中信保诚基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司
基本概况
法人代表
涂一锴
成立日期
2005-09-30
总经理
董元星
注册资本
2.00亿
公司网址
www.citicprufunds.com.cn
联系电话
400-666-0066
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
旗下基金净值
QDII(2只)
债券型(70只)
混合型(78只)
货币型(9只)
股票型(33只)
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
165513
0.8076
03-19
0.34%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C
020969
0.7859
03-19
0.32%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚稳达E
019881
1.0864
03-21
0.06%
中信保诚嘉盛三个月定开债券A
019262
1.0166
03-21
0.06%
中信保诚嘉盛三个月定开债券C
019263
1.0153
03-21
0.06%
中信保诚稳达C
006178
1.0871
03-21
0.06%
中信保诚稳达A
006177
1.0902
03-21
0.06%
中信保诚景华A
550012
1.0508
03-21
0.05%
中信保诚景华C
550013
1.0555
03-21
0.05%
中信保诚乾元30天持有债券A
022213
1.0039
03-21
0.04%
中信保诚乾元30天持有债券C
022214
1.0032
03-21
0.04%
中信保诚90天持有债券A
022209
1.0083
03-21
0.04%
中信保诚90天持有债券C
022210
1.0071
03-21
0.04%
中信保诚稳悦债券A
004102
1.0250
03-21
0.04%
中信保诚稳悦债券C
004103
1.0244
03-21
0.04%
中信保诚稳悦债券D
021266
1.0257
03-21
0.04%
中信保诚景华D
020963
1.0496
03-21
0.04%
中信保诚稳丰A
004106
1.0772
03-21
0.04%
中信保诚至泰中短债E
021529
1.2282
03-21
0.03%
中信保诚至泰中短债A
004155
1.2311
03-21
0.03%
中信保诚至泰中短债C
004156
1.2925
03-21
0.03%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式
009081
1.0315
03-21
0.03%
中信嘉鑫3个月定开债
005617
1.0364
03-21
0.03%
中信保诚景丰A
006789
1.0397
03-21
0.03%
中信保诚景丰D
021264
1.0417
03-21
0.03%
中信保诚景丰C
006790
1.0600
03-21
0.03%
中信保诚稳利债券A
003121
1.0702
03-21
0.03%
中信保诚稳益C
003288
1.0697
03-21
0.03%
中信保诚稳丰C
004107
1.0734
03-21
0.03%
中信保诚稳利债券C
003130
1.0734
03-21
0.03%
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0105
03-21
0.02%
中信保诚中债0-2年政金债指数A
020165
1.0200
03-21
0.02%
中信保诚60天持有债券A
021338
1.0252
03-21
0.02%
中信保诚60天持有债券C
021339
1.0236
03-21
0.02%
中信保诚中债0-2年政金债指数C
020164
1.0310
03-21
0.02%
中信保诚稳益A
003287
1.0730
03-21
0.02%
中信保诚安鑫回报债券C
009731
1.0799
03-21
0.02%
中信保诚安鑫回报债券A
009730
1.1003
03-21
0.02%
中信保诚景瑞债券A
003614
1.0663
03-21
0.01%
中信保诚景瑞债券C
003615
1.0622
03-21
0.01%
中信保诚稳鸿C
006012
1.0612
03-21
0.01%
中信保诚景瑞债券D
020556
1.0650
03-21
0.01%
中信保诚稳鸿A
006011
5.0761
03-21
0.01%
中信保诚稳鸿E
021521
5.0634
03-21
0.01%
中信保诚稳鸿D
020927
5.0776
03-21
0.00%
中信保诚嘉润66个月定开债
010462
1.0692
03-21
----
中信保诚嘉裕五年定开债
008429
1.0194
03-21
----
中信保诚中债0-3年政金债指数C
021354
1.0095
03-21
----
中信保诚嘉鸿债券C
000135
1.0000
03-21
----
中信保诚优质纯债债券B
550019
1.0784
03-21
-0.01%
中信保诚稳瑞债券A
003277
1.0894
03-21
-0.01%
中信保诚稳瑞债券C
003278
1.0857
03-21
-0.01%
中信保诚优质纯债债券C
017463
1.0968
03-21
-0.01%
中信保诚稳瑞债券D
022993
1.0895
03-21
-0.01%
中信保诚稳健债券C
003227
1.0177
03-21
-0.01%
中信保诚稳健债券D
022994
1.0182
03-21
-0.01%
中信保诚稳健债券A
003226
1.0181
03-21
-0.01%
中信保诚中债0-3年政金债指数A
021353
1.0103
03-21
-0.01%
中信保诚优质纯债债券A
550018
1.0996
03-21
-0.02%
中信保诚优质纯债债券I
020414
1.0999
03-21
-0.02%
中信保诚稳泰债券C
004109
1.0327
03-21
-0.04%
中信保诚稳泰债券A
004108
1.0179
03-21
-0.04%
中信保诚稳泰债券D
020413
1.0178
03-21
-0.04%
中信保诚稳鑫债券A
004104
1.1410
03-21
-0.06%
中信保诚稳鑫债券D
