中海惠裕纯债发起式_分红拆分
  • 序号每份分红除息日
  • 10.0370002021-12-29
  • 20.0530002019-12-18
  • 30.0380002019-09-26
  • 40.0450002019-06-27
  • 50.0800002019-03-29
  • 60.0380002018-12-27
  • 70.0530002018-11-19
  • 拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例
  • 2016-01-07 1.2510 1.0000 1.251000
  • 2015-07-06 1.0017 1.0000 1.001700
  • 2015-01-06 1.0018 1.0000 1.001800
  • 2014-07-04 1.0076 1.0000 1.007600
  • 2014-01-06 1.0115 1.0000 1.011500
  • 2013-07-05 1.0152 1.0000 1.015200