广发恒生中国企业(QDII)A_持仓明细
持仓明细
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
7.67%
10.77%
美团-W
03690
---
7.44%
53.39%
建设银行
00939
---
6.98%
9.61%
阿里巴巴-SW
09988
---
6.65%
56.83%
中国平安
02318
---
4.42%
26.15%
小米集团-W
01810
---
4.27%
15.09%
工商银行
01398
---
3.85%
11.49%
招商银行
03968
---
3.81%
35.42%
中国移动
00941
---
3.48%
15.52%
中国银行
03988
---
2.47%
8.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.58
9.55%
-8.62%
建设银行
00939
44.20
7.61%
-9.73%
中国平安
02318
2.40
5.14%
-12.50%
小米集团-W
01810
6.64
5.05%
9.34%
美团-W
03690
0.55
4.97%
-32.73%
阿里巴巴-SW
09988
0.79
4.90%
新增
工商银行
01398
30.80
3.96%
-7.47%
快手-W
01024
0.64
3.51%
新增
中国移动
00941
2.45
3.35%
-14.29%
招商银行
03968
1.55
2.89%
-38.71%
安踏体育
02020
0.50
2.58%
---
中国银行
03988
32.20
2.53%
---
舜宇光学科技
02382
0.28
1.94%
---
申洲国际
02313
0.33
1.82%
---
中国海洋石油
00883
7.20
1.79%
---
吉利汽车
00175
2.30
1.58%
---
华润啤酒
00291
0.80
1.57%
---
京东集团-SW
09618
0.18
1.55%
---
蒙牛乳业
02319
1.10
1.46%
---
京东健康
06618
0.45
1.41%
---
新奥能源
02688
0.32
1.33%
---
中国人寿
02628
3.00
1.30%
---
华润置地
01109
1.40
1.24%
---
中芯国际
00981
1.75
1.18%
---
碧桂园服务
06098
0.50
1.18%
---
石药集团
01093
3.70
1.17%
---
中国石油化工股份
00386
9.60
1.06%
---
中国生物制药
01177
4.55
0.98%
---
农业银行
01288
12.40
0.94%
---
龙湖集团
00960
0.75
0.92%
---
农夫山泉
09633
0.80
0.88%
---
中国飞鹤
06186
1.80
0.85%
---
阿里健康
00241
1.60
0.78%
---
碧桂园
02007
3.10
0.76%
---
中国海外发展
00688
1.50
0.75%
---
融创中国
01918
1.00
0.75%
---
中国太保
02601
1.06
0.73%
---
邮储银行
01658
4.70
0.69%
---
中信股份
00267
2.90
0.68%
---
中国燃气
00384
0.94
0.63%
---
网易-S
09999
0.12
0.59%
---
海螺水泥
00914
0.50
0.58%
---
海底捞
06862
0.50
0.58%
---
翰森制药
03692
0.60
0.57%
---
中国铁塔
00788
17.60
0.53%
---
交通银行
03328
3.50
0.51%
---
恒大物业
06666
1.60
0.44%
---
粤海投资
00270
1.20
0.38%
---
世茂集团
00813
0.60
0.32%
---
中国联通
00762
2.60
0.31%
---
中国恒大
03333
0.80
0.23%
---
百度集团-SW
09888
0.04
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.63
10.64%
17.46%
建设银行
00939
48.50
8.78%
8.45%
中国平安
02318
2.70
6.92%
5.56%
美团-W
03690
0.73
6.03%
27.40%
工商银行
01398
33.10
5.11%
4.83%
小米集团-W
01810
6.02
4.29%
13.62%
中国移动
00941
2.80
3.95%
-3.57%
招商银行
03968
2.15
3.53%
-39.53%
中国银行
03988
35.60
2.92%
12.92%
中国海洋石油
00883
8.10
1.82%
3.70%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.52
