国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
基金名称
占净值比例
较上期
国泰君安量化选股混合发起D
018963
6.44%
新增
华安安信消费混合A
519002
6.44%
-0.37%
圆信永丰优加生活
001736
6.19%
-0.53%
易方达科瑞混合
003293
5.26%
0.95%
国泰君安君得明混合
952004
4.87%
-1.90%
国泰君安中证1000指数增强C
015868
4.08%
新增
国泰君安中证500指数增强C
014156
3.98%
1.10%
华夏恒生科技ETF(QDII)
513180
2.93%
新增
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
2.45%
1.25%
中银主题策略混合A
163822
2.44%
0.57%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达科瑞混合
003293
6.21%
0.07%
华安安信消费混合A
519002
6.07%
-0.14%
圆信永丰优加生活
001736
5.66%
-0.36%
国泰君安中证500指数增强C
014156
5.08%
-0.41%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.69%
-0.01%
海富通改革驱动混合
519133
4.46%
0.48%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.70%
0.02%
中欧养老混合A
001955
3.38%
-0.09%
中银主题策略混合A
163822
3.01%
0.08%
国泰君安君得明混合
952004
2.97%
-0.14%
基金名称
占净值比例
较上期
易方达科瑞混合
003293
6.28%
-0.19%
华安安信消费混合A
519002
5.93%
-0.35%
圆信永丰优加生活
001736
5.30%
-0.51%
海富通改革驱动混合
519133
4.94%
-0.22%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.68%
0.17%
国泰君安中证500指数增强C
014156
4.67%
-1.02%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.72%
-0.27%
中欧养老混合A
001955
3.29%
-0.10%
中银主题策略混合A
163822
3.09%
-0.46%
国泰君安君得明混合
952004
2.83%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
易方达科瑞混合
003293
6.09%
-0.41%
华安安信消费混合A
519002
5.58%
1.57%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.85%
-0.28%
圆信永丰优加生活
001736
4.79%
-0.40%
海富通改革驱动混合
519133
4.72%
-0.20%
易方达科翔混合
110013
4.02%
-0.11%
国泰君安中证500指数增强C
014156
3.65%
-1.87%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.45%
-0.32%
中欧养老混合A
001955
3.19%
-0.48%
中银主题策略混合A
163822
2.63%
-0.22%
基金名称
占净值比例
较上期
华安安信消费混合A
519002
7.15%
-0.15%
易方达科瑞混合
003293
5.68%
-0.19%
信澳新能源产业股票
001410
4.57%
0.01%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.57%
-0.04%
海富通改革驱动混合
519133
4.52%
1.15%
圆信永丰优加生活
001736
4.39%
-0.18%
易方达科翔混合
110013
3.91%
-0.17%
工银新金融股票A
001054
3.29%
1.48%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.13%
-0.09%
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
501064
2.76%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
华安安信消费混合A
519002
7.00%
0.50%
海富通改革驱动混合
519133
5.67%
-0.41%
易方达科瑞混合
003293
5.49%
-0.52%
工银新金融股票A
001054
4.77%
-0.24%
海富通收益增长混合
519003
4.63%
-0.42%
信澳新能源产业股票
001410
4.58%
0.11%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.53%
-0.17%
圆信永丰优加生活
001736
4.21%
-0.36%
易方达科翔混合
110013
3.74%
0.45%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.04%
1.78%
基金名称
占净值比例
较上期
华安安信消费混合A
519002
7.50%
-3.19%
海富通改革驱动混合
519133
5.26%
-1.61%
易方达科瑞混合
003293
4.97%
新增
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
4.82%
-1.33%
信澳新能源产业股票
001410
4.69%
新增
工银新金融股票A
001054
4.53%
1.66%
中信保诚精萃成长混合A
550002
4.36%
新增
海富通收益增长混合
519003
4.21%
新增
易方达科翔混合
110013
4.19%
新增
圆信永丰优加生活
001736
3.85%
-0.09%
基金名称
占净值比例
较上期
工银新金融股票A
001054
6.19%
-3.04%
华安安信消费混合A
519002
4.31%
-2.44%
中欧数据挖掘混合A
001990
4.09%
-2.07%
圆信永丰优加生活
001736
3.76%
-1.87%
海富通改革驱动混合
519133
3.65%
-1.79%
富国美丽中国混合A
002593
3.63%
-1.75%
兴全绿色投资混合(LOF)
163409
3.59%
-1.77%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A
001694
3.49%
-1.81%
摩根卓越制造股票A
001126
3.32%
-1.51%
国富潜力组合混合A
450003
3.14%
-1.40%
基金名称
占净值比例
较上期
工银新金融股票A
001054
3.15%
-1.19%
国富沪港深成长精选股票A
001605
2.35%
新增
民生加银策略精选混合A
000136
2.34%
新增
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
2.13%
-0.24%
中欧数据挖掘混合A
001990
2.02%
新增
融通行业景气混合A
161606
2.02%
-0.08%
富国文体健康股票A
001186
2.01%
-0.19%
华夏创新前沿股票
002980
1.97%
新增
富国天益价值混合A
100020
1.94%
-0.29%
嘉实泰和混合
000595
1.92%
新增
基金名称
占净值比例
较上期
中银中高等级债券A
000305
2.84%
新增
工银新金融股票A
001054
1.96%
新增
融通行业景气混合A
161606
1.94%
新增
嘉实前沿科技沪港深股票A
004450
1.89%
新增
富国文体健康股票A
001186
1.82%
新增
圆信永丰优加生活
001736
1.78%
新增
富国美丽中国混合A
002593
1.76%
新增
广发优企精选混合A
002624
1.76%
新增
富国天益价值混合A
100020
1.65%
新增
华安安信消费混合A
519002
1.65%
新增