招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
012037
+添加自选

单位净值(2023-04-28)
0.9674
日涨跌幅
0.56%

公募FOF

盘中估值:

  • 最近一月-0.35%
  • 最近半年1.32%
  • 今年以来1.34%
  • 最近一年---
  • 最近三年---
  • 成立以来-3.26%
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

持仓明细2023-12-31

  • 基金名称占净值比例较上期
  • 招商招祥纯债C
    003864
    10.31%-0.01%
  • 招商信用添利债券(LOF)A
    161713
    7.59%0.04%
  • 招商安华债券C
    008792
    4.86%0.11%
  • 招商沪深300指数增强C
    004191
    4.55%0.37%
  • 招商招旭纯债A
    003859
    4.12%0.01%
  • 招商安泰债券B
    217203
    3.96%0.01%
  • 招商安心收益债券C
    217011
    3.91%0.00%
  • 招商产业债券C
    001868
    3.36%0.00%
  • 招商招坤纯债C
    003266
    3.03%0.01%
  • 招商双债增强债券(LOF)C
    161716
    2.64%新增

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