9.29%
-7.69%
建设银行
00939
44.40
8.29%
13.51%
中国平安
02318
2.55
7.67%
-7.84%
小米集团-W
01810
5.20
5.47%
5.77%
工商银行
01398
31.50
5.02%
4.76%
美团-W
03690
0.53
4.95%
13.21%
招商银行
03968
3.00
4.66%
0.00%
中国移动
00941
2.90
4.06%
13.79%
中国银行
03988
31.00
2.60%
0.00%
吉利汽车
00175
2.60
2.18%
0.97%
安踏体育
02020
0.50
1.95%
---
中国人寿
02628
3.40
1.84%
---
华润啤酒
00291
0.80
1.81%
---
蒙牛乳业
02319
1.20
1.78%
---
中国海洋石油
00883
7.80
1.77%
---
申洲国际
02313
0.36
1.73%
---
舜宇光学科技
02382
0.31
1.67%
---
华润置地
01109
1.40
1.42%
---
中芯国际
00981
1.85
1.30%
---
碧桂园
02007
3.70
1.26%
---
中国太保
02601
1.28
1.23%
---
新奥能源
02688
0.34
1.23%
---
中国石油化工股份
00386
10.60
1.17%
---
龙湖集团
00960
0.80
1.15%
---
融创中国
01918
1.20
1.09%
---
中国飞鹤
06186
1.90
1.09%
---
中国生物制药
01177
4.55
1.08%
---
石药集团
01093
4.10
1.03%
---
农业银行
01288
11.40
1.03%
---
海螺创业
00586
0.80
0.96%
---
中国燃气
00384
0.96
0.94%
---
海螺水泥
00914
0.60
0.92%
---
中国海外发展
00688
1.65
0.88%
---
中国石油股份
00857
9.80
0.75%
---
中国铁塔
00788
20.60
0.74%
---
中信股份
00267
4.20
0.73%
---
京东健康
06618
0.15
0.71%
---
邮储银行
01658
4.60
0.64%
---
粤海投资
00270
1.40
0.62%
---
恒安国际
01044
0.35
0.61%
---
华润燃气
01193
0.40
0.52%
---
交通银行
03328
4.00
0.52%
---
世茂集团
00813
0.65
0.51%
---
翰森制药
03692
0.40
0.48%
---
中国电信
00728
6.00
0.41%
---
中国联通
00762
2.80
0.39%
---
海底捞
06862
0.20
0.38%
---
中国恒大
03333
0.70
0.33%
---
阿里健康
00241
0.40
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.56
10.95%
-3.57%
中国平安
02318
2.75
8.36%
10.91%
建设银行
00939
38.40
7.37%
16.93%
中国移动
00941
2.50
4.73%
-2.00%
工商银行
01398
30.00
4.61%
15.67%
美团-W
03690
0.46
4.25%
新增
招商银行
03968
3.00
4.19%
0.00%
小米集团-W
01810
4.90
3.83%
新增
中国银行
03988
31.00
2.85%
-4.52%
中国人寿
02628
3.40
2.25%
8.82%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.58
12.49%
8.62%
建设银行
00939
31.90
8.64%
7.84%
中国平安
02318
2.45
8.20%
10.20%
中国移动
00941
2.55
5.76%
13.73%
工商银行
01398
25.30
5.13%
0.00%
招商银行
03968
3.00
4.62%
-73.33%
中国银行
03988
32.40
4.01%
22.53%
中国海洋石油
00883
7.40
2.75%
12.16%
中国人寿
02628
3.10
2.09%
12.90%
中国生物制药
01177
3.10
1.95%
0.84%
舜宇光学科技
02382
0.30
1.61%
---
华润置地
01109
1.20
1.52%
---
华润啤酒
00291
0.80
1.49%
---
农业银行
01288
11.00
1.48%
---
安踏体育
02020
0.50
1.48%
---
融创中国
01918
1.00
1.40%
---
中国石油化工股份
00386
10.00
