广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2022-03-19 07:03:01

  1公告基本信息

基金名称 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 广发汇康定期开放债券

基金主代码 005745

基金合同生效日 2018年4月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、

《广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《广发汇康定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年3月15日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0177

基准日基金可供分配利润(单位:

元) 42,766,686.77

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.160

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

  2与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年3月22日

除息日 2022年3月22日(场外)

现金红利发放日 2022年3月23日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体

持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份

额将以2022年3月22日的基金份额净值为计算基准

确定。 2022年3月24日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

  3其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)6个月的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。每个封闭期结束后,因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的,开放期为自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起(含该日)不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间。本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日。

  3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

  4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年3月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2022年3月19日