中信保诚基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
基本概况
法人代表
涂一锴
成立日期
2005-09-30
总经理
董元星
注册资本
2.00亿
公司网址
www.citicprufunds.com.cn
联系电话
400-666-0066
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
旗下基金净值
股票型(24只)
混合型(71只)
债券型(46只)
其他(2只)
货币型(10只)
基金名称
最近净值
涨幅
信诚中证800有色指数(LOF)C
013081
1.6467
04-18
1.22%
信诚中证800有色指数(LOF)A
165520
1.6638
04-18
1.22%
信诚中证智能家居指数(LOF)C
013084
0.6742
04-18
0.49%
信诚中证智能家居指数(LOF)A
165524
0.6812
04-18
0.49%
中信保诚沪深300指数增强C
020161
1.0721
04-18
0.23%
中信保诚沪深300指数增强A
020160
1.0737
04-18
0.23%
中信保诚量化阿尔法股票A
004716
1.4479
04-18
0.23%
中信保诚量化阿尔法股票C
011295
0.8434
04-18
0.23%
中信保诚中证500指数(LOF)A
165511
1.4844
04-18
0.18%
中信保诚中证500指数(LOF)C
013119
1.4679
04-18
0.17%
信诚沪深300指数(LOF)A
165515
0.9688
04-18
0.11%
信诚沪深300指数(LOF)C
013120
0.9585
04-18
0.10%
中信保诚国企红利量化选股股票A
020768
1.0009
04-12
-0.05%
中信保诚国企红利量化选股股票C
020769
1.0005
04-12
-0.07%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
165525
0.7164
04-18
-0.19%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
013082
0.7090
04-18
-0.20%
信诚中证800金融(LOF)C
013121
0.9748
04-19
-0.39%
信诚中证800金融(LOF)A
165521
0.9851
04-19
-0.39%
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A
165522
0.6367
04-18
-0.59%
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C
013122
0.6302
04-18
-0.60%
信诚中证信息安全指数(LOF)A
165523
0.6042
04-18
-0.69%
信诚中证信息安全指数(LOF)C
013083
0.5979
04-18
-0.71%
信诚中证800医药指数(LOF)C
013080
0.8302
04-18
-0.78%
信诚中证800医药指数(LOF)A
165519
0.8388
04-18
-0.78%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚至诚混合B
004158
1.1440
04-18
0.26%
中信保诚新选混合B
002030
1.2830
04-18
0.08%
中信保诚新选混合A
001402
1.3070
04-18
0.08%
中信保诚幸福消费混合
000551
1.4820
04-18
0.07%
中信保诚双盈债券(LOF)D
020962
0.9547
04-18
0.06%
中信保诚优质纯债债券C
017463
1.1404
04-18
0.04%
中信保诚优质纯债债券I
020414
1.1430
04-18
0.04%
中信保诚新旺混合(LOF)A
165526
1.5400
04-19
----
中信保诚红利精选混合A
008091
1.4693
04-19
-0.01%
中信保诚红利精选混合C
008092
1.4442
04-19
-0.01%
中信保诚瑞丰6个月混合A
019349
1.0181
04-19
-0.02%
中信保诚瑞丰6个月混合C
019350
1.0165
04-19
-0.02%
中信保诚至裕混合C
003283
1.2476
04-19
-0.04%
中信保诚至裕混合A
003282
1.3902
04-19
-0.04%
中信保诚盛裕一年持有混合A
011713
0.9457
04-19
-0.05%
中信保诚至利混合A
003234
1.1285
04-19
-0.05%
中信保诚至利混合C
003235
1.1232
04-19
-0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合A
011525
0.9557
04-19
-0.06%
