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嘉实双季瑞享6个月持有债券C
018171
+添加自选
单位净值(2026-08-14)
1.0880
日涨跌幅
0.04%
固收增强型
债券型
盘中估值：
1.0893
0.15%
15:00
成立日期：2023-11-23
最近一月
0.55%
最近一季
0.97%
最近半年
1.69%
今年以来
2.54%
最近一年
2.03%
最近两年
4.05%
最近三年
---
最近五年
---
成立以来
8.80%
基金评级
★★★★☆ 4星
经理评级
李宇昂
李卓锴
嘉实基金
综合评级
★★☆☆☆ 2星
产品力
★★☆☆☆ 2星
基金经理班底
★★☆☆☆ 2星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2026-08-14
15:00
估算复权净值：
1.0893
估算涨幅：
+0.15%
实际净值：
1.0880
实际涨幅：
+0.04%
偏离度：
0.11%
持仓报告期：2026-06-30 持仓较新
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持仓明细
2026-06-30
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股票名称
价格
占净值比例
较上期
深信服
300454
124.07
4.79%
0.15%
不变
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