汇添富绝对收益定开混合2021年第1季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021年 04月 22日

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§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 汇添富绝对收益定开混合

基金主代码 000762

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年 03月 15日

报告期末基金份额

总额(份)

15,067,356,257.54

投资目标

基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在

内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期

持续稳定的绝对回报。

投资策略

本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争

实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。绝对收益策略包括：市场

中性投资策略、其他绝对收益策略。其他投资策略包括：债券投资

策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中

性策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市

场相关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品

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种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基

金简称

汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

下属分级基金的交

易代码

000762 008140

报告期末下属分级

基金的份额总额

(份)

13,052,787,114.56 2,014,569,142.98

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 01月 01日 - 2021年 03月 31日)

汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

1.本期已实现收

益

-307,324,078.38 -52,442,565.12

2.本期利润 -156,217,195.66 -29,343,729.97

3.加权平均基金

份额本期利润

-0.0120 -0.0146

4.期末基金资产

净值

18,084,793,692.02 2,760,495,726.43

5.期末基金份额

净值

1.386 1.370

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富绝对收益定开混合 A

阶段

份额净值增

长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

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过去三

个月

-0.79% 0.52% 0.37% 0.00% -1.16% 0.52%

过去六

个月

0.22% 0.42% 0.75% 0.01% -0.53% 0.41%

过去一

年

6.45% 0.38% 1.50% 0.00% 4.95% 0.38%

过去三

年

24.42% 0.32% 4.50% 0.00% 19.92% 0.32%

自基金

合同生

效日起

至今

38.60% 0.33% 6.07% 0.00% 32.53% 0.33%

汇添富绝对收益定开混合 C

阶段

份额净值增

长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①－③ ②－④

过去三

个月

-1.08% 0.52% 0.37% 0.00% -1.45% 0.52%

过去六

个月

-0.22% 0.42% 0.75% 0.01% -0.97% 0.41%

过去一

年

5.55% 0.38% 1.50% 0.00% 4.05% 0.38%

自基金

合同生

效日起

至今

7.45% 0.35% 2.08% 0.00% 5.37% 0.35%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 03月 15日）起 6个月，建仓期结

束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证劵从业年限

（年）

说明

任职日期 离任日期

顾耀强

本基金的基

金经理，增

强收益部总

监

2017年 03

月 15日

17

国籍:中国。学

历:清华大学管

理学硕士。从

业资格:证券投

资基金从业资

格。从业经历:

