宏利基金管理有限公司
宏利基金管理有限公司
基本概况
法人代表
DING WEN CONG(丁闻聪)
成立日期
2002-06-06
总经理
DING WEN CONG(丁闻聪)
注册资本
1.80亿
公司网址
www.manulifefund.com.cn
联系电话
400-698-8888,010-66555662
注册地址
北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
旗下基金净值
混合型(48只)
股票型(15只)
FOF(10只)
QDII(1只)
债券型(30只)
货币型(9只)
基金名称
最近净值
涨幅
宏利领先中小盘混合
162214
0.9050
01-17
3.08%
宏利半导体产业混合发起A
021510
1.2005
01-17
2.17%
宏利半导体产业混合发起C
021511
1.1987
01-17
2.16%
宏利景气领航两年持有混合
014023
0.7998
01-17
1.83%
宏利绩优混合C
015576
1.3569
01-17
1.83%
宏利新兴景气龙头混合A
012382
0.7188
01-17
1.83%
宏利绩优混合A
005903
1.3712
01-17
1.83%
宏利新兴景气龙头混合C
012383
0.7050
01-17
1.82%
宏利高研发6个月持有混合A
010135
1.2074
01-17
1.69%
宏利高研发6个月持有混合C
010136
1.1919
01-17
1.69%
宏利复兴混合C
017612
1.3400
01-17
1.67%
宏利景气智选18个月持有混合A
014807
1.1909
01-17
1.66%
宏利景气智选18个月持有混合C
014808
1.1808
01-17
1.66%
宏利复兴混合A
001170
1.3480
01-17
1.66%
宏利成长混合
162201
2.0630
01-17
1.63%
宏利医药健康混合发起C
018552
0.9815
01-17
1.34%
宏利医药健康混合发起A
018551
0.9849
01-17
1.34%
宏利睿智稳健混合A
003501
1.0287
01-17
1.28%
宏利睿智稳健混合C
013280
1.0221
01-17
1.27%
宏利红利先锋混合C
015619
0.8890
01-17
1.25%
宏利消费服务混合A
011431
0.6891
01-17
1.25%
宏利消费服务混合C
011432
0.6735
01-17
1.25%
宏利红利先锋混合A
162212
0.8980
01-17
1.24%
宏利行业精选混合A
162204
6.8725
01-17
1.17%
宏利行业精选混合C
015601
6.7542
01-17
1.17%
宏利睿智成长混合C
020268
1.0230
01-17
1.03%
宏利睿智成长混合A
020267
1.0267
01-17
1.02%
宏利逆向策略混合
229002
1.9390
01-17
0.99%
宏利蓝筹混合
001267
0.9200
01-17
0.99%
宏利新起点混合A
001254
1.4710
01-17
0.68%
宏利新起点混合B
002313
1.3510
01-17
0.60%
宏利稳定混合
162203
1.5270
01-17
0.55%
宏利消费混合C
008354
0.7744
01-17
0.48%
宏利消费混合A
008353
0.7865
01-17
0.47%
宏利改革动力混合A
001017
1.3201
01-17
0.43%
宏利改革动力混合C
003550
1.3918
01-17
0.43%
宏利价值长青混合A
009141
0.6723
01-17
0.31%
宏利效率优选混合(LOF)
162207
1.3265
01-17
0.30%
宏利价值长青混合C
009142
0.6633
01-17
0.30%
宏利风险预算混合
162205
1.1466
01-17
0.17%
宏利宏达混合B
000508
1.1090
01-17
0.09%
宏利宏达混合A
000507
1.1250
01-17
0.09%
宏利波控回报12个月持有混合
010845
1.0206
01-17
0.07%
宏利创益混合A
001418
1.7020
01-17
----
宏利创益混合B
002273
1.6520
01-17
----
宏利周期混合
162202
3.0193
01-17
-0.06%
宏利市值优选混合A
162209
1.3690
01-17
-0.21%
宏利市值优选混合C
021062
1.3650
01-17
-0.21%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利先进制造股票A
014299
0.8654
01-17
2.75%
宏利先进制造股票C
014300
0.8576
01-17
2.74%
宏利转型机遇股票A
000828
2.6220
01-17
1.67%
宏利转型机遇股票C
012800
2.5950
01-17
1.65%
宏利首选企业股票A
162208
1.3995
01-17
1.27%
宏利首选企业股票C
017289
1.3882
01-17
1.26%
宏利500指数增强(LOF)
162216
1.2815
01-17
1.25%
宏利消费红利指数C
008929
1.4602
01-17
1.17%
宏利消费红利指数A
008928
1.4778
01-17
1.17%
宏利新能源股票A
012126
0.8610
01-17
1.12%
宏利新能源股票C
012127
0.8516
01-17
1.10%
宏利沪深300指数A
162213
1.5100
01-17
0.40%