1.39%
---
石药集团
01093
2.16
1.37%
---
申洲国际
02313
0.33
1.33%
---
碧桂园
02007
3.10
1.27%
---
吉利汽车
00175
2.30
1.21%
---
新奥能源
02688
0.32
1.20%
---
龙湖集团
00960
0.75
1.19%
---
海螺水泥
00914
0.50
1.13%
---
中国铁塔
00788
18.00
1.06%
---
中国太保
02601
1.14
1.02%
---
海螺创业
00586
0.70
0.99%
---
中国石油股份
00857
8.60
0.95%
---
中信股份
00267
2.90
0.91%
---
中国燃气
00384
0.86
0.89%
---
恒安国际
01044
0.30
0.79%
---
邮储银行
01658
4.00
0.77%
---
中国财险
02328
2.80
0.77%
---
交通银行
03328
3.60
0.74%
---
中国神华
01088
1.40
0.73%
---
粤海投资
00270
1.20
0.69%
---
华润燃气
01193
0.40
0.65%
---
比亚迪股份
01211
0.25
0.65%
---
万科企业
02202
0.61
0.65%
---
民生银行
01988
2.70
0.62%
---
中信银行
00998
3.90
0.57%
---
中国旺旺
00151
2.20
0.56%
---
中国电信
00728
5.20
0.49%
---
中信证券
06030
0.75
0.47%
---
国药控股
01099
0.52
0.45%
---
复星国际
00656
1.00
0.43%
---
新华保险
01336
0.33
0.37%
---
中国太平
00966
0.66
0.35%
---
中国交通建设
01800
1.80
0.34%
---
海通证券
06837
1.24
0.34%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.53
9.55%
7.55%
建设银行
00939
29.40
8.83%
10.20%
招商银行
03968
5.20
8.62%
30.77%
中国平安
02318
2.20
7.94%
25.00%
工商银行
01398
25.30
6.37%
-18.58%
中国移动
00941
2.20
6.01%
15.91%
中国银行
03988
25.10
3.53%
-46.22%
中国海洋石油
00883
6.50
2.50%
16.92%
中国人寿
02628
2.70
1.94%
18.52%
中国石油化工股份
00386
8.80
1.59%
18.18%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.49
8.91%
10.20%
工商银行
01398
30.00
8.72%
0.00%
建设银行
00939
26.40
8.60%
2.65%
中国平安
02318
1.65
7.36%
3.03%
招商银行
03968
3.60
6.98%
0.00%
中国银行
03988
36.70
5.92%
19.07%
中国移动
00941
1.85
5.87%
5.41%
中国海洋石油
00883
5.40
3.39%
7.41%
中国人寿
02628
2.20
2.31%
4.55%
中国石油化工股份
00386
7.20
1.64%
2.78%
融创中国
01918
0.70
1.58%
---
华润置地
01109
0.80
1.50%
---
碧桂园
02007
2.30
1.39%
---
申洲国际
02313
0.25
1.38%
---
石药集团
01093
1.40
1.26%
---
吉利汽车
00175
1.70
1.25%
---
中国石油股份
00857
6.40
1.21%
---
中国太保
02601
0.80
1.19%
---
中国铁塔
00788
13.40
1.12%
---
中信股份
00267
2.20
1.11%
---
中国生物制药
01177
2.10
1.11%
---
安踏体育
02020
0.30
1.01%
---
海螺水泥
00914
0.35
0.96%
---
新奥能源
02688
0.23
0.95%
---
中国财险
02328
2.00
0.91%
---
交通银行
03328
3.40
0.91%
---
中国燃气
00384
0.62
0.88%
---
龙湖集团
00960
0.50
0.88%
---
华润啤酒
00291
0.40
0.83%
---
中国神华
01088
1.00
0.79%
---
邮储银行
01658
3.00
0.77%
---
万科企业
02202
0.42
0.68%
---
中信银行
00998
2.90
0.66%
---
粤海投资
00270
0.80