曾任杭州永磁

集团公司技术

员、海通证券

股份有限公司

行业分析师、

中海基金管理

有限公司高级

分析师、基金

经理助理。

2009年 3月加

入汇添富基金

管理股份有限

公司，历任高

级行业分析

师、基金经理

助理，现任增

强收益部总

监。2009年 12

月 22日至今任

汇添富策略回

报混合型证券

投资基金的基

金经理。2012

年 3月 9日至

2020年 9月 3

日任汇添富逆

向投资混合型

证券投资基金

的基金经理。

2014年 4月 8

日至 2016年 8

月 24日任汇添

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富均衡增长混

合型证券投资

基金的基金经

理。2016年 7

月 27日至 2019

年 1月 18日任

汇添富沪港深

新价值股票型

证券投资基金

的基金经理。

2017年 3月 15

日至今任汇添

富绝对收益策

略定期开放混

合型发起式证

券投资基金的

基金经理。

2019年 8月 24

日至今任汇添

富均衡增长混

合型证券投资

基金的基金经

理。2021年 1

月 20日至今任

汇添富沪深 300

基本面增强指

数型证券投资

基金的基金经

理。2021年 2

月 5日至今任

汇添富价值成

长均衡投资混

合型证券投资

基金的基金经

理。

吴江宏

本基金的基

金经理，股

债混合部主

管

2017年 03

月 15日

10

国籍:中国。学

历:厦门大学经

济学硕士。从

业资格:证券投

资基金从业资

格。从业经

历:2011年加入

汇添富基金管

理股份有限公

司，历任固定

收益分析师，

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现任股债混合

部主管。2015

年 7月 17日至

今任汇添富可

转换债券债券

型证券投资基

金的基金经

理。2016年 4

月 19日至 2020

年 3月 23日任

汇添富盈安灵

活配置混合型

证券投资基金

的基金经理。

2016年 8月 3

日至 2020年 3

月 23日任汇添

富盈泰灵活配

置混合型证券

投资基金的基

金经理。2016

年 9月 29日至

今任汇添富保

鑫灵活配置混

合型证券投资

基金的基金经

理。2017年 3

月 13日至 2020

年 3月 23日任

汇添富鑫利定

期开放债券型

发起式证券投

资基金的基金

经理。2017年

3月 15日至今

任汇添富绝对

收益策略定期

开放混合型发

起式证券投资

基金的基金经

理。2017年 4

月 20日至 2019

年 9月 4日任

汇添富鑫益定

期开放债券型

发起式证券投

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资基金的基金

经理。2017年

6月 23日至

2019年 8月 28

日任汇添富鑫

汇定期开放债

券型证券投资

基金的基金经

理。2017年 9

月 27日至 2020

年 6月 3日任

汇添富民丰回

报混合型证券

投资基金的基

金经理。2018

年 1月 25日至

2019年 8月 29

日任汇添富鑫

永定期开放债

券型发起式证

券投资基金的

基金经理。

2018年 4月 16

日至 2020年 3

月 23日任汇添

富鑫盛定期开

放债券型发起

式证券投资基

金的基金经

理。2018年 9

月 28日至 2020

年 6月 4日任

汇添富年年丰

定期开放混合

型证券投资基

金的基金经

理。2018年 9

月 28日至今任

汇添富双利债

券型证券投资

基金的基金经

理。2019年 8

月 28日至今任

汇添富 6月红

添利定期开放

债券型证券投

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资基金的基金

经理。2019年

8月 28日至

2020年 10月

30日任汇添富

弘安混合型证

券投资基金的

基金经理。

2019年 8月 28

日至今任汇添

富添福吉祥混

合型证券投资

基金的基金经

理。2019年 8

月 28日至今任

汇添富盈润混

合型证券投资

基金的基金经

理。2021年 3

月 4日至今任

汇添富稳健睿

选一年持有期

混合型证券投

资基金的基金

经理。2021年

3月 23日至今

任汇添富稳健

盈和一年持有

期混合型证券

投资基金的基

金经理。2021

年 3月 25日至

今任汇添富稳

健鑫添益六个

月持有期混合

型证券投资基

金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公

司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期

和解聘日期；

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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，

本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和

实现。具体情况如下：

一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管

控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和

事中公平交易的管控。

三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、

3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有

通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一

步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。

通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其

他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的

不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反

向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交

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易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度市场大幅震荡。春节之前，随着疫苗接种推进，投资者对全球经济复苏的信心不

断强化。同时基金发行井喷，推动 A股核心资产出现了阶段性泡沫化。但春节后，流动性转

向预期增强，A股核心资产又出现了系统性快速下跌。本基金在一季度市场风格的大幅波动

期间基于基本面判断主动作出了适度偏离，导致净值阶段性波动加大。本基金管理人对基本

面优质公司的长期阿尔法仍具充分信心，会继续坚持基本面选股对冲策略，并加大风险管控

力度，优化投资管理框架，力争做好波动和收益的平衡。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为-0.79%;C类基金份额净值增长率为-1.08%。

同期业绩比较基准收益率为 0.37%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 12,350,530,208.82 59.11

其中：股票 12,350,530,208.82 59.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,589,370,012.84 26.75

其中：债券 5,513,336,812.84 26.39

资产支持证券 76,033,200.00 0.36

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 1,360,820,786.58 6.51

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8 其他资产 1,594,842,077.69 7.63

9 合计 20,895,563,085.93 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 10,003,000.00 0.05

B 采矿业 288,247,208.36 1.38

C 制造业

7,311,174,666.6

5

35.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 238,436.12 0.00

E 建筑业 28,230,000.00 0.14

F 批发和零售业 20,739,135.18 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 162,534,771.70 0.78

H 住宿和餐饮业 111,277,500.00 0.53

I 信息传输、软件和信息技术服务业 245,676,864.74 1.18

J 金融业

2,378,234,777.5

5

11.41

K 房地产业 294,055,454.50 1.41

L 租赁和商务服务业 307,097,837.57 1.47

M 科学研究和技术服务业 228,964,230.80 1.10

N 水利、环境和公共设施管理业 169,943,612.36 0.82

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 456,510,553.53 2.19

R 文化、体育和娱乐业 337,602,159.76 1.62

S 综合 - -

合计 12,350,530,208. 59.25

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82

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码

股票名

称

数量（股） 公允价值（元）

占基金资产

净值比例

（％）

1 000858

五 粮

液

1,989,912 533,256,617.76 2.56

2 601166

兴业银

行

21,799,928 525,160,265.52 2.52

3 600519

贵州茅

台

218,830 439,629,470.00 2.11

4 601318

中国平

安

5,189,991 408,452,291.70 1.96

5 601398

工商银

行

55,999,949 310,239,717.46 1.49

6 300059

东方财

富

10,085,600 274,933,456.00 1.32

7 000001

平安银

行

10,000,000 220,100,000.00 1.06

8 000333

美的集

团

2,579,628 212,122,810.44 1.02

9 601601

中国太

保

5,299,786 200,543,902.24 0.96

10 600030

中信证

券

7,999,975 191,119,402.75 0.92

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 199,770,000.00 0.96

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券

2,774,096,500.