020504
1.1413
03-21
-0.06%
中信保诚稳鑫债券C
004105
1.1424
03-21
-0.07%
中信保诚惠泽A
165530
1.0142
03-21
-0.14%
中信保诚三得益债券B
550005
1.1435
03-21
-0.16%
中信保诚三得益债券A
550004
1.1668
03-21
-0.16%
中信保诚双盈债券(LOF)D
020962
0.9798
03-21
-0.20%
中信保诚双盈债券(LOF)A
165517
0.9798
03-21
-0.21%
中信保诚增强收益债券(LOF)A
165509
1.1016
03-21
-0.28%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚安鑫回报债券D
023599
1.1003
03-21
0.02%
中信保诚安鑫回报债券E
023600
1.1002
03-21
0.02%
中信保诚丰裕一年持有期混合C
011526
0.9501
03-21
0.01%
中信保诚丰裕一年持有期混合A
011525
0.9656
03-21
0.01%
中信保诚至裕混合A
003282
1.4102
03-21
-0.06%
中信保诚至裕混合C
003283
1.2643
03-21
-0.07%
中信保诚至瑞混合A
003432
1.5139
03-21
-0.11%
中信保诚至瑞混合C
003433
1.5003
03-21
-0.11%
中信保诚新旺混合(LOF)A
165526
1.5710
03-21
-0.13%
中信保诚新旺混合(LOF)C
165527
1.4930
03-21
-0.13%
中信保诚惠泽D
022713
1.0143
03-21
-0.14%
中信保诚惠泽C
022712
1.0131
03-21
-0.14%
中信保诚盛裕一年持有混合A
011713
0.9266
03-21
-0.15%
中信保诚盛裕一年持有混合C
011714
0.9128
03-21
-0.15%
中信保诚新锐混合B
002046
1.1270
03-21
-0.18%
中信保诚瑞丰6个月混合A
019349
1.0497
03-21
-0.19%
中信保诚瑞丰6个月混合C
019350
1.0442
03-21
-0.19%
中信保诚新锐混合A
001415
1.0430
03-21
-0.19%
中信保诚双盈债券(LOF)C
023611
0.9799
03-21
-0.20%
中信保诚至选混合A
003379
1.1512
03-21
-0.22%
中信保诚至选混合E
022006
1.1486
03-21
-0.22%
中信保诚至选混合C
003380
1.1462
03-21
-0.22%
中信保诚四季红混合A
550001
0.8586
03-21
-0.28%
中信保诚增强收益债券(LOF)C
022251
1.1048
03-21
-0.28%
中信保诚四季红混合C
018932
0.8502
03-21
-0.28%
中信保诚深度价值混合(LOF)
165508
1.9078
03-21
-0.41%
中信保诚弘远混合A
013141
0.8825
03-21
-0.44%
中信保诚新机遇混合(LOF)
165512
1.1981
03-21
-0.44%
中信保诚弘远混合C
015936
0.8683
03-21
-0.45%
中信保诚多策略混合(LOF)A
165531
1.7436
03-21
-0.55%
中信保诚多策略混合(LOF)C
018561
1.7252
03-21
-0.55%
中信保诚红利精选混合A
008091
1.5793
03-21
-0.64%
中信保诚红利精选混合C
008092
1.5466
03-21
-0.64%
中信保诚景气优选混合C
020152
1.4293
03-21
-0.67%
中信保诚景气优选混合A
020151
1.4387
03-21
-0.67%
中信保诚新蓝筹混合
006209
1.6353
03-21
-0.82%
中信保诚至诚混合B
004158
1.0770
03-21
-0.83%
中信保诚至诚混合A
004157
1.0720
03-21
-0.83%
中信保诚新泽混合A
001596
1.4990
03-21
-0.86%
中信保诚优胜精选混合C
016255
1.3334
03-21
-0.90%
中信保诚优胜精选混合A
550008
1.3500
03-21
-0.90%
中信保诚新悦混合B
004154
1.5360
03-21
-0.90%
中信保诚新泽混合B
002177
1.4220
03-21
-0.91%
中信保诚新悦混合A
004153
1.5680
03-21
-0.95%
中信保诚前瞻优势混合
013610
0.8656
03-21
-1.41%
中信保诚精萃成长混合C
016254
0.7816
03-21
-1.44%
中信保诚精萃成长混合A
550002
0.7942
03-21
-1.44%
中信保诚新选混合B
002030
1.2160
03-21
-1.46%
中信保诚新兴产业混合A
000209
2.0577
03-21
-1.49%
中信保诚新兴产业混合C
013526
2.0145
03-21
-1.50%
中信保诚远见成长混合A
018618
1.0009
03-21
-1.52%
中信保诚远见成长混合C
018619
0.9905
03-21
-1.52%
中信保诚盛世蓝筹混合
550003
1.2100
03-21
-1.52%
中信保诚新选混合A
001402
1.2370
03-21
-1.59%
中信保诚创新成长混合A
006392
2.6824
03-21
-1.69%
中信保诚创新成长混合C
016258
2.6400
03-21
-1.69%
中信保诚幸福消费混合A
000551
1.4638
03-21
-1.72%
中信保诚幸福消费混合C
022590
1.4610
03-21
-1.72%
中信保诚龙腾精选混合
011284
0.6886
03-21
-1.73%
中信保诚至远动力混合A
550015
2.3982
03-21
-1.73%
中信保诚至远动力混合C
550016
3.3762
03-21
-1.73%
中信保诚至远动力混合E
014677
2.3532
03-21
-1.73%
中信保诚周期优选混合A
022269
0.9729
03-21
-1.75%
中信保诚周期优选混合C
022270
0.9707
03-21
-1.75%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A
