广发恒生中国企业(QDII)A(006778)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---7.67%10.77%
美团-W
03690---7.44%53.39%
建设银行
00939---6.98%9.61%
阿里巴巴-SW
09988---6.65%56.83%
中国平安
02318---4.42%26.15%
小米集团-W
01810---4.27%15.09%
工商银行
01398---3.85%11.49%
招商银行
03968---3.81%35.42%
中国移动
00941---3.48%15.52%
中国银行
03988---2.47%8.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.589.55%-8.62%
建设银行
0093944.207.61%-9.73%
中国平安
023182.405.14%-12.50%
小米集团-W
018106.645.05%9.34%
美团-W
036900.554.97%-32.73%
阿里巴巴-SW
099880.794.90%新增
工商银行
0139830.803.96%-7.47%
快手-W
010240.643.51%新增
中国移动
009412.453.35%-14.29%
招商银行
039681.552.89%-38.71%
安踏体育
020200.502.58%---
中国银行
0398832.202.53%---
舜宇光学科技
023820.281.94%---
申洲国际
023130.331.82%---
中国海洋石油
008837.201.79%---
吉利汽车
001752.301.58%---
华润啤酒
002910.801.57%---
京东集团-SW
096180.181.55%---
蒙牛乳业
023191.101.46%---
京东健康
066180.451.41%---
新奥能源
026880.321.33%---
中国人寿
026283.001.30%---
华润置地
011091.401.24%---
中芯国际
009811.751.18%---
碧桂园服务
060980.501.18%---
石药集团
010933.701.17%---
中国石油化工股份
003869.601.06%---
中国生物制药
011774.550.98%---
农业银行
0128812.400.94%---
龙湖集团
009600.750.92%---
农夫山泉
096330.800.88%---
中国飞鹤
061861.800.85%---
阿里健康
002411.600.78%---
碧桂园
020073.100.76%---
中国海外发展
006881.500.75%---
融创中国
019181.000.75%---
中国太保
026011.060.73%---
邮储银行
016584.700.69%---
中信股份
002672.900.68%---
中国燃气
003840.940.63%---
网易-S
099990.120.59%---
海螺水泥
009140.500.58%---
海底捞
068620.500.58%---
翰森制药
036920.600.57%---
中国铁塔
0078817.600.53%---
交通银行
033283.500.51%---
恒大物业
066661.600.44%---
粤海投资
002701.200.38%---
世茂集团
008130.600.32%---
中国联通
007622.600.31%---
中国恒大
033330.800.23%---
百度集团-SW
098880.040.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.6310.64%17.46%
建设银行
0093948.508.78%8.45%
中国平安
023182.706.92%5.56%
美团-W
036900.736.03%27.40%
工商银行
0139833.105.11%4.83%
小米集团-W
018106.024.29%13.62%
中国移动
009412.803.95%-3.57%
招商银行
039682.153.53%-39.53%
中国银行
0398835.602.92%12.92%
中国海洋石油
008838.101.82%3.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.529.29%-7.69%
建设银行
0093944.408.29%13.51%
中国平安
023182.557.67%-7.84%
小米集团-W
018105.205.47%5.77%
工商银行
0139831.505.02%4.76%
美团-W
036900.534.95%13.21%
招商银行
039683.004.66%0.00%
中国移动
009412.904.06%13.79%
中国银行
0398831.002.60%0.00%
吉利汽车
001752.602.18%0.97%
安踏体育
020200.501.95%---
中国人寿
026283.401.84%---
华润啤酒
002910.801.81%---
蒙牛乳业
023191.201.78%---
中国海洋石油
008837.801.77%---
申洲国际
023130.361.73%---
舜宇光学科技
023820.311.67%---
华润置地
011091.401.42%---
中芯国际
009811.851.30%---
碧桂园
020073.701.26%---
中国太保
026011.281.23%---
新奥能源
026880.341.23%---
中国石油化工股份
0038610.601.17%---
龙湖集团
009600.801.15%---
融创中国
019181.201.09%---
中国飞鹤
061861.901.09%---
