3.38%
0.00%
华虹半导体
01347
100.00
3.27%
新增
立讯精密
002475
52.00
3.24%
23.08%
招商银行
600036
40.00
3.23%
-50.00%
欣旺达
300207
90.00
3.17%
-77.77%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国铁塔
00788
1500.00
4.72%
新增
中国平安
601318
30.00
4.64%
16.67%
三七互娱
002555
169.99
4.02%
新增
格力电器
000651
40.00
3.84%
新增
招商银行
600036
60.00
3.77%
-50.00%
腾讯控股
00700
6.53
3.54%
0.00%
贵州茅台
600519
2.00
3.44%
新增
中顺洁柔
002511
159.99
3.43%
0.00%
光大嘉宝
600622
390.00
3.32%
新增
欣旺达
300207
160.00
3.22%
新增
旭辉控股集团
00884
400.00
3.16%
---
老凤祥
600612
40.00
3.12%
---
亿纬锂能
300014
54.66
2.91%
---
天虹股份
002419
126.60
2.89%
---
香港交易所
00388
6.00
2.54%
---
中信证券
600030
60.00
2.49%
---
舜宇光学科技
02382
20.00
2.48%
---
招商蛇口
001979
65.00
2.37%
---
华夏幸福
600340
40.00
2.27%
---
欧普康视
300595
36.00
2.24%
---
上海家化
600315
39.99
2.17%
---
恒瑞医药
600276
18.00
2.07%
---
苏泊尔
002032
15.00
1.99%
---
国电南瑞
600406
59.99
1.95%
---
立讯精密
002475
40.00
1.73%
---
四维图新
002405
60.00
1.69%
---
申洲国际
02313
10.00
1.65%
---
华电国际电力股份
01071
300.00
1.42%
---
华能国际电力股份
00902
200.00
1.41%
---
恒生电子
600570
10.00
1.19%
---
伟星股份
002003
100.00
1.18%
---
兆易创新
603986
5.00
0.76%
---
科大讯飞
002230
10.00
0.58%
---
爱尔眼科
300015
6.50
0.35%
---
迈瑞医疗
300760
0.64
0.18%
---
中国人保
601319
4.79
0.08%
---
海油发展
600968
9.49
0.06%
---
新媒股份
300770
0.13
0.02%
---
朗进科技
300594
0.07
0.01%
---
每日互动
300766
0.12
0.01%
---
因赛集团
300781
0.07
0.01%
---
卓胜微
300782
0.07
0.01%
---
红塔证券
601236
0.98
0.01%
---
元利科技
603217
0.06
0.01%
---
天味食品
603317
0.12
0.01%
---
ST松炀
603863
0.16
0.01%
---
中信出版
300788
0.16
0.00%
---
新化股份
603867
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
90.00
6.79%
0.00%
卫宁健康
300253
140.00
4.55%
新增
腾讯控股
00700
6.53
4.50%
0.00%
立讯精密
002475
79.99
4.41%
新增
中国平安
601318
25.00
4.29%
20.00%
三一重工
600031
150.00
4.26%
新增
美年健康
002044
100.00
4.14%
新增
中顺洁柔
002511
159.99
3.37%
新增
招商蛇口
001979
65.00
3.33%
新增
香港交易所
00388
6.00
3.13%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
90.00
5.07%
0.00%
腾讯控股
00700
6.53
4.02%
0.00%
长江电力
600900
100.00
3.55%
0.00%
申洲国际
02313
20.00
3.48%
25.00%
恒安国际
01044
30.00
3.35%
新增
中国金茂
00817
470.00
3.24%
14.89%
万科A
000002
60.00
3.20%
新增
国电电力
600795
499.99
2.86%
新增
光大嘉宝
600622
211.80
2.69%
新增
中国平安
601318
20.00
2.51%
新增
中国石油化工股份
00386
200.00
2.19%
---
恒瑞医药
600276
15.00
1.77%
---
南京银行
601009
119.99
1.73%
---
科伦药业
002422
30.00
1.39%
---
贵州茅台
600519
1.00
1.32%
---
海丰国际
01308
79.50
1.15%
---
科大讯飞
002230
20.00
1.10%
---
吉祥航空
603885
20.00
0.56%
---
迈瑞医疗
300760
0.64
0.16%
---
中国人保
601319
4.79
0.06%
---
天风证券
601162
2.44
0.03%
---
中贝通信
603220
0.38
0.02%
---
紫金银行
601860
1.60
0.01%
---
上机数控
603185
0.13
0.01%
---
利通电子
603629
0.11
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
90.00
5.69%
0.00%
建设银行
601939
300.00
4.48%
33.33%
腾讯控股
00700
6.53
3.83%
-138.28%
吉利汽车
00175
132.60
3.75%
0.00%
长江电力
600900
100.00
3.38%
0.00%
海螺水泥
600585
39.99
3.03%
0.00%
敏实集团
00425
50.00
2.93%
新增
申洲国际
02313
15.00
2.73%
0.00%
华东医药
000963
29.99
2.59%
0.00%
中国金茂
00817
400.00
2.58%
-100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
15.56
7.42%
22.88%
中国金茂
00817
800.00
3.82%
新增
云南白药
000538
22.98
3.53%
新增
海螺创业
00586
100.00
3.48%
新增
招商银行
600036
