招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
+添加自选
单位净值(2023-04-28)
0.9674
日涨跌幅
0.56%
公募
FOF
盘中估值:
最近一月
-0.35%
最近半年
1.32%
今年以来
1.34%
最近一年
---
最近三年
---
成立以来
-3.26%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
基金名称
占净值比例
较上期
招商招祥纯债C
003864
10.31%
-0.01%
招商信用添利债券(LOF)A
161713
7.59%
0.04%
招商安华债券C
008792
4.86%
0.11%
招商沪深300指数增强C
004191
4.55%
0.37%
招商招旭纯债A
003859
4.12%
0.01%
招商安泰债券B
217203
3.96%
0.01%
招商安心收益债券C
217011
3.91%
0.00%
招商产业债券C
001868
3.36%
0.00%
招商招坤纯债C
003266
3.03%
0.01%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
2.64%
新增
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