0.63%
---
中国电信
00728
3.80
0.59%
---
中国旺旺
00151
1.60
0.56%
---
恒安国际
01044
0.20
0.54%
---
民生银行
01988
1.90
0.54%
---
国药控股
01099
0.36
0.50%
---
中国太平
00966
0.50
0.47%
---
中信证券
06030
0.55
0.47%
---
华润燃气
01193
0.20
0.41%
---
复星国际
00656
0.70
0.39%
---
中国人民保险集团
01339
2.50
0.39%
---
新华保险
01336
0.23
0.37%
---
中国交通建设
01800
1.20
0.37%
---
海通证券
06837
0.84
0.37%
---
中国中车
01766
1.30
0.36%
---
比亚迪股份
01211
0.15
0.28%
---
中国中铁
00390
1.00
0.23%
---
中国信达
01359
2.40
0.21%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
30.00
9.00%
6.33%
建设银行
00939
25.70
8.78%
16.34%
腾讯控股
00700
0.44
8.30%
4.55%
中国平安
02318
1.60
8.23%
37.50%
招商银行
03968
3.60
7.67%
13.89%
中国移动
00941
1.75
6.48%
0.00%
中国银行
03988
29.70
5.23%
6.73%
中国海洋石油
00883
5.00
3.42%
0.00%
中国人寿
02628
2.10
2.18%
0.00%
中国石油化工股份
00386
7.00
1.86%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
28.10
9.69%
---
腾讯控股
00700
0.42
8.96%
---
建设银行
00939
21.50
8.75%
---
中国移动
00941
1.75
7.53%
---
招商银行
03968
3.10
7.30%
---
中国平安
02318
1.00
5.67%
---
中国银行
03988
27.70
5.53%
---
中国海洋石油
00883
5.00
4.04%
---
中国平安
601318
0.50
3.05%
---
中国人寿
02628
2.10
2.44%
---
中国石油化工股份
00386
7.00
2.25%
---
中国铁塔
00788
12.60
1.56%
---
中国石油股份
00857
5.80
1.51%
---
申洲国际
02313
0.21
1.36%
---
中国太保
02601
0.72
1.33%
---
华润置地
01109
0.60
1.25%
---
海螺水泥
00914
0.35
1.04%
---
中信股份
00267
1.50
1.02%
---
中国神华
01088
0.95
0.94%
---
石药集团
01093
1.20
0.91%
---
中国电信
00728
3.80
0.90%
---
中国燃气
00384
0.50
0.88%
---
交通银行
03328
2.40
0.86%
---
中国财险
02328
1.60
0.82%
---
邮储银行
01658
2.70
0.76%
---
中信银行
00998
2.70
0.73%
---
民生银行
01988
1.90
0.62%
---
万科企业
02202
0.34
0.60%
---
粤海投资
00270
0.60
0.56%
---
新华保险
01336
0.23
0.53%
---
恒安国际
01044
0.15
0.52%
---
中信证券
06030
0.50
0.49%
---
国药控股
01099
0.28
0.47%
---
中国交通建设
01800
1.10
0.47%
---
海通证券
06837
0.84
0.45%
---
比亚迪股份
01211
0.15
0.43%
---
中国中车
01766
1.10
0.43%
---
中国建材
03323
1.00
0.41%
---
中国人民保险集团
01339
2.10
0.39%
---
中广核电力
01816
2.90
0.38%
---
HTSC
06886
0.46
0.37%
---
中国中铁
00390
1.00
0.36%
---
广汽集团
02238
0.60
0.30%
---
海螺水泥
600585
0.10
0.29%
---
长城汽车
02333
0.80
0.27%
---
中国信达
01359
2.40
0.26%
---
东风集团股份
00489
0.60
0.23%
---
华能国际电力股份
00902
0.80
0.22%
---
中国华融
02799
2.70
0.22%
---
中国国航
00753
0.40
0.19%
---