汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股

票的公告

汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了宁

波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的认购。宁波圣龙汽车动力系

统股份有限公司发布了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票发

行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受

限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金获配非公开发行股票

情况披露如下：

基金名称 汇添富均衡增长混合型证券投资基金

获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】

获配数量（股） 1,198,083.00

总成本（元） 14,999,999.16

总成本占基金净资产（%） 0.26

账面价值（元） 18,330,669.90

账面价值占基金净资产（%） 0.31

锁定期 6个月

基金名称 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】

获配数量（股） 1,198,083.00

总成本（元） 14,999,999.16

总成本占基金净资产（%） 0.06

账面价值（元） 18,330,669.90

账面价值占基金净资产（%） 0.07

锁定期 6个月

基金名称 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

获配股票 圣龙股份【证券代码：603178】

获配数量（股） 1,597,444.00

总成本（元） 19,999,998.88

总成本占基金净资产（%） 1.39

账面价值（元） 24,440,893.20

账面价值占基金净资产（%） 1.70

锁定期 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2021年12月13日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线

（400-888-9918）咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2021年12月15日