广发基金管理有限公司广发沪港深医药混合型证券投资基金基金合同生效公告

2021-12-30 07:04:43

1.公告基本信息

基金名称 广发沪港 深医药混 合型证券 投资基金

基金简称 广发沪港 深医药混 合

基金主代 码 014114

基金运作 方式 契约型开 放式

基金合同 生效日 2021年 12 月 29 日

基金管理 人名称 广发基金 管理有限 公司

基金托管 人名称 交通银行 股份有限 公司

公告依据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》及其 配套法规 、《广发沪港 深 医 药 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、

《广发沪港 深医药混 合型证券 投资基金 招募说明 书》

下属分级 基金的基 金简称 广发沪港 深医药混 合 A 广发沪港 深医药混 合 C

下属分级 基金的交 易代码 014114 014115

2.基金募集情况

基金募集 申请获中 国证监会 注册的文 号 证监许可[2021]3380 号

基金募集 期间 自 2021 年 12 月 13 日

至 2021 年 12 月 27 日 止

验资机构 名称 安永华明 会计师事 务所(特殊 普通合伙 )

募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2021年 12 月 29 日

募集有效 认购总户 数(单位:户 ) 29,092

份额级别 广发沪港 深医药混 合 A 广发沪港 深医药混 合 C 广发沪港 深医药混 合合计

募集期间 净认购金 额(单位:元 ) 517,915,883.55 228,338,640.18 746,254,523.73

认购资金 在募集期 间产生的 利息(单位 :元) 66,017.79 19,455.40 85,473.19

募 集 份 额 (单 位 :

份)

有效认购 份额 517,915,883.55 228,338,640.18 746,254,523.73

利息结转 的份额 66,017.79 19,455.40 85,473.19

合计 517,981,901.34 228,358,095.58 746,339,996.92

其 中 : 募 集 期 间

基 金 管 理 人 运 用

固 有 资 金 认 购 本

基金情况

认购的基 金份 额 (单 位 :

份) - - -

占基金总 份额比例 - - -

其他需要 说明的事 项 - - -

其 中 : 募 集 期 间

基 金 管 理 人 的 从

业 人 员 认 购 本 基

金情况

认购的基 金份 额 (单 位 :

份) 30,001.60 1,600.19 31,601.79

占基金总 份额比例 0.0058% 0.0007% 0.0042%

募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定

的办 理基金备 案手续的 条件 是

向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面

确认 的日期 2021年 12 月 29 日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2021年12月30日