广发基金管理有限公司关于旗下基金投资小康股份(601127)非公开发行股票的公告

2021-07-01 09:17:10

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份,代码:601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于2021年6月29日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称 认购股数

(股)

总成本

(元)

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值

(元)

账面价值占

基金资产净

值比例

股票限

售期

广发创新升级灵活配

置混合型证券投资基

4,347,

826.00 199,999,996.00 1.40% 247,304,342.88 1.73% 6个月

广发双擎升级混合型

证券投资基金

6,521,

739.00 299,999,994.00 1.73% 370,956,514.32 2.14% 6个月

广发科技先锋混合型

证券投资基金

10,869,

565.00 499,999,990.00 2.15% 618,260,857.20 2.65% 6个月

广发小盘成长混合型

证券投资基金(LOF)

4,347,

826.00 199,999,996.00 1.36% 247,304,342.88 1.68% 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2021年7月1日