90.00
3.42%
新增
BRILLIANCE CHI
01114
199.60
3.42%
新增
吉祥航空
603885
150.00
3.32%
新增
五粮液
000858
30.00
3.27%
新增
吉利汽车
00175
132.60
3.27%
新增
工商银行
01398
400.00
2.84%
0.00%
新城发展
01030
321.00
2.76%
---
长江电力
600900
100.00
2.32%
---
华东医药
000963
29.99
2.08%
---
海螺水泥
600585
39.99
1.92%
---
建设银行
601939
200.00
1.88%
---
中国交通建设
01800
200.00
1.84%
---
申洲国际
02313
15.00
1.76%
---
中金公司
03908
100.00
1.69%
---
蓝思科技
300433
50.00
1.51%
---
中国民航信息网络
00696
50.00
1.38%
---
亿纬锂能
300014
50.00
1.26%
---
海康威视
002415
20.00
1.07%
---
锦江酒店
600754
20.00
1.06%
---
海丰国际
01308
79.50
0.84%
---
银河娱乐
00027
0.90
0.07%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
12.00
6.76%
51.67%
京东方A
000725
500.00
4.57%
74.00%
银河娱乐
00027
45.00
4.41%
新增
宏发股份
600885
60.00
4.35%
73.33%
龙湖集团
00960
130.00
4.29%
84.62%
中国平安
02318
35.00
3.92%
新增
工商银行
01398
400.00
3.70%
新增
中国太平
00966
100.00
3.57%
80.00%
兆易创新
603986
10.00
3.38%
80.00%
海尔智家
600690
110.00
3.33%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
5.80
8.20%
17.24%
中升控股
00881
65.00
4.04%
新增
五粮液
000858
12.00
3.99%
新增
申洲国际
02313
15.00
3.89%
新增
招商银行
600036
31.00
3.75%
32.26%
新华保险
01336
20.00
3.72%
25.00%
瑞声科技
02018
7.50
3.64%
20.00%
宇通客车
600066
35.00
3.51%
新增
建设银行
00939
140.00
3.51%
新增
海尔电器
01169
45.00
3.35%
新增
海康威视
002415
20.00
3.25%
---
京东方A
000725
130.00
3.14%
---
云南白药
000538
6.99
2.97%
---
中国平安
601318
10.00
2.92%
---
宏发股份
600885
16.00
2.76%
---
伊利股份
600887
20.00
2.68%
---
合景泰富集团
01813
80.00
2.54%
---
中国太平
00966
20.00
2.04%
---
老板电器
002508
10.00
2.00%
---
中金公司
03908
30.00
1.70%
---
舜宇光学科技
02382
4.50
1.57%
---
龙源电力
00916
80.00
1.55%
---
中兴通讯
000063
10.00
1.51%
---
BRILLIANCE CHI
01114
20.00
1.46%
---
中芯国际
00981
30.00
1.41%
---
龙湖集团
00960
20.00
1.36%
---
兆易创新
603986
2.00
1.28%
---
立讯精密
002475
9.00
0.88%
---
分众传媒
002027
10.00
0.59%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.80
9.55%
0.00%
广汽集团
02238
45.00
4.81%
0.00%
瑞声科技
02018
6.00
4.66%
0.00%
福耀玻璃
600660
25.00
4.44%
-60.00%
合景泰富集团
01813
80.00
3.95%
新增
新华保险
01336
15.00
3.92%
0.00%
伊利股份
600887
20.00
3.83%
0.00%
中国平安
601318
10.00
3.77%
0.00%
招商银行
600036
21.00
3.74%
0.00%
中国南方航空股份
01055
110.00
3.50%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
4.80
8.55%
-25.00%
福耀玻璃
600660
40.00
7.66%
0.00%
格力电器
000651
24.00
7.26%
0.00%
中国建筑国际
03311
77.00
6.56%
0.00%
广汽集团
02238
45.00
3.93%
-46.67%
工商银行
601398
100.00
3.86%
新增
香港交易所
00388
3.00
3.86%
新增
中国医药
600056
20.00
3.82%
新增
新华保险
01336
15.00
3.80%
-53.33%
瑞声科技
02018
6.00
3.74%
新增
招商银行
600036
21.00
3.69%
---
中国平安
601318
10.00
3.65%
---
上汽集团
600104
15.00
3.42%
---
光大嘉宝
600622
28.59
3.42%
---
伊利股份
600887
20.00
3.17%
---
中国通号
03969
80.00
3.07%
---
新濠国际发展
00200
20.00
2.67%
---
中钢国际
000928
35.00
2.43%
---
宏发股份
600885
8.00
2.35%
---
敏华控股
01999
40.00
1.79%
---
特变电工
600089
23.13
1.76%
---
东阿阿胶
000423
1.00
0.53%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
6.00
6.48%
---
中国建筑国际
03311
77.00
5.19%
---
中远海控
01919
300.00
5.18%
---
福耀玻璃
600660
40.00
4.94%
---
格力电器
000651
24.00
4.15%
---
新华保险
01336
23.00
4.13%
---
广汽集团
02238
66.00
3.98%
---
东阿阿胶
000423
11.00
3.94%
---
银河娱乐
00027
18.00
3.71%
---
招商银行
03968
32.00
3.19%
---