165516
4.5698
03-21
-2.02%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C
014335
4.4831
03-21
-2.02%
中信保诚中小盘混合C
016256
2.9437
03-21
-2.11%
中信保诚中小盘混合A
550009
2.9942
03-21
-2.11%
中信保诚鼎利混合(LOF)C
015937
1.1434
03-21
-2.19%
中信保诚鼎利混合(LOF)A
165528
1.1625
03-21
-2.20%
中信保诚至兴混合A
005977
1.4898
03-21
-2.44%
中信保诚至兴混合C
005978
1.4097
03-21
-2.44%
中信保诚成长动力混合C
014282
1.0726
03-21
-2.65%
中信保诚成长动力混合A
009913
1.0793
03-21
-2.65%
中信保诚先进制造混合A
019219
1.1957
03-21
-3.14%
中信保诚先进制造混合C
019220
1.1850
03-21
-3.15%
中信保诚至利混合C
003235
1.0611
03-21
-3.26%
中信保诚至利混合A
003234
1.0671
03-21
-3.27%
基金名称
万份收益
七日年化
中信保诚薪金宝货币E
017203
1.1994
03-21
2.2130%
中信保诚货币B
550011
0.4634
03-21
2.0200%
中信保诚货币C
023011
0.4631
03-21
2.0200%
中信保诚薪金宝货币A
000599
1.1455
03-21
2.0090%
中信保诚货币E
004849
0.4016
03-21
1.7850%
中信保诚智惠金货币C
010883
0.4403
03-21
1.7820%
中信保诚货币A
550010
0.3982
03-21
1.7750%
中信保诚智惠金货币A
005020
0.4101
03-21
1.6630%
中信保诚智惠金货币E
018299
0.3777
03-21
1.5390%
基金名称
最近净值
涨幅
中信保诚国企红利量化选股股票A
020768
1.0580
03-21
-0.26%
中信保诚国企红利量化选股股票C
020769
1.0515
03-21
-0.28%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
165525
0.7205
03-21
-0.39%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E
023596
0.7206
03-21
-0.39%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C
013082
0.7104
03-21
-0.39%
中信保诚红利领航量化股票A
021983
1.0047
03-21
-0.43%
中信保诚红利领航量化股票C
021984
1.0026
03-21
-0.43%
中信保诚中证500指数增强A
021185
1.2975
03-21
-0.78%
中信保诚中证500指数增强C
021186
1.2936
03-21
-0.78%
中信保诚中证500指数(LOF)A
165511
1.6537
03-21
-1.23%
中信保诚中证500指数(LOF)C
013119
1.6293
03-21
-1.24%
中信保诚中证800金融指数(LOF)A
165521
1.2126
03-21
-1.31%
中信保诚中证800金融指数(LOF)C
013121
1.1954
03-21
-1.31%
中信保诚沪深300指数增强C
020161
1.1879
03-21
-1.36%
中信保诚沪深300指数增强A
020160
1.1941
03-21
-1.36%
中信保诚沪深300指数(LOF)A
165515
1.0483
03-21
-1.41%
中信保诚沪深300指数(LOF)C
013120
1.0335
03-21
-1.41%
中信保诚量化阿尔法股票C
011295
0.9324
03-21
-1.42%
中信保诚量化阿尔法股票A
004716
1.6068
03-21
-1.42%
中信保诚中证800医药指数(LOF)C
013080
0.8786
03-21
-1.50%
中信保诚中证800医药指数(LOF)E
023592
0.8913
03-21
-1.50%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A
165519
0.8910
03-21
-1.50%
中信保诚中证TMT(LOF)A
165522
0.8597
03-21
-1.94%
中信保诚中证TMT(LOF)C
013122
0.8477
03-21
-1.94%
中信保诚中证800有色指数(LOF)A
165520
1.6321
03-21
-2.26%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
023593
1.6327
03-21
-2.26%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C
013081
1.6093
03-21
-2.27%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C
013084
1.0233
03-21
-2.90%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E
023595
1.0380
03-21
-2.91%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A
165524
1.0378
03-21
-2.91%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
165523
0.8196
03-21
-2.97%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
013083
0.8082
03-21
-2.98%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E
023594
0.8196
03-21
-2.98%