中国生物制药
011774.551.08%---
石药集团
010934.101.03%---
农业银行
0128811.401.03%---
海螺创业
005860.800.96%---
中国燃气
003840.960.94%---
海螺水泥
009140.600.92%---
中国海外发展
006881.650.88%---
中国石油股份
008579.800.75%---
中国铁塔
0078820.600.74%---
中信股份
002674.200.73%---
京东健康
066180.150.71%---
邮储银行
016584.600.64%---
粤海投资
002701.400.62%---
恒安国际
010440.350.61%---
华润燃气
011930.400.52%---
交通银行
033284.000.52%---
世茂集团
008130.650.51%---
翰森制药
036920.400.48%---
中国电信
007286.000.41%---
中国联通
007622.800.39%---
海底捞
068620.200.38%---
中国恒大
033330.700.33%---
阿里健康
002410.400.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.5610.95%-3.57%
中国平安
023182.758.36%10.91%
建设银行
0093938.407.37%16.93%
中国移动
009412.504.73%-2.00%
工商银行
0139830.004.61%15.67%
美团-W
036900.464.25%新增
招商银行
039683.004.19%0.00%
小米集团-W
018104.903.83%新增
中国银行
0398831.002.85%-4.52%
中国人寿
026283.402.25%8.82%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.5812.49%8.62%
建设银行
0093931.908.64%7.84%
中国平安
023182.458.20%10.20%
中国移动
009412.555.76%13.73%
工商银行
0139825.305.13%0.00%
招商银行
039683.004.62%-73.33%
中国银行
0398832.404.01%22.53%
中国海洋石油
008837.402.75%12.16%
中国人寿
026283.102.09%12.90%
中国生物制药
011773.101.95%0.84%
舜宇光学科技
023820.301.61%---
华润置地
011091.201.52%---
华润啤酒
002910.801.49%---
农业银行
0128811.001.48%---
安踏体育
020200.501.48%---
融创中国
019181.001.40%---
中国石油化工股份
0038610.001.39%---
石药集团
010932.161.37%---
申洲国际
023130.331.33%---
碧桂园
020073.101.27%---
吉利汽车
001752.301.21%---
新奥能源
026880.321.20%---
龙湖集团
009600.751.19%---
海螺水泥
009140.501.13%---
中国铁塔
0078818.001.06%---
中国太保
026011.141.02%---
海螺创业
005860.700.99%---
中国石油股份
008578.600.95%---
中信股份
002672.900.91%---
中国燃气
003840.860.89%---
恒安国际
010440.300.79%---
邮储银行
016584.000.77%---
中国财险
023282.800.77%---
交通银行
033283.600.74%---
中国神华
010881.400.73%---
粤海投资
002701.200.69%---
华润燃气
011930.400.65%---
比亚迪股份
012110.250.65%---
万科企业
022020.610.65%---
民生银行
019882.700.62%---
中信银行
009983.900.57%---
中国旺旺
001512.200.56%---
中国电信
007285.200.49%---
中信证券
060300.750.47%---
国药控股
010990.520.45%---
复星国际
006561.000.43%---
新华保险
013360.330.37%---
中国太平
009660.660.35%---
中国交通建设
018001.800.34%---
海通证券
068371.240.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.539.55%7.55%
建设银行
0093929.408.83%10.20%
招商银行
039685.208.62%30.77%
中国平安
023182.207.94%25.00%
工商银行
0139825.306.37%-18.58%
中国移动
009412.206.01%15.91%
中国银行
0398825.103.53%-46.22%
中国海洋石油
008836.502.50%16.92%
中国人寿
026282.701.94%18.52%
中国石油化工股份
003868.801.59%18.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.498.91%10.20%
工商银行
0139830.008.72%0.00%
建设银行
0093926.408.60%2.65%
中国平安
023181.657.36%3.03%
招商银行
039683.606.98%0.00%
中国银行
0398836.705.92%19.07%
中国移动