中信保诚丰裕一年持有期混合C
011526
0.9438
04-19
-0.06%
中信保诚盛裕一年持有混合C
011714
0.9350
04-19
-0.06%
中信保诚新旺混合(LOF)C
165527
1.4650
04-19
-0.07%
中信保诚优胜精选混合A
550008
1.3439
04-19
-0.07%
中信保诚优胜精选混合C
016255
1.3314
04-19
-0.08%
中信保诚至瑞混合A
003432
1.4608
04-19
-0.08%
中信保诚至瑞混合C
003433
1.4489
04-19
-0.08%
中信保诚新锐混合B
002046
1.1020
04-19
-0.09%
中信保诚至选混合C
003380
1.0891
04-19
-0.09%
中信保诚新锐混合A
001415
1.0190
04-19
-0.10%
中信保诚至选混合A
003379
1.0928
04-19
-0.10%
中信保诚新悦混合A
004153
1.5750
04-19
-0.13%
中信保诚新悦混合B
004154
1.5440
04-19
-0.13%
中信保诚新泽混合A
001596
1.5360
04-19
-0.13%
中信保诚新泽混合B
002177
1.4580
04-19
-0.14%
中信保诚前瞻优势混合
013610
0.7207
04-18
-0.22%
中信保诚远见成长混合A
018618
0.8651
04-18
-0.24%
中信保诚远见成长混合C
018619
0.8609
04-18
-0.24%
中信保诚弘远混合A
013141
0.8576
04-18
-0.24%
中信保诚弘远混合C
015936
0.8484
04-18
-0.25%
中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
1.8510
04-18
-0.27%
中信保诚景气优选混合C
020152
0.9249
04-19
-0.29%
中信保诚景气优选混合A
020151
0.9258
04-19
-0.30%
中信保诚精萃成长混合C
016254
0.6515
04-18
-0.31%
中信保诚精萃成长混合A
550002
0.6583
04-18
-0.32%
中信保诚新兴产业混合A
000209
2.0348
04-18
-0.33%
中信保诚新兴产业混合C
013526
2.0032
04-18
-0.33%
中信保诚创新成长混合A
006392
2.2237
04-18
-0.35%
中信保诚创新成长混合C
016258
2.2006
04-18
-0.35%
中信保诚至兴混合C
005978
1.2539
04-18
-0.41%
中信保诚至兴混合A
005977
1.3155
04-18
-0.41%
中信保诚至诚混合A
004157
1.1300
04-19
-0.44%
中信保诚多策略混合(LOF)A
165531
1.1394
04-19
-0.47%
中信保诚多策略混合(LOF)C
018561
1.1335
04-19
-0.47%
中信保诚盛世蓝筹混合
550003
1.1705
04-18
-0.52%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A
165516
4.1642
04-18
-0.59%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C
014335
4.1078
04-18
-0.60%
中信保诚中小盘混合A
550009
2.6674
04-18
-0.61%
中信保诚中小盘混合C
016256
2.6367
04-18
-0.62%
中信保诚至远动力混合A
550015
1.8682
04-18
-0.66%
中信保诚至远动力混合C
550016
2.6386
04-18
-0.66%
中信保诚至远动力混合E
014677
1.8433
04-18
-0.66%
中信保诚四季红混合C
018932
0.8796
04-18
-0.70%
中信保诚四季红混合A
550001
0.8833
04-18
-0.71%
中信保诚新机遇混合(LOF)
165512
1.2300
04-18
-0.73%
中信保诚龙腾精选混合
011284
0.6694
04-18
-0.76%
中信保诚鼎利混合(LOF)C
015937
0.9693
04-18
-0.78%
中信保诚鼎利混合(LOF)A
165528
0.9801
04-18
-0.78%
中信保诚新蓝筹混合
006209
1.6878
04-18
-0.79%
中信保诚成长动力混合A
009913
0.9196
04-18
-0.85%
中信保诚成长动力混合C
014282
0.9181
04-18
-0.86%
中信保诚先进制造混合C
019220
1.0052
04-18
-0.95%
中信保诚先进制造混合A
019219
1.0086
04-18
-0.95%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚增强收益债券(LOF)
