广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2021年6月10日

2021-06-16 06:11:22

广发策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2021年6月10日

送出日期:2021年6月16日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

270006

基金简称 广发策略优选混合 基金代码 270006(前端)

270016(后端)

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006-05-17

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基

2019-05-22

金经理的日期 基金经理 罗洋

证券从业日期 2010-08-01

本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000

其他 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,

基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成

投资目标

果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票

(含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他

金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在

投资范围 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的配置比例为

30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到

期日在一年以内的政府债券大于等于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

具体策略包括:(1)资产配置策略;(2)股票投资策略;(3)债券投资策略;

(4)权证投资策略。

本基金为混合型基金,股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为

主要投资策略 0-65%。股票投资方面,本基金主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值

较高的公司股票构建股票投资组合。具体包括主题投资策略、买入持有策略和

逆向投资策略。债券投资方面,投资策略具体包括利率预测、收益曲线策略、

债券类别配置。

业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数

风险收益特征 较高风险、较高收益

注:详见《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期:2021-03-31

0.03% 其他资产

16.00% 银行存款和结

算备付金合计

83.97% 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期:2020-12-31

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

净值增长率 -24.41% 7.22% 6.21% 10.37% 44.05% -17.01% 13.96% -35.78% 51.54% 54.88%

业绩基准收益率 -20.25% 5.86% -5.26% 40.69% 7.91% -7.71% 15.93% -17.58% 27.99% 21.29%

注:基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

份额(S)或金额(M) 收费方式/费

费用类型 备注

/持有期限(N) 率

申购费(前收费) M

100万元 ≤ M

500万元 ≤ M

M ≥ 1,000万元 1000元/笔

N

1年 ≤ N

2年 ≤ N

申购费(后收费)

3年 ≤ N

4年 ≤ N

N ≥ 5年 0.00%

N

7日 ≤ N

赎回费

1年 ≤ N

N ≥ 2年 -

注:本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律

师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、

其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支

的其他费用。

注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

本基金是混合型基金,股票资产的配置比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,因此股票、

债券等市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。

2、投资科创板股票的风险

3、投资存托凭证的风险

4、开放式基金的共有风险

(1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险;(6)投资

管理风险等。

5、其他风险

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或

相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或020-83936999]

(1)《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》

(2)《广发策略优选混合型证券投资基金托管协议》

(3)《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》

(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(5)基金份额净值

(6)基金销售机构及联系方式

(7)其他重要资料