光大保德信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
基本概况
法人代表
刘翔
成立日期
2004-04-22
总经理
刘翔
注册资本
1.60亿
公司网址
www.epf.com.cn
联系电话
4008-202-888,021-53524620
注册地址
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
旗下基金净值
债券型(47只)
货币型(7只)
混合型(68只)
股票型(12只)
基金名称
最近净值
涨幅
光大尊丰纯债定开债
005426
1.1531
10-11
0.30%
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
020438
1.0127
10-11
0.26%
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
020439
1.0113
10-11
0.25%
光大纯债债券A
012031
1.0532
10-11
0.25%
光大保德信睿阳纯债债券C
018616
1.0332
10-11
0.24%
光大保德信睿阳纯债债券A
018615
1.0360
10-11
0.24%
光大纯债债券C
012032
1.0431
10-11
0.24%
光大保德信恒利纯债债券D
018970
1.0088
10-11
0.18%
光大保德信恒利纯债债券A
002523
1.0756
10-11
0.18%
光大尊颐纯债一年债券发起
016032
1.0226
10-11
0.15%
光大尊盈半年定开债C
001969
1.0722
10-11
0.11%
光大尊盈半年定开债A
001968
1.0795
10-11
0.11%
光大荣利纯债债券C
017106
1.0405
10-11
0.06%
光大荣利纯债债券A
017105
1.0441
10-11
0.06%
光大保德信中债1-5年政金债A
010497
1.0475
10-11
0.06%
光大中债1-5年政金债D
013609
1.0481
10-11
0.06%
光大保德信永利债券C
003196
1.0733
10-11
0.06%
光大保德信永利债券A
003195
1.0939
10-11
0.05%
光大保德信永利债券D
021888
1.0939
10-11
0.05%
光大尊泰定开债
006565
1.0304
10-11
0.01%
光大中证同业存单AAA指数7天持有
017104
1.0334
10-11
0.01%
光大保德信超短债债券C
005993
1.0854
10-11
0.01%
光大保德信超短债债券A
005992
1.0993
10-11
0.01%
光大保德信超短债债券D
020694
1.0993
10-11
0.01%
光大保德信超短债债券E
021742
1.0989
10-11
0.01%
光大尊合87个月定开债
009761
1.0419
10-11
----
光大保德信尊裕纯债一年债券发起
009452
1.1527
10-11
----
光大添天盈五年定开债
360019
1.0876
10-11
----
光大尊利纯债一年定开债发起式
014387
1.0208
10-11
----
光大安和债券A
003109
1.0843
10-11
-0.30%
光大安和债券C
003110
1.0653
10-11
-0.31%
光大安诚债券A
003197
1.0477
10-11
-0.46%
光大安诚债券C
003198
1.0409
10-11
-0.46%
光大晟利债券C
005580
1.1063
10-11
-0.84%
光大晟利债券A
005579
1.1379
10-11
-0.85%
光大安瑞一年持有C
010601
1.0863
10-11
-0.92%
光大安瑞一年持有A
010600
1.1030
10-11
-0.93%
光大安祺债券C
003108
1.2027
10-11
-0.97%
光大安祺债券A
003107
1.2303
10-11
-0.97%
光大增利收益债券C
360009
1.2410
10-11
-1.04%
光大增利收益债券A
360008
1.2610
10-11
-1.10%
光大安泽债券C
005657
1.0976
10-11
-1.12%
光大安泽债券A
005656
1.1233
10-11
-1.12%
光大中高等级债券A
002405
1.2739
10-11
-2.25%
光大中高等级债券C
002406
1.2384
10-11
-2.25%
光大信用添益债券A
360013
0.9020
10-11
-2.91%
光大信用添益债券C
360014
0.8980
10-11
-2.92%
基金名称
万份收益
七日年化
光大货币B
009251
0.4531
10-11
1.7020%
光大保德信耀钱包货币C
018655
0.4507
10-11
1.6550%
光大保德信耀钱包货币B
003481
0.4507
10-11
1.6540%
光大现金宝货币B
000211
0.4058
10-11
1.5550%
光大货币A
360003
0.3895
10-11
1.4580%
光大保德信耀钱包货币A
001973
0.3850
10-11
1.4100%
光大现金宝货币A
000210
0.3396
10-11
1.3150%
基金名称
最近净值
涨幅
光大鼎鑫混合A
001464
1.3720
07-25
----
光大鼎鑫混合C
001823
1.3260
07-25
----
光大多策略智选18个月混合
004457
1.0867
10-11
----
光大多策略精选混合
005444
1.1247
08-27
----
光大永鑫混合A
003105
3.6110
10-11
-0.41%
光大永鑫混合C
003106
3.5930
10-11
-0.42%
光大安阳一年持有期混合C
012028
1.0070
10-11
-0.57%
光大安阳一年持有期混合A
012027
1.0204
10-11
-0.58%
光大欣鑫混合C
001904
1.4080
10-11
-1.19%
光大欣鑫混合A
001903
1.7980
10-11
-1.21%
光大核心资产混合C
014215