165509
1.0360
04-18
0.19%
中信保诚景瑞债券A
003614
1.0265
04-18
0.16%
中信保诚景瑞债券C
003615
1.0245
04-18
0.15%
中信保诚景华债券A
550012
1.0475
04-18
0.14%
中信保诚景华债券D
020963
1.0475
04-18
0.14%
中信保诚景华债券C
550013
1.2113
04-18
0.14%
中信保诚嘉润66个月定开债
010462
1.0554
04-12
0.09%
中信保诚至泰中短债债券A
004155
1.1995
04-18
0.08%
中信保诚至泰中短债债券C
004156
1.2607
04-18
0.08%
中信保诚嘉裕五年定开债
008429
1.0162
04-12
0.08%
中信保诚稳达C
006178
1.0593
04-18
0.08%
中信保诚稳达A
006177
1.0618
04-18
0.08%
中信保诚双盈债券(LOF)A
165517
0.9548
04-18
0.07%
中信保诚安鑫回报债券C
009731
1.0105
04-18
0.07%
中信保诚安鑫回报债券A
009730
1.0257
04-18
0.07%
中信保诚稳达E
019881
1.0606
04-18
0.07%
中信保诚景丰债券A
006789
1.0274
04-18
0.06%
中信保诚惠泽18个月定开债券
165530
1.0118
04-18
0.05%
中信保诚稳健债券A
003226
1.0309
04-18
0.05%
中信嘉鑫3个月定开债
005617
1.0346
04-18
0.05%
中信保诚稳鸿C
006012
1.0494
04-18
0.05%
中信保诚稳利债券A
003121
1.0658
04-18
0.05%
中信保诚稳益C
003288
1.0675
04-18
0.05%
中信保诚稳丰C
004107
1.0696
04-18
0.05%
中信保诚稳利债券C
003130
1.0699
04-18
0.05%
中信保诚稳丰A
004106
1.0722
04-18
0.05%
中信保诚稳益A
003287
1.0698
04-18
0.05%
中信保诚稳鸿A
006011
5.4445
04-18
0.04%
中信保诚稳健债券C
003227
1.0313
04-18
0.04%
中信保诚优质纯债债券B
550019
1.1245
04-18
0.04%
中信保诚优质纯债债券A
550018
1.1426
04-18
0.04%
中信保诚嘉盛三个月定开债券A
019262
1.0075
04-19
0.03%
中信保诚嘉盛三个月定开债券C
019263
1.0071
04-19
0.03%
中信保诚景丰债券C
006790
1.0304
04-19
0.03%
中信保诚稳泰债券C
004109
1.0335
04-19
0.03%
中信保诚稳泰债券D
020413
1.0391
04-19
0.03%
中信保诚稳瑞债券C
003278
1.0653
04-19
0.03%
中信保诚稳瑞债券A
003277
1.0675
04-19
0.03%
中信保诚稳悦债券C
004103
1.0218
04-19
0.02%
中信保诚稳悦债券A
004102
1.0237
04-19
0.02%
中信保诚稳泰债券A
004108
1.0391
04-19
0.02%
中信保诚稳鑫债券A
004104
1.0844
04-19
0.02%
中信保诚稳鑫债券C
004105
1.0869
04-19
0.02%
中信保诚三得益债券A
550004
1.1930
04-18
----
中信保诚三得益债券B
550005
1.1640
04-18
----
中信保诚嘉丰一年定开债发起式
009081
1.0105
04-19
----
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚中债0-2年政金债指数A
020165
1.0103
04-19
0.02%
中信保诚中债0-2年政金债指数C
020164
1.0100
04-19
0.02%
基金名称
万份收益
七日年化
中信保诚智惠金货币C
010883
0.5727
04-18
2.4590%
中信保诚智惠金货币A
005020
0.5344
04-18
2.3150%
中信保诚智惠金货币E
018299
0.5070
04-18
2.2120%
中信保诚货币B
550011
0.5023
04-18
1.8920%
中信保诚薪金宝货币E
017203
0.4986
04-18
1.8550%
中信保诚薪金宝货币A
000599
0.4436
04-18
1.6510%
中信保诚货币A
550010
0.4363
04-18
1.6500%
中信保诚货币E
004849
0.4358
04-18
1.6450%
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0290
04-19
1.1350%
中信保诚嘉鸿债券C
000135
1.0000
04-19
1.0000%