广发基金管理有限公司关于旗下基金投资广州发展（600098）非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了广州发展集团股份有限公司（广州发展，代码：600098）非公开发行股票的认购。广州发展集团股份有限公司已于2021年12月27日发布了《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

　　基金名称 认购股数

（股）

总成本

（元）

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值

（元）

账面价值占

基金资产净

值比例

股票限

售期

广发内需增长灵活配置混

合型证券投资基金 3,110,420 20,000,000.60 1.14% 22,986,003.80 1.31% 6个月

广发趋势动力灵活配置混

合型证券投资基金 311,042 2,000,000.06 2.57% 2,298,600.38 2.95% 6个月

广发价值优势混合型证券

投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.11% 45,972,007.60 1.28% 6个月

广发稳健优选六个月持有

期混合型证券投资基金 6,220,840 40,000,001.20 1.03% 45,972,007.60 1.19% 6个月

广发均衡优选混合型证券

投资基金

12,441,

679 79,999,995.97 1.15% 91,944,007.81 1.32% 6个月

广发价值优选混合型证券

投资基金 1,555,210 10,000,000.30 1.19% 11,493,001.90 1.37% 6个月

广发睿铭两年持有期混合

型证券投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.26% 34,479,005.70 1.45% 6个月

广发瑞锦一年定期开放混

合型证券投资基金 1,555,210 10,000,000.30 2.40% 11,493,001.90 2.76% 6个月

广发大盘价值混合型证券

投资基金 4,665,630 30,000,000.90 1.62% 34,479,005.70 1.86% 6个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2021年12月28日数据。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2021年12月29日