0.8991
10-11
-1.22%
光大核心资产混合A
014214
0.9113
10-11
-1.22%
光大品质生活混合A
012744
0.6755
10-11
-1.24%
光大汇佳混合A
014462
1.0375
10-11
-1.25%
光大汇佳混合C
014463
1.0201
10-11
-1.25%
光大品质生活混合C
012758
0.6621
10-11
-1.25%
光大保德信锦弘混合C
011232
1.0254
10-11
-1.33%
光大保德信锦弘混合E
020366
1.0455
10-11
-1.33%
光大保德信锦弘混合A
011231
1.0499
10-11
-1.33%
光大保德信创新生活混合A
012770
0.7215
10-11
-1.37%
光大保德信创新生活混合C
019252
0.7173
10-11
-1.37%
光大保德信一带一路混合A
001463
0.9300
10-11
-1.38%
光大恒鑫混合C
013981
0.9656
10-11
-1.38%
光大恒鑫混合A
013980
0.9772
10-11
-1.38%
光大保德信一带一路混合C
019181
0.9240
10-11
-1.39%
光大保德信数字经济主题混合A
015976
1.1072
10-11
-1.43%
光大保德信数字经济主题混合C
015977
1.0998
10-11
-1.43%
光大保德信研究精选混合A
008313
0.9583
10-11
-1.78%
光大行业轮动混合
360016
1.6470
10-11
-1.79%
光大保德信研究精选混合C
019390
0.9542
10-11
-1.79%
光大保德信先进服务业混合C
013350
1.4349
10-11
-1.86%
光大保德信先进服务业混合A
002472
1.4327
10-11
-1.86%
光大保德信均衡精选混合A
360010
0.6048
10-11
-1.90%
光大优势配置混合C
018077
0.6323
10-11
-1.91%
光大保德信均衡精选混合C
019234
0.6008
10-11
-1.91%
光大优势配置混合A
360007
0.6351
10-11
-1.92%
光大瑞和混合A
009486
0.9354
10-11
-2.03%
光大瑞和混合C
009487
0.9157
10-11
-2.03%
光大保德信红利混合C
019303
1.7539
10-11
-2.28%
光大保德信红利混合A
360005
1.7624
10-11
-2.28%
光大保德信睿盈混合A
008317
0.5187
10-11
-2.43%
光大保德信睿盈混合C
018464
0.5177
10-11
-2.43%
光大高端装备混合C
015981
0.7296
10-11
-2.67%
光大高端装备混合A
015980
0.7304
10-11
-2.70%
光大风格轮动混合A
002305
1.1280
10-11
-3.09%
光大风格轮动混合C
007499
1.3120
10-11
-3.10%
光大保德信银发商机混合A
000589
2.5250
10-11
-3.22%
光大保德信银发商机混合C
019440
2.5130
10-11
-3.23%
光大健康优加混合C
018076
0.6750
10-11
-3.38%
光大健康优加混合A
012284
0.6684
10-11
-3.38%
光大诚鑫混合A
003115
1.0497
10-11
-3.40%
光大诚鑫混合C
003116
1.0400
10-11
-3.41%
光大新增长混合C
018005
1.1668
10-11
-3.55%
光大新增长混合A
360006
1.1541
10-11
-3.55%
光大保德信中小盘混合A
360012
1.5052
10-11
-4.04%
光大保德信中小盘混合C
019308
1.4986
10-11
-4.04%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A
001740
1.7920
10-11
-4.07%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C
018501
1.7900
10-11
-4.12%
光大保德信新机遇混合C
018235
0.8276
10-11
-4.21%
光大保德信新机遇混合A
010676
0.8343
10-11
-4.22%
光大保德信景气先锋混合A
007854
1.4029
10-11
-4.45%
光大保德信景气先锋混合C
018236
1.3981
10-11
-4.46%
光大保德信动态优选灵活配置混合A
360011
0.7480
10-11
-4.59%
光大保德信动态优选灵活配置混合C
019180
0.7470
10-11
-4.60%
光大专精特新混合C
016478
0.7364
10-11
-4.70%
光大专精特新混合A
016477
0.7434
10-11
-4.70%
光大产业新动力混合C
018082
1.1180
10-11
-5.17%
光大产业新动力混合A
002772
1.1070
10-11
-5.30%
基金名称
最近净值
涨幅
光大保德信国企改革股票A
001047
1.3050
10-11
-1.95%
光大保德信国企改革股票C
018650
1.3200
10-11
-2.00%
光大保德信智能汽车主题股票C
018462
0.7386
10-11
-2.22%
光大保德信智能汽车主题股票A
011104
0.7427
10-11
-2.22%
光大消费主题股票A
008234
0.9968
10-11
-2.57%
光大消费主题股票C
017870
0.9900
10-11
-2.58%
光大中证500指数增强C
013640
0.8713
10-11
-2.77%
光大中证500指数增强A
013639
0.8823
10-11
-2.78%
光大保德信量化股票A
360001
0.8227
10-11
-2.99%
光大保德信量化股票C
007479
0.8217
10-11
-3.00%
光大创业板量化优选A
003069
1.3081
10-11
-4.06%
光大创业板量化优选C
003070
1.1872
10-11
-4.06%