宏利沪深300指数C
003548
1.4902
01-17
0.40%
宏利高端装备股票A
022327
1.0000
01-17
----
宏利高端装备股票C
022328
1.0000
01-17
----
基金名称
最近净值
涨幅
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
006306
1.0609
01-14
1.36%
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
018161
1.0699
01-14
1.35%
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
018162
1.0593
01-14
0.51%
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
009355
1.0537
01-14
0.51%
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y
018164
1.0207
01-14
0.33%
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A
013246
1.0152
01-14
0.33%
宏利全能混合(FOF)C
005222
1.2238
01-14
0.02%
宏利全能混合(FOF)A
005221
1.2526
01-14
0.02%
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y
018163
1.0260
01-14
-0.03%
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A
013245
1.0203
01-14
-0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利印度股票(QDII)
006105
1.4653
01-15
0.33%
基金名称
最近净值
涨幅
宏利集利债券A
162210
1.1839
01-17
0.14%
宏利集利债券C
162299
1.2198
01-17
0.13%
宏利淘利债券C
000320
1.0654
01-17
0.08%
宏利乐盈66个月定开债A
009814
1.0176
01-17
0.01%
宏利乐盈66个月定开债C
009815
1.0179
01-17
0.01%
宏利添盈两年定开债券A
008329
1.0111
01-17
0.01%
宏利聚利债券(LOF)
162215
1.0420
01-17
----
宏利永利债券
007640
1.1307
01-17
----
宏利添盈两年定开债券C
008330
1.0058
01-17
----
宏利中短债债券C
012385
1.0743
01-17
-0.01%
宏利泽利3个月定开债券发起式
006099
1.0476
01-17
-0.01%
宏利中债1-5年国开债指数A
011234
1.0472
01-17
-0.01%
宏利中债1-5年国开债指数C
011235
1.0450
01-17
-0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式A
005315
1.0405
01-17
-0.01%
宏利交利3个月定开债券发起式C
005316
1.0405
01-17
-0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A
021269
1.0096
01-17
-0.01%
宏利汇利债券A
003073
1.3344
01-17
-0.02%
宏利恒利债券C
004002
1.1104
01-17
-0.02%
宏利昇利一年定开债券发起式
015551
1.0909
01-17
-0.02%
宏利中短债债券A
012384
1.0860
01-17
-0.02%
宏利纯利债券A
003767
1.0604
01-17
-0.02%
宏利纯利债券C
003768
1.0454
01-17
-0.02%
宏利金利3个月定开债券发起式
005753
1.0337
01-17
-0.02%
宏利闽利一年定开债券发起式
014848
1.0173
01-17
-0.02%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C
021270
1.0106
01-17
-0.02%
宏利汇利债券C
003074
1.1652
01-17
-0.03%
宏利恒利债券A
004001
1.1361
01-17
-0.03%
宏利淘利债券A
000319
1.0911
01-17
-0.03%
宏利溢利债券C
003794
1.0322
01-17
-0.07%
宏利溢利债券A
003793
1.0218
01-17
-0.07%
基金名称
万份收益
七日年化
宏利货币B
000700
0.5019
01-17
1.6690%
宏利货币E
021133
0.4167
01-13
1.5760%
宏利京元宝货币E
021118
0.4138
01-13
1.5330%
宏利活期友货币E
021134
0.4136
01-13
1.4910%
宏利货币A
162206
0.4500
01-17
1.4760%
宏利活期友货币B
001895
0.4009
01-13
1.4690%
宏利京元宝货币B
003712
0.2884
01-17
1.3390%
宏利活期友货币A
001894
0.3351
01-13
1.2250%
宏利京元宝货币A
003711
0.2155
01-17
1.0930%