00

13.31

5 企业短期融资券 30,165,000.00 0.14

6 中期票据

1,982,549,000.

00

9.51

7 可转债（可交换债） 21,322,312.84 0.10

8 同业存单 505,434,000.00 2.42

9 其他 - -

10 合计

5,513,336,812.

84

26.45

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

占基金资

产净值比

例（％）

1 175583

20光证

G6

2,500,000 250,100,000.00 1.20

2 175482

20银河

G3

2,000,000 201,880,000.00 0.97

3 112108006

21中信银

行 CD006

2,000,000 194,160,000.00 0.93

汇添富绝对收益定开混合 2021年第 1季度报告

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4 112010485

20兴业银

行 CD485

2,000,000 194,080,000.00 0.93

5 175444

20亦庄

02

1,500,000 151,635,000.00 0.73

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）

占基金资产

净值比例

（％）

1 169448 弘德 01A 560,000 56,067,200.00 0.27

2 168679 璀璨 13A 200,000 19,966,000.00 0.10

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称

持仓

量

（买/

卖）

合约市值（元）

公允价值变动

（元）

风险说明

IC2106 IC2106

-

1,888

-

2,301,245,440.00

40,279,468.20

IH2109 IH2109 -400 -408,408,000.00 19,300,320.00

汇添富绝对收益定开混合 2021年第 1季度报告

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IH2106 IH2106

-

1,300

-

1,348,776,000.00

104,258,678.54

IF2106 IF2106

-

3,365

-

4,986,930,000.00

316,359,000.00

IF2109 IF2109 -613 -892,098,900.00 97,464,180.00

公允价值变动总额合计（元） 577,661,646.74

股指期货投资本期收益（元） -943,532,773.40

股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,184,763,593.40

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数

量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货

合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间

进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.11市场中性策略执行情况

截止本报告期末，本基金持有的股票资产 12,350,530,208.82元，占基金资产净值的比

例为 59.25%；运用股指期货进行对冲的空头合约市值-9,937,458,340.00 元，占基金资产

净值的比例为-47.67%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值占股票资产的比例为-

80.46%。

本报告期内，本基金执行市场中性策略的投资收益为-292,074,012.96元，公允价值变

动损益为 171,786,812.44元。

5.12投资组合报告附注

5.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立

案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,242,839,693.98

2 应收证券清算款 256,050,243.11

3 应收股利 -

4 应收利息 95,952,140.60

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,594,842,077.69

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 128064 司尔转债 149,806.80 0.00

2 113030 东风转债 28,571.20 0.00

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富绝对收益定开混合 A 汇添富绝对收益定开混合 C

本报告期期初基金

份额总额

13,052,787,114.56 2,014,569,142.98

本报告期基金总申

购份额

- -

减：本报告期基金

总赎回份额

- -

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本报告期基金拆分

变动份额

- -

本报告期期末基金

份额总额

13,052,787,114.56 2,014,569,142.98

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

汇添富绝对收益定开混合 A

汇添富绝对收益定开

混合 C

报告期初持有的基金份

额

10,001,000.00 -

报告期期间买入/申购总

份额

- -

报告期期间卖出/赎回总

份额

- -

报告期期末管理人持有

的本基金份额

10,001,000.00 -

报告期期末持有的本基

金份额占基金总份额比例

（%）

0.08 -

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份额总数 持有份额占

基金总份额

比例（%）

发起份额总

数

发起份额占

基金总份额

比例（%）

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有

资金

10,001,000.0

0

0.07 10,001,000.

00

0.07 3年

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基金管理人高级

管理人员

- - - -

基金经理等人员 1,599,908.52 0.01 - -

基金管理人股东 - - - -

其他 4,160,490.82 0.03 - -

合计

15,761,399.3

4

0.10 10,001,000.

00

0.07

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

注：无。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文

件；

2、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披

露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

10.2存放地点

上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com

查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

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汇添富基金管理股份有限公司

2021年 04月 22日