009411.855.87%5.41%
中国海洋石油
008835.403.39%7.41%
中国人寿
026282.202.31%4.55%
中国石油化工股份
003867.201.64%2.78%
融创中国
019180.701.58%---
华润置地
011090.801.50%---
碧桂园
020072.301.39%---
申洲国际
023130.251.38%---
石药集团
010931.401.26%---
吉利汽车
001751.701.25%---
中国石油股份
008576.401.21%---
中国太保
026010.801.19%---
中国铁塔
0078813.401.12%---
中信股份
002672.201.11%---
中国生物制药
011772.101.11%---
安踏体育
020200.301.01%---
海螺水泥
009140.350.96%---
新奥能源
026880.230.95%---
中国财险
023282.000.91%---
交通银行
033283.400.91%---
中国燃气
003840.620.88%---
龙湖集团
009600.500.88%---
华润啤酒
002910.400.83%---
中国神华
010881.000.79%---
邮储银行
016583.000.77%---
万科企业
022020.420.68%---
中信银行
009982.900.66%---
粤海投资
002700.800.63%---
中国电信
007283.800.59%---
中国旺旺
001511.600.56%---
恒安国际
010440.200.54%---
民生银行
019881.900.54%---
国药控股
010990.360.50%---
中国太平
009660.500.47%---
中信证券
060300.550.47%---
华润燃气
011930.200.41%---
复星国际
006560.700.39%---
中国人民保险集团
013392.500.39%---
新华保险
013360.230.37%---
中国交通建设
018001.200.37%---
海通证券
068370.840.37%---
中国中车
017661.300.36%---
比亚迪股份
012110.150.28%---
中国中铁
003901.000.23%---
中国信达
013592.400.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139830.009.00%6.33%
建设银行
0093925.708.78%16.34%
腾讯控股
007000.448.30%4.55%
中国平安
023181.608.23%37.50%
招商银行
039683.607.67%13.89%
中国移动
009411.756.48%0.00%
中国银行
0398829.705.23%6.73%
中国海洋石油
008835.003.42%0.00%
中国人寿
026282.102.18%0.00%
中国石油化工股份
003867.001.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139828.109.69%---
腾讯控股
007000.428.96%---
建设银行
0093921.508.75%---
中国移动
009411.757.53%---
招商银行
039683.107.30%---
中国平安
023181.005.67%---
中国银行
0398827.705.53%---
中国海洋石油
008835.004.04%---
中国平安
6013180.503.05%---
中国人寿
026282.102.44%---
中国石油化工股份
003867.002.25%---
中国铁塔
0078812.601.56%---
中国石油股份
008575.801.51%---
申洲国际
023130.211.36%---
中国太保
026010.721.33%---
华润置地
011090.601.25%---
海螺水泥
009140.351.04%---
中信股份
002671.501.02%---
中国神华
010880.950.94%---
石药集团
010931.200.91%---
中国电信
007283.800.90%---
中国燃气
003840.500.88%---
交通银行
033282.400.86%---
中国财险
023281.600.82%---
邮储银行
016582.700.76%---
中信银行
009982.700.73%---
民生银行
019881.900.62%---
万科企业
022020.340.60%---
粤海投资
002700.600.56%---
新华保险
013360.230.53%---
恒安国际
010440.150.52%---
中信证券
060300.500.49%---
国药控股
010990.280.47%---
中国交通建设
018001.100.47%---
海通证券
068370.840.45%---
比亚迪股份
012110.150.43%---
中国中车
017661.100.43%---
中国建材
033231.000.41%---
中国人民保险集团
013392.100.39%---
中广核电力
018162.900.38%---
HTSC
068860.460.37%---
中国中铁
003901.000.36%---
广汽集团
022380.600.30%---
海螺水泥
6005850.100.29%---
长城汽车
023330.800.27%---
中国信达
013592.400.26%---
东风集团股份
004890.600.23%---
华能国际电力股份
009020.800.22%---
中国华融
027992.700.22%---
中国国航
007530.400.19%---